【正文】 。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。業(yè)務招待費管理。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。二、財務科工作計劃加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。14年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。財務科工作計劃搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。深入研究稅收政策，合理避稅增效益。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，積極爭取政策。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。如：購買固定資產(chǎn)、購買進項發(fā)票支付的稅點、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或?qū)~單.，抵扣聯(lián)復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票，(如：送貨單\銷售合同\采購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致.：跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，“平均年限法”。如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，：：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車間的其他制造費用.：所有賬務記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當月余額，應收應付結(jié)余數(shù)要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。如有不一致，要找出原因更正。每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點領導臨時交辦的其他事項嚴守公司商業(yè)秘密往來賬會計：負責每月與供應商、客戶對賬每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應商安排付款進、銷存發(fā)票的跟進與登記.固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進行折舊.財務檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管)負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點領導臨時交辦的其他事項嚴守公司商業(yè)秘密出納：負責公司的費用報銷，.每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回協(xié)助領導處理相他事項四、會計人員的工作流程(一)、工作流程：(XX負責單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支工作.)現(xiàn)金收付a. 收現(xiàn)根據(jù)YY開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人，XX憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬.：XX負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單，本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經(jīng)手人簽名?！究傎~會計下半年工作計劃三】財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化.一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作，合理控制成本，財務部要根據(jù)領導的旨意，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù).進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限.，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量.做好財務檔案管理，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用.，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作..，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發(fā)揮應有的作用.，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算。 總之只要合理安排以及公司的大力支持財務部有很大的信心和決心將工作做好。五、分別規(guī)劃各個系統(tǒng)的啟動的方案。財務會計模塊與各個子系統(tǒng)之間是相互影響相互促進的關系，子系統(tǒng)能夠推動財務會計模塊走向更加合理更加完善，而核算體系的規(guī)劃是集團發(fā)展的一個必要和基礎。信息是需要途徑走出來的，只有將這些系統(tǒng)的脈絡理順才能給我們想要的信息建立一個輸出的通道。這里所說的功能主要是以管理的需求為原動力，在公司的經(jīng)營管理上所需要的信息，就要通過財務會計和各子系統(tǒng)將此信息收集和反映出來。這些子系統(tǒng)分別對存貨、固定資產(chǎn)、應收和應付款、成本核算、預算管理和控制進行更為具體的反映。二、完善各信息子系統(tǒng)的規(guī)劃設計。這也體現(xiàn)了財務會計反映信息的局限性。21世紀是信息時代，一個企業(yè)對信息的整合能力，也是管理水平高低的體現(xiàn)。第五、進行公司20**年信息化建設的規(guī)劃設計工作。隨著公司信息化進程的發(fā)展逐步