資金管理中心運(yùn)行方案(參考版)
2025-05-18 03:47本頁(yè)面
【正文】 。 八、 附則 本規(guī)定由 股份公司 財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 開(kāi)戶單位如有 下列情形之一的， 由 股份公司財(cái)務(wù)部 給予 開(kāi)戶單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人通報(bào)批評(píng)、警告、記過(guò)、解聘等處分，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān) ： （ 1） 開(kāi)戶單位違反本制度規(guī)定，在指定銀行之外的銀行私自開(kāi)立賬戶的； （ 2） 開(kāi)戶單位 出現(xiàn)將 收入存入資金管理中心指定銀行 之外賬戶的； （ 3） 開(kāi)戶單位的資金使用 未 按 照資金使用計(jì)劃執(zhí)行， 并且 事前 未 向股份公司 財(cái)務(wù)部申請(qǐng) 報(bào)告的 ； （ 4）審計(jì)部門(mén)在審計(jì)過(guò)程中查出因財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人瀆職或失職 形成的重大資金違規(guī)行為 。 資金管理中心 對(duì)內(nèi)部借款項(xiàng)目具有審查權(quán)、制裁權(quán)， 主要 包括： （ 1） 對(duì)不合理占用的借款，加收利息，或強(qiáng)制收回本息； （ 2） 強(qiáng)制收回逾期借款 本息； （ 3） 停止發(fā)放部分或全部貸款； （ 4） 其他制裁措施。貸款實(shí)行有償服務(wù)，按同期銀行貸款利率按月計(jì)算收取，逾期加收 罰息。 六 、 內(nèi)部 借款管理 資金管理中心對(duì)開(kāi)戶單位申請(qǐng)的 內(nèi)部 借款，貫徹“借前調(diào)查、借時(shí)審查、借后檢查”的三查制度，確保借款的安全性、效益性，提高周轉(zhuǎn)效率。 各開(kāi)戶單位必須在當(dāng)月 25 日前報(bào)下月資金計(jì)劃，資金計(jì)劃要做到量入而出、收支平衡、留有余地，不留缺口。在資金緊缺的情況下，各 開(kāi)戶 單位必須按先急后緩的順序安排使用，對(duì)非 經(jīng)營(yíng) 性開(kāi)支應(yīng)嚴(yán) 格控制。 （ 3）手續(xù)費(fèi) ： 資金管理中心辦理資金劃轉(zhuǎn)的手續(xù)費(fèi) 根據(jù)與網(wǎng)上銀行承辦行的協(xié)議捆綁交納，不再按單筆計(jì)算 。 （ 1） 利息收入：開(kāi)戶單位在 資金管理中心 存款利息由 資金管理中心 按月累積計(jì)算，利率按當(dāng)期中國(guó)人民銀行公布的活期存款利率執(zhí)行 ，存款利息劃撥至各開(kāi)戶單位費(fèi)用賬戶 。 每月末，資金管理中心計(jì)算各開(kāi)戶單位 存、貸款利息， 計(jì)息日為每月二十號(hào)。 各開(kāi)戶單位應(yīng)及時(shí)與 資金管理中心 核對(duì) 賬 目。 各開(kāi)戶單位根據(jù)審批后的資金使用計(jì)劃，從費(fèi)用專戶支付生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用資金。 各開(kāi)戶單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制資金使用計(jì)劃， 于每月 25 日前 報(bào)股份公司資金管理中心。 各開(kāi)戶單位的所有收入必須存入資金管理中心指定開(kāi)立的商業(yè)銀行收入專戶中。 資金結(jié)算中心具體業(yè)務(wù)管理及流程 五 、 資金管理與調(diào)度 凡 股份公司下屬的所有子公司、分公司 必須到資金管理中心指定的商業(yè)銀行開(kāi)立賬戶，接受資金管理中心的集中管理。 各開(kāi)戶單位需編制 資
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