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正文內(nèi)容

裝飾設(shè)計工程公司財務(wù)管理制度(參考版)

2024-12-20 22:01本頁面
  

【正文】 超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的; 用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金; 未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的; 利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的; 經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支套取現(xiàn)金的; 保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的??偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補(bǔ)簽。 第三條、于報銷時短缺的金額,財務(wù)人員要及時催辦。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。支票使用時須有“支票領(lǐng) 用單”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查。 (
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