【正文】 第二階段，（第一個月試行） 預(yù)計原材料費用： 13 萬； 員工工資和管理費用共計： 7 萬； 水電煤氣費用： 萬； 其他費用： 2 萬 共計： 萬 剩余資金： 萬 單位：元 第二節(jié) 公司財務(wù)預(yù)測 財務(wù)預(yù)測報表匯總 2021 年度 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 金額合計 購買設(shè)備 210000 10000 83000 2021 325000 原材料 45000 50000 65000 50000 210000 工資及福利 285000 250000 260000 251000 1046000 廣告及相關(guān)費用 50000 15000 40000 50000 155000 房租 660000 660000 660000 660000 2640000 裝修 360000 1500 2021 5000 368500 管理費用 20210 15000 5000 5000 45000 運輸費用 25000 20210 30000 15000 90000 其他費用 150000 稅 480000 總計： 應(yīng)付賬款 5509500 年度主營業(yè)務(wù)收入 6500000 年度盈余 990500 30 2021 年度 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 金額總計 原材料 65000 60000 70000 55000 250000 工資及福利 300000 260000 270000 290000 1120210 廣告及相關(guān)費用 30000 15000 13000 10000 68000 房租 660000 660000 660000 660000 2640000 裝修 50000 11500 2021 2021 655000 管理費用 20210 15000 5000 5000 45000 運輸費用 20210 22021 35000 20210 97000 其他費用 180000 稅 525000 總計： 應(yīng)付賬款 4990000 年度主營業(yè)務(wù)收入 9000000 年度盈余 4010000 現(xiàn)金流量表匯總 2021～ 2021 年度 單位：元 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 購 買設(shè)備 325000 0 10000 22021 20210 原材料 210000 250000 270000 320210 390000 工資及福利 1046000 1120210 1140000 1160000 1202100 房租 2640000 2640000 2640000 2640000 2640000 廣告及相關(guān)費用 155000 65000 75000 50000 50000 裝修 355500 55000 105000 80000 120210 管理費用 45000 45000 50000 70000 100000 運輸費用 90000 97000 90000 100000 120210 其他費用 150000 180000 180000 180000 260000 稅 480000 525000 550000 600000 750000 總計： 應(yīng)付賬款： 5509500 4990000 5130000 5042021 5650000 年度主營業(yè)務(wù)收入 6500000 9000000 10500000 12021000 15000000 年度盈余 990500 4010000 5370000 6958000 9350000 31 第三節(jié) 公司發(fā)展趨勢分析 利潤表匯總 ： 一、 利潤增長圖 2021～ 2021 年度 單位：萬元 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 401 537 935 401537935010020030040050060070080090010002021年 2021年 2021年 2021年 2021年凈利潤增長趨勢單位 萬元 二、資本回報率 資本回報率 單位（元） 年份 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 資本 65， 00,000 90， 00,000 10， 500,000 12， 000,000 15,000,000 當(dāng)年利潤 950500 4010000 5370000 6958000 9350000 資本回報率 % % % 58% % 32 資本回報率趨勢 %%%58%%%%%%%%%%2021年 2021年 2021年 2021年 2021年資本回報率 團隊寄語 沒有做不成的事，只有不敢做的事； 沒有不敢做事的人，只有不敢做事的心； 我有心，所以我敢做； 我敢做，所以我就有機會成功； 就這么簡單！ XX 。第一階段為裝修和宣傳；第二階段正式運作。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目標(biāo)。餐廳收益越多，投資人收益越多。