【正文】 第三條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。流動資產管理第一條現金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。第三條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。第二條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。第一條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。資本金和負債管理資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。第六條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。第五條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。第一條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。財務管理的基礎工作加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。第二條財務管理的基本任務和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。日期：（蓋章）簽字財務管理制度為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。車輛的維護必須遵照交通運輸管理部門規(guī)定的行駛里程或間隔時間、按期強制執(zhí)行。車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術評定，根據結果，確定附加作業(yè)或小修項目，結合二級維護一并進行。以檢查、調整為主，并拆檢輪胎，進行輪胎換位。其作業(yè)中心內容是清潔、補給安全檢視。車輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。車輛維護作業(yè)，包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調整等，除主要總成發(fā)生故障必須解體時，不得對其進行解體。保持車容整潔，裝備完好、及時發(fā)現和消除故障、隱患，防止車輛早期損壞。定期做車輛的維護：（1）車輛維護的原則。牢固樹立駕駛員安全生產、安全駕駛的思想，做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒后開車、不超載、不超速。定期檢查駕駛員的相關駕駛證件，確保證件做定期審驗。定期跟車送貨，了解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情況。單位負責人定期詢問駕駛員的休息時間，防止疲勞駕駛。要做到一日三檢。四、對肇事駕駛員應根據其事故性質、責任和認識、表現，按照有關規(guī)定給予批評、警告、吊證及追究賠償等處理。對重大事故還要會同公司其他負責人做好善后工作。應急預案及事故處理一、發(fā)生交通事故后、肇事駕駛員應迅速報告交警部門和公司負責人，在處理機關人員未到達前，應主動做好事故后果的搶救工作及保護好現場。卸貨時注意貨車周圍的行人安全。三、貨物卸載當到達貨物的目的地時，觀察和選擇最佳的停車位置。二、貨物運輸：在運貨過程中嚴格遵守交通規(guī)則，嚴禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中發(fā)生散落或丟失的情況。裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損。服從安全管理人員（負責人）的指揮和檢查，接受上級布置的有關任務和培訓。遵守車輛管理和保修制度，自覺做好車輛“三清例?！惫ぷ?，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。積極參加各項學習活動，提高安全行車意識和技術水平。完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；運輸監(jiān)控負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進每一單采購貨源的供貨進度，及時協(xié)調并最快解決供貨過程中存在的各種問題，確保廠商在合同期限內按時供貨；負責按照分貨計劃準確無誤地在物流系統(tǒng)內制《調撥通知單》；負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；負責跟進所有的物流運單，包括供貨商出發(fā)的及各分公司之間調撥的運單，并第一時間發(fā)送商品貨運通告，通知收貨方；負責在物流系統(tǒng)中完成直運到貨信息的登錄工作；負責跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；負責根據調度指令，調動各分公司的物流系統(tǒng)各項工作職能全面投入，確保商品按時供貨、準點到位；負責確認發(fā)運商品是否安全、快捷、準點到達收貨方目的地；負責處理貨運中出現的各種不良情況，記錄在案，并及時上報運輸主管處理；負責貨運出險后的索賠資料的收集整理工作；1負責跟進、協(xié)調、應急處理商品發(fā)運過程中出現的各種隨機性突發(fā)問題；1負責與各物流公司核對運輸費用；1負責物流相關資料、檔案的管理工作；1完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作。負責每周一次的各分公司滯銷機統(tǒng)計工作，每月一次的滯銷機銷售與庫存統(tǒng)計工作，每月一次的各分公司人員領用手機的統(tǒng)計工作，負責跟進商品庫存月度盤點及庫存盤點的核查工作。倉儲主管協(xié)助運務副總管理運務部的各項業(yè)務工作；負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關操作規(guī)范的制定，并負責在實施中的指導與監(jiān)督；負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規(guī)劃工作，并負責實施中的指導與監(jiān)督；負責倉庫租賃費用的核定工作；負責各分公司及網點倉庫的安全檢查工作；負責處理各倉庫的突發(fā)性事件，并在最短時間內做出正確的處理方案；負責處理倉庫內各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與采購一起向上游供應商聯(lián)系，及時解決；負責倉庫出險后的索賠工作，積極協(xié)助保險公司工作，在最短的時間內得到賠償；負責隨時掌握各分公司的庫存情況，以協(xié)助計劃部門在分配貨物方面做出準確的判斷；全面協(xié)助IT部在公司內積極推廣運用物流軟件，并責收集運用過程中的問題反饋及二次開發(fā)的研討；1對各分公司倉管的工作均有指導責任，并負責各倉管的考核工作；1完成董事長、總經理及副總交辦的其它臨時性工作；運輸主管協(xié)助商運務副總經理管理部門的各項業(yè)務工作；負責總公司及各分公司貨運的相關操作規(guī)范的制定，并負責在實施中的指導與監(jiān)督；負責協(xié)助總經理一同完成整個公司的物流規(guī)劃工作，并負責實施中的指導與監(jiān)督；負責與物流公司溝通，達到良好合作的目標；負責物流費用的核定工作；負責處理貨運過程中的各項突發(fā)性事件，并在最短時間內做出正確的處理方案；負責跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；負責調動各分公司的物流系統(tǒng)各項工作職能的全面投入，確保貨物按時供貨、準點到位；負責跟進、協(xié)調、應急處理貨物發(fā)運過程中出現的各種隨機性突發(fā)問題，并處理貨運中出現的各種漏裝、缺損、進水等不良情況，記錄在案，并負責與廠商及時協(xié)商處理；負責運輸保險的相關事宜，；1對各分公司配送工作均有指導責任；1完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；庫存監(jiān)控負責與各地分公司的庫房建立直接聯(lián)系，通過物流軟件，隨時掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動態(tài)，在公司統(tǒng)一規(guī)定的時間范圍內，獲取各個分公司庫房（含指定分銷商）的商品出入庫原始統(tǒng)計報表資料。部分崗位職責運務部各崗位職責①運務副總經理全權負責各項運輸和倉庫的行政管理制訂運務員工守則，上司批核后執(zhí)行編制總體業(yè)務流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專業(yè)方法運作，使其在流暢安全下進行收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統(tǒng)部，共同制訂，完善管理訊息系統(tǒng)，確保貨物在每一環(huán)節(jié)下進行下可以即時網上查詢制訂運務部各項開支守則，給財務總監(jiān)審議后呈交上司批核，以便執(zhí)行授權各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審核后即時執(zhí)行。4發(fā)出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。2產品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。3領貨人持領貨單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。內容包括領貨單位，時間，貨物類別，貨物名稱，型號及規(guī)格，計量單位，數量，單價，金額，用途，領貨人，發(fā)貨人，批準人簽字。6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續(xù)。5對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，特殊情況，必須經公司總經理批準后方可發(fā)貨。2產品出庫1產品銷售發(fā)出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單，財務部根據出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。1產品入庫1入庫單價一律按財務部提供的產值（不含稅）價格填寫。企業(yè)規(guī)章制度 6為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用，產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。請假期間無工資。五、車間請假管理一般情況下不允許請假，對于非請假不可者，公司旺季三班生產時，必須自行找到頂班者，并報生產部負責人批準之后方可。1打包、封口、堆碼工段應保證打包的針腳均勻、整齊、不能漏針，違者每次罰款2元。1接料，計量工段用錯包裝袋、以及打印錯了生產日期、批號者，每次罰款5元。1進料工段每班下班前必須清理永磁筒和粉碎機上的鐵雜，違者每次罰款2元。進料工段應保證每批料中都按規(guī)定加入相應的小料，違者每次罰款10元。每班必須按規(guī)定檢查粉碎機的篩片，并做好“交接班記錄”，否則每人每次罰2元。嚴禁坐踏成品飼料及飼料包裝袋，違者每人每次罰款2元。連續(xù)曠工三天以上者，視為自動離職。曠工一天，扣兩天計件工資。四、處罰措施嚴禁在車間及庫房內吸煙，違者罰款50元，屢教不改者加重處罰。（4）卸下的貨物要求堆碼整齊、牢固，不能人走包倒。（2）裝車時，按照倉管員指定的品種、地點及數量裝車，并協(xié)助倉管員做好裝車數量記錄。（5）每班上班前必須先清掃縫包機內的`清潔衛(wèi)生，并對該注油部位進行潤滑。（3）堆碼成品料時必須按倉管員指定的地點及堆碼高度進行堆碼。（2）打包時要求不漏釘、針腳均勻一致、縫口平整，雙道折線。（5）監(jiān)督成品飼料的感觀質量是否合格，對成品飼料有感觀疑問的，及時向當班品控員反映。（3）計量時要求每包成品料都在稱量的誤差允許范圍內。接料、計量工崗位職責（1）每班生產前從倉管員處領取本班所需生產品種的包裝袋。（6）每批原料進完后必須清掃工作場地，將線頭、麻繩、碎紙放入指定地點，不得進入生產線中。（4）每班上班前清理風筒下的粉料，并按規(guī)定回制。（2）保證每批料中添加的小料品種及重量都正確無誤。若發(fā)現事故苗頭，及時按級匯報，并想方設法積極排除。（7）帶領本班員工，自覺遵守公司各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行各項質量標準。（5）負責有關設備易損件的申報。（3）負責整個車間設備的開、關機及其正常運轉，嚴格按各機器的操作規(guī)程進行操作。生產車間班組長崗位職責（1）按公司下達的生產任務組織安排本班的生產。（7）不得擅自把公司的財產帶回家中。（5）車間工人既是生產操作工，又是設備維護、修理和裝卸工，每次卸車、裝車時，原則上大家都必須一同勞動。（3）按時上、下班，并按要求進行加班。三、崗位職責生產工人崗位職責：（1）無條件地服從領導的安排與調派。如交班時的實際情況與“記錄”本上不相符，接班人有權拒簽。（4）交接班時如遇事故，應待事故處理完畢后，再辦理交接手續(xù)，接班人員應積極協(xié)助交班人員處理事故。（2）接班人員應按時到達工作地點，做好接班準備，接班人須認真查閱交班記錄和聽取交班情況。（5）確定維護，材料處理，事務工作，控制程序，運輸等所需要的勞務。并編制多個可行的生產進度表。（3）要研究生產過程的合理性。為保證生產組織系統(tǒng)在大部分時間內始終處于一個均衡生產狀態(tài)，生產管理人員要注意以下幾點：（1）要闡明每一員工的職責及其中工作范圍。二、生產管理要采取各種措施，充分調動車間工人的積極性，吸納相關的建議和意見，不斷改進工作程序，提高生產效率。每一個生產工人只對一個直接主管負責。生產部及生產班組。要考慮適當的管理幅度，每個班組的人員不宜超過10人。選擇最適當的人和最適當的工作順序完成生產任務。受處罰員工如有不服可在7個工作日內以書面形式向人事部門申訴，人事部門經核查后將處理結果饋給申訴員工。5 、各級員工獎懲由所在部門或監(jiān)督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經人事部門查證后核定，雞(箭)以上獎懲需經總裁審批，子公司其余員工獎懲由人事部門查證后，經總經理審批。2 、獲獎勵的員工在以下情況發(fā)生時，將作為優(yōu)先考慮對象：( 1 )參加公司舉行或參與的各種社會活動( 2 )學習培訓機會( 3 )職務晉升、加薪( 4 )公司高層領導年終接見3 、一年內功過相當可抵消，但前功不能抵后過。行政處罰包括警告、箭、記過、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。企業(yè)規(guī)章制度 4一、獎懲種類獎懲分行政、經濟兩類。轉為試用期員工的人員，可以享受試用期員工待遇。試用人員均參加入職前培訓。試用期員工不享受以上待遇。十四、公司年終發(fā)放年終獎，于每年年底最后一個月享受雙薪。超額部分，再提成1%十二、安裝部門、車間部門工資制度見其部門制度規(guī)定。3035萬元：%。2025萬元：%。完成任務15萬元，%。十一、店長任務：每月店面15萬元銷售任務。業(yè)績尤為突出者，再由主管部門及總經理商量后給予一定獎勵。1416萬元：%。10萬元：%。8萬