辦公室零用現(xiàn)金管理和公務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)(參考版)
2024-11-18 22:07本頁(yè)面
【正文】 v 抓住每一次機(jī)會(huì)不能 輕 易流失， 這樣 我 們 才能真正 強(qiáng) 大。v 每天都是美好的一天，新的一天開(kāi)啟。v 重 規(guī) 矩， 嚴(yán) 要求，少危 險(xiǎn) 。v 追求卓越， 讓 自己更好，向上而生。v 不可麻痹大意，要防微杜 漸 。v 安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦 繃 。謝謝大家！L o g ov 踏 實(shí) ， 奮 斗， 堅(jiān) 持， 專(zhuān)業(yè) ，努力成就未來(lái)。v 牢 記 安全之 責(zé) ，善 謀 安全之策，力 務(wù) 安全之 實(shí) 。v 雪怕太陽(yáng)草怕霜， 辦 事就怕太慌 張 ， 絆 人的 樁 不在高， 違 章的事不在小。v 按章操作莫亂改，合理建 議 提出來(lái)。v 整 頓 提高工作效率。v 加 強(qiáng) 交通建 設(shè) 管理，確保工程建 設(shè)質(zhì) 量。v 人有改善的能力，事事有改善的余地。 ⑹ 教師總結(jié)。 ⑸ 實(shí)訓(xùn)材料的準(zhǔn)備：零用現(xiàn)金賬簿、零用現(xiàn)金憑單、旅差費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、若干張發(fā)票等。 ⑶ 在模擬的秘書(shū)辦公室、財(cái)務(wù)室中輪流演示謝秘書(shū)借支辦公室零用現(xiàn)金、整理票據(jù)及報(bào)銷(xiāo)出差費(fèi)用的全過(guò)程。會(huì)說(shuō) 會(huì)寫(xiě) 會(huì)做事 會(huì)做人 Company LogoL o g o實(shí)務(wù)訓(xùn)練 實(shí)訓(xùn)說(shuō)明： ⑴ 本部分實(shí)訓(xùn)在學(xué)校實(shí)訓(xùn)室進(jìn)行。小李剛走，公司王經(jīng)理進(jìn)來(lái)，要求謝秘書(shū)為他辦理出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。會(huì)說(shuō) 會(huì)寫(xiě) 會(huì)做事 會(huì)做人 Company LogoL o g o實(shí)踐訓(xùn)練會(huì)說(shuō) 會(huì)寫(xiě) 會(huì)做事 會(huì)做人 分析與討論 許多企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)對(duì)零用金的管理，都制定了一系列切實(shí)可行的制度或措施，上述 《 公司零用金管理細(xì)則》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng) 《 細(xì)則 》 ）具體規(guī)定了該公司在這方面的制度，這個(gè)制度的施行有何作用？ 上述 《 細(xì)則 》 在公司零用金的管理上采取了哪些切實(shí)可行的方法？Company LogoL o g o實(shí)務(wù)訓(xùn)練 謝秘書(shū)正在辦公室工作，公司前臺(tái)秘書(shū)小李進(jìn)來(lái)，說(shuō)接待用的茶葉不夠，要求購(gòu)買(mǎi)三聽(tīng) “鐵觀音 ”。 零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù)，存財(cái)務(wù)部，如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償。 ⑷ 財(cái)務(wù)部收到零用金支付傳票，補(bǔ)足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問(wèn)，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補(bǔ)正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦的照第 3條第 3款辦理。 ⑵ 零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票，編制零用支出傳票結(jié)報(bào)一次，送交財(cái)務(wù)部。會(huì)說(shuō) 會(huì)寫(xiě) 會(huì)做事 會(huì)做人 Company LogoL o g o實(shí)踐訓(xùn)練 ⑶ 零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票加蓋經(jīng)手人與主管之費(fèi)用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過(guò)一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時(shí)得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶(hù)，并于當(dāng)月發(fā)薪時(shí)一次扣還。 零用金借支程序 ⑴ 各單位零星費(fèi)用開(kāi)支，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借（還）款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。 ⑵ 工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時(shí)再行研討設(shè)置專(zhuān)人辦理。 個(gè)人卡單筆透支以 2萬(wàn)元為上限，月透支金額不得超過(guò) 5萬(wàn)元；單位卡單筆透支額以 5萬(wàn)元為上限，月透支余額不得超過(guò) 10萬(wàn)元或其綜合授信額度的 3%；外幣卡的透支額不得超過(guò)持卡人保證金的 80%； 180天以上的月均透支余額不得超過(guò)總透支的余額的 15%。按使用對(duì)象不同，信用卡分為單位卡和個(gè)人卡；按信譽(yù)等級(jí)分為金卡和普通卡。 銀行匯票可用于轉(zhuǎn)賬，填明 “ 現(xiàn)金 ” 字樣的銀行匯票也可用于支取現(xiàn)金，適用于異地之間各種款項(xiàng)的結(jié)算。銀行匯票一律記名，允許背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)冶硶?shū)轉(zhuǎn)讓以不超過(guò)出票金額的實(shí)際結(jié)算金額為限，但未填寫(xiě)實(shí)際結(jié)算金額或?qū)嶋H結(jié)算金額超過(guò)出票金額的銀行匯票不得背書(shū)轉(zhuǎn)讓。銀行匯票一律記名，匯票經(jīng)收款人背書(shū)以后可以轉(zhuǎn)讓?zhuān)犊钇谙拮猿銎比掌?1個(gè)月。 銀行匯票結(jié)算基本知識(shí) 單位和個(gè)人都可以使用銀行匯票，銀行匯票可以用于轉(zhuǎn)帳， Company LogoL o g o相關(guān)鏈接會(huì)說(shuō) 會(huì)寫(xiě) 會(huì)做事 會(huì)做人 填明 “ 現(xiàn)金 ” 字樣的銀行匯票也可以支取現(xiàn)金，但公司客戶(hù)只能用于轉(zhuǎn)帳結(jié)算。 支票是我國(guó)長(zhǎng)期廣泛使用的票據(jù)，也是最基本的同城結(jié)算方式。支票為即期票據(jù)，分為以下幾種：現(xiàn)金支票，印有 “ 現(xiàn)金” 字樣，只用于支取現(xiàn)金；轉(zhuǎn)帳支票，印有 “ 轉(zhuǎn)帳 ” 字樣
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