上半年會計(jì)出納工作總結(jié)(參考版)
2024-11-15 12:19本頁面
【正文】 201X年需要加強(qiáng)的工作計(jì)劃綜上所述，基本涵蓋了我201X年全年的工作情況，深刻的體會到機(jī)遇與競爭并存，只有努力的學(xué)習(xí)理論知識武裝自己，并在實(shí)踐中不斷的提高自己，在機(jī)遇面前充分準(zhǔn)備，才能在競爭中站穩(wěn)腳步。咋看來，財(cái)務(wù)部門是與各個部門之間好像聯(lián)系不多，其實(shí)不然，財(cái)務(wù)部門經(jīng)常需要了解和處理好部門與部門之間的關(guān)系，并在實(shí)踐中加強(qiáng)與其他部門的溝通，了解情況，從實(shí)際出發(fā)，提出財(cái)務(wù)上各項(xiàng)工作中合理的解決方法。嚴(yán)格遵守財(cái)政部關(guān)于貨幣資金管理和控制的規(guī)定，隨時掌握資金收付的動態(tài)和庫存余額，認(rèn)真核對銀行存款賬戶余額，及時盤查庫存現(xiàn)金余額，保證賬實(shí)相符和資金安全在財(cái)務(wù)的整個工作中，要看財(cái)務(wù)部門的工作質(zhì)量、效率就可以看出一個部門的財(cái)務(wù)相關(guān)人員的財(cái)務(wù)知識、經(jīng)驗(yàn)的具體狀況。年末終了，根據(jù)央行貸款卡年審?fù)ㄖ獪?zhǔn)備相關(guān)資料，及時到指定地點(diǎn)進(jìn)行了貸款卡年檢，確保了我集團(tuán)公司銀行業(yè)務(wù)往來的正常運(yùn)行。：今年存款利息上調(diào)較為頻繁，為了降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高我公司的存款利息收入，上半年逐步將我公司的10家左右常用銀行賬戶分別簽訂了協(xié)定存款，進(jìn)一步精確的完善了銀行賬戶管理。其次在事務(wù)所的審計(jì)工作中，我積極配合審計(jì)老師完成銀行對賬和現(xiàn)金盤點(diǎn)的任務(wù)，若遇到與我公司賬面數(shù)不相符的地方，及時查找原因，并協(xié)助審計(jì)老師出具報(bào)告。另一方面，將總賬的銀行余額與對賬單相核對，查找誤差原因，編制銀行對賬審核明細(xì)表，會計(jì)審核無誤后，本人與會計(jì)共同簽字確認(rèn)，若出現(xiàn)不符情況，填寫差異原因，雙方確認(rèn)后，最后報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理蓋章返回。：每周將現(xiàn)金報(bào)銷的原始單據(jù)逐筆登記在交接清冊上；銀行存款的原始憑證取回付款回單后于每周四下午逐筆登記，按期分別轉(zhuǎn)交給會計(jì)入賬，確保實(shí)時登帳，提高次月出具報(bào)表的效率。到期歸還本金時，提前向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)，以便領(lǐng)導(dǎo)及時做出資金調(diào)配工作。為了融資需要，一旦需要與某家銀行發(fā)生相關(guān)貸款業(yè)務(wù)，首先銀行要對我公司的授信評級，在此期間，我緊密配合銀行提供相關(guān)資料，填寫表格，使得業(yè)務(wù)能購加快進(jìn)行，提高雙方的工作效率。、貸款相關(guān)業(yè)務(wù)：辦理銀行貸款的授信、審批、發(fā)放、歸還和付息業(yè)務(wù)等。l 工資發(fā)放：每月10日前根據(jù)人力資源部提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。及時收回公司個人借支等各項(xiàng)等收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部第五篇：201X年財(cái)務(wù)工作總結(jié)會計(jì)出納201X年個人工作總結(jié)總言201X年，是我從事會計(jì)工作的第5年，也是至關(guān)重要的一年。這才能正確且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶幚砗酶黜?xiàng)的工作。所以在發(fā)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)水平存在問題就需要加強(qiáng)理論知識與業(yè)務(wù)實(shí)踐的相互結(jié)合，制定好學(xué)習(xí)計(jì)劃目標(biāo)，為適應(yīng)實(shí)踐工作和提升自身能力做好充分準(zhǔn)備。201X年工作存在的問題及改善方案首先財(cái)務(wù)部門作為公司資金管理的部門，必須是以用好單位有限資金為信條，具體到日常公司運(yùn)作過程中的產(chǎn)生的產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，對產(chǎn)生的所有費(fèi)用項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行。：上半年財(cái)務(wù)部員工在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，對以前的往來賬等科目進(jìn)行了清理工作，在涉及到銀行和現(xiàn)金等部分，我積極配合會計(jì)完成核對和事后清理任務(wù)：由于集團(tuán)公司融資需要貸款業(yè)務(wù)頻繁，因此貸款年審也是每年必不可少的業(yè)務(wù)之一。：為了便于我公司銀行賬戶管理，提高資金的利用率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，我積極主動的向領(lǐng)導(dǎo)提出縮減銀行賬戶，得到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，在短時間內(nèi)將我公司的近20家銀行賬戶縮減到了15家，取得了一定得成績。：年初為迎接會計(jì)師事務(wù)所對我公司帳務(wù)情況的審查工作，首先我提前做好前期現(xiàn)金和銀行賬戶的自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。：月初，一方面會計(jì)做完帳后，本人根據(jù)現(xiàn)金和銀行日記賬與總賬進(jìn)行核對，若發(fā)現(xiàn)帳帳不符，配合會計(jì)查找原因，及時修改相關(guān)憑證。：員工提交差旅費(fèi)報(bào)銷原始單據(jù)后，我及時的根據(jù)集團(tuán)公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度，審核報(bào)銷單據(jù)和計(jì)算該員工的出差補(bǔ)貼，編制差旅費(fèi)報(bào)銷單，之后交由會計(jì)復(fù)核，確認(rèn)無誤后再交給經(jīng)辦人進(jìn)行報(bào)銷。此后，銀行審核完后，貸款根據(jù)我司需要按筆發(fā)放。由于集團(tuán)公司的特殊性，相比下屬子公司來說，貸款業(yè)務(wù)較為頻繁。l 現(xiàn)金銀行臺帳：為了保證資金的實(shí)
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