【正文】 建議項(xiàng)目盡快實(shí)施。 三、建議加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)新工藝、新產(chǎn)品的研究，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)應(yīng)變能力；注重項(xiàng)目組織管理和自籌資金組織，努力開拓市場(chǎng)，降低成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。項(xiàng)目建設(shè) 可以充分發(fā)揮投資企業(yè)的技術(shù)與管理優(yōu)勢(shì)，以及 松 山區(qū)豐富的人力和物力資源優(yōu)勢(shì)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從分析結(jié)果看，項(xiàng)目年均總成本為 ，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 1660 萬(wàn)元，年均可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) ，項(xiàng)目投資回收期（稅前）為 ，（稅后） ，投資利潤(rùn)率為 %。 （ 2） 盈虧平衡分析 根據(jù)項(xiàng)目成本、收入等資料得出項(xiàng)目以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡分析為： BEP(生產(chǎn)能力利用率 )=年固定成本 /（年銷售收入 年可變成本） 100%= %。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 （ 1） 敏感性分析 考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)銷售收入、固定資產(chǎn)投資和變動(dòng)成本作了增加和減少 5％的單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益影響的敏感性分析。 清償能力分析 40 該項(xiàng)目投資沒有借款，無(wú)償債能力分析。 (2)盈利能力分析 項(xiàng)目的投資回收期（稅前）為 ，（稅后）為 (含建設(shè)期 1 年 )，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) (1)利潤(rùn)及其分配 項(xiàng)目計(jì)算期每年的利潤(rùn)及其分配情況見損益表，盈余公積金和公益金按可分配利潤(rùn)的 10％、 5%提取。 (6)銷售稅金及附加：按稅務(wù)部門規(guī)定本項(xiàng)目產(chǎn)品按 17%的增值稅率計(jì)征增值稅，并分別按增值稅額的 5%和 3%計(jì)征城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加費(fèi)。 (3)本項(xiàng)目生產(chǎn)期按 14年計(jì)算。 其他估算基礎(chǔ) 39 (1)一期工程 建設(shè)期 7個(gè)月，為簡(jiǎn)化計(jì)算 建設(shè)期 按一年計(jì)算。 （ 4） 修理費(fèi)估算 包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理費(fèi)，按固定資產(chǎn) 原 值的 2%計(jì)算。 (3)固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)折舊按直線法平均計(jì)算，計(jì)算時(shí)先扣除殘值（取原值的 5%）。 二、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 成本分析 (1)所有原料及動(dòng)力價(jià)格均按 20xx年市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。 38 第十四章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 一、編制依據(jù) 該項(xiàng)目的投資估算按建設(shè)部和國(guó)家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》（第三版）定義的投資規(guī)范進(jìn)行。 投資估算： 本項(xiàng)目總投資為 500 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 500萬(wàn)元 二、資金籌措 項(xiàng)目總投資 1200 萬(wàn)元， 第一期投資 500 萬(wàn)元， 企業(yè)自籌 300 萬(wàn)元， 申請(qǐng) 上級(jí)扶持資金 200萬(wàn)元。 (3)安裝調(diào)試費(fèi)：按設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 10%計(jì)算。 37 第十 三章 投資估算及資金籌措 一、投資估算 編制說(shuō)明： (1)土建工程費(fèi)：按赤峰地區(qū)現(xiàn)行工程概算的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。 第二階段： 20xx 年 6 月 20xx 年 8 月底完成土建工程； 第三階段： 20xx 年 9 月 20xx 年 10 月完成設(shè)備安裝、調(diào)試； 第四階段： 20xx 年 11 月正式投產(chǎn)運(yùn)行； 第 五 階段： 20xx 年 3月至 20xx年 6月 完成第二期工程 整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)周期為 3年，具體實(shí)施計(jì)劃見下表： 36 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（時(shí)間安排）表 序號(hào) 實(shí)施內(nèi)容 時(shí)間安排 責(zé)任人 1 項(xiàng)目可研、論證，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)備等前期工作 20xx 年 5月前 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 負(fù) 責(zé) 人： 總工程師 2 土建工程 20xx 年 6月 — 20xx 年 8月 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 施工負(fù)責(zé)人：總工程師 3 設(shè)備安裝、調(diào)試 20xx 年 9月 — 20xx 年 10月 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)副總 4 投產(chǎn)運(yùn)行 20xx 年 11 月 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)副總 5 二期工程 20xx 年 3 月至20xx 年 6 月 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 負(fù) 責(zé) 人：總工程師 安排建議 施工期、安裝期、試車期均應(yīng)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位人員直接參加，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決。 本項(xiàng)目建設(shè)期 分 3 年完成 ， 第一期工程 20xx 年 5 月至 20xx 年11 月 ，第二期工程 20xx 年 3 月至 20xx 年 6 月 。招標(biāo)完成后，進(jìn)行招標(biāo)總結(jié)并上報(bào)主管部門。 (3)設(shè)計(jì)合同及監(jiān)理單項(xiàng)合同不足 50 萬(wàn)元不進(jìn)行招標(biāo)，其中設(shè)計(jì)與監(jiān)理將委托具有資質(zhì)的相關(guān)單位進(jìn)行。 11． 1 招標(biāo)方式 (1)大型儀器設(shè)備采購(gòu)參加有關(guān)部門的統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。并嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)，作到公平合理。并把安全生產(chǎn)作為職工培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。 職工來(lái)源，主要從人才市場(chǎng)選擇相關(guān)學(xué)歷的畢業(yè)生，培訓(xùn)過程可根據(jù)實(shí)際情況而定，對(duì)新招來(lái)的職工 在上崗前由 專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。 董事會(huì) 銷售科 總經(jīng)理 印刷車間 原料科 塑料制品車間 技術(shù)車間 辦 公 室 財(cái)務(wù)科 33 勞動(dòng)定員 全廠定員及人員構(gòu)成表 序號(hào) 生產(chǎn)部門 生產(chǎn) 工人 管理 人員 技術(shù) 人員 小計(jì) 1 行政科室 8 8 2 生產(chǎn)車間 68 6 10 84 總 計(jì) 68 14 10 92 生產(chǎn)車間定員參照同類企業(yè)相似規(guī)模為依據(jù)進(jìn)行編制。 工作制度為二班制。 32 第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 企業(yè)組織及工作制度 該項(xiàng)目實(shí)行的是股份制管理機(jī)構(gòu)，建立董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的經(jīng)營(yíng)管理制度。 在車間內(nèi)設(shè)有安全消防和人員疏散通道，一旦發(fā)生火災(zāi)人員可及時(shí)疏散。具體安排如下： 本項(xiàng)目設(shè) 計(jì)中，車間采用自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)，各工段均采 31 用獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)。施工中按照操作規(guī)范進(jìn)行，并安排專人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全防范。 貫徹安全第一，預(yù)防為主，消除隱患，防止傷亡事故，發(fā)展生產(chǎn)的勞動(dòng)保護(hù)方針。 設(shè)計(jì)原則 重視工業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)，使設(shè)計(jì)指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 29 廠區(qū)消防采用臨時(shí)高壓消防給水系統(tǒng)，給水管網(wǎng)采用生活、生產(chǎn)、消防同一管道供 水系統(tǒng)，管網(wǎng)環(huán)狀布置，上設(shè)地下式消火栓 2 個(gè)，車間及辦公樓室內(nèi)設(shè) DN65 室內(nèi)消火栓，消火栓箱處設(shè)直接啟動(dòng)專用消防泵按鈕，并設(shè)有一定數(shù)量的手提式干粉滅火器，以備初期火災(zāi)發(fā)生時(shí)使用。 本項(xiàng)目屬戊級(jí)防火建筑，按照 GBJ16－ 87《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)。 消防措施 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，本著“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，采取以下消防措施： 廠區(qū)內(nèi)各建筑物的最小間距應(yīng)符合防火規(guī)范，廠內(nèi)道 路寬度不小于 6 米，以保證消防車輛通行。 28 第 八 章 消 防 設(shè)計(jì)依據(jù) 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ16－ 87 規(guī)定，本項(xiàng)目屬戊類火災(zāi)危險(xiǎn)性。 節(jié)能措施 本項(xiàng)目生產(chǎn)所用設(shè)備均選購(gòu)國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的節(jié)能、節(jié)電設(shè)備； 變配電設(shè)施及大功率電機(jī)加設(shè)無(wú)功電容補(bǔ)償裝置，變速電機(jī)要設(shè)變頻節(jié)能裝置； 照明均選用節(jié)能型燈具； 電力由變配電室引進(jìn) 10KV 輸電線路，經(jīng)變配電裝置變?yōu)?80V/220V，成輻射狀送入各車間； 設(shè)備布置盡可能緊湊，以減少輸送能量。項(xiàng)目建成后，廠區(qū)及時(shí)清理垃圾，對(duì)污水進(jìn)行處理，加大環(huán)境清潔力度。項(xiàng)目建成后的運(yùn)行階段期間產(chǎn)生的垃圾和污水也將對(duì)環(huán)境造成一定的污染。 主要污染物及相關(guān)控制 本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響主要可分為兩部分，即施工階段和投產(chǎn)階段。 26 第 六 章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用 設(shè)計(jì)依據(jù)和范圍 本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)是依據(jù)國(guó)家計(jì)委、國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會(huì)頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》的內(nèi)容進(jìn)行的。 四、對(duì)施工單位的要求 本工程多采用標(biāo)準(zhǔn)預(yù)制構(gòu)件，建議選擇施工單位時(shí)考慮其吊裝能力較強(qiáng)，施工技術(shù)較好的企業(yè)來(lái)承擔(dān)本工程的施工任務(wù)，以確保工程的質(zhì)量和進(jìn)度，使其按計(jì)劃按時(shí)投入生產(chǎn)。 二、預(yù)制構(gòu)件的選用和要求 本工程選用之鋼屋架與屋面梁屋面板均為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件，其來(lái)源可在當(dāng)?shù)貥?gòu)件加工廠購(gòu)買或加工，但其加工廠要選擇正規(guī)的有資質(zhì)的 25 企業(yè)生產(chǎn)，以保證質(zhì)量，如采用現(xiàn)場(chǎng)自制預(yù)制構(gòu)件的方案，其選用的材料要符合規(guī)范規(guī)定，加 工場(chǎng)地要滿足施工規(guī)范的要求。 五、建筑防火措施 嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求，根據(jù)建筑物的特點(diǎn)和儲(chǔ)存物品的特性選用耐火等級(jí)為一至二級(jí)的材料，承重墻體采用耐火極限不低于 小時(shí)的非燃燒體，屋面梁采用耐火極限不低于 2 小時(shí)的非燃燒體，并按規(guī)定配制消火栓和其它滅火裝置。 三、主要建筑做法和立面處理 本工程建筑做法和立面處理均以簡(jiǎn)單大方，方便施工，經(jīng)濟(jì)適用為主要因素，因此，工程的構(gòu)造及做法以內(nèi)蒙古建筑統(tǒng)一做法標(biāo)準(zhǔn)圖集為依據(jù)，盡量選用方便施工，構(gòu)造合理的方案，其磚混結(jié)構(gòu)建筑做法如下： 地 面 98J1－ 58 地 1 樓 面 98J1－ 73 樓 4 屋面保溫 30kg / m3的聚苯板 內(nèi)墻面 中檔建筑涂料 外墻面 中檔建筑涂料 散 水 98J1－ 100－散 3 坡 道 98J1－ 102－坡 6 頂 棚 98J1－ 85－棚