【正文】 .... 38 第十五章 結(jié)論與建議 ................................................................. 41 附表： 附表 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表 附表 土建工程投資估算表 附表 設(shè)備投資估算表 附表 投資匯總投資表 附表 年度計劃表 附表 資金籌措表 附表 銷售收入與稅金估算表 附表 原材料費(fèi)用估算表 附表 燃料動力費(fèi)用估算表 附表 總成本估算表 附表 1折舊與攤銷表 附表 1損益表 附表 1現(xiàn)金流量表 附表 1 盈虧平衡分析圖 附表 1 敏感性分析表 5 第一章 總論 項目摘要 l、項目名稱 赤峰 九 鑫 塑料制品有限公司年產(chǎn) 5000 萬米編織袋項目 項目承擔(dān)單位及負(fù)責(zé)人 項目承擔(dān)單位： 赤峰 九 鑫 塑料制品有限公司 負(fù)責(zé)人： 夏國永 項目建設(shè)地點(diǎn) 赤峰市 松 山區(qū) 崗子鄉(xiāng)崗子 村 項目建設(shè)年限 本項目建設(shè)期 分 3年完成 ， 第一期工程 20xx年 5月至 20xx 年 11 月 第二期工程 20xx 年 3月至 20xx年 6月 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 一 、建設(shè)規(guī)模 新建廠房庫 1000 平方米，庫房 1000 平方米，辦公和生活用房400 平方米 。 二 、產(chǎn)品方案 建設(shè) 年產(chǎn) 1000 萬米編織袋生產(chǎn)線 5條， 第一期建設(shè) 年產(chǎn) 1000萬米編織袋生產(chǎn)線 2 條 ； 6 建設(shè)投資及資金來源 項目總投資 1200 萬元， 第一期投資 500 萬元， 企業(yè)自籌 300 萬元， 申請 上級扶持資金 200 萬元。 效益分析 達(dá)產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入 1660 萬元，年均總成本 萬元，年均利潤 ，所得稅 。項目財務(wù)內(nèi)部 收益 率（稅前）為 %，（稅后） %，高于社會平均收益 率 10%，項目凈現(xiàn)值（稅前）為 ，（稅后） 萬元，動態(tài)投資回收期（稅前） 年，（稅后） 年，均含建設(shè)期 一年 。項目投資利潤率為 %。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好，項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。 7 、范圍和原則 1．可行性研究報告的依據(jù) ①《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》中發(fā) [20xx]1號； ② 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年計劃和 20xx年遠(yuǎn)景目標(biāo)》 ③《赤峰市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； ④ 建設(shè)部和國家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》（第三版） ； ⑤ GB97741996《水泥包裝袋》標(biāo)準(zhǔn) ⑥ QB/T 3808— 1999復(fù)合塑料編織布 ⑦ 赤峰市財政局《經(jīng)濟(jì)建設(shè)項目可行性研究報告編制提綱》 ⑧ 國家現(xiàn)行的財會、稅收制度 ⑨ 松山區(qū)區(qū) 委、政府《關(guān)于加快農(nóng) 村 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)施意見》； ⑩ 建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。 ② 根據(jù)項目建設(shè)地區(qū)的有利條件和優(yōu)惠政策，研究項目的可行性。 ④ 通過投資的構(gòu)成和測算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析，研究項目的經(jīng)濟(jì)合理性。 ⑥ 根據(jù)環(huán)保、勞動安全、消防的要求，提出建設(shè)和管理方案。 ② 本著留有發(fā)展余地，全面安排實(shí)施的原則辦事。 9 第二章 項目建設(shè)的必要性 塑料編織袋在我國已經(jīng)有 20 多年的生產(chǎn)歷史，經(jīng)過塑編行業(yè)的共同努力，這一產(chǎn)品在我國得到了飛速的發(fā)展。塑編行業(yè)已經(jīng)逐步發(fā)展成為屆于紡織品和化工行業(yè)之間的一個新興的重要產(chǎn)業(yè)。 由于國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，對各種塑料編織品的需求也同步增長。我國塑料業(yè)是以塑料加工為核心，包括塑料合成樹脂、助劑及添加劑、塑料加工機(jī)械與模具在內(nèi)的一個整體。在“十一五”期間，塑料產(chǎn)業(yè)要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，努力提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，塑料制品總產(chǎn)量的年增長率為 10%， 20xx年～ 20xx年的年增長率應(yīng)為 8%，到 20xx年、 20xx年，塑料制品總產(chǎn)量應(yīng)分別達(dá)到 3500萬噸和 5000萬噸。整個塑料編織市場有大幅上升。但是，國內(nèi)塑料制品的發(fā)展同發(fā)達(dá)國家相比還是有著一定的差距， 10 生產(chǎn)和銷售的 一些方面都不是很完善。單純制造塑料編織袋的企業(yè)仍是微利。因此，加快塑料制品業(yè)的發(fā)展是我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的迫切要求。項目建設(shè) 可以充分發(fā) 揮投資企業(yè)的技術(shù)與管理優(yōu)勢，以及 松 山區(qū)豐富的人力和物力資源優(yōu)勢。 因此 ，該項目實(shí)施 是十分必要的 。特別是近幾年，企業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)品的檔次都有了很大的提高。隨著中國加入WTO組織，世界各個國家的聯(lián)系 和經(jīng)濟(jì)交往日益密切，國際間的物流和貿(mào)易的發(fā)展大大提高了編織袋產(chǎn)品的市場需求。國內(nèi)塑料制品市場未來需求主要集中在農(nóng)用塑料制品、包裝塑料制品、建筑塑料制品、工業(yè)交通及工程塑料制品等幾個方面。進(jìn)入“十一五”以來，塑料業(yè)正逐步走上由塑料大國到塑料強(qiáng)國的跨越式發(fā)展之路。據(jù)不完全統(tǒng)計， 20xx 年我國塑料編織袋產(chǎn)量為 萬噸左右，比 20xx年增長 %。 現(xiàn)在，我國塑料制品行業(yè)仍隨國家宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長而快速增長。塑料編織行業(yè)仍然是勞動密集型，低附加值的產(chǎn)業(yè)。而生產(chǎn)高附加值的塑料產(chǎn) 品，如 BOPP 彩印膜袋、真空鍍鋁膜袋、復(fù)合袋、淋膜袋、集裝袋的企業(yè)效益比較豐厚。 我國自 1966年開發(fā)出扁絲編織袋至今，產(chǎn)品發(fā)展迅速，已形成花色品種多樣、規(guī)格尺寸齊全的系列產(chǎn)品，品種質(zhì)量已達(dá)到國外同類產(chǎn)品的水平，在國際市場上具有一定競爭力。 常見產(chǎn)品：飼料編織袋、化工編織袋、膩?zhàn)臃劬幙棿?、尿素編織袋、蔬菜網(wǎng)眼袋、水果網(wǎng)眼袋等 。 13 第 四 章 項目地點(diǎn)選擇分 （ 1）符合國家政策和養(yǎng)殖場產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃； （ 2）滿足項目對原料、能源、人力的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品營銷的要求； （ 3）按照節(jié)約和效益并重的原則，盡量做到降低建設(shè)投資，節(jié) 省運(yùn)費(fèi)，減少成本，提高利潤； （ 4）充分利用地形地貌，節(jié)約項目用地，盡量不占農(nóng)田。 項目地點(diǎn)概況 赤峰市松山區(qū)地處北緯 42176。 43′，東經(jīng) 117176。 39′。全境東西長 公里，南北寬 77 公里，總面積 5618平方公里。 是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)示范縣、國家星火技術(shù)密集區(qū)、全國基礎(chǔ)教育先進(jìn)縣、全國文化先進(jìn)縣、全國體育先進(jìn)縣、全國雙擁模范區(qū)。素有 “東糧西金遍地煤”的美稱，是國家商品糧基地和中國十大有色金屬基地，正在成為中國北方礦產(chǎn)資源的重要接續(xù)基地 。黃金儲量占全市第二位，年產(chǎn)黃金 1 萬兩以上，居全國第 18位。糧食總產(chǎn)量名列全市榜首。 松山區(qū)立足區(qū)情實(shí)際，深入實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)區(qū)”核心主導(dǎo)戰(zhàn)略，大力加強(qiáng)項目建設(shè) ，加快推進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)向城市經(jīng)濟(jì) 、傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)向現(xiàn)代物流業(yè)轉(zhuǎn)變，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得了長足進(jìn)步和可喜成果。 20xx 年，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 億元。 境內(nèi)有赤（峰）錦（州）、京（北京）通（遼） 、赤（峰）沈（陽） 、赤大白 鐵路在此交匯，赤通、赤朝高速公路貫穿區(qū)境 、 11 306 國道縱橫穿越，省縣鄉(xiāng)村公路交織成網(wǎng)。全區(qū)郵電通信實(shí)現(xiàn)了自動化，縣鄉(xiāng)村通信全部進(jìn)入國內(nèi)國際直撥網(wǎng)。 崗子鄉(xiāng)地處松山區(qū)西北部，距市區(qū) 65 公里，地勢西高東低，屬典型的低丘陵地貌，平均海拔 1100 米。 崗子鄉(xiāng)地理位置和資源優(yōu)勢明顯，風(fēng)電項目將成為本鄉(xiāng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，鄉(xiāng)內(nèi)金、錳、螢石、磁鐵、氟石，陶土、鋁、釩土、珍珠巖、褐煤、高嶺土等金屬和非金屬資源儲量豐富，具有廣闊的開 16 發(fā)前景，本鄉(xiāng)屬半農(nóng)半牧區(qū)，農(nóng)業(yè)以食用菌栽培和土豆種植辦主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、畜牧業(yè)以育肥豬、雞蛋、肉鵝和舍飼牛羊?yàn)橹髦鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)。注冊資金 100 萬元，是以 塑料編織袋生產(chǎn) 、銷售為主營業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司。 17 第 五 章 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析 塑料編織袋按主要材料構(gòu)成為聚丙烯袋、聚乙烯袋；按縫制方法分為縫底袋、縫邊底袋。其主要生產(chǎn)工藝是利用塑料原料經(jīng)擠出薄膜、切割、單向拉伸為扁絲，經(jīng)過經(jīng)緯編織得 到產(chǎn)品，一般稱為編織袋。 18 生產(chǎn)裂膜絲的工藝流程與生產(chǎn)扁絲的工藝流程基本相同 ,僅在分割成條絲 (坯絲 )后 ,增加一個扎網(wǎng)過程 。 生產(chǎn)扁絲的輔助原料主要是母料 (鈣質(zhì)填充劑 ),著色劑 (色母料 )和其他改性劑 ,如抗氧劑 ,潤滑劑等 .。 扁絲或是裂膜絲生產(chǎn)工藝是塑料編織工藝中最關(guān)鍵最復(fù)雜的工藝 ,它的主要工藝指標(biāo)有 ： 擠出機(jī)溫度壓力 ,流量的控制 ,冷卻 ,拉伸 ,熱處理 (定型 )的溫度控制 ， 扁絲的牽伸比 ,相對拉斷力 ， 斷裂伸長率的控制 ,產(chǎn)量 ， 能耗 ,產(chǎn)出比等的控制 。 一臺圓織機(jī)有幾把梭子 ， 就有幾條緯紗同時織入 ， 對于平織布 ,可用平織機(jī) ， 片梭織機(jī) ,噴水織機(jī)編織 。 19 編織布生產(chǎn)工藝中主要指標(biāo)由 :編織密度 ， 幅寬 ， 抗拉強(qiáng)度 ， 編織布的單位面積重量等 。 種類大體相同 .工藝可能大致相同 ,也有可能完全不同 。詳見表 61 土建工程表。 設(shè)備選用： 表 52 項目設(shè)備工程表 序號 型號 名稱 單位 數(shù)量 單價 （萬元） 合計 （萬元） 1 SJL120/1200Ⅱ 塑料扁絲拉絲機(jī) 套 2 18 36 2 SJST288 塑料扁絲收卷機(jī) 套 2 10 20 3 SJYZJ4/750 圓織機(jī) 臺 40 2 80 4 SJH600 干燥攪拌機(jī) 臺 2 2 4 5 SJSP400 塑料破碎機(jī) 臺 2 3 6 SJQF800 編織袋自動切縫機(jī) 臺 2 21 42 7 SJYD800Ⅲ 編織袋凸版印刷機(jī) 臺 2 2 4 8 SJDB850 液壓打包機(jī) 臺 2 2 4 9 SJFMZ1000 塑料涂膜復(fù)合機(jī)組 套 2 12 24 10 SJWZ100Ⅱ 塑料再生造粒機(jī) 套 2 2 4 11 ASY8006 凹版組合式