【正文】 產(chǎn)運(yùn)行 20xx 年 11 月 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)副總 5 二期工程 20xx 年 3 月至20xx 年 6 月 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 負(fù) 責(zé) 人：總工程師 安排建議 施工期、安裝期、試車期均應(yīng)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位人員直接參加，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決。 (3)安裝調(diào)試費(fèi)：按設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 10%計(jì)算。 38 第十四章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 一、編制依據(jù) 該項(xiàng)目的投資估算按建設(shè)部和國(guó)家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》（第三版）定義的投資規(guī)范進(jìn)行。 (3)固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)折舊按直線法平均計(jì)算，計(jì)算時(shí)先扣除殘值（取原值的 5%）。 其他估算基礎(chǔ) 39 (1)一期工程 建設(shè)期 7個(gè)月，為簡(jiǎn)化計(jì)算 建設(shè)期 按一年計(jì)算。 (6)銷售稅金及附加：按稅務(wù)部門規(guī)定本項(xiàng)目產(chǎn)品按 17%的增值稅率計(jì)征增值稅，并分別按增值稅額的 5%和 3%計(jì)征城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加費(fèi)。 (2)盈利能力分析 項(xiàng)目的投資回收期（稅前）為 ，（稅后）為 (含建設(shè)期 1 年 )，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 （ 1） 敏感性分析 考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)銷售收入、固定資產(chǎn)投資和變動(dòng)成本作了增加和減少 5％的單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益影響的敏感性分析。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從分析結(jié)果看，項(xiàng)目年均總成本為 ，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 1660 萬元，年均可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) ，項(xiàng)目投資回收期（稅前）為 ，（稅后） ，投資利潤(rùn)率為 %。 項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。建議項(xiàng)目盡快實(shí)施。 三、建議加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)新工藝、新產(chǎn)品的研究，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)應(yīng)變能力；注重項(xiàng)目組織管理和自籌資金組織，努力開拓市場(chǎng)，降低成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建設(shè) 可以充分發(fā)揮投資企業(yè)的技術(shù)與管理優(yōu)勢(shì)，以及 松 山區(qū)豐富的人力和物力資源優(yōu)勢(shì)。 （ 2） 盈虧平衡分析 根據(jù)項(xiàng)目成本、收入等資料得出項(xiàng)目以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡分析為： BEP(生產(chǎn)能力利用率 )=年固定成本 /（年銷售收入 年可變成本） 100%= %。 清償能力分析 40 該項(xiàng)目投資沒有借款，無償債能力分析。 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) (1)利潤(rùn)及其分配 項(xiàng)目計(jì)算期每年的利潤(rùn)及其分配情況見損益表，盈余公積金和公益金按可分配利潤(rùn)的 10％、 5%提取。 (3)本項(xiàng)目生產(chǎn)期按 14年計(jì)算。 （ 4） 修理費(fèi)估算 包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理費(fèi)，按固定資產(chǎn) 原 值的 2%計(jì)算。 二、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 成本分析 (1)所有原料及動(dòng)力價(jià)格均按 20xx年市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。 投資估算： 本項(xiàng)目總投資為 500 萬元，其中建設(shè)投資 500萬元 二、資金籌措 項(xiàng)目總投資 1200 萬元， 第一期投資 500 萬元， 企業(yè)自籌 300 萬元， 申請(qǐng) 上級(jí)扶持資金 200萬元。 37 第十 三章 投資估算及資金籌措 一、投資估算 編制說明： (1)土建工程費(fèi)：按赤峰地區(qū)現(xiàn)行工程概算的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。 本項(xiàng)目建設(shè)期 分 3 年完成 ， 第一期工程 20xx 年 5 月至 20xx 年11 月 ，第二期工程 20xx 年 3 月至 20xx 年 6 月 。 (3)設(shè)計(jì)合同及監(jiān)理單項(xiàng)合同不足 50 萬元不進(jìn)行招標(biāo)，其中設(shè)計(jì)與監(jiān)理將委托具有資質(zhì)的相關(guān)單位進(jìn)行。并嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)，作到公平合理。 職工來源，主要從人才市場(chǎng)選擇相關(guān)學(xué)歷的畢業(yè)生，培訓(xùn)過程可根據(jù)實(shí)際情況而定，對(duì)新招來的職工 在上崗前由 專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。 工作制度為二班制。 在車間內(nèi)設(shè)有安全消防和人員疏散通道，一旦發(fā)生火災(zāi)人員可及時(shí)疏散。施工中按照操作規(guī)范進(jìn)行，并安排專人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全防范。 設(shè)計(jì)原則 重視工業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)，使設(shè)計(jì)指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 本項(xiàng)目屬戊級(jí)防火建筑，按照 GBJ16－ 87《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)。 28 第 八 章 消 防 設(shè)計(jì)依據(jù) 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ16－ 87 規(guī)定，本項(xiàng)目屬戊類火災(zāi)危險(xiǎn)性。項(xiàng)目建成后，廠區(qū)及時(shí)清理垃圾，對(duì)污水進(jìn)行處理，加大環(huán)境清潔力度。 主要污染物及相關(guān)控制 本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響主要可分為兩部分，即施工階段和投產(chǎn)階段。 四、對(duì)施工單位的要求 本工程多采用標(biāo)準(zhǔn)預(yù)制構(gòu)件，建議選擇施工單位時(shí)考慮其吊裝能力較強(qiáng)，施工技術(shù)較好的企業(yè)來承擔(dān)本工程的施工任務(wù)，以確保工程的質(zhì)量和進(jìn)度，使其按計(jì)劃按時(shí)投入生產(chǎn)。 五、建筑防火措施 嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求，根據(jù)建筑物的特點(diǎn)和儲(chǔ)存物品的特性選用耐火等級(jí)為一至二級(jí)的材料，承重墻體采用耐火極限不低于 小時(shí)的非燃燒體，屋面梁采用耐火極限不低于 2 小時(shí)的非燃燒體，并按規(guī)定配制消火栓和其它滅火裝置。 二、平面和空間的布置 辦公設(shè)施的平面布置主要滿足本企業(yè)管理、技術(shù)機(jī)構(gòu)的要求設(shè)計(jì)，生產(chǎn)性建筑主要以滿足工藝生產(chǎn)為主要目的設(shè)計(jì)，同時(shí)結(jié)合規(guī)范要求，合理的設(shè)置出入口、通道 、伸縮縫、窗口、消防通道、公共衛(wèi)生設(shè)施等。其它生產(chǎn)性建筑主要以生產(chǎn)車間 和附屬性建筑組成。 年原材料、動(dòng)力消耗指標(biāo) 序號(hào) 名稱 單位 需用量 1 聚丙烯 噸 2200 2 煤 噸 36 3 耗電量 萬 KWh 36 建筑結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)范圍及依據(jù) 22 本項(xiàng)目的建筑結(jié)構(gòu)方案在施工圖設(shè)計(jì)時(shí)可根據(jù)當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件，地方材料，建筑習(xí)慣做法和構(gòu)件生產(chǎn)能力適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。原料及產(chǎn)品運(yùn)輸 均由社會(huì)運(yùn)輸力量解決。 辦公室前設(shè)停車場(chǎng)、花壇及草地。 將生產(chǎn)車間布置在廠區(qū)東側(cè)，辦公室及生活服務(wù)設(shè)施布置在廠區(qū)西北側(cè)。 建筑工程 土建工程項(xiàng)目有：塑料 編織袋生產(chǎn)車間 、原料庫(kù)房、成品庫(kù)房、辦公室、食堂、宿舍等，土建面積 2400 平方米。 如果編織時(shí)經(jīng)紗改用裂膜絲 ， 雙絲 ， 折疊絲 ， 就可以編織出高強(qiáng)度的集裝袋 ， 噸裝袋用布 。 生產(chǎn)扁絲或裂膜絲的主要設(shè)備是拉絲機(jī) ,卷繞機(jī) ,輔助設(shè)備是混料機(jī) ,廢料回收再用設(shè)備等 。 (一 )、生產(chǎn)工藝流程圖 原料 —— → 攪拌烘干 —— → 塑化拉絲 —— → 扁絲卷繞 —— → 簡(jiǎn)布編織 —— → 涂膜復(fù)合 —— → 裁袋 —— → 印刷 —— → 縫袋 —— → 打包 —— → 入庫(kù) （二）、 生產(chǎn)工藝流程 說明 塑料編織袋扁絲工藝 塑料扁絲的生產(chǎn)工藝流程是由原料和輔料混配后 ,由擠出機(jī)把它熔融擠出成薄膜 ,膜經(jīng)過冷卻 ,分割成條絲 (坯絲） ,再經(jīng)拉伸取向產(chǎn)生扁絲 ,最后把這些扁絲卷繞在筒管上 ,制成紗錠送一下編織工序生產(chǎn)編織布 的工藝工程 。 赤峰九鑫塑料制品有限公司 建立了較完善的現(xiàn)代企業(yè)制度，設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、銷售處、 質(zhì)檢處 等。年平均氣溫 5℃，平均降水量 300mm 生長(zhǎng)期 95115 天，有效積溫 2300℃，屬典型的溫帶干旱大陸氣候，非常適宜發(fā)展，食用菌栽培和土豆，雜糧，雜豆等農(nóng)作物種植全鄉(xiāng)總面積 460 平方公里，耕地面積 萬畝，其中水澆面積 萬畝、宜林面積 萬畝 .森林覆蓋率達(dá)到 %,共轄 13 個(gè)村、 106個(gè)村民組 ,全鄉(xiāng)總戶數(shù) 4767 戶，總?cè)丝?18000 人，由漢、滿、蒙、朝鮮、壯、佤、拉祜七個(gè)民族組成。本區(qū)具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì) ， 是聯(lián)結(jié)東北和華北兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要樞紐 ，依托京、津、唐、沈大市場(chǎng)，可通聯(lián)蒙古和俄羅斯邊貿(mào)口岸 。 松山區(qū)工業(yè)以冶金、食品化工、機(jī)械、紡織、建材行業(yè)為主，近幾年，隨著工業(yè)體制改革的不斷深化， 15 全區(qū)工業(yè)生產(chǎn)正在穩(wěn)步增長(zhǎng)。 農(nóng)業(yè)以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力推廣農(nóng)牧林各業(yè)適用科學(xué)技術(shù)為主，全區(qū)初步形成了糧食，甜菜，烤煙、蔬菜、養(yǎng)殖林木等六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，農(nóng)牧業(yè)綜合效益有了較快提高。 松山區(qū)有豐富的物產(chǎn)資源。位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，赤峰市中南部，環(huán)抱赤峰市中心城區(qū)，是聯(lián)結(jié)東北和華北兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要樞紐。 01′ 42176。 赤峰 九 鑫 塑料制品有限公司生產(chǎn)的塑料編織袋主要銷往錫盟水泥廠，錫盟水泥廠每年需要塑料編織袋 8000 萬條，所以該項(xiàng)目產(chǎn)品銷路有保障。因此，加快塑料制品業(yè)的發(fā)展是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的迫切要求。但是，國(guó)內(nèi)塑料制品的發(fā)展同發(fā)達(dá)國(guó)家相比還是有著一定的差距， 12 生產(chǎn)和銷售的一些方面都不是很完善。在“十一五”期間，塑料產(chǎn)業(yè)要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，努力提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，塑料制品總產(chǎn)量的年增 長(zhǎng)率為 10%， 20xx 年～ 20xx 年的年增長(zhǎng)率應(yīng)為8%，到 20xx 年、 20xx 年，塑料制品總產(chǎn)量應(yīng)分別達(dá)到 3500 萬噸和5000 萬噸。 由于國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，對(duì)各種塑料編織品的需求也同步增長(zhǎng)。 11 第三章 市場(chǎng)供求分析預(yù)測(cè) 塑料編織袋在我國(guó)已經(jīng)有 20 多年的生產(chǎn)歷史，經(jīng)過塑編行業(yè)的共同努力，這一產(chǎn)品在我國(guó)得到了飛速的發(fā)展。 赤峰 九 鑫 塑料制品有限公司年產(chǎn) 5000 萬米編織 袋 項(xiàng)目 建設(shè)符合 松山區(qū) 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略， 項(xiàng)目 建設(shè)期短，服務(wù)年限長(zhǎng)，原料資源充足 ，產(chǎn)品銷售有保障 。塑料編織行業(yè)仍然是勞動(dòng)密集型，低附加值的產(chǎn)業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 20xx 年我國(guó)塑料編織袋產(chǎn)量為 左右，比 20xx年增長(zhǎng) %。國(guó)內(nèi)塑料制品市場(chǎng)未來需求主要集中在農(nóng)用塑料制品、包裝塑料制品、建筑塑料制品、工業(yè)交通及工程塑料制品等幾個(gè)方面。特別是近幾年，企業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)品的檔次都有了很大 的提高。 2．可行性研究報(bào)告 編制的