股份公司物資采購財(cái)務(wù)管理制度(參考版)
2024-11-09 22:41本頁面
【正文】 集中釆購物資的價(jià)格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價(jià)比例不能超過15%。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計(jì)劃員,采購員比價(jià)、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。在簽訂上述物資購銷合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手續(xù)。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。本制度未盡事宜未盡事宜按安技部門頒發(fā)的《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理制度》執(zhí)行。 物資管理人員只有在明確領(lǐng)料人員已了解所領(lǐng)物品的基本特性、可能造成的危害和領(lǐng)用必須注意的主要事項(xiàng)的前提下，才能向領(lǐng)料人員發(fā)放有關(guān)危險(xiǎn)物資。 易燃易爆類、劇毒類物資保管每周要巡回檢查一次。 燃油類總庫存要控制在70噸之內(nèi)。危險(xiǎn)物資的儲(chǔ)存保管 保管人員必須持有消防大隊(duì)核發(fā)的危險(xiǎn)品保管證，必須懂得所保管的易燃易爆物資的特具性質(zhì)及引發(fā)災(zāi)害的危險(xiǎn)性，以及滅火方法。否則，不許裝卸。 易燃易爆物資裝運(yùn)以前，必須對(duì)容器的包裝、標(biāo)志進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，發(fā)現(xiàn)容器漏氣破損、標(biāo)志不清等問題時(shí)，不準(zhǔn)裝運(yùn)。在夏季運(yùn)輸途中應(yīng)覆蓋草包，做好降溫工作。同時(shí)，車輛必須掛有明顯的危險(xiǎn)品標(biāo)志，確保安全行車。 危險(xiǎn)品物資的運(yùn)輸，應(yīng)嚴(yán)格按上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，運(yùn)輸人員接到任務(wù)后，須及時(shí)做好準(zhǔn)備，檢查車輛安全性能，辦好物資出公司手續(xù)。危險(xiǎn)物資的采購易燃易爆、腐蝕物資經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后按采購計(jì)劃采購，劇毒等國家規(guī)定須憑處方購買的物品，必須嚴(yán)格控制采購批量，每筆單獨(dú)報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后采購。在協(xié)助有關(guān)單位采購或調(diào)撥確需的危險(xiǎn)品物資時(shí)，必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意及所在地消防大隊(duì)批準(zhǔn)，并嚴(yán)格遵照危險(xiǎn)品采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購員自提時(shí)，不許乘坐公共車輛，不準(zhǔn)攜帶進(jìn)入公共場所。專職采購人員的確定及其業(yè)務(wù)特定原則 易燃易爆等化學(xué)危險(xiǎn)物品的采購，必須確定專人負(fù)責(zé)，經(jīng)公司保衛(wèi)部門同意，報(bào)所在地消防大隊(duì)備案，并按規(guī)定領(lǐng)取危險(xiǎn)品采購證后，方能進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)。它是公司組織生產(chǎn)中必不可少的重要物資，須有一定的儲(chǔ)備，因此必須加強(qiáng)管理。7 附則 本制度適用于公司本部，全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業(yè)的相應(yīng)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 公司責(zé)任部門、責(zé)任人員、及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照本制度要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，在執(zhí)行中不斷完善物資比價(jià)采購管理。 審計(jì)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)重要采購事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，審計(jì)報(bào)告直接對(duì)董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)人員在報(bào)帳中發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告或協(xié)調(diào)處理，以便嚴(yán)格制度，落實(shí)責(zé)任。 無合同的付款事項(xiàng)是否符合公司相應(yīng)的規(guī)定。 合同是否有授權(quán)簽訂的批準(zhǔn)手續(xù)。 財(cái)務(wù)部門在報(bào)帳時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，經(jīng)審核無誤后方能報(bào)帳。資金付款及報(bào)帳管理 根據(jù)采購資金用款的特殊性，采購部門可在規(guī)定的資金使用計(jì)劃內(nèi)，先向財(cái)務(wù)部門申請用款。即由采購部門填制內(nèi)部合同審批單，內(nèi)容包括供貨單位名稱、采購物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、總金額等，采購部門按照管理權(quán)限逐級(jí)送審、簽字，經(jīng)批準(zhǔn)后方能對(duì)外簽訂合同。如事先不能確定的，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門溝通，并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。 為了保證物資采購工作及時(shí)、正常進(jìn)行，凡價(jià)格方案應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議確定的，則應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù)；其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù)；財(cái)務(wù)部門應(yīng)與各采購部門認(rèn)真配合，確保及時(shí)采購。 公司委托子公司對(duì)外采購物資，采購價(jià)格按上述相應(yīng)權(quán)限審核，經(jīng)批準(zhǔn)后采購。 同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購金額在20萬元以上的物資，由采購部門提出兩個(gè)以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，并做出傾向性意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部門價(jià)格會(huì)審后，報(bào)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購金額在1020萬元的物資，由采購部門提出兩個(gè)以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，并做出傾向性意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部門價(jià)格會(huì)審后，確定采購價(jià)格。需要對(duì)招標(biāo)采購單位和招標(biāo)采購物資作調(diào)整的，由采購部門及相關(guān)部門提出調(diào)整意見，按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。 各責(zé)任部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)單位管理，如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位擅自更改技術(shù)、質(zhì)量要求和價(jià)格，必須及時(shí)向分管副總報(bào)告，后果嚴(yán)重的，應(yīng)取消定點(diǎn)資格。 財(cái)務(wù)部門著重進(jìn)行價(jià)格論證，在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下，選擇最低價(jià)位的供應(yīng)商。各部門在招標(biāo)管理中的職責(zé)如下： 采購部門（包括物資供應(yīng)、工程部門、工具部門、設(shè)備制造部門）負(fù)責(zé)提供招標(biāo)單位資料，擬定招標(biāo)方案。公司對(duì)非定點(diǎn)采購材料、零星采購材料，年累計(jì)采購金額較大
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