【正文】 第六十八條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。需要其協(xié)助提供各種資料時(shí)，應(yīng)及時(shí)協(xié)助董事會(huì)完成信息披露或處置事宜。，各子公司不得泄露其掌握的公司內(nèi)幕信息，亦不得對(duì)外披露其經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)變動(dòng)、關(guān)聯(lián)交易、訴訟、仲裁事項(xiàng)等信息，因業(yè)務(wù)需要涉及信息披露的，應(yīng)通知公司董事會(huì)辦理信息披露事宜。第六十六條 對(duì)外公開信息披露由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)，子公司不得獨(dú)立進(jìn)行對(duì)外重大信息的披露的相關(guān)內(nèi)容。第六十五條 如遇重大安全事故、職工集體上訪等重大突發(fā)事件，子公司可以越級(jí)向公司分管副總經(jīng)理或總裁報(bào)告，接到報(bào)告的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即采取相應(yīng)措施。參股公司參照?qǐng)?zhí)行。第六十四條 公司建立信息管理制度。參股公司參照?qǐng)?zhí)行。：子公司發(fā)展戰(zhàn)略，計(jì)劃與預(yù)算，述職期間子公司的經(jīng)營(yíng)狀況，各述職人員的職責(zé)等；； 述職會(huì)議的參與人員：1)公司董事會(huì)成員；2)公司總經(jīng)理，分管副總經(jīng)理； 3)相關(guān)職能部門人員； 4)述職人員； 5)會(huì)議記錄人員。會(huì)議組織由業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)；：1)公司總裁宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則； 2)述職人述職； 3)董事會(huì)評(píng)議與討論； 4)述職人進(jìn)一步陳述；5)形成評(píng)議意見。：各子公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第六十一條 定期述職是公司管理層以會(huì)議形式對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)者在述職期間職責(zé)履行情況、成功原因、不足之處、改進(jìn)建議等進(jìn)行審議和直接溝通而推行的一項(xiàng)正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補(bǔ)充。第七節(jié) 信息控制第六十條 公司對(duì)子公司的信息控制包括管理者定期述職制度、財(cái)務(wù)信息報(bào)告制度、經(jīng)營(yíng)管理信息報(bào)告制度、重大專項(xiàng)事務(wù)報(bào)告制度、重大突發(fā)事件報(bào)告制度等內(nèi)容。第五十九條 下列事項(xiàng)，需子公司報(bào)公司業(yè)務(wù)歸口管理部門和財(cái)務(wù)部審核、總裁審批：、技改和大修項(xiàng)目； 子公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)動(dòng)和處置； 子公司投資性支出；。第五十七條 公司對(duì)子公司的下列事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)，參股公司參照?qǐng)?zhí)行：、外資金的管理和使用情況的審計(jì)； ；； ；、基建、大修等工程項(xiàng)目的預(yù)算和決算；、兼并、收購(gòu)、戰(zhàn)略投資行為的專項(xiàng)審計(jì)； ； ； ； ； 。對(duì)子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作，公司各部門應(yīng)提供必要的支持，各子公司應(yīng)予以配合。參股公司參照?qǐng)?zhí)行。滾動(dòng)期為一年，以資金預(yù)算為核心，逐步擴(kuò)展至財(cái)務(wù)預(yù)算及業(yè)務(wù)預(yù)算，進(jìn)而推廣至全面預(yù)算管理。第五十四條 預(yù)算編制堅(jiān)持量入為出原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。委派的子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)控和及時(shí)上報(bào)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。第五十三條 子公司所有關(guān)聯(lián)交易，全部上報(bào)公司歸口管理部門和財(cái)務(wù)部審核。參股公司參照?qǐng)?zhí)行。第五十一條 公司統(tǒng)一規(guī)劃子公司貸款的歸還。公司發(fā)放的委托貸款或統(tǒng)一安排的借款，實(shí)行?？顚Ｓ?。第五十條 子公司無對(duì)外融資、擔(dān)保決策權(quán)，融資由公司統(tǒng)一規(guī)劃，子公司可以直接向資金結(jié)算中心貸款或子公司上報(bào)融資計(jì)劃、方案建議，融資方案由公司統(tǒng)一籌劃和審批，審批后由子公司具體執(zhí)行。第四十九條 資金管理以預(yù)算管理為基礎(chǔ)，公司對(duì)子公司的沉淀資金規(guī)定其劃撥上限，在預(yù)算的基礎(chǔ)上，對(duì)子公司的運(yùn)營(yíng)資金進(jìn)行劃撥，以保證子公司的正常運(yùn)營(yíng)。第四十八條 公司對(duì)資金管理實(shí)行收支兩條線，在協(xié)議銀行設(shè)立總賬戶，各子公司在協(xié)議銀行設(shè)立收入專戶與支出專戶。參股公司參照?qǐng)?zhí)行。第四十六條 公司統(tǒng)一制定會(huì)計(jì)核算的基本原則、政策和財(cái)務(wù)報(bào)表格式。第四節(jié) 財(cái)務(wù)管理第四十五條 公司財(cái)務(wù)管理的重心放在資金管理，重視現(xiàn)金流的管理、資金風(fēng)險(xiǎn)及資本成本。第四十三條 子公司的普通員工招聘由公司行政管理中心給予指導(dǎo)，中層以上管理人員、特殊人才的招聘、選拔、任免應(yīng)由公司行政管理中心進(jìn)行。第四十一條 公司確定子公司的薪酬總額并嚴(yán)格控制，子公司在制定預(yù)算時(shí)應(yīng)一并考慮薪酬預(yù)算；參股公司參照?qǐng)?zhí)行。第三十九條 公司對(duì)子公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行審批，所有預(yù)算外資金全部需經(jīng)過公司董事會(huì)審批；參股公司參照?qǐng)?zhí)行。第三十七條 公司對(duì)被投資公司運(yùn)營(yíng)中的重大經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行嚴(yán)格控制。進(jìn)入業(yè)務(wù)成熟期的主營(yíng)業(yè)務(wù)、非主營(yíng)業(yè)務(wù)，其考核指標(biāo)的選取以結(jié)果性的財(cái)務(wù)指標(biāo)和客戶評(píng)價(jià)指標(biāo)為主。第三十四條 調(diào)整計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，調(diào)整季度計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月申請(qǐng)。第三十三條 確有特殊情況需要調(diào)整季度或月度計(jì)劃和預(yù)算方案的，必須經(jīng)董事會(huì)討論通過。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。第三十一條 檢查計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。第二十九條 子公司每月以書面形式向公司行政管理中心報(bào)告一次經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況，行政管理中心應(yīng)隨時(shí)監(jiān)督檢查子公司計(jì)劃的執(zhí)行情況，每月撰寫子公司計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成；參股公司參照?qǐng)?zhí)行。第二十八條 經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的計(jì)劃和預(yù)算正式下達(dá)給各子公司，作為考核的依據(jù)。第二十六條 公司行政管理中心負(fù)責(zé)組織各子公司制定、季度和月度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織各子公司制定、季度和月度預(yù)算計(jì)劃，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；參股公司參照?qǐng)?zhí)行。第二十四條 各子公司的計(jì)劃和預(yù)算統(tǒng)一納入公司的計(jì)劃和預(yù)算體系，參股公司參照?qǐng)?zhí)行。第二十二條 子公司經(jīng)營(yíng)范圍外的資產(chǎn)性和資本性對(duì)外投資，需報(bào)公司進(jìn)行審批立項(xiàng)；項(xiàng)目經(jīng)公司批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門協(xié)助子公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施。第二十條 公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)子公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施監(jiān)督、戰(zhàn)略實(shí)施效果評(píng)估，子公司負(fù)責(zé)戰(zhàn)略實(shí)施，參股公司參照?qǐng)?zhí)行。參股公司參照?qǐng)?zhí)行；。第十七條 審計(jì)監(jiān)察部在對(duì)子公司管理中的主要職責(zé)： ；，參股公司參照?qǐng)?zhí)行；；，提供必要的配合； 。第十五條 行政管理中心在人力資源管理方面對(duì)子公司管理中的主要職責(zé)： 、考核制度；、參與公司外派人員的定期述職會(huì)議，并將述職人員的述職報(bào)告及對(duì)述職對(duì)象的評(píng)價(jià)與建議歸檔保管；、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、股東代表的考核結(jié)果計(jì)算并發(fā)放外派津貼；、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、股東代表的決定，下達(dá)有關(guān)通知；。第十三條 公司副總裁在對(duì)子公司管理中的主要職責(zé)是：，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出解決方案；、服務(wù)方面的事項(xiàng)； ；，對(duì)子公司及參股公司的重大資金支出，重大資產(chǎn)處置，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，重大技術(shù)改造和基建投資等重大經(jīng)營(yíng)決策有建議權(quán)。第十一條公司董事會(huì)和董事長(zhǎng)在對(duì)子公司管理中的主要職責(zé)是： ； ； ；； ； ； ；、考核的基本政策和原則；；，重大資產(chǎn)處置，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，重大技術(shù)改造和基建投資等重大經(jīng)營(yíng)決策； 。第九條公司的總裁辦公室、行政管理中心、財(cái)務(wù)管理中心、經(jīng)營(yíng)管理中心、生產(chǎn)管理中心、技術(shù)管理中心、審計(jì)監(jiān)察部等職能部門，承擔(dān)公司對(duì)子公司的相關(guān)管理職能。公司的管理重點(diǎn)是：、監(jiān)事或股東代表；； ；，并監(jiān)督實(shí)施； 。公司的管理重點(diǎn)是：、監(jiān)事或高級(jí)管理人員； ； ；，并監(jiān)督實(shí)施；；，如項(xiàng)目開發(fā)、資金、政府關(guān)系等，并協(xié)助其建立核心競(jìng)爭(zhēng)力?？偣镜墓芾碇攸c(diǎn)是：（或執(zhí)行董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員； ； ；，并負(fù)責(zé)實(shí)施； ，加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的管理；；，如項(xiàng)目開發(fā)、資金、政府關(guān)系等，并培育其建立核心競(jìng)爭(zhēng)力； 。股東代表應(yīng)做好對(duì)子公司的監(jiān)管，對(duì)于表決事項(xiàng)應(yīng)堅(jiān)決執(zhí)行公司意志。第六條 公司通過外派代表（如董事或執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、股東代表等）的形式來保障對(duì)子公司的有效管理和監(jiān)督。子公司同時(shí)控股或參股其他公司的，應(yīng)參照本制度的要求逐層建立對(duì)其子公司或參股公司的管理制度，并接受公司的監(jiān)督。本辦法所稱參股公司，是指公司持有其股份但未擁有控制權(quán)的被投資公司。第二條 本制度適用于蘭水晟遠(yuǎn)旗下所屬的所有子（分）公司（事業(yè)部），參股公司參照?qǐng)?zhí)行。第六十條 本制度自母公司董事會(huì)審議通過之日起生效。第五十八條 本制度如有未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定執(zhí)行。第十三章 附則第五十六條 各職能體系：市場(chǎng)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)量、研發(fā)等系統(tǒng)要 根據(jù)此管理制度分別制訂子公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定報(bào)企管信息部備案。第五十四條 子公司在日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中和對(duì)外投資過程中，對(duì)涉及重大對(duì)外投資、重大損失和重大合同的履行等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)按照《上市規(guī)則》的規(guī)定，及時(shí)收集資料，履行報(bào)告制度，以確保母公司對(duì)外信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。第五十二條 子公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、內(nèi)部管理、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等應(yīng)接受母公司有關(guān)部門的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。如對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況有疑問，企管信息部應(yīng)書面提出，子公司應(yīng)予明確書面解釋。子公司認(rèn)為是重要事項(xiàng)的，應(yīng)邀請(qǐng)企管信息部派員列席。第四十八條 子公司應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的以下重大事項(xiàng)向母公司企管信息部和董事會(huì)秘書提交臨時(shí)報(bào)告：收購(gòu)和出售資產(chǎn)行為；對(duì)外投資行為；重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；重要合同（借貸、委托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、贈(zèng)與、承包、租賃等）的訂立、變更和終止；大額銀行退票；重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損；遭受重大損失；重大行政處罰；《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的其他事項(xiàng)。第四十六條 子公司與子公司派出董事、監(jiān)事及母公司其他主管領(lǐng)導(dǎo)的文件、匯報(bào)制度如下：子公司向派出董事、監(jiān)事報(bào)送文件（包括董事會(huì)會(huì)議文件）、信息，應(yīng)統(tǒng)一報(bào)一份到企管信息部備案，企管信息部并協(xié)助轉(zhuǎn)送；派出董事、監(jiān)事返回的有關(guān)文件、信息也應(yīng)報(bào)一份到企管信息部備案，企管信息部并協(xié)助傳達(dá)；企管信息部應(yīng)就子公司報(bào)送、請(qǐng)求審閱或表決文件中某些議題，向董事、監(jiān)事作出解釋和說明，必要時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)秘書組織召開我方董事、監(jiān)事預(yù)備會(huì)議。子公司向母公司其他部門提出要求合作、支持、信息提供等，企管信息8部應(yīng)協(xié)助協(xié)調(diào)和溝通。企管信息部、母公司各職能部門與子公司之間涉及子公司的信息、文件傳送程序須遵循以下原則：母公司各職能部門需要子公司提供的信息和文件資料，及下達(dá)文件、通知等信息予子公司，其中涉及到工商登記資料、重大合同、公司重大決議等的，同時(shí)應(yīng)報(bào)企管信息部備案，或通過企管信息部來轉(zhuǎn)達(dá)。子公司送達(dá)企管信息部即視為送達(dá)母公司。第四十三條 子公司與企管信息部共同確定專人（稱為“信息責(zé)任人”，一般應(yīng)為辦公室主任或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)與企管信息部的信息接口工作。第十一章 信息制度第四十一條 子公司應(yīng)當(dāng)履行以下信息提供的基本義務(wù)：（一）及時(shí)提供所有對(duì)母公司形象可能產(chǎn)生重大影響的信息；（二）確保所提供信息的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（三）子公司董事、經(jīng)理及有關(guān)涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要內(nèi)幕信息；（四）子公司向母公司提供的重要信息，必須在第一時(shí)間報(bào)送母公司企管信息部和董事會(huì)秘書；（五）子公司所提供信息必須以書面形式，由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公章。第四十條 子公司在建工程和實(shí)施中的對(duì)外投資項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按季度、半、定期向母公司企管信息部報(bào)告實(shí)施進(jìn)度。第三十八條 子公司發(fā)展計(jì)劃必須服從和服務(wù)母公司的總體規(guī)劃，在母公司發(fā)展規(guī)劃框架下，細(xì)化和完善自身規(guī)劃。第三十六條 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度適用子公司內(nèi)部審計(jì)。第三十四條 子公司在接到審計(jì)通知后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備，并在審計(jì)過程中應(yīng)當(dāng)給予主動(dòng)配合。第九章 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督第三十二條 母公司定期或不定期實(shí)施對(duì)子公司的審計(jì)監(jiān)督。子公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向外融資、投資、資產(chǎn)處置，需在其董事會(huì)批準(zhǔn)的額度和權(quán)限內(nèi)，并抄送企管信息部和母公司財(cái)務(wù)部。第二十九條 為有利于資金調(diào)度，提高資金使用效率，母公司有權(quán)對(duì)各子公司的閑置資金實(shí)行統(tǒng)一調(diào)劑管理。第二十八條 子公司財(cái)務(wù)部接受母公司財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督，母公司審計(jì)