【正文】 第十五條 協(xié)議附件和協(xié)議文本下列文件為協(xié)議附件，是協(xié)議不可分割的組成部分:產(chǎn)品提貨單銀行承兌匯票交接手續(xù)單提貨單印模甲方:(簽字)乙方(簽字)丙方(簽字)。第十三條協(xié)議生效本協(xié)議于三方簽章并甲方收到合同項(xiàng)下銀行承兌匯票生效，至依照協(xié)議開出的最后一張銀行承兌匯票到期日起兩年后失效。第十二條 協(xié)議爭議和協(xié)議解釋本協(xié)議項(xiàng)下的和協(xié)議有關(guān)的一切爭議、糾紛均由三方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，由丙方所在地法院管轄。各方屆時將按照誠實(shí)信用原則充分的履行本協(xié)議，并在履行本次協(xié)議的同時給予他方必須的協(xié)助和配合。乙方保證在丙方開立基本結(jié)算帳戶和承兌保證金帳戶。甲方如果未履行通知義務(wù)，由此丙方產(chǎn)生的一切損失由甲方承擔(dān)賠償。丙方可以根據(jù)當(dāng)時的情況自由決定甲方提前還款或由甲方的繼承人承擔(dān)責(zé)任。甲方保證丙方在向甲方索償之前不必（1）先向乙方索償；或（2）先對乙方采取任何法律行動；或（3）先對乙方提出破產(chǎn)申請也不得以商品價格變動抗辯其無條件付款的義務(wù)。簽署本協(xié)議，所需的有關(guān)文件和手續(xù)已充分齊備及合法有效。第九條本協(xié)議所述銀行承兌匯票，僅指乙方向丙方所申請的用于購買甲方產(chǎn)品的銀行承兌匯票。第八條甲方授權(quán)為提貨單、銀行承兌匯票手續(xù)交接人，丙方授權(quán)為銀行承兌匯票手續(xù)交接人。甲方在收到丙方的書面通知兩日內(nèi)，按丙方尚未發(fā)出的剩余提貨單所列貨款的總金額以人民幣現(xiàn)款支付給丙方（帳號），同時丙方將所持剩余提貨單返還甲方。第六條在銀行承兌匯票到期前，若乙方申請，經(jīng)甲、丙雙方同意，可對丙方所持剩余提貨單上所列產(chǎn)品的型號、套數(shù)、金額及供貨時間進(jìn)行變更，此種變更應(yīng)當(dāng)在保持丙方所持剩余提貨單的總金額不變的情況下進(jìn)行，并由甲方和乙方雙方以書面形式通知丙方，丙方應(yīng)當(dāng)在收到甲乙雙方的聯(lián)名通知后三日內(nèi)分別向甲方和乙方發(fā)函給予確認(rèn)。丙方必須在收到乙方的銷售貨款后，方可向乙方發(fā)放等額的提貨單，否則因此給甲方帶來的損失由丙方承擔(dān)。在相應(yīng)的保證供貨期間，甲方承諾憑提貨單發(fā)貨，即在收到由其出具的蓋有丙方公章及丙方有權(quán)人簽字的提貨單后無條件付貨。第三條 丙方以甲方開具的以乙方為收貨單位的產(chǎn)品提貨單（金額為人民幣萬元，提貨單編號：年月第號至號，提貨單格式見附件1）為質(zhì)物向甲方出具銀行承兌匯票（金額萬元，票號：保證金比例），匯票付款人為乙方，收款人為甲方，丙方在收到保證金的七個工作日內(nèi)將對應(yīng)銀行承兌匯票交給甲方?；刭彛罕緟f(xié)議所述回購，是指甲方在收到丙方的書面通知兩日內(nèi)，按丙方尚未發(fā)出的剩余提貨單所列貨款的總金額以人民幣現(xiàn)款支付給丙方，同時丙方將所持剩余提貨單返還甲方的行 為。保證金為丙方開出銀行承兌匯票的質(zhì)押擔(dān)保。第五篇：廠商銀合作協(xié)議廠商銀合作協(xié)議書甲方（生產(chǎn)商）乙方（經(jīng)銷商）丙方（銀行）為更好的履行甲、乙雙方簽訂的《購銷合同》（合同編號為No）促進(jìn)各自業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，甲乙丙三方本著自愿、平等、互惠、公平的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議：第一條 本協(xié)議中術(shù)語定義如下：購銷合同：是指乙方從甲方購買甲方產(chǎn)品的合同，每份購銷合同相對于特定的乙方從丙方開立的以甲方為收款人的承兌匯票。(7)外匯期權(quán)買賣外匯期權(quán)的買方在支付一定數(shù)額的期權(quán)費(fèi)后，有權(quán)在未來的約定時間段內(nèi)按約定的匯率向權(quán)利的賣方買進(jìn)或賣出約定數(shù)額的外幣，同時權(quán)利的買方也有權(quán)不執(zhí)行上述買賣合約。可以在交易日確定將來交割日的匯率水平，將匯率風(fēng)險完全鎖定。(6)超遠(yuǎn)期外匯買賣超遠(yuǎn)期外匯買賣是起息日在一年以后的遠(yuǎn)期外匯買賣?？蛻艨稍诮桓钊詹淮_定的時候，在當(dāng)前交易日將未來某段時間的匯率確定在一個水平，將匯率風(fēng)險完全鎖定?？蛻艨梢栽诮灰兹諏⑽磥斫桓钊盏膮R率水平完全確定，將匯率風(fēng)險鎖定，適用于將來某天有外匯買賣需求的客戶。可以在交易日確定將來交割日的匯率水平，將匯率風(fēng)險完全鎖定。即客戶指定一年后的某個交割日，委托銀行買入（或賣出）人民幣，賣出（買入）某一種外匯。該產(chǎn)品可在交割日不確定的時候，將未來某段時間的匯率確定在一個水平，將匯率風(fēng)險完全鎖定，適用于將來某段時間內(nèi)有結(jié)售匯需求又不確定具體交割日的客戶。該產(chǎn)品可以使客戶于當(dāng)前鎖定未來匯率，即鎖定了未來成本或收益，起到保值避險的作用。賺取利差收益：將一種利率較低的外匯轉(zhuǎn)換成另外一種利率較高的外匯，從而可以獲得利差收益。通過我行“外匯寶”交易，客戶可以實(shí)現(xiàn)以下基本目的： 外匯幣種轉(zhuǎn)換：將手中持有的外幣直接換成另一種所需的外幣。我行“外匯寶”業(yè)務(wù)可提供從周一早上8點(diǎn)至周六凌晨6點(diǎn)每日24小時的外匯交易服務(wù)，可交易的幣種包括美元、英鎊、歐元、日元、加元、澳元、新加坡元、港幣、瑞士法郎以及瑞典克朗等10個幣種，報價與國際外匯市場同步。公司的利率成本將被鎖定在該封底至封頂?shù)睦蕝^(qū)間內(nèi)。賣出利率封底是一種交易方式（可以獲得一筆期權(quán)費(fèi)）。利率期權(quán)有多種形式,通常采用以下三種：（A）利率封頂(鎖定浮動利率最高限Interest Rate Cap)公司借入浮動利率外匯貸款，可以選擇買入利率封頂，公司的浮動利率債務(wù)有了一個上限的控制，從而使公司避免了利率大幅度上升帶來的風(fēng)險；若市場利率保持不變或下降，又不影響低利率為公司帶來的好處。業(yè)務(wù)示例例如，公司借入外匯貸款后不愿將浮動利率債務(wù)轉(zhuǎn)換成固定利率債務(wù)，仍希望保留一些靈活性。：交易一旦達(dá)成，中國銀行向客戶進(jìn)行交易證實(shí)。：客戶通過書面申請的形式來確定交易的細(xì)節(jié)，以此向中國銀行詢價。業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)客戶在與中國銀行敘做交易以前，需要與中國銀行簽訂《衍生交易總協(xié)議》。利率期權(quán)的賣方向買方收取期權(quán)費(fèi)，同時承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。期權(quán)買方在支付一定費(fèi)用（期權(quán)費(fèi)）的前提下，獲得一個比較靈活的保護(hù)。期權(quán)買方支付一定金額的期權(quán)費(fèi)后，就可以獲得這項(xiàng)權(quán)利：在到期日按預(yù)先約定的利率，按一定的期限借入或貸出一定金額的貨幣。此外，我行外匯資金充足，遠(yuǎn)期報價點(diǎn)差小。因此，該公司敘做遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)比辦理即期結(jié)匯業(yè)務(wù)增加收益人民幣752800元。2004年11月1日，該公司與中國銀行敘做了期限為10個月的800萬美元遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)。考慮到所收貨幣非本國貨幣，希望中國銀行提供保值工具。業(yè)務(wù)示例某公司是一家大型紡織出口企業(yè)，2004年10月份，該公司來中國銀行咨詢一筆遠(yuǎn)期保值業(yè)務(wù)。客戶申請辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，需填寫《遠(yuǎn)期結(jié)匯/售匯委托書》，同時向中國銀行提交按照結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定所需的有效憑證；中國銀行對照委托書和相關(guān)憑證進(jìn)行審核。辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的客戶需與中國銀行簽訂《遠(yuǎn)期結(jié)匯/售匯總協(xié)議書》，一式兩份，客戶與銀行各執(zhí)一份。業(yè)務(wù)流程。客戶在遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易到期交割時，需提供結(jié)售匯業(yè)務(wù)所要求的全部有效憑證。適用客戶境內(nèi)機(jī)構(gòu)以及經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)的其他客戶。擔(dān)?？蛻艮k理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)交納保證金或者扣減授信額度。標(biāo)準(zhǔn)期限的遠(yuǎn)期交易分為7天、20天、1個月、2個月、3個月、4個月、5個月、6個月、7個月、8個月、9個月、10個月、11個月、12個月等，非標(biāo)準(zhǔn)期限的遠(yuǎn)期交易可以根據(jù)客戶需求任意選擇。如“匯利達(dá)”業(yè)務(wù)，即存人民幣+貸美元+遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)組合，此產(chǎn)品推出的背景為客戶當(dāng)期有美元需求，但賬戶現(xiàn)有資金為人民幣，利用遠(yuǎn)期美元售匯貼水價格大幅偏離利率平均價格而節(jié)省成本。該產(chǎn)品可以使客戶于當(dāng)前鎖定未來匯率，即鎖定了未來成本或收益，起到保值避險的作用。(Sale and Purchase of Forward Foreign Currencies Against RMB)產(chǎn)品說明遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是指客戶與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議，約定未來結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、期限與匯率，到期時按照該協(xié)議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結(jié)售匯業(yè)務(wù)。根據(jù)公司實(shí)際情況，中國銀行建議企業(yè)通過遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行保值，鎖定風(fēng)險。業(yè)務(wù)示例某進(jìn)出口貿(mào)易公司主要出口對象在日本和拉美，收到的貨幣以日元、瑞郎和巴西雷亞爾為主。：在交割日進(jìn)行實(shí)際交割。：申請者通過書面委托形式確定遠(yuǎn)期外匯交易的細(xì)節(jié)，以此向中國銀行詢價。辦理流程：申請者在與中國銀行敘做遠(yuǎn)期外匯交易以前，需與中國銀行簽訂《保值外匯買賣總協(xié)議》和《辦理外匯買賣申請書》。，低息貨幣遠(yuǎn)期價貴；可以在交易日就未來交割日的匯率水平確定下來，將匯率風(fēng)險完全鎖定。中國銀行公司金融市場服務(wù)(Foreign Exchange Forward Deal)產(chǎn)品說明遠(yuǎn)期外匯買賣是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限(成交日后第二個工作日以后的某一日期)進(jìn)行交割的外匯交易。到期日如為非銀行工作日或相關(guān)國際市場假期，則根據(jù)有關(guān)國際市場慣例調(diào)整到期日。您須選擇：1掛鉤貨幣：即到期日須交割的另一種貨幣 2期權(quán)面值：即在期權(quán)到期日行使外匯