【正文】 同時(shí)，本項(xiàng)目有著強(qiáng)大的資金支持，有著豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)踐，有著先進(jìn)的裝備水平和雄厚的技術(shù)力量，有著得天獨(dú)厚的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目切實(shí)可行。 財(cái)務(wù)效益分析及各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益較好，完全可能實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)方案的利潤指標(biāo)。 行業(yè)內(nèi)部競爭的風(fēng)險(xiǎn) 公司與同行業(yè)相比，本公司具有以下優(yōu) 勢(shì)：（ 1）原料優(yōu)勢(shì)，企業(yè)地處玉米、小麥生產(chǎn)大縣，所產(chǎn)玉米、小麥數(shù)量大，價(jià)格低，質(zhì)量好，使企業(yè)避免了較高的原料運(yùn)輸成本；（ 2）技術(shù)優(yōu)勢(shì)，本公司以生產(chǎn)酒精為主，歷史久，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，人才隊(duì)伍過硬，再加上不斷的技術(shù)更新和設(shè)備改造，使企業(yè)生產(chǎn)工藝保持了先進(jìn)水平；（ 3）成本優(yōu)勢(shì)，利用目前正在建設(shè)的谷朊粉生產(chǎn)線的下腳料生產(chǎn)酒精，使企業(yè)產(chǎn)品成本與同行業(yè)相比大幅度降低；（ 4）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，周邊 100 公里以內(nèi)沒有大型酒精廠與之競爭，企業(yè)產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)早，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，客戶關(guān)系基礎(chǔ)牢靠，為企業(yè)產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。 公司應(yīng)重視對(duì)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和本行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的研究，發(fā)掘宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)與相應(yīng)政策調(diào)整之間的變化規(guī)律，以便充分理解和把握國家政策的動(dòng)態(tài)。另外，地方政府基于其整體規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，對(duì)于不同行業(yè)在不同時(shí)期也有不同的產(chǎn)業(yè)政策。公司應(yīng)以良好的經(jīng)營業(yè)績、市場(chǎng)形象與商業(yè)信譽(yù)， 繼續(xù)保持和強(qiáng)化公司的資金到位能力，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料、設(shè)備的采購渠道的拓展，避免過分依賴某一固定的供貨商；采用直接從生產(chǎn)廠家購貨的辦法，減少中間環(huán)節(jié)；力爭與生產(chǎn)廠家建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，降低原材料、設(shè)備的采購價(jià)格。 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 單位 指標(biāo) 說明 1 項(xiàng)目總投資（含全部流動(dòng)資金） 萬元 14946 項(xiàng)目規(guī)模總投資 （含輔底流動(dòng)資金） 萬元 12146 建設(shè)投資 萬元 10946 其中：基本預(yù)備費(fèi) 萬元 521 其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 4000 鋪底流動(dòng)資金 萬元 1200 2 營業(yè)收入（含稅） 萬元 53040 3 增值稅 萬元 1475 營業(yè)稅金及附加 萬元 147 4 總成本費(fèi)用 萬元 46840 5 利潤總額 萬元 4578 6 所得稅 萬元 1144 7 稅后利潤 萬元 3434 8 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 項(xiàng)目投資所得稅前 % 項(xiàng)目投資所得稅后 % 項(xiàng)目資本金 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 項(xiàng)目投資所得稅 前 萬元 21407 Ic=8% 項(xiàng)目投資所得稅后 萬元 14463 項(xiàng)目投資回收期 含建設(shè)期 靜態(tài)投資所得稅前 年 靜態(tài)投資所得稅后 年 動(dòng)態(tài)投資所得稅前 年 動(dòng)態(tài)投資所得稅后 年 總投資收益率 % 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 9 清償能力分析 年 10 盈虧平衡點(diǎn) % 生產(chǎn)期平均 第十五章 風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 在該項(xiàng)目中，原材料及設(shè) 備的成本在項(xiàng)目的開發(fā)成本中占有一定比例。 總成本費(fèi)用表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 20xx 1 外購原材料費(fèi) 42180 2 外購燃料及動(dòng)力費(fèi) 2257 3 工資及福利費(fèi) 547 4 修理費(fèi) 216 5 其他費(fèi)用 992 其他制造費(fèi)用 124 其他營業(yè)費(fèi)用 724 其他管理費(fèi)用 144 6 經(jīng)營成本（ 1+2+3+4+5） 46192 7 折舊費(fèi) 618 8 攤銷費(fèi) 31 9 總成本費(fèi)用合計(jì) 46840 其中：可變成本 44517 固定成本 2323 價(jià)值估算 該項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品，根據(jù)現(xiàn)市場(chǎng)銷售價(jià)格狀況具體估算如下： 谷朊粉年產(chǎn)量 3 萬噸，平均售價(jià)為 10000 元 /噸，平均年銷售收入為 30000萬元；剩余淀粉產(chǎn)品 萬 噸，單價(jià) 1200 元 /t，年收入 23040 萬元，總計(jì)銷售收入為 53040 萬元。 費(fèi)用測(cè)算 總成本費(fèi)用 包括外購原 材料費(fèi)用、燃料動(dòng)力費(fèi)用、工資及福利費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出、其他費(fèi)用。初步方案，考慮各種內(nèi)、外部因素所確定比較貼近市場(chǎng)實(shí)際情況的價(jià)格。 表 131 投資估算表 序號(hào) 名稱 計(jì)算基數(shù) 指標(biāo) 估算值（萬元） 合計(jì)（萬元） 第一部分 工程費(fèi)用 一 建安工程 21480 900 1933 1933 二 生產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi)及安裝 估算 8000 8000 三 其它輔助設(shè)備 估算 260 260 合計(jì) 第二部分 工程建設(shè)其它費(fèi)用 一 土地購置費(fèi) 0 0 二 建設(shè)單位管理費(fèi) 10193 萬元 財(cái)建［ 20xx］ 394 號(hào) 68 68 三 建設(shè)項(xiàng)目咨詢費(fèi) 10193 萬元 計(jì)價(jià)格［ 1999］ 1283 號(hào) 20 20 四 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 38 38 1 工程勘察費(fèi) 10 元 /m2 8 2 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 10193 萬元 計(jì)價(jià)格［ 20xx］ 10 號(hào) 30 五 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 10193 萬元 價(jià)費(fèi)字［ 1992］ 479 號(hào) 8 8 六 環(huán)境影響咨 詢費(fèi) 10193 萬元 計(jì)價(jià)格［ 20xx］ 125 號(hào) 5 5 七 招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) 10193 萬元 計(jì)價(jià)格［ 20xx］ 1980 號(hào) 5 5 八 施工圖審查費(fèi) 30 萬元 10% 3 3 九 辦公及生活家具購置費(fèi) 400 人 1000 元 /人 40 40 十一 人員培訓(xùn)費(fèi) 400 1000 元 /人 40 40 十二 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 估算 5 5 合計(jì) 232 第三部分 預(yù)備費(fèi) 一 基本預(yù)備費(fèi) 10425 萬元 5% 521 521 第四部分 輔底流動(dòng)資金 一 流動(dòng)資金 4000 萬元 30% 1200 1200 總投資合計(jì) 12146 資金籌措 該項(xiàng)目建設(shè)投資總額 12146 萬元，所需資金擬全部由企業(yè)自主籌措。 投資估算 該項(xiàng)目投資估算由工程費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金四部分組成。 建設(shè)單位管理費(fèi)：財(cái)政部財(cái)建［ 20xx］ 394 號(hào)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的通知 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 20xx年修訂本 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：建設(shè)部［ 1992］價(jià)費(fèi)字 479 號(hào) 招投標(biāo)代理費(fèi)：國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)：計(jì)價(jià)格［ 20xx］ 1980 號(hào) 前期工作咨詢費(fèi)：國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)：計(jì)價(jià)格［ 1999］ 1283 號(hào) 施工圖審查費(fèi)：冀價(jià)經(jīng)費(fèi)［ 20xx］ 127 號(hào) 施工圖預(yù)算編制費(fèi)：按設(shè)計(jì)費(fèi)的 10%計(jì)算 基本預(yù)備費(fèi)以工程建 安費(fèi)與工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的 5%計(jì)取。 表 122 招投標(biāo)程序進(jìn)度一覽表 序號(hào) 內(nèi)容 進(jìn)度計(jì)劃（天） 1 確定招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 2 2 招標(biāo)公告 3 3 編制招標(biāo)書 3 4 編制標(biāo)底 20 5 標(biāo)底審查 2 6 報(bào)名 3 7 資格審查 1 8 發(fā)招標(biāo)文件 5 9 設(shè)計(jì)答疑 1 10 編制投標(biāo)書 20 11 開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo) 2 12 中標(biāo)結(jié)果公示 3 13 發(fā)中標(biāo)通知書 1 第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算 與資金籌措 投資估算范圍 投資估算范圍包括本工程自建設(shè)準(zhǔn)備至竣工驗(yàn)收的全部費(fèi)用。擔(dān)保辦法的實(shí)行將提高合同的履約能力，確保了本項(xiàng)目的正常實(shí)行。 對(duì)設(shè)備及材料的采購應(yīng)滿足設(shè)計(jì)使用要求的前提下以質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉為原則進(jìn)行公開招標(biāo)。 在勘察階段主要應(yīng)考慮勘察企業(yè)的資質(zhì)技術(shù)水平及價(jià)格，可進(jìn)行公開招標(biāo)。 在設(shè)計(jì)階段主要側(cè)重于設(shè)計(jì)方案是否合理、新穎，能否滿足對(duì)各項(xiàng)功能的需求，工程總造價(jià)是否合理。 表 121： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 月份 步驟 20xx 年 8 月 20xx年 9月 20xx 年 10 月20xx 年 7 月 20xx年 8月 1 初設(shè)及審批 2 施工圖設(shè)計(jì)、招投標(biāo) 3 施工 4 竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目招標(biāo)方案 為保證工程質(zhì)量、進(jìn)度及各項(xiàng)工程內(nèi)容如期高效順利完成，對(duì)工程資金進(jìn)行有效控制，本工程的勘探、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備材料采購均實(shí)行公開招標(biāo)。 進(jìn)廠員工必須進(jìn)行入廠培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度，對(duì)相關(guān)專業(yè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)后方可上崗。根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及各職能部門以及生產(chǎn)編制，確定全廠定員總計(jì) 450 人，其中公司機(jī)關(guān)和其他人員 20 人，車間和其他人員 430 人。 企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置如圖。 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部和技術(shù)開發(fā)部 5 個(gè)部室。公司實(shí)行全員聘用制和勞動(dòng)合同制。 （ 6）火災(zāi)自報(bào)警系統(tǒng) 全廠根據(jù)《火災(zāi)自報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5011698 要求設(shè)置火災(zāi)自報(bào)警系統(tǒng)。 （ 4）化學(xué)滅火器的設(shè)置情況及依據(jù) 本項(xiàng)目 根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ14090（ 1997 年版）在原材料庫、車間、成品庫、燃料乙醇庫和辦公樓設(shè)置足量的 ABC 干粉滅火器。在二級(jí)泵房內(nèi)設(shè)兩臺(tái) IS125400 泵作為消防泵（一備一用），流量為 200m3/h，壓頭 ，廠區(qū)內(nèi)消防給水敷設(shè) DN200 環(huán)狀管網(wǎng)，部分為發(fā)枝狀，同時(shí)配置兩臺(tái)機(jī)動(dòng)消防泵及消防水帶、水槍。 （ 3）消防給水 本項(xiàng)目的蓄水池和冷卻水循環(huán)水池的水均可作為消防用水，蓄水池下部180m3 為消防專用蓄水，非消防不得動(dòng)用。電纜夾層的電纜刷防火涂料。廠區(qū)內(nèi)的道路呈環(huán)狀布置，并可直達(dá)各車間廠房；主干道路、車間引道、交叉路口均滿足消防道路要求。本工程的建筑物防雷類別均為三類，凡高度在 15米以上者，均采取防直擊雷措施，在建筑物上安裝避雷帶或避雷針。工廠設(shè)消防、安全專管部門，并定期或不定期在全廠進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，設(shè)立廠內(nèi)消防隊(duì)，對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)消防培訓(xùn)。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，保持良好的狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)。建筑物室內(nèi)和室外根據(jù)車間消防要求設(shè)置消火栓消防系統(tǒng)。原、材料庫、乙醇庫、乙醇精餾脫水車間列為重點(diǎn)防火單位，應(yīng)設(shè)置明顯的防火標(biāo)志。 （ 2）建筑消防 全廠范圍內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并設(shè)置醒目的標(biāo)志。 消防 設(shè)計(jì)依據(jù) 《中華人民共和國消防法》 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ161987）（ 20xx 年修訂本） 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1401900） 《爆炸 和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500281992） 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500571994） 《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1161988） 《低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5015192）（ 20xx 版） 消防技術(shù)措施 （ 1）工程生產(chǎn)類別及建（構(gòu)）筑物的耐火等級(jí) 本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為燃料乙醇，屬易燃、易爆液體，各車間工段、倉庫建（構(gòu)）筑物的生產(chǎn)類別、耐火等級(jí)、室內(nèi)消防給水按相關(guān)規(guī)定設(shè)置。 防暑降溫 根據(jù)地形條件，設(shè)計(jì)將主要廠房建筑物按南北方向布置，并注意盡可能減少西向開窗，達(dá)不到遠(yuǎn)控條件的操作平臺(tái)上設(shè)噴霧降溫軸流風(fēng)機(jī)，供檢修時(shí)通風(fēng)降溫使用。根據(jù)工藝要求，各車間廠房分別設(shè)計(jì)成封閉、敞開和半敞開形式 。 防噪聲 設(shè)計(jì)均選用低噪聲設(shè)備，對(duì)各風(fēng)機(jī)的出口或入口處設(shè)置消聲器，在風(fēng)機(jī)的外殼包敷保溫隔聲材料，噪聲大于 85dB(A)崗位，其操作（值班）室采取隔聲降噪措施，確保崗位噪聲符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。為防止二次揚(yáng)塵，捕集的粉塵經(jīng)加濕 處理，采用相應(yīng)的輸送設(shè)備將物料返回工藝系統(tǒng)全部回收利用。 安全生產(chǎn)通信設(shè)施 為方便生產(chǎn)調(diào)度和指揮，本次設(shè)計(jì)設(shè)置了生產(chǎn)調(diào)度電話、有線對(duì)講系統(tǒng)和無線對(duì)講通信。 人行通道、安全欄桿 帶式輸送機(jī)上設(shè)有必要的人行跨梯，各平臺(tái)的設(shè)備吊裝孔洞處設(shè)安全欄桿或防護(hù)擋板。 機(jī)械傳動(dòng)、運(yùn)輸設(shè)備安全防護(hù) 設(shè)備裸露轉(zhuǎn)動(dòng)部分均設(shè)置安全防護(hù)罩，以保護(hù)人身安全。各廠房內(nèi)主要人行通道等重要及危險(xiǎn)場(chǎng)所均設(shè)置應(yīng)急燈作事故照明。 電力、電氣及照明安全保護(hù) 本工程電力負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)，為保障電 氣設(shè)備安全運(yùn)行、保證電力線路穩(wěn)定運(yùn)行，設(shè)計(jì)采取相應(yīng)的繼電保護(hù)措施、電力傳動(dòng)保護(hù)措施及接地保護(hù)措施另外，在發(fā)熱量較大的高低壓配電室等處裝設(shè)空調(diào)，確保電氣設(shè)備在高溫季節(jié)安全運(yùn)行。 第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)保護(hù)及措施 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中存在的危險(xiǎn)、危害因素有：沼氣泄漏；觸電及電氣突發(fā)性災(zāi)害；人體墜落和機(jī)械傷害；二氧化硫煙氣、煙塵和破碎、物料轉(zhuǎn)運(yùn)、鼓風(fēng)冷卻；生產(chǎn)性粉塵和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲等。 固廢（ S）：污水處理站污泥、鍋爐煤渣、鍋爐水膜除塵水的沉淀物；辦公生活垃圾； 綠化 本項(xiàng)目在建設(shè)過程中擬種植樹木、花草，將極大地增加局部區(qū)域的植被面積，由此將改善局部生態(tài)環(huán)境；將形成規(guī)劃合理的人工建筑及綠化為主體的城市景觀，可在一定程度上改善局部區(qū)域的城市面貌