附件1-_證券投資基金20xx年第三季度報(bào)告(參考版)
2025-07-25 10:50本頁(yè)面
【正文】 廣發(fā)基金管理有限公司 二〇一一年一月二十四日 。 存放地點(diǎn) 廣州市海珠區(qū)琶洲大道東 1 號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔 3133 樓 查閱方式 ：查閱時(shí)間為每工作日 8:3011:30， 13:3017:00。 7 備查文件目錄 備查文件 目錄 ； 2.《廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同》； 3.《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》 。 167。 其他 各項(xiàng) 資產(chǎn)構(gòu)成 序號(hào) 名稱 金額（元） 1 存出保證金 11,561, 2 應(yīng)收證券清算款 1,146,036, 3 應(yīng)收股利 4 應(yīng)收利息 185, 5 應(yīng)收申購(gòu)款 1,328, 6 其他應(yīng)收款 7 待攤費(fèi)用 8 其他 9 合計(jì) 1,159,111, 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金 20xx 年第 4 季 度報(bào)告 11 投資組合報(bào)告附注 根據(jù)公開市場(chǎng)信息，報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受 到公開譴責(zé)和處罰。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 本報(bào)告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券投資。 5 投資組合報(bào)告 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（ %） 1 權(quán)益投資 10,723,215, 其中：股票 10,723,215, 2 固定收益投資 其中：債券 資產(chǎn)支持證券 3 金融衍生品投資 4 買入返售金融資產(chǎn) 其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) 5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 846,971, 6 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 1,159,111, 7 合計(jì) 12,729,298, 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 26,815, 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金 20xx 年第 4 季 度報(bào)告 9 B 采掘業(yè) 251,511, C 制造業(yè) 6,806,637, C0 食品、飲料 1,410,295, C1 紡織、服裝、皮毛 396,102, C2 木材、家具 C3 造紙、印刷 C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 C5 電子 93,569, C6 金屬、非金屬 1,182,199, C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 1,937,229, C8 醫(yī)藥、生物制品 1,787,240, C99 其他制造業(yè) D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) E 建筑業(yè) 638,851, F 交通運(yùn)輸
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