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正文內(nèi)容

銀行票據(jù)空轉(zhuǎn)(參考版)

2024-11-04 12:46本頁面
  

【正文】 。由于票據(jù)保管、使用不當(dāng)造成公司財(cái)產(chǎn)損失,除按照國家有關(guān)規(guī)定訴諸法律外,有關(guān)責(zé)任者必須賠償公司損失。大額票據(jù)的收付應(yīng)該在確保安全的前提下操作,尤其是現(xiàn)款票據(jù)不得采用郵寄方式操作,原則上由本公司員工專人送交,保障公司的資金安全。轉(zhuǎn)讓時(shí)必須由持票人在票據(jù)復(fù)印件上簽收,票據(jù)復(fù)印件要完整存檔。銀行匯票在未到承兌期限時(shí),應(yīng)由出納人員按照有關(guān)管理規(guī)定及時(shí)登記備查簿寫清票面要素、前手背書人及被背書人,并妥善保管,如果丟失,應(yīng)立即報(bào)告、作廢和聲明并由責(zé)任人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。第四條銀行承兌匯票的管理收款人員 收到銀行承兌匯票時(shí),應(yīng)按票據(jù)法規(guī)定當(dāng)時(shí)予以驗(yàn)票,需審核簽發(fā)日期是否有效,收款人是否為全稱,是否正確,壓數(shù)是否清楚,背書是否連續(xù),印鑒是否清晰,票據(jù)驗(yàn)收無誤后予以辦理收款手續(xù)并及時(shí)交到財(cái)務(wù)部。出納要按照支票使用登記簿要求逐一填寫日期、支票號(hào)碼、領(lǐng)取人姓名。支票應(yīng)按順序使用,不得跳號(hào)使用。不得簽發(fā)空白支票和遠(yuǎn)期支票。支票購買回來后要建立支票使用登記薄,寫清支票種類、份數(shù)、起止編號(hào)(連續(xù)編號(hào))以便備查。**縣國土資源局20**年 月 日第五篇:銀行票據(jù)管理制度(模版)銀行票據(jù)管理制度第一條總則為規(guī)范公司票據(jù)管理,規(guī)范各種票據(jù)的領(lǐng)用、保管、使用等事項(xiàng),確保公司票據(jù)結(jié)算工作有序進(jìn)行,特制定本制度。指定了專人管理票據(jù),建立健全了票據(jù)管理制度,設(shè)置了票據(jù)管理臺(tái)賬。財(cái)政票據(jù)填寫規(guī)范、完整,無相互串用行為;無擅自印制或涂改、偽造財(cái)政票據(jù)等現(xiàn)象;票據(jù)所開金額與收取金額完全一致,不存在利用財(cái)政票據(jù)亂收費(fèi)、超出規(guī)定范圍收費(fèi)現(xiàn)象;無丟失損毀財(cái)政票據(jù)行為。20**共領(lǐng)有**省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)**本,字號(hào)為**財(cái)通字(20**)018**601**450 共填開**份,作廢*份;字號(hào)為**財(cái)通字(20**)25**7625**00 共填開**份,作廢*份;收入**等共計(jì)**元,全部入賬。局財(cái)務(wù)股在自查工作中重點(diǎn)突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財(cái)政票據(jù)管理制度、是否實(shí)行“收支兩條線”及財(cái)政非稅收入是否按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政等內(nèi)容。為確保自查工作的有效開展,局財(cái)務(wù)股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來,做到自查工作和日常工作“兩不誤”;將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來,通過努力提高干部職工的素質(zhì),不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性。局黨組高度重視票據(jù)管理工作,為切實(shí)搞好這次票據(jù)自查工作,局黨組召開專題會(huì)議,指定財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)對(duì) 20**年以來財(cái)政票據(jù)使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查。XXXXX 銀行 2013 年 7 月 22 日第 4 篇:財(cái)政票據(jù)自查報(bào)告**縣國土資源局20**財(cái)政票據(jù)使用管理情況自查報(bào)告為切實(shí)加強(qiáng)我局財(cái)政票據(jù)管理,規(guī)范非稅收入征收行為,根據(jù)《 縣財(cái)政局關(guān)于開展 20**財(cái)政票據(jù)年檢的通知》(財(cái)非稅? 20**? ** 號(hào))要求,對(duì)我局 20**財(cái)政票據(jù)使用和管理情況深入開展了自查。慎審辦理銀行承兌業(yè)務(wù),確保銀行承兌余額占貸款余額的比例不超過 40%,減少表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。截止 2013 年 6 月末,我行貼現(xiàn)票據(jù)金額為 XXX 萬元。三、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)我行的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)自 2012 年 4 月 5 日開始辦理,至 2013年 6 月末,累計(jì)貼現(xiàn)票據(jù) XX 張,金額 XXX 萬元;轉(zhuǎn)貼現(xiàn) X筆,金額 XXXX 萬元;到期收回貼現(xiàn)票據(jù) X 筆,XX 萬元。不存在墊款情況,客戶付款率 100%,并且我行均能做到,快速審核,在符合條件的情況下,盡可在到期當(dāng)天或收到票據(jù)當(dāng)天解付,維護(hù)了良好的金融秩序,遵守了結(jié)算紀(jì)行,同時(shí)也提升了我行的信譽(yù)。而對(duì)于票據(jù)業(yè)務(wù),我行目前開辦銀行承兌業(yè)務(wù),對(duì)于票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),2012 年僅辦理 XXXX 萬元,2013年 6 月份辦理人民幣 XXX 萬元?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:一、票據(jù)業(yè)務(wù)總體概況我行的業(yè)務(wù)從開業(yè)之日起,逐步開展,但由于受人員數(shù)量及業(yè)務(wù)技能的限制,以及總體風(fēng)險(xiǎn)控制水平的制約,我行開辦業(yè)務(wù)的品種極為有限。三是近年來縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多,新手多,為了不使票管員“閉門造車”,建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),提高管理水平;四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類時(shí),村級(jí)票據(jù)只有一種,滿足不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要;五————來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供供參考 22是建議上級(jí)非稅部門與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào),轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書》(手工)非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián),便于與單位對(duì)賬。同時(shí),也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題:鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理相對(duì)滯后,個(gè)別單位截留非稅收入,存在票據(jù)混用現(xiàn)象,單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書,以致與單位對(duì)賬困難,《湖南省非稅收入一般繳款書》(手工)第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬,一些單位開票員往往寫得太輕,跡不太清楚,難于辨認(rèn)等。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主,財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。我辦一直對(duì)年檢年審工作高度重視,每年年檢開始前,對(duì)執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知,明確年檢的時(shí)間、對(duì)象、范圍和具體要求,同時(shí)抽調(diào)人員,集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。已廢止的舊票,我們的做法是:對(duì)尚未出庫的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊(cè),經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對(duì)后,進(jìn)行了銷毀處理;對(duì)于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時(shí)核銷了單位購領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存;對(duì)于超過五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收單位提出銷毀申請(qǐng),造具銷毀票據(jù)清冊(cè),我辦派人監(jiān)銷,如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。我們?cè)趯?shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面:首先,劃分部門責(zé)任,即明確物價(jià)部門負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,財(cái)政部門負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財(cái)政專戶金額進(jìn)行核實(shí),財(cái)政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù),各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè),從而改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法;其次,對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位(票據(jù)使用量大的單位),我們結(jié)合日常稽查工作,將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位,既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,又方便了執(zhí)收單位,得到了執(zhí)收單位的一致好評(píng),如 XX 共上門核銷票據(jù) XX 多本、10 萬多份,核銷金額達(dá) 3600 多萬元; 再次,對(duì)執(zhí)收單位長、短票據(jù),我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因,劃分責(zé)任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯(cuò),與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予————來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供供參考 20以糾正,屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料,詳細(xì)說明情況,經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見,并登報(bào)申明作廢,登報(bào)資料和情況說明一并報(bào)我辦存檔,按程序給予核銷。三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位,我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批,如 XX 年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面,我辦以身作則,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取,不多加一分錢,并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)等制成公示欄,上墻公示,同時(shí)在“***區(qū)非稅網(wǎng)”中公示,接收?qǐng)?zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。領(lǐng)用票據(jù)時(shí),總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,***區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。***區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員,具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。在票據(jù)的發(fā)放程序上,實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。從 XX 年開始,我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù),所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。二、日常管理。通過這一措施,強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管,達(dá)到了“以票管收,票款同行”的目標(biāo)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項(xiàng)措施,確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬無一失,從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中,并備放好樟腦,以防蟲蛀,尚未拆封的捆邦票據(jù),則放置于票據(jù)鐵架上,與地面保持一定的距離,以防潮濕。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放,有序整潔易查。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下,專門騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù),倉庫面積達(dá)到了 15平方米,能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。同時(shí),區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算,為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬,及時(shí)記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息,定期核對(duì)臺(tái)賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定,分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面)、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。現(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求,我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,從四個(gè)方面匯報(bào)如下:一、基礎(chǔ)工作。財(cái)政票據(jù)管理工作自查報(bào)告————來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供供參考我辦六個(gè)編,現(xiàn)有工作人員六名,其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名,專職票據(jù)管理員一名。但市民政休干所屬于津補(bǔ)貼發(fā)放范圍中的財(cái)政全額撥款經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位。夏天,有 20 多位老同志找到王功勝,他立即放下手頭的工作,熱情地接待了他們,與老同志們進(jìn)行了詳細(xì)面談。隨后他又多次上門做老同志們的思想工作,講清政策規(guī)定,讓他們理解黨和國家對(duì)他們的關(guān)懷。理由是軍休所管理,福利比民政休干所好,否則就要到市和省去上訪。在處理每一件————來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供供參考 14信訪工作時(shí),他都能熟練掌握運(yùn)用有關(guān)政策規(guī)定,做好當(dāng)事人的工作。25 年來,他送走了近200 位老人。他跑上級(jí)主管部門,請(qǐng)有關(guān)部門深入老同志家中了解實(shí)情,很快使其護(hù)理費(fèi)待遇得到了落實(shí)。王功勝感到自己有責(zé)任為其落實(shí)政策做好服務(wù)工作。急老干部之所急這是王功勝的辦事原則。他十分關(guān)注老同志需要幫助的瑣事、難事,知道的都會(huì)主動(dòng)熱 13————來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供供參考心地幫助解決。再小的事也要當(dāng)大事辦這是王功勝對(duì)自己的工作要求。他把我送到家里,做飯燒水把我安頓好,安慰我……直到我女兒來到家里他才離開。民政局機(jī)關(guān)一位退休干部的老伴病危住院,王功勝不僅常去醫(yī)院看望病人,還照顧老同志的生活。他立即趕往醫(yī)院,一面安慰家屬,一面跑上跑下配合醫(yī)院搶救,直到老同志脫離危險(xiǎn),天已經(jīng)亮了,家屬非常感動(dòng)。樂于為老干部辦事這是王功勝始終持有的工作熱情。在多年的實(shí)踐中,他摸索出一整套做好老干部工作的規(guī)律,協(xié)助所長建立和完善了一系列為老干部服務(wù)的制度,創(chuàng)造了“三熟”、“四訪”、“五心”服務(wù)工作管理方法。一、用“心”做事,甘當(dāng)老干部的服務(wù)員王功勝在工作中常說:“有幸為老干部服務(wù),給他們送去黨和人民的關(guān)懷,這是非常光榮的任務(wù)?!獊碓淳W(wǎng)絡(luò)整理,僅供供參考在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面,我辦以身作則,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取,不多加年來,他以勤政務(wù)實(shí)的作風(fēng),每天與老干部打交道,展示出來的品格、情操,印證著他的忠誠;他以敬業(yè)奉獻(xiàn)的精神,始終把老干部當(dāng)父母,體現(xiàn)出來的癡情、真愛,昭示著他的孝心;他以忠實(shí)勤懇的態(tài)度,堅(jiān)持為老干部謀利益,塑造出來的形象、口碑,詮釋著他的奉獻(xiàn)。領(lǐng)用票據(jù)時(shí),總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員,具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。在票據(jù)的發(fā)放程序上,實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行
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