出納人員崗位責任制(參考版)
2024-11-04 01:39本頁面
【正文】 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。第十二條 根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。第三條 嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。主要工作職責有：第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。四、?？陀嘘P印章、空白收據和空白支票負責登記各種票據領用登記簿；負責保管預留銀行印鑒中的任一枚印鑒；對于空白收據和空白支票，必須嚴格管理專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。三、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠款責任。二、登記現金及存款日記帳在會計人員制憑證無誤的情況下負責現金收付業(yè)務，并及時登記現金日記帳，每天結出余額與實存現金核對；按幣別和帳號分開設置并登記“現金日記帳”和“銀行存款日記帳”，并結出余額；辦理各種轉結算業(yè)務，根據會計制證受各種票據，填寫進帳單辦理銀行入帳手續(xù)。第四篇：出納會計崗位責任制出納會計崗位責任制一、理現金收付及銀行結算業(yè)務嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及外匯管理制度的規(guī)定，根據財務部主管會計審核簽章的收款憑證和付款憑證，辦理款項的收付。、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記。，妥善保管。，正確計算增值稅、消項稅額。，發(fā)現問題及時匯報領導。，不得肆
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