財(cái)務(wù)交接單精選5篇(參考版)
2024-10-29 06:05本頁面
【正文】 五、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份?，F(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期：年二、具體業(yè)務(wù)的移交：1．庫存現(xiàn)金：年月日帳面余額元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符；2．銀行存款余額：年月日余額元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。公司大門鑰匙1把、財(cái)務(wù)室鑰匙1把、保險(xiǎn)箱鑰匙1把、白色辦公柜鑰匙1把、大柜子鑰匙4把。墨映檔案袋：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證IC卡、機(jī)構(gòu)信用代碼證、開戶許可證、公司章程、基本戶印鑒卡1張、開戶回執(zhí)一份、報(bào)告書2份、股東會(huì)決議、承諾書、租房協(xié)議、驗(yàn)資戶開銷戶回執(zhí)1份（工行現(xiàn)金存款憑條1本）、銀行代理劃轉(zhuǎn)稅款委托書2聯(lián)（第三聯(lián)到時(shí)需交給稅務(wù)局）墨映歸還現(xiàn)金部分給香緹單據(jù)1份。二、墨映公司賬戶余額： 墨映支票 1080015210800175公章、財(cái)務(wù)章、法人章、發(fā)票章、股東章（朱莉）各1枚。1香緹檔案袋：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證IC卡、機(jī)構(gòu)信用代碼證、開戶許可證、公司章程、基本戶印鑒卡1張、開戶回執(zhí)1份。05342801——05342850（未使用）?；貑蜗淇ㄒ粡垺ＶЦ睹艽a器1個(gè)（密碼：840122）。公司賬戶網(wǎng)銀盾2個(gè)、招行網(wǎng)銀盾1個(gè)、工行網(wǎng)銀1個(gè)、招行7963卡1張、工行7174卡1張、農(nóng)行3012卡1張。工行（7174）余額：。公司賬戶余額：。工資結(jié)算：以上手續(xù)完成后，請(qǐng)?jiān)诔黾{處結(jié)算工資，最后一個(gè)月的工資以現(xiàn)金發(fā)放。(六)本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。10.…
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