【正文】 建議建設單位積極做好準備工作，落實資金來源，爭取有關部門為該項目創(chuàng)造條件，使項目盡早實施，為河南的經(jīng)濟發(fā)展服務。 結論意見 項目區(qū)交通便利，電力、通訊設施完備，生產(chǎn)水平較高，區(qū)位優(yōu)勢強；項目區(qū)領導重視，成立了專門組織，群眾熱情高，支持態(tài)度積極；項目承擔單位基礎條件具備，實力較強，完全有能力組織項目實施；該項目設計合理，符合當?shù)貙嶋H，切實可行。 隨著嵩縣農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，農(nóng)民收入增加較快，農(nóng)村城鎮(zhèn)化水平逐年提高，市場潛力巨大，農(nóng)民的消費水平和購買能力隨著經(jīng)濟增長逐年提高，只要公司繼續(xù)提高經(jīng)營管理水平，加之，上級的扶持和支持，我們綜合上述分析認為，該項目具有較強的抗風險能力。但是，公司已計劃廣泛招聘專業(yè)人才，加強員工培訓，提升全員技術素質(zhì)，規(guī)避技術風險。建議企業(yè)樹立正確的經(jīng)營理念，規(guī)避經(jīng)營風險。 經(jīng)營風險：從目前物流市場的情況分析，農(nóng)村市場尚在開發(fā)、規(guī)范的初期，因此 ,市場沒有風險，風險來自經(jīng)營策略和經(jīng)營理念。但企業(yè)也應該給予關注。 風險分析 政策風險：本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，自 20xx 年起 ,一直是國家政策支持項目 ,支持新農(nóng)村建設，凈化農(nóng)村市場，保障農(nóng)村市場環(huán)境安全將是一項長期的工作，因此，市場在一定時期內(nèi)不僅有穩(wěn)定的效益 ,而且 ,還會有很廣闊的發(fā)展前景。 ②方便農(nóng)民購物，凈化農(nóng)村市場 本項目建成后，極大地提高了企業(yè)的物流配送能力，可以解決 336 個鄉(xiāng)村幾十萬農(nóng)民的購物便利和物資供應，從源頭上解決農(nóng)村市場以次充好、以假充真的現(xiàn)象，保護農(nóng)民的利益。 項目建成后，項目運輸及物業(yè)管理亦可直接解決 100 多人的就業(yè)問題，同時隨著配送加盟店數(shù)量的增加，吸收 一部分農(nóng)村勞動力就業(yè)。本項目建設過程中，將會動用大量的人力、物力。銷售價格和經(jīng)營成本對財務內(nèi)部收益率影響較大 ,固定資產(chǎn)投資變化對財務內(nèi)部收益率影響較小。其中： 總成本費用 =固定 成本 +可變成本 =82萬元 +2738萬元 =2820萬元 固定總成本 =折舊 =82 萬元 可變總成本 =原材料 +人工費 +燃料及動力 +水電費 +租地費用 +管理費用 +維修費用 =1800 萬元 +80+540+100+82+100+70+48 萬元 =2738萬元 達產(chǎn)年份，年總成本費用為 2820 萬元，其中：固定總成本 82萬元，可變總成本 2738 萬元。 ②銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入 銷售收入 3000 萬元 銷售（營業(yè)）稅金及附加 按國家規(guī)定本項目免稅 ③總成本及經(jīng)營成本估算 原材料： 1800 萬元 人工費： 80 萬元 燃料及動力： 540 萬元 水電費： 100 萬元 折舊費： 82 萬元（土建 :417 萬元 /20 年 =20 萬元；其他： 313萬元 /5 年 =62 萬元） 租地費用： 100 萬元。 第十二章 效益與風險分析 預期目標 項目建成后新增年購銷額 3000 萬元。 項目建設基本預備費投資 萬元。 工程建設其他費用需投資 萬元。 運輸設備 10 套，每套單價 15 萬元，需投資 150萬元。詳見下表： 項 目 單位 數(shù)量 單價 （元） 金額 （萬元） 其中 自籌 引資 申請 合計 489 綜合服務樓 平方米 2800 1000 280 倉庫（含保鮮、制冷設備） 平方米 1800 800 144 參展廳 平方米 400 600 24 院內(nèi)綠化 5 供電系統(tǒng) 套 26 供 排水系統(tǒng) 套 10 76 萬元。 項目總投資 800 萬元，其中：土建工程投資 489 萬元，信息網(wǎng)絡建設投資 76萬元，設備購 置投資 165 萬元，工程建設其他費用 ，項目預備費 萬元。 根據(jù)國家有關政策不計投資方向調(diào)節(jié)稅。 3．工程建設其他費用按河南省建筑工程概算定額和當?shù)貙嶋H估算。 投資估算編制依據(jù)如下： 1．設備價格按設備制造廠的報價或近期市場價格估算。 第十一章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 本項目建設投資與財務評價按照國家發(fā)改委發(fā)布的 “建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) ”的要求和規(guī)定進行編制。 部分外窗設有遮陽設施。 圍護結構及填充墻，均采用保溫性能好的輕質(zhì)建材，在主要環(huán)節(jié)上控制能源損耗。同時，兼顧冬季保溫，基本滿足節(jié)能設計標準。并根據(jù)規(guī)范要求配備必要的防火、滅火設施。作業(yè)人員培訓上崗，堅守工作崗位，樹立安全工作觀念，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時處理并上報主管領導 部門。 加強安全教育，建立管理和操作規(guī)章制度，變配電設備及電器設備均采取接地保護，設備儀器裸露的傳動部分加防護罩。 根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》 GB161987進行建筑設計，消除防火隱患。各種配電、電器設備 均按要求采取接地保護措施，電源采用架空方式，由配電房引至各建筑物，在電源進線處設低壓柜，而后放射式引到各用電設備的動力配電箱控制設備，定期檢修各種儀器、電器，杜絕 “帶病 ”作業(yè)，嚴格按照操作規(guī)程使用，消除可能存在的一切安全隱患，統(tǒng)一變壓器中性接地點，配電房四周設一圈接地崗，所有單位進線處復接地裝置，選用阻燃型絕緣導線槽以免引起電器火災事故。本項目應注意綠化和美化環(huán)境，花草樹木應以全新的景觀設計理念合理種植，營造一個環(huán)境幽雅、清新美觀生機盎然的情景化環(huán)境。納入垃圾收集外運系統(tǒng)，運至城市的生活垃圾處理廠，集中實行無公害處理，減少環(huán)境污染。要規(guī)范廢水排污口，并設立明顯標志。糞便污水及其它少量含有有害物質(zhì)的廢水經(jīng)達標處理后排入市政污水管網(wǎng)；由市政污水處理廠統(tǒng)一處理，不產(chǎn)生環(huán)境污染。 第十章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn) 環(huán)境保護 周圍環(huán)境現(xiàn)狀 項目選址周圍無污染性企業(yè)，環(huán)境優(yōu)雅，溝旁、路邊已進行綠化、美化，大氣質(zhì)量良好，可以滿足項目建設需求。 （ 2）評標委員會成員的資格要求 評委會成員要求在副高（副教授）職稱以上，從事本專業(yè)至少在 8年以上，對工程項目有較深入的研究，且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關 系。評標委員會主任由專家臨時推選；評標委員會采用單數(shù)制，最低不少于 5 人，且技術、經(jīng)濟等方面專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。 中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任，自中標通知書發(fā)出 30日之內(nèi)，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。投標人的投標應當符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能夠滿 足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。投標文件應當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標項目的機械設備，本項目不接受聯(lián)合投標。 在招標文件開始發(fā)出之日起 30日內(nèi)，具有承擔招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所需的編制招標文件和組織評標的能力，該項目招投標活動，全部委托給有資質(zhì)的招標代理機構辦理。 項目招標方案 為了貫徹《中華人民共和國招標投標法》，確保項目網(wǎng)絡建設項和保鮮冷庫工程質(zhì)量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規(guī)行 為，保護國家利益，制定項目招標方案。 （ 3）一般人員培訓 本項目一般人員采取面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。所有技術人員需進行 45天的專業(yè)技術培訓。 （ 1）管理人員培訓 各中心的管理人員及其它 工作人員，要分批、分期、有區(qū)別、有重點地進行 1 個月物流配送管理和計算機知識的培訓。 各部門勞動定員，是根據(jù)不同崗位的正常運轉(zhuǎn)進行編制的，并考慮補缺勤人員，缺勤人員按人員總數(shù)的 5％考慮。 項目資金管理 資金使用與管理方面做到?？顚Ｓ?，專人負責，建立資金使 用審批手續(xù)，嚴把資金 使用支付審批關。 對項目資金實行專帳管理。 項目建設過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程質(zhì)量，降低成本。實行工程質(zhì)量終身負責制。 項目管理辦法 為確保項目高質(zhì)量、高標準按進度計劃安排的工期完成。完整的市場管理體系有中心高管機構及分部門系統(tǒng)，分部門系統(tǒng)包括主客體管理系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、結算系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)，以及公安、工商、市容等系統(tǒng)。 第九章 項目組織管理 項目管理系統(tǒng)建設 、管理體系構架 市場管理系統(tǒng)的完備技術是實現(xiàn)高效運轉(zhuǎn)的核心。專項資金專戶管理，?？顚Ｓ?。同相關單位簽訂目標責任書，跟蹤考核獎罰。形成政府牽頭，主管部門協(xié)調(diào)指導，承 擔單位具體實施的管理體制。 以上五項合計投資 萬元。 （ 4）辦公設 備購置，需投資 10萬元。 （ 2）院內(nèi)綠化、供電系統(tǒng)、供水系統(tǒng)建設，需投資 41萬元。 以上四項需投資 萬元。 （ 3）新建綜合服務樓 2800 平方米，需投資 280 萬元。 實施方 案 20xx年 10月至 20xx 年 6 月 （ 1）前期準備及設計工作，需投資 萬元 。 第七章 工藝技術方案和設備選型 工藝技術方案 信息網(wǎng)絡流程圖 信息中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級連鎖店 農(nóng)資配送 中心 配送中心 農(nóng)副產(chǎn)品 日用品 購銷中心 倉儲物流流程圖 設備選型 新購置電腦 30臺；網(wǎng)絡服務器、信息管理服務器 2 套；信息發(fā)布器、信息接收器 2 套；財務管理系統(tǒng) 2 套；信息中心控溫設備 6 套；收款機、打