【正文】 物分煉 更新包裝 貨物轉倉 發(fā)貨區(qū)管理 訂單跟蹤 數(shù)據(jù)管理 結算管理 補貨計劃 客戶管理 收貨人管理 業(yè)績管理 流量管理 用戶管理 計量單位管理 倉庫管理 基礎代碼管理 查詢歷史資料 第八章 項目實施方案 項目總體進度 從 20xx年 10月起至 20xx 年 12月底完成。 （ 2）改造現(xiàn)有倉儲條件，新建倉庫面積 1800平方米，需投資 144萬元。 （ 4）計量系統(tǒng)、運輸設備等購置，需投資 155萬元。 20xx年 7 月至 20xx年 12月 （ 1）新增參展廳 400平方米、綜合服務樓及配套工程，需投資 24萬元。 （ 3）信息網(wǎng)絡建設，需投資 76萬元。 （ 5）不可預見費用支出，需投資 萬元。 保障措施 加強組織領導。 建立健全責任制。 加強資金使用和工程質量的監(jiān)督。對工程施工質量和進度強化管理，公正透明，確保工程質量。各中心將建立市場監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)計算機化管理。 為提高各中心的管理水平，提升各中心的生存發(fā)展能力，公司董事會將在中心升級后徹底實行企業(yè)辦市場的制度革新。特確定以下管理措施。對項目建設工程質量負主要責任的領導、參建單位的領導人和直接責任人，實行工程質量終身追究制度。 建設過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關規(guī)定進行嚴格的竣工驗收。專款專用，嚴禁挪用和擠占。 項目人員組織 （見 p25頁）： 工作制度全年工作日 330天，每天 8 小時，實行兩班工作制（保衛(wèi)處實行三班制），工資實行基本工資十責任工資十效益工資，并實行科學管理。 項目新增人員 28名，其中管理人員 2 名，技術人員 3名，一般人員 23名。 （ 2）技術人員培訓 技術人員主要面向大中專院校及社會招聘。技術培訓合格后，經(jīng)考核錄用上崗。錄取的一般人員要進行必要的相關知識培訓，培訓時間不少于 15天，堅持培訓合格后持證上崗。 本項目招標的范圍包括基礎設施建設的施工監(jiān)理招標、施工企業(yè)選擇招標和設備與材料采購招標，面向社會全部進行公開招標和邀請招標。 、開標、評標和中標程序 本項目質量要求高，根據(jù)建設項目規(guī)模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序： l、項目經(jīng)批復同意后，項目承辦單位在當?shù)貓蠹埳习l(fā)布招標 公告。投標人少于 3 個時，應當重新進行招標。 開標時由招標代理公司主持，邀請所有投標人參加，開標時由招標人委托公證機構檢查并公證。 評標按照《中華人民共和國招投標管理法》的規(guī)定和程序進行。 項目全部采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保證項目的公正公開，對評標委員會的組成和資質有如 下要求： （ 1）評標委員會人員組成 評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成。按得分高低排出名次，推薦中標候選人，得分最高者中標。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。 主要污染物及治理措施 （ 1）廢水處理 廢水主要是生活廢水，其排放采取雨污分流制。盥洗用水經(jīng)處理 后澆灑綠地。 （ 2）固體廢物 固體廢物主要是指固體垃圾，可由保潔員分類定點，收集、清運。 （ 3）綠化 綠化是改善和治理環(huán)境的重要措施。 安全生產(chǎn) 依據(jù)《電氣設備安全設計導測》 GB40641983標準， 進行電氣設施安裝，消除電氣設備安全隱患。 根據(jù)《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》 GB00341992 進行照明設計，消除照明安全隱患，建筑物內采用樹干配電方式，配電干線穿管水平跨，垂直沿墻或設柱，照明采用白熾燈 、日光燈，特種燈按需要設計。倉庫等處應嚴禁煙火，設置禁火標志，并配置相應的消防器材、滅火器具等。建設規(guī)定的安全距離和安全通道，設置安全警示牌，配置活動消防器材，按照國家勞動保護規(guī)定配備必要的勞動及勞保用品，搞好勞動保護工作。 消防 本項目為物流、倉儲集散地， 因此消防的作用非常重要，本項目在工程設計階段應嚴格遵照《建筑設計防火規(guī)范》，在消防車道，消防間距，耐火等級，防火分區(qū)，安全疏散，防火構造等方面滿足規(guī)范要求。 節(jié)能 嵩縣屬夏熱冬冷地區(qū)，熱工設計要求滿足夏季防熱的要求。尤其是處理好倉儲的通風與恒溫的特殊要求。 建筑設計的采 用適宜的房屋進深和高度，門窗均采用 有良好的封閉性和隔熱性的材質，開窗的形式有利于室內組織自然通風。 屋頂采用 150厚加氣混凝土砌塊保溫隔熱，厚度滿足了最小的隔熱要求。 圍 a、建設投資估算范圍及依據(jù) 本項目投資估算的編制范圍包括網(wǎng)絡建設、保鮮冷庫等發(fā)生的費用。 2．安裝工程和建筑工程按河南省建筑工程概算定額估算。 b、建設投資方向調節(jié)稅估算。 建設投資估算 建設投資由建筑工程、設備及安裝工程和其它費用組成。 土建工程建設投資 489 萬元。詳見下表： 項 目 單位 數(shù)量 單價 （元） 金額 （萬元） 其中 自籌 引資 申請 合計 76 購置電腦 臺 30 6000 18 購置網(wǎng)絡服務器、信息管理服務器 套 2 130000 26 購置信息發(fā)布器、信息接收器 套 2 40000 8 購置財務管理操作系統(tǒng)、管控系統(tǒng) 套 2 10000 2 信息中心控溫設備 套 6 20xx0 12 購置收款機、刷卡機、打印機、掃描儀、視頻設備、監(jiān)控設備 套 1 100000 10 設備購置總投資 165萬元，其中： 計量系統(tǒng) 1 套，每套單價 5 萬元，需投資 5 萬元。 辦公設備 1 套，每套單價 10萬元，需投資 10萬元。其中可研報告編制費4 萬元，設計費 6萬元，監(jiān)理費 5萬元，招標費 5萬元，建設單位管理費用 萬元。 資金來源 本項目總投資 800萬元，其中：自籌資金 100萬元，增資擴股 400萬元，擬申請國家專項資金支持 300萬元。 效益分析 （ 1）經(jīng)濟效益分析 ①經(jīng)濟效益分析依據(jù) 1993 年國家計劃委員會、建設部發(fā)布的《建設項目評價方法與參數(shù)》； 1993 年財政部頒布的《企業(yè)財務通則》； 國家有關稅收法律、法規(guī)、政策； 項目建設技術方案與投資估算； 項 目分析基礎數(shù)據(jù)包括： 所得稅 25％； 項目計算期 20 年。 管理費用： 70 萬元 維修費用： 48 萬元 以上八項合計 2820 萬元。 ④財務效益分析 盈利能力分析 年利潤為： 3000 萬元 2820 萬元 =180 萬元 所得稅： 180 萬元 25%=45 萬元 凈利潤： 180 萬元 45 萬元 =135 萬元 總利潤 135 投資利潤率 = 100% = 100%=% 總投資 800 總投資 800 靜態(tài)投資回收期 (稅后含建設期 )= +1= +1 利潤 +折舊 217 = 年 CmC 財務內部收益率（ IRR） =Ym+ (Y m+1－ Ym) CmCm+1 =% 財務凈現(xiàn)值 =800+217*（ p/A ,10%, 20） =800+217* = 萬元 ⑤不確定性分析 項目建設期內可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資 。 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡 固定成本 82 萬元 盈虧平衡點 ﹦ ﹦ 銷售收入 年可變成本 3000 萬元 2738 萬元 ≈ % （ 2）社會效益分析 ① 就業(yè)效果分析 本項目的實施有利于提高社會就業(yè)率。有利于提高就業(yè)率，提高人民的生活水平。整體上說，本項目的建成將有效地提高社會就業(yè)率。 ③對嵩縣商業(yè)物流規(guī)范化管理起到示范性作用 本項目的建成帶動洛陽物流產(chǎn)業(yè)品位的進一步提升，實現(xiàn)從商品訂單接受到完成配送，鄉(xiāng)鎮(zhèn)在 24小時內完成，縣城在 1小時內完成的配送能力，使流通速度加快，降低成本，控制物價，讓農(nóng)民得到了實惠。就目前情況預測，政策性風險較小。 財務風險：公司已有比較完善的配送網(wǎng)絡，經(jīng)濟效益良好，具有較好的投融資能力，經(jīng)過財政部門分析屬新型成長型企業(yè)，收益率高，沒有風險。市場再好，經(jīng)營失誤，也會給企業(yè)帶來損失。 技術風險：主要是電子信息系統(tǒng)、商務網(wǎng)絡的管理人才素質較低，存在一定風險。 市場風險：隨著外資零售企業(yè)搶灘登路我國零售市場，面臨著一定的市場風險，但是公司具有本土優(yōu)勢，已具有完善的營銷體系，有較強的競爭能力。 第十三章 結論與建議 綜合評價 河南省洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心建設項目建成后不僅可以帶來可觀的經(jīng)濟效益，更為重要的是可以搭建起工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進城的雙向流通渠道，極大地改善農(nóng)村購物環(huán)境、物流環(huán)境和市場環(huán)境，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應提供服務， 促進社會主義新農(nóng)村建設。 問題與建議 綜上所述，本項目投資符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，市場前景良好，設計方案合理，經(jīng)濟效益顯著，項目可行。