幼兒園財務管理制度(參考版)
2024-10-28 19:04本頁面
【正文】 。（3）、配合制訂好食譜。（1）、按食譜要求有計劃地配合食堂，及時采購好所需物品，做到價廉物美。（4）、做好開學前的物品準備工作，對各班財產進行清點，做到有計劃供應、學期末對財產進行一次核對，生活用品做到日清月結。（2）、新購入物品憑發(fā)票入帳，領用或借出物品手續(xù)齊全，領用人和借用人必須簽名或蓋章。及時收結幼兒各項費用，（4）、堅持原則，發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。（2）、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備。（3）、認真履行監(jiān)督職能，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關領導反映，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，協(xié)助園長搞好學期和預算，合理安排經費，計劃開支。四、財務相關人員職責會計員職責（1）、貫徹執(zhí)行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。如有損壞或遺失，借用人員負責修理或照價賠償。管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況，避免積壓與浪費，原則上每月按班級發(fā)放一次日用品、學習用品，在節(jié)約的基礎上保證各項供應工作；幼兒園的一切財產物品外借，必須經園長同意后向保管員借取，管理制度《幼兒園財務管理制度》。園內各種財產都要登記造冊，貴重物品要有專人負責保管，對自然損壞的物品做到定期維修或者核銷，對人為的不合理損壞物品應追究責任，并按制度賠償；隨時反映財產物資收入、發(fā)出和結存情況，財產物資收發(fā)手續(xù)齊全，購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。建立財務會計檔案資料保管制度，有關業(yè)務歸檔后須編制清冊，專人保管。票據開票人開票收費時，相關項目內容必須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額必須一致，收款人應簽字或蓋章。二、票證管理制度所有收費票據和內部結算憑證全部由會計保管。原始發(fā)票內容如不能反映詳細情況的，需附件說明。第五篇：幼兒園財務管理制度一、收支管理制度設兼職會計、出納管理幼兒園收支事務，嚴格實行收支兩條線，幼兒園所有的收費項目，所有收費均開具幼兒園收據，幼兒園財務管理制度。（7）、負責全園性各種物品、用具的購買工作，購買物品要符合園里使用的要求，保質保量，價格合理。（5）、嚴格執(zhí)行財務制度，不亂用支票，?？顚Ｓ?，購進物品、食物需經驗收入庫，經有關領導在單據上簽字，當天向報賬員報賬，做到單據、食物相符，出入庫賬目清楚。不買爛、堆、干的副食蔬菜，按食譜購買每天所需量，避免積壓。（2）、認真按食譜購買當日所需食品，如需更改食譜上所確定的食物，需經保健員、廚房班長同意方可更改，要保證食堂供應。（5）、及時供應所需物品，對園里的物品，做到有數有帳，發(fā)現(xiàn)丟失和損壞及時追查。（3）、嚴格做好三防（防盜、防火、防潮）工作，保證物品的安全、衛(wèi)生、整潔，杜絕霉爛變質，做到手勤、腳勤。保管員職責（1）、對全園財產全面管理，做到隨時收驗、入庫、分類保管，存放地點清楚明確，做到心中有數，每半年清點一次，帳物相符。（3）、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數及職工出勤天數。（1）、認真做好往來帳目登記，做好現(xiàn)金收支工作。（2）、工作認真細致，帳目清楚，手續(xù)完備，日清月結，按時完善報帳手續(xù)。對財產物資進行科學編號和存放，便于清查、保管。借用必須登記。建立定期和不定期的財產清點制度，對財產物資的管理實行永續(xù)盤存的方法。三、財產物資管理制度經濟業(yè)務發(fā)生以后必須立即記賬，做到記載及時、賬目清楚、賬實相符。記帳聯(lián)應定期向會計繳銷，票據使用完畢后，存根聯(lián)繳交會計，并領取新的票據。各種票據使用前必須實行登記備案，票據必須加蓋幼兒園公章。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署，方可由會計審核，園長簽字同意后報支。報銷手續(xù)必須健全，原始發(fā)票必須具有名稱、填制日期、經濟業(yè)務內容、數量、單價和金額，大小寫必須相符，開票人簽字。，對本單位每年形成的會計檔案，由會計人員按照歸檔要求，負責整理立卷，裝訂成冊，編制檔案清冊。，個人印章必須由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。建立現(xiàn)金日記賬，逐筆登記現(xiàn)金收支，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符。，除發(fā)給職工的工資、津貼、勞酬費、請保留此標記獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現(xiàn)金支付外，其他一切經濟往來，都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接以現(xiàn)金支付。不準租借銀行賬戶、支票、公章和代開發(fā)票。，嚴禁使用“白條憑證
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