25幼兒園財務(wù)管理制度(參考版)
2024-10-28 16:46本頁面
【正文】 。（7）、負責全園性各種物品、用具的購買工作，購買物品要符合園里使用的要求，保質(zhì)保量，價格合理。（5）、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，不亂用支票，?？顚Ｓ茫忂M物品、食物需經(jīng)驗收入庫，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導在單據(jù)上簽字，當天向報賬員報賬，做到單據(jù)、食物相符，出入庫賬目清楚。不買爛、堆、干的副食蔬菜，按食譜購買每天所需量，避免積壓。（2）、認真按食譜購買當日所需食品，如需更改食譜上所確定的食物，需經(jīng)保健員、廚房班長同意方可更改，要保證食堂供應(yīng)。（5）、及時供應(yīng)所需物品，對園里的物品，做到有數(shù)有帳，發(fā)現(xiàn)丟失和損壞及時追查。（3）、嚴格做好三防（防盜、防火、防潮）工作，保證物品的安全、衛(wèi)生、整潔，杜絕霉爛變質(zhì)，做到手勤、腳勤。保管員職責（1）、對全園財產(chǎn)全面管理，做到隨時收驗、入庫、分類保管，存放地點清楚明確，做到心中有數(shù)，每半年清點一次，帳物相符。（3）、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)。（1）、認真做好往來帳目登記，做好現(xiàn)金收支工作。（2）、工作認真細致，帳目清楚，手續(xù)完備，日清月結(jié)，按時完善報帳手續(xù)。對財產(chǎn)物資進行科學編號和存放，便于清查、保管。借用必須登記。建立定期和不定期的財產(chǎn)清點制度，對財產(chǎn)物資的管理實行永續(xù)盤存的方法。三、財產(chǎn)物資管理制度經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生以后必須立即記賬，做到記載及時、賬目清楚、賬實相符。記帳聯(lián)應(yīng)定期向會計繳銷，票據(jù)使用完畢后，存根聯(lián)繳交會計，并領(lǐng)取新的票據(jù)。各種票據(jù)使用前必須實行登記備案，票據(jù)必須加蓋幼兒園公章。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人及驗收人簽署，方可由會計審核，園長簽字同意后報支。報銷手續(xù)必須健全，原始發(fā)票必須具有名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額，大小寫必須相符，開票人簽字。，對本單位每年形成的會計檔案，由會計人員按照歸檔要求，負責整理立卷，裝訂成冊，編制檔案清冊。，個人印章必須由本人或其授權(quán)人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。建立現(xiàn)金日記賬，逐筆登記現(xiàn)金收支，做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬實相符。，除發(fā)給職工的工資、津貼、勞酬費、請保留此標記獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現(xiàn)金支付外，其他一切經(jīng)濟往來，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接以現(xiàn)金支付。不準租借銀行賬戶、支票、公章和代開發(fā)票。，嚴禁使用“白條憑證”和假發(fā)票。、準確和完整地反映財務(wù)收支情況，按月編制財務(wù)報表，按規(guī)定期限報送登記管理機關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位和財政部門，并接受監(jiān)督和檢查。第四篇：幼兒園財務(wù)管理制度范文幼兒園財務(wù)管理制度為規(guī)范財務(wù)管理，切實把經(jīng)費收好、管好、用好，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況，制定本制度。、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。，做好支票領(lǐng)用、簽發(fā)、審批手續(xù)，簽發(fā)支票時內(nèi)容要填寫齊全，支票領(lǐng)用申請單要有領(lǐng)用人簽字。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實際庫存進行核實，按時與會計核對賬目，及時與銀行對賬，做到賬賬、賬實相符。各項收支憑證必須先審后付，把好出納關(guān)。，嚴格執(zhí)行亮證收費，按項目、按標準收費，收費后及時解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。認真執(zhí)行財務(wù)會計制度。、正確編制部門預算、部門預算的調(diào)整，按照預算計劃執(zhí)行，確保教育經(jīng)費安全、有效地運作。、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。，支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計工作，負責會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。，仔細審核原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據(jù)，提高會計核算質(zhì)量。委派會計人員的崗位職責、廉潔奉公，自覺抵制違紀違法行為，嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行《會計法》。，必須及時查明原因，分清責任，在市級傳媒上公開申明作廢，并報上級部門備案。在收據(jù)銷號單對應(yīng)所銷收據(jù)的號碼、記賬憑證的編號及收款金額，銷號人在票據(jù)銷號單上簽章。票據(jù)使用時每聯(lián)要加蓋單位財務(wù)印簽章或發(fā)票專用章。應(yīng)在《票據(jù)領(lǐng)用
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