【正文】 支持工資的多次或分次發(fā)放；支持代扣稅或代繳稅；。包括： 對采購品、半成品、產(chǎn)成品等的質(zhì)量進行檢驗管理； 根據(jù)檢驗周期及到貨計劃提供檢驗計劃、檢驗設(shè)備及用料計劃； 提供檢驗方法及檢驗項、檢驗用料、檢驗用設(shè)備的定義； 提供對檢驗數(shù)據(jù)的綜合分析，為供應商評估提供數(shù)據(jù)； 出具質(zhì)量檢驗報告，形成質(zhì)檢單或質(zhì)檢入庫單，并根據(jù) 需要形成索賠建議。 質(zhì)量管理 對企業(yè)供應鏈上原材料、半成品、產(chǎn)成品等物品質(zhì)量進行控制管理，確保合格產(chǎn)品投入生產(chǎn)或銷售。系統(tǒng)通過制定配送的排程、排車計劃和監(jiān)控裝車、送貨、簽收等系列活動，有效地實現(xiàn)對企業(yè)銷售、采購等活動協(xié)助和支持。 DRP 支持全球范圍內(nèi)的物流控制。 系統(tǒng)通過定義分銷網(wǎng)絡(luò)及分銷結(jié)點，在獲取網(wǎng)絡(luò)上每個結(jié)點現(xiàn)存量、要貨申請及預測的情況下，對要貨申請做必要的合理性檢測后，根據(jù)可配置的算法，完成對分銷網(wǎng)絡(luò)存貨水平的自動 平衡，自動給出合理的補庫建議或調(diào)拔建議。系統(tǒng)根據(jù)從其它系統(tǒng)傳來的各種出入庫數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對采購的暫估業(yè)務的處理、存貨成本的調(diào)整、材料成本差異的計算分攤及財 務描述等功能，并提供多種成本計價方式，提供實時的出庫動態(tài)成本及對成本的模擬計算功能，為企業(yè)提供多角度的存貨管理分析手段。系統(tǒng)支持 多級倉庫和豐富的業(yè)務模式，與條形碼系統(tǒng)結(jié)合，可以進行物品批次和單品跟蹤。 庫存管理 NC 的庫存管理是以對實物的收發(fā)管理為基礎(chǔ)，對企業(yè)的庫存活動，即倉庫設(shè)置、出入庫、移庫、盤點、調(diào)拔、借入借出、報廢、形態(tài)轉(zhuǎn) 換、庫位分配、批號管理等業(yè)務進行管理，并將結(jié)果傳遞給存貨核算系統(tǒng)，完成財務處理。通過對訂單的分類、全程管理，實現(xiàn)對整個銷售活動中各商務和物流運動環(huán)節(jié)的執(zhí)行及狀態(tài)的控制和管理。通過流程設(shè)置，可以定義各種與銷售有關(guān)的事務的觸發(fā)點，根據(jù)企業(yè)管理需要設(shè)定收入成本的確認點。 銷售基本設(shè)置 對企業(yè)銷售業(yè)務的模式、流程進行設(shè)置和管理。 銷售管理 銷售管理以訂單為核心，對企業(yè)銷售業(yè)務的執(zhí)行過程跟蹤和管理。 銷售價格管理 對企業(yè)的銷售或服務價格體系進行管理。系統(tǒng)支持總量合同、總價合同、非具體存貨合同、勞務合同等多種形式的合同。通過對企業(yè)和渠道間商務活動的數(shù)據(jù)分析，對渠道成員的商譽、信用等級、銷售能力、市場能力、經(jīng)營業(yè)績、競爭勢態(tài)等各方面指標進行綜合評估，制訂、推進、考核各渠道的合作、經(jīng)營計劃，推動企業(yè)渠道的運行和發(fā)展。渠道會員管理和企業(yè) B2B電子商務系統(tǒng)結(jié)合，可實現(xiàn)對企業(yè)渠道成員的統(tǒng)一管理。 NC 通過對流程進行配置，允許用戶更改各種業(yè)務的處理規(guī)則，也可定義新的業(yè)務處理規(guī)則，以適應企業(yè)業(yè)務不斷重組，流程不斷優(yōu)化的需要。 發(fā)票校驗 發(fā)票管理是采購結(jié)算管理中重要的內(nèi)容。通過流程配置，可進行多種采購流程選擇，如訂單直接入庫，或經(jīng)過到貨質(zhì)檢環(huán)節(jié)后檢驗入庫等，在整個過程中，可以實現(xiàn)對采購存貨的計劃狀態(tài)、訂單在途狀態(tài)、到貨待檢狀態(tài)等的監(jiān)控和管理。通過對多對象多元素的采購計劃的編制、分解，將將企業(yè)的采購需求變?yōu)橹苯拥牟少徣蝿?，系統(tǒng)支持企業(yè)以銷定購、以銷定產(chǎn) 、以產(chǎn)定購的多種采購應用模式，支持多種設(shè)置靈活的采購請購單生成流程。 采購計劃管理 對企業(yè)的采購計劃進行制定和管理，為企業(yè)提供及時準確的采購計劃和執(zhí)行路線。 采購管理 采購管理以采購訂單為核心，控制和管理從采購計劃、計劃下達、采購單生成、采購單執(zhí)行、到貨接收 、檢驗入庫、采購發(fā)票的收集到采購結(jié)算的采購活動的全過程，對采購過程中物流運動的各個環(huán)節(jié)狀態(tài)進行嚴密的跟蹤、監(jiān)督，實現(xiàn)對企業(yè)采購活動執(zhí)行過程的科學管理。 供應商評估 是 VRM 中的一個核心應用模塊。 采購合同管理 對企業(yè)物品、勞務等多種采購合同進行管理。通過對采購市場價格的跟蹤、歷史數(shù)據(jù)的分析和預測功能，進行采購詢價、比價、價格合理性分析和判斷等，幫助企業(yè)實現(xiàn)科學準確的低成本采購。供應商目錄與企業(yè)的 B2B 電子商務系統(tǒng)結(jié)合，可以實現(xiàn)對企業(yè)供應商會員的統(tǒng)一管理。 VRM 包括四大組件： 供應商目錄 對企業(yè)的供應商進行管理。 強大的單據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)功能： 生產(chǎn)管理系統(tǒng)可以自動結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的單據(jù)（如銷售退貨單結(jié)轉(zhuǎn)為成品退倉單、成品出倉單結(jié)轉(zhuǎn)為銷售送貨單、車間每天生產(chǎn)情況結(jié)轉(zhuǎn)為成品進倉單等），有效減少了手工結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)的麻煩和錯誤。 強大的單據(jù)沖銷功能： 生產(chǎn)管理系統(tǒng)可以自動沖 銷的錯誤單據(jù)，無須用戶手工填寫數(shù)量為負的單據(jù)來沖銷。 （ 2） 帳套管理：用戶可以建立多套帳，管理多個分廠。 (6) 查詢及報表輸出：包括應付帳款報表，應收帳款報表，退貨情況的匯總表（按客戶匯總、按責任人匯總、按退貨原因匯總、按退貨成品匯總等）。 (4) 其它應收款（不是由銷售發(fā)生的應收款）。 (2) 成品的退貨（除了記錄退貨數(shù)量外，還記錄了退貨 原因，責任人，應扣款，制造時間等詳細情況，自動從工人計件工資中扣除款項）。 （ 3） 查詢及輸出報表：包括每天工人生產(chǎn)情況，每天工人的計件工資匯總表，每天產(chǎn)成品的人工費用匯總表，每月工人的計件工資匯總表，每月產(chǎn)成品的人工費用匯總表。 計件工資的管理： （ 1） 錄入基礎(chǔ)資料：包括各生產(chǎn)部門的工人名單，各生產(chǎn)部門的產(chǎn)成品的人工等。 （ 12）查詢及報表輸出：包括庫存臺帳，庫存報表，庫存剩余物資報表等。 （ 10）成品退回倉庫。 （ 8）成品進倉。 （ 6）倉庫或車間的物資盤點。 （ 4）材料退回給材料供應商。 （ 2）材料領(lǐng)料。 庫存管理：庫存管理是企業(yè)的一項通用性功能。 管理： （ 1） 訂單的錄入。 第六、分銷管理 客戶及分公司渠道管理 Ａ、渠道 (客戶及分公司 )管理 渠道的建立 (包括渠道的建立標準及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護 ) Ｂ、分公司的銷售資源及管理 對直接用戶、下級渠道的管理 季節(jié)性消費 廣告效應 銷售計劃 銷售訂單 銷售價格 Ｃ、分公司的考核及評價 庫存商品周轉(zhuǎn)率 應收帳款回收率 市場占有率 毛利率 銷售員及其業(yè)績 Ｄ、政策修訂 銷售合同 批發(fā)合 同 審計程序 分銷需求計劃管理 市場信息反饋 庫存水平調(diào)整 年度銷售計劃 投資預算 第七、生產(chǎn)管理 基本信息管理： 基本信息是使用本系統(tǒng)之前先要輸入的必須信息，包括：客戶資料、材料供應商資料、企業(yè)各部門的名稱（如倉庫名稱、車間名稱等，這些是錄入單據(jù)時需要填寫的信息，用戶可以根據(jù)實際需要建立多個倉庫和生產(chǎn)車間）、材料 /成品的編號等。通過對資金占用成本的計算與考核，來有效監(jiān)督和控制企業(yè)的資金使用狀況。 資金管理 資金管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，健康的資金流對企業(yè)的生存、發(fā)展、獲利至關(guān)重要。 項目成本 項目成本系統(tǒng)為生產(chǎn)制造成本之外的專項成本核算和考核提供了平臺，例如計算服務成本、考核一個合同的贏利情況、計算企業(yè)價值鏈總成本等。支持定額標準成本的核算，考核成本中心的內(nèi)部利潤，促進企業(yè)降低內(nèi)部成本。提供多級成本核算，滿足車間、分廠、集團成本核算的要求。成本管理系統(tǒng)為制造業(yè)的生產(chǎn)成本核算與管理提供了強有力的工具。 支持集團企業(yè)預算指標的下發(fā)、預算 數(shù)據(jù)的上報審批、以及預算執(zhí)行數(shù)據(jù)的上報匯總等功能。支持企業(yè)從銷售計劃→生產(chǎn)計劃→采購計劃→費用計劃→投資計劃→資金計劃→損益計劃→資產(chǎn)負債計劃的全面的預算編制過程。預算管理系統(tǒng)為企業(yè)預算的事前編制、事中控制和事后分析提供了一個平臺。折舊分配支持多使用部門按比率分攤。 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要提供資產(chǎn)管理、折舊計算、統(tǒng)計分析等功能。此外，提供支出公開表、預算執(zhí)行表等統(tǒng)計分析。 報賬中心 企業(yè)日常各項費用的支出是資金的另外一個流出口，如何將費用的支出控制在合理的 范圍內(nèi)，降低內(nèi)部成本，是企業(yè)財務管理的一個核心內(nèi)容。 應付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應付單的錄入、向供應商付款的處理、及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務處理功能，并提供應付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預算。此外，還提供應收票據(jù)的管理，處理應收票據(jù)的核算與追蹤。 應收款管理 應收款是企業(yè)運營資金流入的一個主要來源，因此應收款的管理是保證企業(yè)資金健康運作的一個主要手段。提供實時的損益表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表的查詢。財務會計主要完成企業(yè)日常的財務核算，并對外提供會計信息；管理會計企業(yè)提供了計劃預算控制、責任中心的考核、成本管理、資金管理等內(nèi)容，為內(nèi)部經(jīng)營決策提供會計信息。如果是本年最后月，系統(tǒng)自動執(zhí)行年結(jié)帳程序，將銷售數(shù) 據(jù)轉(zhuǎn)入歷史庫。紅字發(fā)票不打印。發(fā)票（格式由用戶定）可以打印出來。 （ 35） 提貨單結(jié)清 對已執(zhí)行的提貨單進行結(jié)清 (或暫停 )操作。 （ 34） 銷售提貨出庫 根據(jù)提貨單上的提貨信息填入本次的提貨情況。 （ 33） 提貨單發(fā)放 對尚未執(zhí)行的提貨單進行發(fā)放 (執(zhí)行 )操作。對選定提貨單的總括信息和明細信息進行加、刪、改操作。參照銷售訂單的發(fā)貨日期、未開提貨單數(shù)量，填入本次提貨單的數(shù)量，如庫存量能滿足則生成提貨單并更新庫存文件。結(jié)清后程序根據(jù)訂單完成情況自動計算傭金，并累計入銷售員文件中。 （ 30） 訂單結(jié)清 完成對 銷售訂單的結(jié)清操作。 （ 29） 銷售定金登記 對客戶交納的每一筆定金進行記錄，對以往的定金記錄可隨時維護。對選定訂單的總括信息和明細信息可進行加、刪、改操作。在錄入訂單的過程中，還可以隨時查看物品的報價和庫存情況。在確認不 再改動后，系統(tǒng)自動計算訂單的原幣及本幣總額，折扣額，需收定金額等。 （ 27） 訂單錄入 按客戶錄入銷售訂單，執(zhí)行前對客戶進行信用檢驗，未通過則顯示警告信息。 （ 26） 客戶信用檢驗 根據(jù)客戶的最大欠款限額和最大拖欠天數(shù)，判斷此客戶在以往的交易中，累計欠款額是否超出，所欠款項有無超過最大拖欠期限。 系統(tǒng)特點 ? 支持多貨幣處理，匯率可調(diào) ? 隨時維護物品報價單并提供報價有效期 ? 銷售訂單的實時管理，并自動統(tǒng)計數(shù)據(jù)、金額 ? 提供訂單的復制功能 ? 提供對銷售定金的管理 ? 提供對銷售訂單信用的管理 ? 可進行客戶信 用的自動控制 ? 提供銷售員傭金管理 ? 生成提貨單自動更改庫存銷售分配量，可用量 ? 銷售發(fā)票可同時開列各種費用，自動按不同角度累計銷售額 ? 支持國家新稅制體系，自動計算增值稅額 ? 具有多種方式的折扣處理，支持靈活的價格和銷售策略 ? 可定時查詢報價和庫存貨物可用量情況 ? 提供可簽合同數(shù)查詢 ? 支持退貨處理 ? 支持客戶拒付處理 系統(tǒng)流程圖 客戶維護客戶檔案文件銷售報價管理銷售報價文件銷售訂單錄入/ 維護銷售訂單文件查詢報表銷售定金分配銷售定金文件銷售定金登錄銷售訂單結(jié)清客戶信用判斷客戶信用判斷銷售開票銷售發(fā)票文件提貨單生成/ 維護提貨單文件查詢報表查詢報表銷售發(fā)票維護庫存文件銷售提貨提貨單結(jié)清 主要程序功能 （ 25） 銷售報價維護 對銷售物品的報價記錄進行增加或修改。 銷售管理子系統(tǒng)作為企業(yè)運作中的一個重要部分，與庫存、物流、生產(chǎn)等子系統(tǒng)有著緊密的聯(lián)系，一起共同組成完整的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。 銷售管理子系統(tǒng)是一個面向國內(nèi)大中型工商企業(yè)銷售管理的應用軟件系統(tǒng)，它在設(shè)計中采用了國外先進的管理思想，以訂單（合同）為核心來管理整個銷售 業(yè)務。 （ 24） ABC 碼計算 根據(jù)當前各物品的庫存金額，通過計算，決定其應屬于 A 類、 B 類還是 C 類物品。如果現(xiàn)有數(shù)量少于或等于訂貨點數(shù)量，則生成采購申請，交采購部門去采購。如果當前是本年度最后一個月，則還要初始下年一月的信息。 （ 22） 月結(jié)帳處理 每月末對庫存信息進行結(jié)轉(zhuǎn)。如果盈虧數(shù)量在容許范圍之內(nèi)，則自動進行 調(diào)庫處理，否則將提請用戶特別確認。 （ 20） 盤點結(jié)果錄入 用于將實際盤點的數(shù)量錄入計算機以便與計算機中的數(shù)據(jù)作對比分析處理。程序首先根據(jù)物品的上次盤點日期和盤點周期找出所有需要作盤點的物品，由用戶選定其中一些物品作盤點。此操作改變物品可用量和不可用量，并修改階段信息和歷史信息。移庫信息錄入后如發(fā)現(xiàn)錯誤可以修改。此動作不改變物品的庫存總量，只改變物品的存儲分布。出庫信息錄入后如發(fā)現(xiàn)錯誤可以修改。 （ 16） 出庫操作 用于處理正常出庫操作，記錄出庫物品的代碼、存放倉 庫、貨位、出庫數(shù)量、單價、客戶代碼或領(lǐng)用部門（車間）、領(lǐng)料單號或發(fā)票號等信息，并打印出庫單。庫存物品的數(shù)量、實時成本（移動平均）和階段信息、歷史信息都將隨之作相應改變。本系統(tǒng)的操作原因是由用戶自己定義的，用戶要為每一種庫存操作（入庫、出庫）定義一個原因。本系統(tǒng)必將成為企業(yè)經(jīng)營管理的強有力的工具，同時為企業(yè)帶來良好的效益。系統(tǒng)支持多種計量單位的自動轉(zhuǎn)換 ，并與采購、銷售、生產(chǎn)、物流等子系統(tǒng)有良好的接口，可以從這些子系統(tǒng)中獲取或向這些子系統(tǒng)輸送數(shù)據(jù)，保持了數(shù)據(jù)的一致性。庫存管理子系統(tǒng)是一個多層次的管理系統(tǒng)，可以從多種角度反映物品的庫存情況。 主要查詢 ? 供應商報價查詢 ? 供應商檔案查詢 ? 中長期采購計劃查詢 ? 請購單查詢 ? 采