【正文】 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 其他費用 1， 328 0 80 9 總成本費用合計 38,893。 53 5。 21 11。 87 6 攤銷費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 財務(wù)費用 42。 87 17。 87 17。 6 24。 6 24。 6 24。 6 24。 6 24。 1 0 5 折舊費 335。 14 3 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 0 本年折舊費 0 凈值 0 房屋、建筑物凈殘值率： % 折舊年限： 30 年 機器設(shè)備凈殘值率： % 折舊年限： 10 年 附表 3 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設(shè)期 運 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 配送商品成本 36， 460 0 2， 195 2， 285 2， 460 2， 460 2， 460 2， 460 2， 460 2， 460 2， 460 2， 460 2， 460 2， 460 2， 460 2， 460 2， 460 2 外購燃料及動力費 75 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 工資及福利費 470。 87 0 70。 95 0 518。 87 17。 87 17。 87 17。 87 17。 12 4 增值稅 1， 660 0 100 104 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 附表 2 固定資產(chǎn)折舊費估算表 單位：萬元 序 號 項 目 合計 建設(shè)期 運 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 房屋、建筑物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 536 0 536 本年折舊費 268。 12 1。 12 1。 12 1。 12 1。 12 1。 12 1。 6 0 1 1。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 2 5。 72 6。 72 6。 72 6。 72 6。 72 6。 72 6。 24 6。 附表 1 商品配送額收入、稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設(shè)期 運 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 配送額 41， 500 0 2， 500 2， 600 2， 800 2， 800 2， 800 2， 800 2， 800 2， 800 2， 800 2， 800 2， 800 2， 800 2， 800 2， 800 2， 800 2 其他營業(yè)收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 銷售 (營業(yè) )稅金及附加 99。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。 由于本項目充分結(jié)合翁旗的?十一五?計劃和農(nóng)村牧區(qū)的經(jīng)濟布局，科學(xué)合理。制定和落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立施工安全檢查制度，確保整個項目建設(shè)順利完成。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的財務(wù)制度，實行?？顚Ｓ?，節(jié)約資金，提高資金 利用率。 五．制定《項目實施管理辦法》，明確管理人員的責(zé)任和任務(wù)，建立與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、聯(lián)席制度，確保對工程質(zhì)量的監(jiān)管和檢測工作及時到位，保證工程質(zhì)量。 四．對項目建設(shè)工程實施招投標(biāo)辦法，選用資質(zhì)強、有實力、信譽好的建筑企業(yè)施工建設(shè)。 二．聘請專門機構(gòu)對項目進行科學(xué)規(guī)劃、合理設(shè)計，對工程質(zhì)量進行專業(yè)檢測。 3．提高服務(wù)質(zhì)量，增強企業(yè)競爭力。 1．增加配貨渠道，保證物流網(wǎng)絡(luò)暢通。 4．管理風(fēng)險 物流配送企業(yè)要求有著嚴(yán)格的物流管理程序，運營管理不當(dāng)，直接影響到企業(yè)物流配送，所以在企業(yè)運營過程中存在著運營管理風(fēng)險。 2．市場風(fēng)險 農(nóng)村市場各種產(chǎn)品的消費量直接影響到本項目日用工業(yè)品的配貨量，繼而影響到企業(yè)收益及農(nóng)牧民收益，因此，項目存在一定的市場風(fēng)險。 凈利潤＝平均利潤 所得稅 （利潤詳見附表 4） 四、 財務(wù)評價指標(biāo) 平均投資利潤率 : 平均利潤總額 56 投資利潤率 = —————— 100% = ——— 100% = % 總投資 平均銷售利潤率 : 平均利潤總額 56 平均銷售利潤率 =————— 100% = ———— 100% =% 平均營業(yè)收入 2,760 五 、財務(wù)評價報表 損益利潤分配表（附表 4） 項目增量財務(wù)現(xiàn)金流量表（附表 5） 借款償還計劃表（附表 6） 資金來源與運用表（附表 7） 第十三章 風(fēng)險分析 一．項目主要風(fēng)險因素識別 通過上述的分析研究，本項目主要風(fēng)險因素在于政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險等。 （總成本費用估算詳見附表 3） 三、總收入及利潤估算 主營業(yè)務(wù)收入 本項目主營業(yè)務(wù)收入是指商品配送的銷售收入 2,760萬元。 財務(wù)費用 ： 貸款額 萬元 (含建設(shè)期利息 ),按 年利率 %計算利息。 工資及福利費用：按照人均工資 萬元 /年計算 ,福利費按工資總額 14%計算 ,工資及福利費用合計 萬元。公積金按稅后利潤的 10%提取，公益金按 5%提取。項目資金籌措如下表所示： 項目資金籌措表 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設(shè)期 經(jīng)營期 比例 1 2 % 1 總投資 建設(shè)投 資 600 600 建設(shè)期利息 流動資金 2 資金籌措 自有資金 借款 200 200 申請資金補助 100 100 第十二章 財務(wù) 評價 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 折舊年限建筑物取 30 年，設(shè)備取 10 年，采用直線法折舊。 債務(wù)資金 除自 籌資金外， 200 萬元資金用銀行貸款解決，用于部分建筑工程投資及設(shè)備購置，占投資總額 %。 經(jīng)以上估算，項目建設(shè)總投資合計 萬元，如下表所示： 項目投入總資金估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 投資額 占總投資 估算說明 1 建設(shè)投資 100. % 建設(shè)投資靜態(tài)部分 600 % 建筑工程費 530 % 設(shè)備購置及安裝工程費 70 % . 建設(shè)期利息 % 2 項目投入總資金 100. % 三、資金籌措 經(jīng)估算?配送中心?工程建設(shè)項目總投資 萬元，資金來源包括自籌資金、債務(wù)資金和申請國家財政補助三部分。內(nèi)容 如下表所示： 設(shè)備工器具購置及安裝費估算表 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 設(shè)備購置及安裝工程費 單價 (萬元 ) 總價 (萬元 ) 1 箱式配貨車 東風(fēng) 145（ ） 臺 2 20 40 2 冷藏車 臺 1 20 20 3 物 流配送信息系統(tǒng)（含軟件） 套 1 10 10 合計 70 ３、建設(shè)期利息 本項目靜態(tài)投資 600 萬元，其中：資本金占 %，貸款占 %，貸款額 200 萬元，年利率 ，一年建設(shè)期利息為 ，占總投資 %。本項目工程造價 530萬元，占總投資 %，內(nèi)容如下表所示 ： 建筑工程費用估算表 序號 建筑物、構(gòu)筑物名稱 單位 工程量 單價 (萬元 ) 費用合計 (萬元 ) 備注 1 新建標(biāo)化日用消費品儲庫 平方米 1500 300 含征地費 2 冷鮮庫 平方米 150 45 含征地費及設(shè)備 3 新建日用消費品展示廳 平方米 350 140 含征地費及設(shè) 備 4 新建辦公用房 平方米 300 45 含征地費及設(shè)備 5 合計 530 含征地費及設(shè)備 設(shè)備及工器具購置費 標(biāo)定設(shè)備按市場現(xiàn)行廠價估算，非標(biāo)設(shè)備按現(xiàn)場制造價格及設(shè)備運費計算，安裝費按購置費的 15%計算。 ３、本可研報告所述建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容。 三．項目實施進度表 項目實施進度表 序 號 項目名稱 進度計劃 200８年 200９年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 可研報告編寫及報批 2 初步設(shè)計 3 施工圖設(shè)計 4 土建施工 5 設(shè)備訂貨 6 設(shè)備安裝、調(diào)試 7 工作人員培訓(xùn) 8 經(jīng)營備料 9 試運營 10 正式運營 ◆ 第十一章 投資估算 和資金籌措 一、估算依據(jù) 建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行《建筑工程概算定額》和，〈〈內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程消耗量定額及基礎(chǔ)價格（ 2021）〉〉以及實行工程造價進行編制。 第十章 項目實施進度 一．建設(shè)工期 本擴建工程項目工程包括前期準(zhǔn)備、施工圖設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購、安裝及調(diào)試，試運行等工程環(huán)節(jié)，建設(shè)總工期 10 個月。對裝卸、服務(wù)等 人員要進行崗前培訓(xùn)，學(xué)習(xí)專業(yè) 知識，掌握專業(yè)技能和安全操作常識。 第九章 機構(gòu)設(shè)置、人員安排與培訓(xùn) 一．機構(gòu)設(shè)置與人員安排 本項目機構(gòu)設(shè)置與人