【正文】 附表1項目投入總資金估算表序號費用名稱投資額（萬元）占總投資估算說明1建設投資485%建筑工程費340%日用消費品配送信息服務業(yè)務用房120%擴建倉庫100%維修改造倉庫120%設備購置及安裝工程費104%倉儲設備42%物流信息管理設備22%日用消費品配送運輸設備38%辦公設備2%工程建設其他費用41%項目前期費3%項目監(jiān)理費7%建設單位管理費11%勘察設計費15%其它5%預備費29%基本預備費29%基本預備費率6%漲價預備費2建設期利息3流動資金4項目總投資514% 64 附表2總成本費用估算表單位：萬元序號名稱合計23456789101112131415161水、電、暖費用1951313131313131313131313131313132工資及福利費5253535353535353535353535353535353修理費4管理費用1265經(jīng)營成本(1+2+3+4)6折舊費10147總成本費用合計其中:可變成本195131313131313131313131313131313　 固定成本修理費按新增固定資產(chǎn)和原有固定資產(chǎn)合計的2%提取。第三節(jié) 建 議一．項目建設單位一定要重視建設資金的落實，確保項目如期實施。二．實施的項目屬于新型服務業(yè)，具有一定的技術含量，要求具胡較高的管理水平。分析表明，經(jīng)濟效益較好，社會效益顯著，項目建設是必要的，可行的。項目投資514元，2010年建設完成，%，%，（含1年建設期）。三．本項目的實施，直接、間接吸納500多人就業(yè)。第十九章 研究結論與建議第一節(jié) 結論一．項目屬新型物流業(yè)，項目實施對延伸和完善新合作天山超市連鎖有限公司經(jīng)營網(wǎng)絡，轉變服務業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展，對經(jīng)濟落后地區(qū)具有推動和示范作用。四．確保建設資金足額及時到位，嚴格建設投資財務制度，防范資金風險。二．嚴格履行固定資產(chǎn)投資管理的有關規(guī)定和程序，認真執(zhí)行項目法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制、工程質(zhì)量責任制，這是保證項目順利實施的關鍵。3．向先進的物流企業(yè)學習，轉變傳統(tǒng)的營銷管理模式，結合當?shù)丶氨酒髽I(yè)實際，創(chuàng)新經(jīng)營管理，切實提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，規(guī)避經(jīng)營管理不善帶來的風險。1．積極爭取，保證上級補助資金及時到位；努力獲得地方政府或部門的資金支持，提高建設資金保障系數(shù)；拓寬其它融資渠道，保證建設資金供應。三．風險防范對策根據(jù)對各種風險因素及風險程度的分析，項目主要面臨建設資金風險、技術風險和經(jīng)營管理風險。3．經(jīng)營管理風險本項目是新興現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)，需要較先進的管理技術和較高的管理水平，管理在企業(yè)的運營中作用較大，管理稍有不慎，便影響企業(yè)的盈利水平。2．技術風險項目方案采用了先進的信息網(wǎng)絡技術，建立了配送信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（蘇木）設立了計算機網(wǎng)絡連鎖網(wǎng)點，對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)熟練使用和對網(wǎng)絡系統(tǒng)軟硬件的維護非常重要。建設資金如不能及時足額到位，勢必影響項目的實施。第十七章 風險分析一．項目主要風險因素識別通過上述的分析研究，本項目可能的風險因素在于建設資金、技術、經(jīng)營管理方面。企業(yè)年配送量由現(xiàn)在的2000噸，增加到2011年的6000噸；年配送額由現(xiàn)在的700萬元，增加至2011年的2100萬元。本項目的實施，將建成40個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（蘇木）級的基層連鎖店，輻射和帶動全旗農(nóng)村牧區(qū)連鎖超市營業(yè)網(wǎng)點200個。促進農(nóng)村牧區(qū)信息化，提高生產(chǎn)效率和生活質(zhì)量。降低流通成本，廣大農(nóng)牧民得到實惠。由于農(nóng)村市場供應渠道龐雜，監(jiān)管不力，大量價格低廉的假冒偽劣商品充斥農(nóng)村市場，嚴重損害了農(nóng)村牧區(qū)消費者利益，挫傷了農(nóng)牧民的消費愿望和信心，制約農(nóng)村牧區(qū)市場的良性發(fā)展。項目實施后，明顯地提高了基層日用消費品流通服務設施功能和水平，大大提高了農(nóng)村日用消費品消費規(guī)模和層次，有效地滿足了農(nóng)村牧區(qū)的日用消費品需求。近年來，隨著經(jīng)濟和社會的發(fā)展，國家支農(nóng)惠農(nóng)政策的實施，農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展很快，農(nóng)畜產(chǎn)品產(chǎn)量增加，農(nóng)村牧區(qū)人民消費需求不斷增長。尤其是現(xiàn)代農(nóng)村物流業(yè)，是有效開拓農(nóng)村日用消費品市場，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟的的重要途徑。第六節(jié) 財務評價結論從項目總體看，%，大大超過基準收益率10%的要求，項目具有較強的盈利能力，從不確定分析來看，項目有一定的抗風險能力。二．敏感性分析敏感性分析表序號不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(%)臨界值1配送額%%%臨界值：1248萬元%%%%2經(jīng)營成本%%%%%%%3建設投資%%%建設投資(新增投資及原有資產(chǎn))臨界值：%%%%敏感性分析表中，%，%，%，項目還可達到行業(yè)基準收益的需求，具有一定的抗風險能力。②財務凈現(xiàn)值（Ic=10%）：，大于零。由以上指標可以看出，投資利潤率大于平均標準，說明單位投資對國家積累的貢獻水平達到了本行業(yè)的平均水平。第四節(jié) 財務評價一．主要計算報表1．利潤和利潤分配表（附表4）；2．項目投資現(xiàn)金流量表（附表5）；3．資金來源與運用表（附表6）。4．修理費，按總固定資產(chǎn)的2%計算。3．折舊費、攤銷費列入成本測算。二．成本費用估算1．年需水、電、煤等燃料動力費13萬元。4．財務基準收益率的設定參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風險因素，本項目基準收益率確定為10%。2．項目計算期選取本項目計算期共計16年，分為建設期和生產(chǎn)運營期，建設期為1年，生產(chǎn)運營期為15年。二．稅費1．營業(yè)稅按國家有關規(guī)定計費，采用5％稅率。3．投資項目可行性研究指南（試用版）（2002）4．各專業(yè)提供的基礎數(shù)據(jù)。第十五章 財務評價第一節(jié) 財務評價內(nèi)容及編制依據(jù)一．財務評價內(nèi)容1．選取財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)2．編制財務評價報表3．進行財務評價二．財務評價編制依據(jù)1．《建設項目評價方法與參數(shù)》（第三版）。經(jīng)計算，本項目建設全部投資514萬元，其中建筑工程投資340萬元，設備購置和安裝投資104萬元，工程建設其它費41萬元，預備費29萬元，詳見附表1(項目投入總資金估算表)。3．預備費基本預備費按上述2項費用和的6%，計29萬元；由于工程建設期1年，漲價預備費暫不收取。二．建設投資1．工程費用工程費用合計444萬元，%；其中：建筑工程投資340萬元，設備購置及安裝工程費104萬元。設備費用依據(jù)現(xiàn)行市場價格或詢價資料估算，安裝工程費按設備購置費的一定比例確定。建設投資包括建筑工程費用、設備購置和安裝費用、工程建設其它費用和預備費用構成。 第十四章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一．估算依據(jù)根據(jù)國家和相關行業(yè)項目經(jīng)濟評價有關規(guī)定，項目投入總資金包括建設投資、建設期利息、流動資金三部分。2010年10月，項目竣工驗收。2010年1月3月，土建施工準備，同時設備選型訂貨，簽訂設備訂貨合同。2009年6月7月，完成工程設計，開工準備工作。如土建施工時，可同時進行設備訂貨；在土建施工期間，必須同步完成工作人員的培訓，以保證項目竣工即刻投入運營等。項目完成階段：試生產(chǎn)、竣工。前期準備階段包括：可行性研究、可研批準立項、資金落實到位。倉儲保管員、運輸車輛司機必須有經(jīng)有關部門考核發(fā)放的上崗證書。8后勤部4含警衛(wèi)2人合計100，三．人員培訓本項目管理人員由公司股東選舉或在社會招聘人才產(chǎn)生，網(wǎng)絡技術管理人員在社會上招聘優(yōu)秀人才。公司原有職工人數(shù)79人，本項目增加21人，企業(yè)員工總計為100人。5．配送服務部根據(jù)客戶需求及信息中心的指令，組織貨源和配送車輛，及時準確地配送貨物。3．信息服務部建立物流供求交易信息網(wǎng)站，隨時搜集整理發(fā)布基層連鎖網(wǎng)點日用消費品交易和需求的品種、數(shù)量、價格等相關信息，向社會提供信息咨詢服務。與工商、稅務、防疫、衛(wèi)生等行政機關加強協(xié)作，對市場管理人員及經(jīng)營戶隨時進行法律法規(guī)宣傳，加強法律知識的學習，做到知法懂法，依法管理和依法經(jīng)商。各主要機構職能如下：1．經(jīng)理辦公室制定企業(yè)各部門工作管理制度和規(guī)范，使企業(yè)向標準化、規(guī)范化、高效化管理方向發(fā)展。由董事長、副董事長和董事組成董事會。第十二章 人員、機構和項目管理一．機構設置及職能本項目由新合作天山超市連鎖有限公司具體實施，該企業(yè)按國家勞動法有關規(guī)定組織勞動用工，在阿旗勞動局的監(jiān)督下組織企業(yè)運營。4．干粉滅火：在樓道、公共活動場所設置干粉滅火器，滅火器配置按嚴重危險級考慮。而且消火栓箱為落地式，內(nèi)置手提式滅火器。二．消防措施與設施1．建筑設計：建筑造形及結構布置上也充分考慮消防因素，各建筑物間留有足夠的防火距離。第二節(jié) 消 防一．原則本項目的建設應嚴格按照國家有關消防規(guī)范進行，必須認真貫徹“預防為主，防消結合”的消防工作方針。②廁所內(nèi)應有沖水裝置、洗手設施和洗手用的清洗劑。在所有重點部位加設警示標牌。⑤所有用電設備均做接地保護裝置，凡在進行檢修時，要切斷電源，并派人看守。④進出車輛實行管制，這樣可以改善道路交通狀況及減少事故率。樓梯防護欄桿嚴格按有關規(guī)范設計施工。②項目建成后，重要用電設備可靠接零，并做防水保護，建筑物按規(guī)程設接地防雷保護。2．勞動安全措施①施工中嚴格按照安全操作規(guī)程設立安全網(wǎng)，電力及傳動設備應設防護罩，施工及進場人員須戴安全帽。④進出車輛實行管制，這樣可以改善道路交通狀況及減少事故率。②在有電器設備或電線的地方可能發(fā)生的觸電事故。在工作中注意勞動安全，加強勞動保護，以保障工作人員的身體健康，維護正常的生活及工作秩序。第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生一．設計依據(jù)1．《中華人民共和國勞動法》；2．《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》中華人民共和國勞動部令第3號；3．內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易委員會文件——內(nèi)經(jīng)貿(mào)安全發(fā)[2001]492號《轉發(fā)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于進一步加強建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生評價工作的通知》；4．《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZI2002；5．《建筑設計防火規(guī)范》GBJ161987，2001年修訂；6．《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50071994）2001年修訂；7．《建筑抗震設計規(guī)范》（GB500112001）；8．《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB128011991）；9．《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》（GB50831999）；10．《電氣設備安全設計總則》（GB40641999）?？刂圃O備運行時間，車輛合理通行減弱噪聲，對場區(qū)進行綠化，種草植樹，營造喬、灌、草相結合的綠化帶，從而達到減弱噪音，清新空氣，凈化、美化環(huán)境的目的。生活污水經(jīng)化糞池處理后，排放城市排水管網(wǎng)到城市污水處理站，經(jīng)處理達標后排放。④場地道路采用混凝土硬化，避免揚塵。②在施工中采用遮蓋措施避免揚塵，必要時采用濕式作業(yè)。②運營階段環(huán)境影響分析項目建成后，人員相對集中，生活產(chǎn)生的污水及生活垃圾；運營設備、運輸車輛產(chǎn)生的噪聲，運輸車輛產(chǎn)生的尾氣，污染空氣。①施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響：施工噪聲來源于各種施工機械，如施工常用的挖掘機、攪拌機、運輸車輛等運轉機械產(chǎn)生的噪聲。建設地址平坦，基礎設施條件良好，附近沒有污染源。項目建設地址在本項目建設地址在阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)天山街和平路北，新合作天山超市連鎖有限公司公司院內(nèi)。52＇，東經(jīng)120176。第十章 環(huán)境保護一．環(huán)境保護的標準1．《中華人民共和國環(huán)境保護法》；2．《中華人民共和國大氣污染防治法》；3．《中華人民共和國水污染防治法》；4．《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》；5．《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》；6．《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB30951996；7．《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB30961997；8．《污水綜合排放標準》GB897896；9．《地面水質(zhì)量標準》GBIT1484893。三．減排本項目不產(chǎn)生固體廢物，經(jīng)營過程不產(chǎn)生廢水。9．加強節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象發(fā)生。7．選擇低消耗車輛，利于節(jié)油。4．加強設備運行工作管理，達到節(jié)約用電的目的5．采用節(jié)水裝置，達到節(jié)水的目的。2．用電設施選型采用高效節(jié)能設備，提高用電效率，達到節(jié)能的目的。建筑材料的選用，主要設備選型，都嚴格貫徹國家頒布的有關節(jié)能和能源綜合利用的