【正文】 第十一條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第三章 罰則第九條未按本制度辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符，除按公司有關(guān)規(guī)定進行處理外，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失，倉庫主管應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各使用單位必須將用完后的包裝物按期如數(shù)退還倉庫，不準(zhǔn)損壞和丟失。（二）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有價值的廢料，也要辦理入庫手續(xù)，以便綜合利用,變廢為寶。（八）開展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學(xué)管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。（六）車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。領(lǐng)料單上必須有使用部門蓋章。同時倉庫管理員用電腦開具出庫單，領(lǐng)料人、發(fā)料人在出庫單上簽字。（四）發(fā)放物資要堅持一查庫存、二動標(biāo)簽、三發(fā)物資、四復(fù)核的程序。否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)物資。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。第七條物資出庫（一）倉管員對任何部門（單位）均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。（十四）倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。如屬盈、虧和需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。每月月報表和盤點表需送總經(jīng)理閱示。各種物資不得拋擲。（十）有儲存期限的物資，應(yīng)記清生產(chǎn)日期和入庫時間，分批存放，堅持先到先發(fā)，對即將超過有效期的物資，應(yīng)報請領(lǐng)導(dǎo)及時處理，以免造成損失。（八）易燃、易爆、易感染、易腐蝕及有毒的物資必須重點保管，隔離儲存，隨時檢查包裝物的破損情況。（七）怕凍、怕潮、怕曬、易揮發(fā)的物資必須進庫房存放或墊高蓋嚴(yán)。(五)輕紡、勞保物資要防止蟲蛀、鼠咬、防潮、防霉，必須定期檢查、倒垛翻曬。（三）保管人員要堅持巡回檢查制度，對露天貨臺要建立巡回檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，消除事故隱患。第六條物資保管（一）嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度，無合法手續(xù)，任何人不準(zhǔn)動用和外借倉庫的物資。（十）直接運送到使用單位的物資，保管員和采購員應(yīng)與使用單位在卸貨現(xiàn)場共同驗收數(shù)量和質(zhì)量，并及時辦理領(lǐng)發(fā)料手續(xù)。（九）保管員在入庫物資驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、腐蝕、損壞、質(zhì)量等與憑證不符時，必須及時通知采購員查明原因，并做好記錄，便于交涉索賠，在此情況下，手續(xù)未辦妥前不得動用。隨機裝箱的產(chǎn)品說明書、合格證等資料一并倉庫存檔。大宗物資兩天內(nèi)辦妥入庫手續(xù)，一般物資在一天內(nèi)辦妥入庫手續(xù)，同時完成賬卡登記和碼放工作。（七）保管員應(yīng)按發(fā)貨憑證、裝箱單為依據(jù)，按不同物資分別采取點數(shù)、檢尺、量方、過稱、換算等方法，正確計算數(shù)量，認(rèn)真驗收質(zhì)量，并登記計量臺賬。（五）貨物未到，發(fā)貨憑證先到，由采購員保管發(fā)貨憑證，做好收料準(zhǔn)備。財務(wù)聯(lián)交采購員辦理付款或沖賬手續(xù)，不得憑發(fā)貨票直接辦理付款或報銷。（二）物資到庫后，保管員要認(rèn)真、細(xì)致檢查其名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，未經(jīng)正式入庫物資應(yīng)單獨妥善保管，并做好到貨記錄。業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。第三條本制定適用于本公司及所屬的生產(chǎn)單位。（三）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收和利用工作，協(xié)助做好積壓和報廢物資的處理工作。第二條倉庫管理工作的任務(wù)：（一）根據(jù)本制度做好物資入庫、保管和出庫工作。庫管員上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。第四十一條 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護措施。明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。第四十條 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外)，并設(shè)置足夠的消防器材。第三十八條 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新做出標(biāo)識后發(fā)放。發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。保管員要審查單價、貨款總金額，發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度。第三十三條 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。第五章出庫管理第三十一條 按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。第二十八條 退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)，并盡快發(fā)出。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。定期向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。第二十五條驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管部門和經(jīng)辦人處理。不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。第二十四條半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。第四章物資驗收入庫存第二十一條 原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)(于棧板上碼垛存放)，但應(yīng)做出“待驗”標(biāo)識。不合格品，檢查抽出，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。第十二條倉庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。第九條 倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。第七條 倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。及時登記手工明細(xì)賬并與小管家系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行