【正文】 重慶北泉溫泉開發(fā)有限公司二〇〇九年一月八日。按期準備好專項資金使用全程項目進展、資金使用、項目驗收、項目評價材料，接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查，保證資金?？顚Ｓ?，維護公司形象與利益。對檢查中出現(xiàn)的問題進行歸類，提出整改、完善意見，保證專項資金的使用到位、合理。監(jiān)督：公司專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監(jiān)督部門，有權及有責任對專項資金的審批與使用進行監(jiān)督。財務處負責專項資金的管理，指定專人建立臺賬，并跟蹤、監(jiān)控專項資金的全程使用，定期進行資金使用的匯總、分析。按照專項資金申報項目，由專項資金項目使用部門按公司資金管理規(guī)定程序進行資金申請，投入項目運營。申請/報批：由項目申請單位會同相關部門組織申報材料，形成專項資金申請報告，報送相關歸口管理部門，并就項目進展進行全程聯(lián)系及跟蹤，定時向公司匯報進展，對獲批項目及時移交公司財務及項目執(zhí)行單位。其他各相關部門：根據(jù)歸口及部門職責，負責專項資金項目運行各過程中的配合工作，包括項目委托外協(xié)、項目材料采購、證照申辦、運營管理等。項目申請單位：根據(jù)項目歸口部門，負責各個專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應項目評價、驗收與對外對上匯報工作，負責對項目承擔單位專項資金的申請進行指導，提供技術支持等。建立好專項資金使用臺賬，加強專項資金的財務管理及使用監(jiān)督管理。建立專項資金使用管理責任制，明確專項資金的管理部門，提高使用效率。三、專項資金的管理要求：各項專項資金的形成、建立、提取、使用都必須符合國家及相關直屬部門管理規(guī)定。一、專項資金的概念：專項資金指公司從特定資金來源形成的，或向國家、省、市相關職能管理部門進行具有特定用途的專項申請，獲得批復或批準，并劃撥到公司賬戶的資金。六、本管理辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。驗收：專項資金項目要按申請計劃推進，按時完成建設（或試驗）任務，達到申請報告中預期的各項經(jīng)濟技術指標，同時由項目申請單位會同項目承擔單位、財務處及其他相關部門，開展項目竣工（結體）驗收工作，對項目進行專項評價，并組織開展工程結算與財務結算相關工作。同時公司審計處定期、不定期對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，并就具體情況向公司報告。專項資金項目工程（或試驗）完畢及時按規(guī)定辦理工程決算與財務結算，保證專項資金的使用安全、完整。使用：專項資金使用嚴格按項目資金申報計劃執(zhí)行，公司自有資金同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專項資金。劃撥/審批：財務處在接到相關批復文件后，負責向專項資金劃撥部門提供企業(yè)專項資金指定帳戶，并及時到各級財政部門跟蹤專項資金到位情況，完善相關劃撥手續(xù)。五、專項資金的管理流程：論證：密切關注相關國家規(guī)定及相關行業(yè)信息，對符合國家、省、市有關專項資金管理辦法的項目，由項目申請單位牽頭，組織相關技術經(jīng)濟部門、實施單位等進行項目篩選及論證，就符合條件的項目組織材料及項目可研報告。項目承擔單位：負責本部門專項資金項目的前期組織、項目試驗、生產運營及相關管理工作，負責資金使用臺賬的建立及情況說明，進行資金使用各階段的小結及統(tǒng)計，負責項目運行各階段的總結及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，做好項目驗收準備工作。四、專項資金各管理部門職責：財務處負責專項資金的銀行開戶、劃撥、審核、支付，資金預算、決算的編制，負責專項資金使用的審批、監(jiān)督與審查，以及各項專用資金的匯總與分析。在資金使用上，要堅持專款專用，量入為出的原則，使各項專用資金正確使用并達到預期目的。對各種專項資金要單獨核算，劃清與生產經(jīng)營資金開支的界限，不得互相占用。二、專項資金的類別：專用基金、專項撥款、專項資金和專項借款。蘭州威特焊材科技股份有限公司 2016年12月7日第四篇：專項資金管理辦法XX公司財政專項資金管理辦法為合理、有效、規(guī)范使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用，根據(jù)國家專項資金管理有關制度及公司相關資金管理辦法，特制定本規(guī)定，請各部門及分子公司遵照執(zhí)行。按期準備好專項資金使用全程項目進展、資金使用、項目驗收、項目評價材料,接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查,保證資金轉款專用,維護公司形象與利益。監(jiān)督:公司專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監(jiān)督部門,有權及有責任對專項資金的審批與使用進行監(jiān)督。財務部負責專項資金的管理,指定專人建立臺賬,并跟蹤、監(jiān) 控專項資金的全程使用定期進行資金使用的匯總、分析。劃撥 /審批:財務部在接到相關批復文件后,負責向專項資金劃撥部門提供企業(yè)專項資金指定賬戶, 按照專項資金申報項目,由專項資金項目使用部門按公司規(guī)定程序進行資金申請,投入項目運營。五、專項資金的管理流程:論證:密切關注相關國家規(guī)定及相關行業(yè)信息,對符合國家、省、市有關專項資金管理 辦法的項目, 由項目申請單位牽頭, 組織相關技術經(jīng)濟部門、實施單位等進行項目篩選及論 證,就符合條件的項目組織材料及項目可研報告。項目承擔單位: 負責本部門專項資金項目的前期組織、項目試驗生產運營及相關管理工作,負責資金使 用臺賬的建立及情況說明, 進行資金使用各階段的小結及統(tǒng)計, 負責項目運行各階段的總結 及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作,做好項目驗收準備工作。四、專項資金各管理部門職責:財務部負責專項資金的銀行開戶、劃撥審核、支付,資金預算、決算的編制,負責專項 資金使用的審批、監(jiān)督與審查,以及各項專用資金的匯總與分析。在資金使用上,堅持專款專用,量入為出的原則,使各項專用資金正確達到預期目的。對各種專項資金要單獨核算,劃清與生產經(jīng)營資金開支的界限,不得互相占用。二、專項資金的類別: 專用基金、專項撥款、專項資金和專項借款。第三篇：專項資金管理辦法蘭州威特焊材科技股份有限公司 專項資金