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正文內(nèi)容

專項資金管理辦法(參考版)

2024-10-28 22:35本頁面
  

【正文】 7,財政部門將按規(guī)定對項目執(zhí)行情況、項目資金使用情況進行專項稽核、績效評價。5,申請撥付專項資金時,應向財政部門報送撥付資金申請、用途。4,按相關會計制度規(guī)范使用會計科目。3,要規(guī)范進行賬務處理。1,必須做到??顚S?、安全、有效,嚴禁擠占、挪用、浪費、滯納。六、本管理辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。驗收:專項資金項目要按申請計劃推進,按時完成建設(或試驗)任務,達到申請報告中預期的各項經(jīng)濟技術指標,同時由項目申請單位會同項目承擔單位、財務處及其他相關部門,開展項目竣工(結(jié)體)驗收工作,對項目進行專項評價,并組織開展工程結(jié)算與財務結(jié)算相關工作。同時公司審計處定期、不定期對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查,并就具體情況向公司報告。專項資金項目工程(或試驗)完畢及時按規(guī)定辦理工程決算與財務結(jié)算,保證專項資金的使用安全、完整。使用:專項資金使用嚴格按項目資金申報計劃執(zhí)行,公司自有資金同步配套,按比例使用,不得優(yōu)先使用專項資金。劃撥/審批:財務處在接到相關批復文件后,負責向?qū)m椯Y金劃撥部門提供企業(yè)專項資金指定帳戶,并及時到各級財政部門跟蹤專項資金到位情況,完善相關劃撥手續(xù)。五、專項資金的管理流程:論證:密切關注相關國家規(guī)定及相關行業(yè)信息,對符合國家、省、市有關專項資金管理辦法的項目,由項目申請單位牽頭,組織相關技術經(jīng)濟部門、實施單位等進行項目篩選及論證,就符合條件的項目組織材料及項目可研報告。項目承擔單位:負責本部門專項資金項目的前期組織、項目試驗、生產(chǎn)運營及相關管理工作,負責資金使用臺賬的建立及情況說明,進行資金使用各階段的小結(jié)及統(tǒng)計,負責項目運行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作,做好項目驗收準備工作。四、專項資金各管理部門職責:財務處負責專項資金的銀行開戶、劃撥、審核、支付,資金預算、決算的編制,負責專項資金使用的審批、監(jiān)督與審查,以及各項專用資金的匯總與分析。在資金使用上,要堅持專款專用,量入為出的原則,使各項專用資金正確使用并達到預期目的。對各種專項資金要單獨核算,劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金開支的界限,不得互相占用。二、專項資金的類別:專用基金、專項撥款、專項資金和專項借款。XX公司二〇一一年六月八日第四篇:專項資金管理辦法重慶北泉溫泉開發(fā)有限公司專項資金管理辦法為合理、有效、規(guī)范使用專項資金,完善專項資金管理流程,確保財政性資金的安全合理使用,根據(jù)國家專項資金管理有關制度及公司相關資金管理辦法,特制定本規(guī)定,請各部門遵照執(zhí)行。按期準備好專項資金使用全程項目進展、資金使用、項目驗收、項目評價材料,接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查,保證資金??顚S茫S護公司形象與利益。對檢查中出現(xiàn)的問題進行歸類,提出整改、完善意見,保證專項資金的使用到位、合理。監(jiān)督:公司專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監(jiān)督部門,有權及有責任對專項資金的審批與使用進行監(jiān)督。財務處負責專項資金的管理,指定專人建立臺賬,并跟蹤、監(jiān)控專項資金的全程使用,定期進行資金使用的匯總、分析。按照專項資金申報項目,由專項資金項目使用部門按公司資金管理規(guī)定程序進行資金申請,投入項目運
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