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專項(xiàng)資金管理辦法(參考版)

2024-10-28 22:35本頁(yè)面
  

【正文】 7,財(cái)政部門將按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況、項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)稽核、績(jī)效評(píng)價(jià)。5,申請(qǐng)撥付專項(xiàng)資金時(shí),應(yīng)向財(cái)政部門報(bào)送撥付資金申請(qǐng)、用途。4,按相關(guān)會(huì)計(jì)制度規(guī)范使用會(huì)計(jì)科目。3,要規(guī)范進(jìn)行賬務(wù)處理。1,必須做到??顚S?、安全、有效,嚴(yán)禁擠占、挪用、浪費(fèi)、滯納。六、本管理辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。驗(yàn)收:專項(xiàng)資金項(xiàng)目要按申請(qǐng)計(jì)劃推進(jìn),按時(shí)完成建設(shè)(或試驗(yàn))任務(wù),達(dá)到申請(qǐng)報(bào)告中預(yù)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),同時(shí)由項(xiàng)目申請(qǐng)單位會(huì)同項(xiàng)目承擔(dān)單位、財(cái)務(wù)處及其他相關(guān)部門,開(kāi)展項(xiàng)目竣工(結(jié)體)驗(yàn)收工作,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)價(jià),并組織開(kāi)展工程結(jié)算與財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作。同時(shí)公司審計(jì)處定期、不定期對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行抽查或全面檢查,并就具體情況向公司報(bào)告。專項(xiàng)資金項(xiàng)目工程(或試驗(yàn))完畢及時(shí)按規(guī)定辦理工程決算與財(cái)務(wù)結(jié)算,保證專項(xiàng)資金的使用安全、完整。使用:專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按項(xiàng)目資金申報(bào)計(jì)劃執(zhí)行,公司自有資金同步配套,按比例使用,不得優(yōu)先使用專項(xiàng)資金。劃撥/審批:財(cái)務(wù)處在接到相關(guān)批復(fù)文件后,負(fù)責(zé)向?qū)m?xiàng)資金劃撥部門提供企業(yè)專項(xiàng)資金指定帳戶,并及時(shí)到各級(jí)財(cái)政部門跟蹤專項(xiàng)資金到位情況,完善相關(guān)劃撥手續(xù)。五、專項(xiàng)資金的管理流程:論證:密切關(guān)注相關(guān)國(guó)家規(guī)定及相關(guān)行業(yè)信息,對(duì)符合國(guó)家、省、市有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的項(xiàng)目,由項(xiàng)目申請(qǐng)單位牽頭,組織相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)部門、實(shí)施單位等進(jìn)行項(xiàng)目篩選及論證,就符合條件的項(xiàng)目組織材料及項(xiàng)目可研報(bào)告。項(xiàng)目承擔(dān)單位:負(fù)責(zé)本部門專項(xiàng)資金項(xiàng)目的前期組織、項(xiàng)目試驗(yàn)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及相關(guān)管理工作,負(fù)責(zé)資金使用臺(tái)賬的建立及情況說(shuō)明,進(jìn)行資金使用各階段的小結(jié)及統(tǒng)計(jì),負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作,做好項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、專項(xiàng)資金各管理部門職責(zé):財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的銀行開(kāi)戶、劃撥、審核、支付,資金預(yù)算、決算的編制,負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金使用的審批、監(jiān)督與審查,以及各項(xiàng)專用資金的匯總與分析。在資金使用上,要堅(jiān)持??顚S?,量入為出的原則,使各項(xiàng)專用資金正確使用并達(dá)到預(yù)期目的。對(duì)各種專項(xiàng)資金要單獨(dú)核算,劃清與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金開(kāi)支的界限,不得互相占用。二、專項(xiàng)資金的類別:專用基金、專項(xiàng)撥款、專項(xiàng)資金和專項(xiàng)借款。XX公司二〇一一年六月八日第四篇:專項(xiàng)資金管理辦法重慶北泉溫泉開(kāi)發(fā)有限公司專項(xiàng)資金管理辦法為合理、有效、規(guī)范使用專項(xiàng)資金,完善專項(xiàng)資金管理流程,確保財(cái)政性資金的安全合理使用,根據(jù)國(guó)家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度及公司相關(guān)資金管理辦法,特制定本規(guī)定,請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。按期準(zhǔn)備好專項(xiàng)資金使用全程項(xiàng)目進(jìn)展、資金使用、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目評(píng)價(jià)材料,接受專項(xiàng)資金的審批部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的檢查,保證資金專款專用,維護(hù)公司形象與利益。對(duì)檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行歸類,提出整改、完善意見(jiàn),保證專項(xiàng)資金的使用到位、合理。監(jiān)督:公司專項(xiàng)資金的使用與管理部門均為專項(xiàng)資金的監(jiān)督部門,有權(quán)及有責(zé)任對(duì)專項(xiàng)資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的管理,指定專人建立臺(tái)賬,并跟蹤、監(jiān)控專項(xiàng)資金的全程使用,定期進(jìn)行資金使用的匯總、分析。按照專項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目,由專項(xiàng)資金項(xiàng)目使用部門按公司資金管理規(guī)定程序進(jìn)行資金申請(qǐng),投入項(xiàng)目運(yùn)
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