【正文】 具體操作步驟是帳套主管進入系統(tǒng)管理——帳——結轉上年數(shù)據(jù)——自動結轉——選擇會計和帳套——下一步——結轉。只用在需要對現(xiàn)有操作員或者新增加的操作員進行增加、修改、刪除使用權限時才進行該功能的操作。此功能是在需要對現(xiàn)有操作員進行增加時，或者操作員更改名字和密碼時使用。此功能是在給電腦做大型維護，電腦重裝系統(tǒng)前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時候才使用。此功能只有在電腦重裝系統(tǒng)后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時候才使用。）此功能只有在需要建立一個新的會計核算體系的時候使用。二：帳套——建立該功能的作用是建立一個新的帳套。該功能的作用是自動備份數(shù)據(jù)。注如果，已經(jīng)結賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結賬，再按照注3操作。注如果，已經(jīng)審核，已經(jīng)記賬，但是沒有結賬。注如果，已經(jīng)審核，但是沒有記賬和結賬。反審核流程：打開軟件（重注冊）——點擊財務會計——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。反記賬流程：打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——對賬——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點擊在記賬按鍵下方出現(xiàn)的恢復記賬前狀態(tài)按鈕——選擇最初記賬前狀態(tài)——輸入用戶密碼——確定。三、記賬：打開軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。（反月結，反記帳具體操作詳見問題1，問題2）?首先關閉用友軟件，并用ADMIN身份進入系統(tǒng)管理，然后點擊【帳套】→【備份】，在“刪除當前備份帳套”前面那個方框內(nèi)打√，點擊【確定】后，根據(jù)提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。2．總帳的反記帳功能如何實現(xiàn)①在上面一排菜單欄點擊【總帳】→【期末】→【對帳】，出現(xiàn)對帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活” 的窗口，點擊【確定】后【退出】②再點擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復記帳前狀態(tài)】，選擇是恢復最近一次或者恢復到月初狀態(tài)，點【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒有則直接點【確定】，跳出【恢復記帳完畢】這樣的窗口，直接點【確定】就表示已經(jīng)恢復記帳。常見問題：1．如何反結帳如果要對某一月份進行取消結帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統(tǒng)；然后點擊【月末結帳】，選擇需要取消結帳的月份，然后同時按住Ctrl+Shift+F6，跳出【請輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點擊【確定】，這時要取消結帳的月份處邊上已經(jīng)沒有了“Y”，表明已經(jīng)取消了該月的結帳，點擊【取消】退出即可。錄入關鍵字打開報表，點擊左下角的“格式”切換成“數(shù)據(jù)”之后，點擊菜單【數(shù)據(jù)】下面的【關鍵字】→【錄入】，填入需要出的報表日期（資產(chǎn)負債表需要錄入年月日，利潤表則只需錄入年月），點擊【確定】之后出現(xiàn)“是否重置第1頁？”這樣的窗口，點擊【是】，稍等片刻后，報表生成。查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）四、報表處理：（點擊財務報表，進入報表模塊）新建報表點擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點擊【格式】—【報表模板】，再選擇【您所在的行業(yè)】（新會計制度行業(yè)）及報表類型（如資產(chǎn)負債表等），點擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”這樣的窗口，點擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點擊【保存】。（可一次審核多張甚至全部憑證）記賬憑證點擊【記賬】→【全選】→【下一步】→【下一步】→【記賬】，記賬完畢出現(xiàn)【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無法通過記賬），點擊【確認】，跳出【記賬完畢】，點擊【確定】即可。點擊【審核憑證】選擇需要審核的憑證的月份，然后點擊【確認】，跳出憑證審核的窗口，點擊【確定】后再點擊【審核】（這個審核只是審核當前那張憑證，點擊【上張】、【下張】，就可以對其它憑證進行審核。刪除憑證：點擊【填制憑證】選擇你要刪除的那張憑證后點擊【制單】下的【作廢/恢復】,接著點擊【制單】下的【整理憑證】，選擇要刪除的憑證的所在月份，雙擊需要刪除的憑證后，點擊【確定】，跳出【是否整理憑證斷號】的窗口，可根據(jù)自己的需要選擇【是】還是【否】。完成后點擊【保存】。三、賬務處理：填制憑證：增加憑證：點擊【填制憑證】在憑證中點擊【增加】然后選擇憑證類別（若之前設置了【記賬憑證】，則默認即為【記】）,選擇制單日期（默認為軟件登入日期，可修改），錄入單據(jù)數(shù)量（可寫可不寫）。完成后退出。點擊【客戶分類】：輸入類別編碼和類別名稱（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。完成后退出總賬點擊【憑證類別】：根據(jù)自己手工習慣選擇即可，一般建議選擇【記賬憑證】。完成后退出。完成后退出。二、設置基礎檔案進入【用友軟件】，輸入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的編號?。┻x擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天）。新的的報表，只要重新把原來的報表復制一份，在報表系統(tǒng)打開，進行賬套初始后就可以重新計算了。經(jīng)過結轉后，系統(tǒng)會彈出一個結轉報告，提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目，如果有錯誤的，要查清楚原因。在結轉上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結轉，確認后系統(tǒng)彈出對話框，如果客戶要進行賬齡分析，并且每個月進行了賬齡兩清的操作，就選擇明細方式結轉；如果不需要賬齡分析，選余額方式。如果是TONG2005的版本，并且使用了購銷存，就按照如圖所示，按順序從上到下結轉。注：因為版本的不一樣，此時選擇也不一樣，如果是財務通基礎版，直接選擇總賬系統(tǒng)結轉即可；如果是財務通版準版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產(chǎn)、工資模塊。選好后點確定。進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計選擇本年的。三、結轉上年數(shù)據(jù)注：在用友軟件中，賬建立完成后，并不代表著直接可以進行下一的賬務操作，此時系統(tǒng)只結轉了會計科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎檔案，沒有任何上年數(shù)據(jù)。系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面，用戶只要耐心等待即可，根據(jù)電腦性能不同，花的時間也不同。選好后點確定在菜單欄中選賬，在下拉菜單中選“建立”。二、完成數(shù)據(jù)備份后，進行建立新的賬進入系統(tǒng)管理，