用友財(cái)務(wù)軟件操作ppt課件(參考版)
2025-01-10 17:58本頁(yè)面
【正文】 總賬系統(tǒng)已結(jié)賬；匯總工資類(lèi)別的會(huì)計(jì)月份與反結(jié)賬的會(huì)計(jì)月份相同，并且包括反結(jié)賬的工資類(lèi)別 ? 本月工資分?jǐn)?、?jì)提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已審核并計(jì)賬，需做紅字沖銷(xiāo)后，才能反結(jié)賬；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可，如果憑證已由出納簽字或主管簽字，應(yīng)在取消出納簽字或主管簽字，并刪除該張憑證后才能反結(jié)賬 工資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用指南 ? 工資系統(tǒng)中的憑證查詢(xún)功能可以對(duì)工資系統(tǒng)生成的轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行查詢(xún)、刪除或沖銷(xiāo)，而在總賬系統(tǒng)中，對(duì)工資系統(tǒng)中傳遞過(guò)來(lái)的轉(zhuǎn)賬憑證可以進(jìn)行查詢(xún)、審核或計(jì)賬等操作，而不能進(jìn)行修改或刪除 第五章 固定資產(chǎn)系統(tǒng) ? 實(shí)驗(yàn)一 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化 ? 實(shí)驗(yàn)二 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理（一） ? 實(shí)驗(yàn)三 固定資產(chǎn)期末處理 ? 實(shí)驗(yàn)四 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理（二） 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化應(yīng)用指南 ? 初始化中所列示的啟用月份只能查看，不能修改，啟用日期確定后，在該日期的所有固定資產(chǎn)都將作為期初數(shù)據(jù)，在啟用月份開(kāi)始計(jì)提折舊 ? 資產(chǎn)類(lèi)別編碼方式設(shè)定以后，一旦某一級(jí)設(shè)置類(lèi)別，則該級(jí)的長(zhǎng)度不能修改，未使用過(guò)的各級(jí)長(zhǎng)度可以修改 ? 固定資產(chǎn)對(duì)賬科目和累計(jì)折舊對(duì)賬科目應(yīng)與賬務(wù)系統(tǒng)內(nèi)對(duì)應(yīng)科目一致 ? 對(duì)賬不平不允許結(jié)賬是指當(dāng)存在對(duì)應(yīng)的賬務(wù)賬套的情況下，本系統(tǒng)在月末結(jié)賬前自動(dòng)執(zhí)行一次對(duì)賬，給出對(duì)賬結(jié)果，如果不平，說(shuō)明兩系統(tǒng)出現(xiàn)偏差，應(yīng)予以調(diào)整 ? 系統(tǒng)錄入卡片時(shí)，只能選擇明細(xì)級(jí)部門(mén)，設(shè)置部門(mén)對(duì)應(yīng)的折舊科目時(shí)，必須選擇末級(jí)會(huì)計(jì)科目 ? 設(shè)置上級(jí)部門(mén)的折舊科目，則下級(jí)部門(mén)可以自動(dòng)繼承，也可以選擇不同的科目，即上下級(jí)部門(mén)的折舊科目可以相同，也可以不同 ? 應(yīng)在建立上級(jí)固定資產(chǎn)類(lèi)別后再建立下級(jí)類(lèi)別 ? 類(lèi)別編碼、名稱(chēng)、計(jì)提屬性及卡片樣式不能為空 ? 使用過(guò)的類(lèi)別的計(jì)提屬性不能修改 ? 系統(tǒng)已使用的類(lèi)別不允許增加下級(jí)和刪除 ? 在資產(chǎn)增減方式中所設(shè)置的對(duì)應(yīng)入賬科目是為了生成憑證時(shí)缺省 ? 因?yàn)楸鞠到y(tǒng)提供的報(bào)表中有固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)表，所以增減方式中“盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損”不能修改和刪除 ? 生成憑證時(shí)，如果入賬科目發(fā)生了變化，可以即時(shí)修改 ? 在固定資產(chǎn)卡片界面中，除“固定資產(chǎn)”主卡片外，還有若干的附屬頁(yè)簽，附屬頁(yè)簽上的信息只供參考，不參與計(jì)算也不回溯 ? 在執(zhí)行原始卡片錄入或資產(chǎn)增加功能時(shí)，可以為一個(gè)資產(chǎn)選擇多個(gè)使用部門(mén)，這時(shí)，原值、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)可以在多部門(mén)間按設(shè)置的比例分?jǐn)? ? 單個(gè)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)多個(gè)使用部門(mén)時(shí)，卡片上的對(duì)應(yīng)折舊科目處不能輸入，只能按使用部門(mén)選擇時(shí)的確定 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理（一）應(yīng)用指南 ? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)卡片有錄入錯(cuò)誤，或資產(chǎn)使用過(guò)程中有必要修改卡片的一些內(nèi)容時(shí)，可以通過(guò)卡片修改功能實(shí)現(xiàn)，這種修改為無(wú)痕修改 ? 原始卡片在沒(méi)有做變動(dòng)單或評(píng)估單的情況下，在錄入當(dāng)月可以無(wú)痕跡修改；如果做過(guò)變動(dòng)單，只有刪除變動(dòng)單才能無(wú)痕跡修改；若各項(xiàng)目做過(guò)一次月末結(jié)賬后，只能通過(guò)變動(dòng)單或評(píng)估單調(diào)整，不能通過(guò)卡片修改功能修改 ? 非本月錄入的卡片，不能刪除 ? 卡片做過(guò)一次月末結(jié)賬后不能刪除 ? 新卡片錄入的第一月不提折舊，折舊額為空或零 ? 原值錄入的必須是卡片錄入月初的價(jià)值，否則將會(huì)出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤 ? 如果錄入的累計(jì)折舊、累計(jì)工作量大于零，說(shuō)明是舊資產(chǎn)，該累計(jì)折舊或累計(jì)工作量是進(jìn)入本單位前的值 ? 已計(jì)提月份必須嚴(yán)格按照該資產(chǎn)在其它單位已經(jīng)計(jì)提或估計(jì)已計(jì)提的月份數(shù)，不包括使用期間停用等不計(jì)提折舊的月份 ? 只有當(dāng)資產(chǎn)開(kāi)始計(jì)提折舊后才可以使用資產(chǎn)減少功能，否則，減產(chǎn)資產(chǎn)只有通過(guò)刪除卡片來(lái)完成 固定資產(chǎn)期末處理應(yīng)用指南 ? 部門(mén)轉(zhuǎn)移和類(lèi)別調(diào)整的資產(chǎn)當(dāng)月計(jì)提的折舊分配到變動(dòng)后的部門(mén)和類(lèi)別 ? 在一個(gè)期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊，每次計(jì)提折舊后，只是將計(jì)提的折舊累加到月初的累計(jì)折舊上，不會(huì)重復(fù)累計(jì) ? 若上次計(jì)提折舊已制單并已傳遞到總賬系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計(jì)提折舊 ? 計(jì)提折舊后又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作，必須重新計(jì)提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬 ? 資產(chǎn)使用部門(mén)和資產(chǎn)折舊要匯總的部門(mén)可能不同，為了加強(qiáng)資產(chǎn)管理，使用部門(mén)必須是明細(xì)部門(mén)，而折舊分配部門(mén)不一定分配到明細(xì)部門(mén) ? 只有設(shè)置賬套參數(shù)時(shí)選擇了“與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬”，才能執(zhí)行對(duì)賬操作 ? 本期不結(jié)賬，將不能處理下期的數(shù)據(jù)；結(jié)賬前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份 第六章 應(yīng)收款管理系統(tǒng) ? 實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 ? 實(shí)驗(yàn)二 應(yīng)收單據(jù)處理 ? 實(shí)驗(yàn)三 收款單據(jù)處理 ? 實(shí)驗(yàn)四 票據(jù)管理 ? 實(shí)驗(yàn)五 轉(zhuǎn)賬處理 ? 實(shí)驗(yàn)六 壞賬處理與單據(jù)查詢(xún) ? 實(shí)驗(yàn)七 賬表管理與其它處理 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)用指南 ? 應(yīng)收款系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間必須大于等于賬套的啟用期間 ? 在賬套使用過(guò)程中可以隨時(shí)修改賬套參數(shù) ? 如果選擇單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時(shí)單據(jù)必須全部審核 ? 如果當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提過(guò)壞賬準(zhǔn)備，則壞賬處理方式不能修改，只能下一年度修改 ? 關(guān)于應(yīng)收賬款核算模型，在系統(tǒng)啟用時(shí)或者還沒(méi)有進(jìn)行任何業(yè)務(wù)處理的情況下才允許從簡(jiǎn)單核算改為詳細(xì)核算；從詳細(xì)核算改為簡(jiǎn)單核算隨時(shí)可以進(jìn)行 ? 在設(shè)置存貨檔案之前
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