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2024-10-21 11:55本頁面
【正文】 【確認】，跳出【記賬完畢】，點擊【確定】即可。月末轉賬點擊【月末轉賬】選擇【期間損益結轉】, 然后點擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤”科目（新會計制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點擊【確定】，然后選擇所需結轉的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結轉的類型（【收入】、【支出】、【全部】可根據自己的做帳習慣選?。?，選擇后點擊【全選】→【確定】，出現【轉賬生成】的窗口，查看憑證后，點擊【保存】，出現【已生成】就表明憑證已經生成了（如果自動生成的憑證有誤，則可以點擊【放棄】）【月末結賬】完成本月所有工作后，點擊【月末結賬】，點擊【下一步】【對賬】—【下一步】【下一步】—【結賬】，（若出現“2008年1月未通過工作檢查，不可以結賬！”的字樣，則表明當月還有工作沒有完成，可以點擊【上一步】查看【工作報告】看看具體哪些工作沒有完成）。查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）四、報表處理：（點擊財務報表，進入報表模塊）新建報表點擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點擊【格式】—【報表模板】，再選擇【您所在的行業(yè)】（新會計制度行業(yè)）及報表類型（如資產負債表等），點擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”這樣的窗口，點擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點擊【保存】。下次進入可以直接【打開】已經生成的報表，不用再新建了。錄入關鍵字打開報表，點擊左下角的“格式”切換成“數據”之后，點擊菜單【數據】下面的【關鍵字】→【錄入】，填入需要出的報表日期（資產負債表需要錄入年月日，利潤表則只需錄入年月），點擊【確定】之后出現“是否重置第1頁？”這樣的窗口，點擊【是】，稍等片刻后，報表生成。追加表頁（用于做次月的報表）打開報表，在“數據”狀態(tài)下，點擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁】，錄入需要追加的頁數后點擊【確定】即可，若需要出次月數據，則錄入次月關鍵字后【確定】即可（見上）。常見問題：1．如何反結帳如果要對某一月份進行取消結帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統(tǒng)；然后點擊【月末結帳】，選擇需要取消結帳的月份，然后同時按住Ctrl+Shift+F6，跳出【請輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點擊【確定】，這時要取消結帳的月份處邊上已經沒有了“Y”，表明已經取消了該月的結帳，點擊【取消】退出即可。注意：如果你在三月份要取消1月份的結賬，則必須先取消2月份的結賬。2．總帳的反記帳功能如何實現①在上面一排菜單欄點擊【總帳】→【期末】→【對帳】，出現對帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活” 的窗口，點擊【確定】后【退出】②再點擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復記帳前狀態(tài)】，選擇是恢復最近一次或者恢復到月初狀態(tài)，點【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒有則直接點【確定】，跳出【恢復記帳完畢】這樣的窗口，直接點【確定】就表示已經恢復記帳。反月結和反記帳至1月初狀態(tài)，再到【總帳】→【設置】→【期初余額】里修改即可。（反月結，反記帳具體操作詳見問題1，問題2）?首先關閉用友軟件，并用ADMIN身份進入系統(tǒng)管理，然后點擊【帳套】→【備份】，在“刪除當前備份帳套”前面那個方框內打√，點擊【確定】后，根據提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。用友軟件簡易操作流程本流程為一個月的標準操作流程一、填制憑證：打開軟件——總賬——憑證——填制憑證——點擊增加二、審核憑證：(可以不審核)先轉換為有審核功能的操作員，步驟為：打開軟件（重注冊）——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批審核。三、記賬：打開軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。四：結賬：打開軟件——總賬——期末——結賬——選擇月份——下一步——對賬——下一步——下一步——結賬。反記賬流程：打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——對賬——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點擊在記賬按鍵下方出現的恢復記賬前狀態(tài)按鈕——選擇最初記賬前狀態(tài)——輸入用戶密碼——確定。反結賬流程：打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——結賬——選擇月份——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和Shift鍵和F6鍵——輸入操作員密碼——確定。反審核流程：打開軟件（重注冊）——點擊財務會計——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。注：注如果，沒有記賬和結賬，同時也沒有審核，修改憑證，只需要打開填制憑證，直接找到要修改的憑證修改，然后保存即可。注如果，已經審核，但是沒有記賬和結賬。要修改憑證，先反審核，再按照注1操作。注如果，已經審核，已經記賬，但是沒有結賬。要修改憑證，先反記賬，再按照注2操作。注如果，已經結賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結賬，再按照注3操作。系統(tǒng)管理的作用：一：點擊系統(tǒng)——設置備份計劃。該功能的作用是自動備份數據。起到數據安全性的作用，一般情況下，設置一次，就不需要再進行操作。二：帳套——建立該功能的作用是建立一個新的帳套。（一個帳套可以用許多年，一個帳套就是一個會計核算體系。）此功能只有在需要建立一個新的會計核算體系的時候使用。三：帳套——引入該功能的作用是恢復備份。此功能只有在電腦重裝系統(tǒng)后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時候才使用。四：帳套——輸出該功能的作用是手動備份文件。此功能是在給電腦做大型維護，電腦重裝系統(tǒng)前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時候才使用。五：權限——用戶該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對現有操作員進行增加時，或者操作員更改名字和密碼時使用。六：權限——權限該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權限。只用在需要對現有操作員或者新增加的操作員進行增加、修改、刪除使用權限時才進行該功能的操作。注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin八：帳——結轉上年數據該功能就是年終結轉。具體操作步驟是帳套主管進入系統(tǒng)管理——帳——結轉上年數據——自動結轉——選擇會計和帳套——下一步——結轉
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