【正文】 二、 投資利潤(rùn)率和投資利稅率 本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率和投資利稅率如下： 年利潤(rùn)總額 投資利潤(rùn)率＝ ───────────────────── =% 項(xiàng)目總投資（投資總額＋流動(dòng)資金） LIX 年利 潤(rùn)總額＋銷售稅金及附加 投資利稅率 = ───────────────────────＝ % 項(xiàng)目總投資（投資總額＋流動(dòng)資金） 三、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 以上結(jié)果表明：本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，投資回收期 年，說明企業(yè)盈利能力能滿足基準(zhǔn)要求。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《企業(yè)所得稅條例》規(guī)定，本項(xiàng)目所得稅率為25%，正常年所得稅為 544 萬元，所得稅后利潤(rùn)提取 10%的盈余公積金和 5%的盈余公益金，正常年盈余公積金為 163 萬元，盈余公益金為 81 萬元。 三、總成本費(fèi)用構(gòu)成 本項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用為 3500 萬元。 銷售費(fèi)用 參照商業(yè)物流企業(yè)并結(jié)合股份公司目前的銷售費(fèi)用水平測(cè)算。土地使用權(quán)攤銷年限按 35 年，無形資產(chǎn)及遞延資 產(chǎn)均按10 年攤銷。本項(xiàng)目正常年職工工資及福利為 450 萬元。 房產(chǎn)稅和土地使用費(fèi) 房產(chǎn)稅率按固定資產(chǎn)投資 70%的 %估算，土地使用費(fèi)按 元 /平方米估算。 本項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》及有關(guān)物流配送公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行估算。測(cè)算出本項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)稅金及附加為 322 萬元。在項(xiàng)目擴(kuò)建完成后，全天配送貨物量達(dá) 600 多噸，全年配送貨物量達(dá) 250 萬噸左右，所以本項(xiàng)目正常年配送業(yè)務(wù)收入共計(jì)為 6000 萬元。 LVI 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收 入根據(jù)現(xiàn)有物流中心的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行估算。 資金籌措 資金籌措 根據(jù)投資估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額為 6000 萬元人民幣。不可預(yù)見費(fèi) 200 萬元人民幣，占固定資產(chǎn)投資總額的 %。 1不可預(yù)見費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的 5%估算。 1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %估算。 咨詢費(fèi)按工程費(fèi)用的 %估算。 教育地方附加費(fèi)按 30 元 /m178。 結(jié)建人防費(fèi)按 40 元 /m178。 消防設(shè)施建設(shè)費(fèi)按 5 元 /m178。 新型墻體材料發(fā)展基金按 18 元 /m178。 土地費(fèi)用的構(gòu)成：另計(jì) 市政公用基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)按 190 元 /m178。專 業(yè)工程中的給排水工程（包括消防設(shè)施）按每平方米 130 元估算；電氣工程包括消防電設(shè)施按每平方米 380 元估算；暖通工程按每平方米 450 元估算；室外工程按建筑工程與給排水及消防、電氣、暖通等專業(yè)工程費(fèi)用之和的 12%估算。 2668 包括行政辦公樓、變電室、泵房、發(fā)電機(jī)房等用房 LIII 3 綠化率 % 10 4 建設(shè)周期 年 5 勞動(dòng)定員 人 300 二 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 項(xiàng)目總投資 萬元 6000 2 固定資產(chǎn)投資總額 萬元 4000 3 鋪底流動(dòng)資金 萬元 600 4 營(yíng)業(yè)收入 萬元 6000 正常年 5 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬元 322 正常年 6 總成本費(fèi)用 萬元 3500 正常年 7 利潤(rùn)總額 萬元 2178 正常年 8 所得稅 萬元 544 正常年 9 稅后利潤(rùn) 萬元 1634 正常年 10 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 自有資金內(nèi)部收益率 % 全部投資回收期 自有資金內(nèi)部回收期 年 含建設(shè)期一年半 備注 為方便核算，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已折合成人民幣 投資估算說明 根據(jù)工程建設(shè)方案，本項(xiàng)目需新建 貨物倉庫 20xx0 平方米，修理車間 10005 平方米，停車場(chǎng) 16675平方米，綜合辦公樓 8671 平方米，輔助配套設(shè)施用房 2668 平方米， LIV 職工宿舍 1875 平方米，道路及綠化 6003 平方米。 8671 職工宿舍 m178。 10005 停車場(chǎng) m178。 26 物流中轉(zhuǎn)倉庫 m178。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 10－ 1。包括工程及設(shè)備費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用、不可預(yù)見費(fèi)。具體取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，按工程費(fèi)的 %計(jì)算；建設(shè)單位管理費(fèi)，按工程費(fèi)用的 %計(jì)算；工程監(jiān)理費(fèi)，按工程費(fèi)用的 %計(jì)算；臨時(shí)設(shè)施費(fèi)，按工程費(fèi)用的 %計(jì)算；工程保險(xiǎn)費(fèi)，按工程費(fèi)的 %計(jì)算； 基本預(yù)備費(fèi)為工程和其他費(fèi)用的 6%計(jì)算； 流動(dòng)資金按固定資 產(chǎn)投資的 10%計(jì)算； LII 其他一些費(fèi)用按照建設(shè)部門的相關(guān)規(guī)定及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行估算。 招標(biāo)人： 運(yùn)輸有限公司 聯(lián)系人： 聯(lián)系地址： 臨淮關(guān)濠路 38 號(hào) 聯(lián)系方式： LI 第九章 投資估算及資金籌措 投資估算 根據(jù)國(guó)家概算指標(biāo)及六安市有關(guān)部門規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了初步估算。 、行政規(guī)章條例中規(guī)定的參加招 L 標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)具備的條件。 ；運(yùn)輸車輛總載重量承諾書。 1000 萬元及以上。 2. 標(biāo)書費(fèi) 、郵購(gòu)費(fèi)、 中標(biāo)服務(wù) 費(fèi)繳納帳 戶：開戶 名有限公司。投標(biāo)文件由招標(biāo)人的工作人員接收。 三、 地點(diǎn)安排： ： 臨淮關(guān)濠路 38 號(hào)，聯(lián)系人： 。 二、 時(shí)間安排（北京時(shí)間）： ： 20xx 年 6 月 1 日～ 20xx 年 8 月 1 日 (節(jié)假日除外 )。 XLVIII 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí) 間 工作內(nèi)容 76 77 78 99 110 111 112 11 22 33 44 55 56 77 立項(xiàng)、可行性研究 可行性審查、審批 車輛購(gòu)置 員工招聘 職工培訓(xùn) 招標(biāo)方案 地區(qū)： 詳細(xì)內(nèi)容： 運(yùn)輸有限公司對(duì)本文件所述貨物、服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)詢價(jià)采購(gòu)，現(xiàn)歡迎國(guó)內(nèi)合格的投標(biāo)人前來提交密封的投標(biāo)。 20xx 年 7 月完成可行性研究報(bào)告； 20xx 年 7 月完成可行性研究報(bào)告的審批； 20xx 年 7 月至 20xx 年 7 月完成車輛購(gòu)置。 工作制度 該項(xiàng)目全年作業(yè)天數(shù) 360 天，人員年工作日 251 天，行政管理實(shí)行單班制，倉儲(chǔ)區(qū)三班制，每班工作 8 小時(shí)。人員實(shí)行招聘制，一部分來自項(xiàng)目單位原有工作人員，大部分公開從社會(huì)招聘。 XLVI 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員 本著務(wù)實(shí)、高效、精干的原則 ，在滿足項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行的前提下，合理設(shè)置勞動(dòng)定員。 四、 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司作為項(xiàng)目執(zhí)行單位應(yīng)與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、供貨、施工、安裝等履行單位簽訂相關(guān)合同，履行必要的法律手續(xù)，按照國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程中的決策、指揮、執(zhí)行以及對(duì)外談判與聯(lián)絡(luò)等均由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。 二、 成立公司下屬的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。對(duì)司機(jī)等關(guān)鍵崗位人員，由專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、經(jīng)考核合格持證上崗。每個(gè)員工均可經(jīng)過多次不同內(nèi)容的培訓(xùn)。 XLV 年初制定員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，明確培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、授課人、培訓(xùn)對(duì)象及課時(shí)，根據(jù)培訓(xùn)對(duì)象確定培訓(xùn)方式、方法。對(duì)企業(yè)的負(fù)責(zé)人、運(yùn)輸、市場(chǎng)等部門負(fù)責(zé)人以及從事運(yùn)輸、客服、市 場(chǎng)、財(cái)務(wù)、人事部等部門的管理人員和操作工人均進(jìn)行不同內(nèi)容、不同要求、不同方式的培訓(xùn)。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理 組織結(jié)構(gòu) 運(yùn)輸公司項(xiàng)目將實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理，項(xiàng)目建成后將成立運(yùn)輸公司，設(shè)總經(jīng)理一名，公司實(shí)行總公司領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司采用目標(biāo)責(zé)任方式實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理，通過公司的不斷改革，組織結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)工作效能的不斷提高。及時(shí)辦理竣工決算，做好項(xiàng)目建設(shè)過程中的檔案收集、整理、歸檔等工作。確保項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資得到有效控制。堅(jiān)持公平、公開、公正原則，擇優(yōu)選定勘察設(shè)計(jì)單位 、施工單位、設(shè)備供貨單位，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，在保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的前提下，科學(xué)地實(shí)行降低工程成本、提高投資效益。 根據(jù)上述各項(xiàng)功能進(jìn)行集中分塊按照結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計(jì)的要求，得到下圖： XLI 數(shù)據(jù)備份 業(yè)務(wù)信息管理 車輛運(yùn)輸管理系統(tǒng) 系統(tǒng)管理 修改密碼 添加用戶 刪除用戶 數(shù)據(jù)恢復(fù) 基礎(chǔ)信息設(shè)置 車輛信息管理 司機(jī)信息管理 客戶信息管理 車輛保險(xiǎn)信息 作業(yè)信息設(shè)置 運(yùn)營(yíng)管理 維修管理 事故管理 費(fèi)用管理 用車計(jì)劃管理 調(diào)度信息管理 編輯調(diào)度信息 派車車輛調(diào)度 車輛狀態(tài)顯示 車輛狀態(tài)查詢 車輛返回登記 分析統(tǒng)計(jì) 車輛統(tǒng)計(jì)表 車輛統(tǒng)計(jì)圖 燃料費(fèi)用 洗車費(fèi)用 其它費(fèi)用 報(bào)表與打印 重新登錄 費(fèi)用統(tǒng)計(jì) XLII 第七章 經(jīng)營(yíng)管理 項(xiàng)目建設(shè)管理 一、嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制 項(xiàng)目在建設(shè)過程中，項(xiàng)目法人應(yīng)做好與項(xiàng)目相關(guān)協(xié)調(diào)工作，確保計(jì)劃的落實(shí)，并對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資負(fù)責(zé)。 報(bào)表與打?。喊ㄤ浫氲囊恍┗拘畔⒌膱?bào)表，隨著數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)變化。 作業(yè)信息管理：包括用車計(jì)劃管理、調(diào)度信息管理（編輯調(diào)度信息、派車車輛調(diào)度、車輛狀態(tài)顯示、車輛狀態(tài)查詢、車輛返回登記）。 基礎(chǔ)信息設(shè)置：包括司機(jī)基本信息管理、車輛基本信息管理、客戶基本信息管理、車輛保險(xiǎn)基本信息管理。 根據(jù)系統(tǒng)的需求及功能分析，確定了該應(yīng)用系統(tǒng)的主要的功能 XL 模塊，如下： 系統(tǒng)管理：在這一部分，如果是管理員登錄，則能對(duì)信息進(jìn)行增加、刪除、修改等操作，如果是普通用戶的話，則只能進(jìn)行瀏覽記錄等操作，而不能進(jìn)行其它的操作。 （ 5）權(quán)限分配：為了保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，有必要區(qū)分不同的用戶。 （ 3）信息查詢：信息的有條件查詢，查詢的內(nèi)容包 括原始的記錄和最終的分析結(jié)果。對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的功能需求進(jìn)行劃分，并對(duì)各功能進(jìn)行詳細(xì)說明，闡明各個(gè)功能模塊間的內(nèi)在聯(lián)系和各功能模塊應(yīng)用實(shí)現(xiàn)的操作，從而確定系統(tǒng)的主要功能，包括以下幾部分： （ 1）對(duì)錄入信息的修改：因?yàn)樵紨?shù)據(jù)隨著時(shí)間的推移，有可能發(fā)生變化，所以對(duì)于以前的數(shù)據(jù)需要隨時(shí)的改變，這樣才能夠適應(yīng)環(huán)境的要求。 系統(tǒng)開發(fā)的總體任務(wù)是實(shí)現(xiàn) 車輛信息的系統(tǒng)化、規(guī)范化和自動(dòng)化。 在仔細(xì)分析調(diào)查南儲(chǔ)運(yùn)公司信息需求的基礎(chǔ)上，對(duì)本系統(tǒng)進(jìn)行 XXXIX 總體設(shè)計(jì)，該車輛運(yùn)輸管理系統(tǒng)是一個(gè)協(xié)助單位進(jìn)行全面車輛管理的系統(tǒng)。物流信息系統(tǒng)必須能夠提供及時(shí)、快速的管理信息反饋； 以客戶為中心：物 流企業(yè)的目標(biāo)就是以客戶為中心。面向業(yè)務(wù)流程的思想使人們有意識(shí)地審視現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的運(yùn)作情況并發(fā)現(xiàn)其中的問題，通過取消一些不必要的活動(dòng)并重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程，在流程合理化和優(yōu)化的基礎(chǔ)上再設(shè)計(jì)開發(fā)相應(yīng)的信息系統(tǒng)，從而充分挖掘信息系統(tǒng)的潛力，大大地提高了流程的營(yíng)運(yùn)效率。 充分考慮系統(tǒng)互聯(lián)和物流對(duì)接，在方案設(shè)計(jì)時(shí)除了提供與其它物流系統(tǒng)的接口外，還要充分考慮物流企業(yè)與物流企業(yè)之間的物流對(duì)接，保證系統(tǒng)有能力適應(yīng)企業(yè)的變化。 一 、 信息系統(tǒng)建設(shè)的具體目標(biāo)： 提供物流信息化的整體解決方案，在解決局部業(yè)務(wù)信息化的同時(shí)，要充 分考慮物流企業(yè)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展和 IT 的擴(kuò)展。此外，還需要信息系統(tǒng)具備庫存管理、擬定運(yùn)輸方案、 GPS 跟蹤定位等輔助功能。 XXXVI 第六章 信息化建設(shè)方案 信息系統(tǒng)需求 為了實(shí)運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)， 運(yùn)輸有限公司必須建設(shè)發(fā)達(dá)的物流運(yùn)輸與配送體系，并以 此構(gòu)建運(yùn)輸公司未來的核心能力，這不僅需要具備先進(jìn)的運(yùn)輸車輛，還需要具有先進(jìn)的信息化系統(tǒng)作為支撐和保障。 有限公司可根據(jù)實(shí)際情況，盡量采用直達(dá)運(yùn)輸與定點(diǎn)運(yùn)輸結(jié)合法。 運(yùn)輸模式分析 汽車運(yùn)輸是現(xiàn)代交通運(yùn)輸中的重要組成部分。而傳統(tǒng)的貨運(yùn)已不能滿足現(xiàn)代運(yùn)輸發(fā)展的需要，必須向提供運(yùn)輸、配送、貨運(yùn)代理、信息處理等多種服務(wù)的現(xiàn)代運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。運(yùn)輸服務(wù)連接著制造業(yè)與銷售業(yè)， 有限公司應(yīng)努力抓住機(jī) 遇，將服務(wù)向兩頭延伸，加強(qiáng)與制造商、銷售商的合作，同他們建立起戰(zhàn)略伙伴協(xié)作關(guān)系，形成集運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送、信息服務(wù)等功能一體的運(yùn)輸中心。然后， XXXIV 進(jìn)一步推進(jìn)網(wǎng)上運(yùn)輸信息和商務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，將散布在不同區(qū)域的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)結(jié)起來，提高運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)水平。 根據(jù) 有限公司目