工程項(xiàng)目資金計(jì)劃(參考版)
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【正文】 、建筑面積套用合同面積。 資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時(shí)，應(yīng)由以下人員連簽，即：項(xiàng)目預(yù)算員審核上兩個(gè)月已完成工程量，項(xiàng)目材料員審核材料供應(yīng)，項(xiàng)目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng) 目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。在向支出賬戶撥付資金時(shí)，必須有項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計(jì)劃明細(xì)表，方能從收入賬戶撥付精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú) 家原創(chuàng) 20 / 20 到支出賬戶中。 設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個(gè)專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。 成立項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，項(xiàng)目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú) 家原創(chuàng) 19 / 20 三、 資金計(jì)劃 ~ 00 萬元 /月 00 萬元~2021. 00 萬元 /月 1000 萬元 萬元 ~2021. 00 萬元 /月 000 萬元~2021. 00萬元 /月 700萬元 /月 00 萬元 ~ 00 萬元 /月 1500 萬元 14230萬元 四、資金管理辦法 根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長(zhǎng)，資金需求量大的特點(diǎn)，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。jpg=00 target=_blank點(diǎn)此查看 項(xiàng)目資金籌措及施工流動(dòng)資金我們不僅能管好、用好，還會(huì)從企業(yè)內(nèi)部出發(fā)，挖掘潛力 加速流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，合理、有效地使用流動(dòng)資金， 確保雙方共同項(xiàng)目目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)。zoom=amp。md5sum=45915601825c79190b5de70449d446aaamp。type=picamp。rawh=125amp。y=1295amp。 八、執(zhí)行合同管理制度，挖掘資金潛力，發(fā)揮流動(dòng)資金的效益 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú) 家原創(chuàng) 18 / 20 更多詳細(xì)信息請(qǐng)?jiān)L問管理咨詢 /retype/zoom/a84141ce680203d8ce2f24eb?pn=3amp。 通過分析找出差異原因，對(duì)造成不利的因素提出解決措施?？己速Y金利用效果的 指標(biāo)主要是流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率，包括流動(dòng)資金周 轉(zhuǎn)次數(shù)和流動(dòng)資金利潤(rùn)率。公司用于幫助項(xiàng)目部解決因突然的和不可預(yù)見的自然災(zāi)害而產(chǎn)生的收支 問題。為所其它外界原因而經(jīng)歷特殊收支困難的項(xiàng)目部提 供額外的短期借款。公司內(nèi)部銀行的核心工作是貯備借款，備用精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú) 家原創(chuàng) 17 / 20 安排向項(xiàng)目部確保它能夠提 取一定數(shù)額以內(nèi)的資金，以平衡短期流動(dòng)資金收支問題。 六、通過內(nèi)部銀行，快速實(shí)現(xiàn)施工流動(dòng)資金的籌集 利用銀行的“網(wǎng)上銀行”業(yè)務(wù)，集中企業(yè)的流動(dòng)資金，對(duì)各項(xiàng)目部流動(dòng)資金的“幫你存， 幫你借”，項(xiàng)目部暫時(shí)流動(dòng)資金存入公司統(tǒng)一流動(dòng)資金管理賬戶，項(xiàng)目部可以隨時(shí)從部門資 金中提取自己項(xiàng)目的資金，在項(xiàng)目部流動(dòng)資金短缺時(shí)可以臨時(shí)從該部門的賬目中臨時(shí)借取一 部分資金，以利于其它項(xiàng)目部使用，從而縮短各項(xiàng)目部收支失衡的時(shí)間，減輕失衡的程度， 減少了短缺資金時(shí)項(xiàng)目籌資的成本，提高了項(xiàng)目部的效益性，同時(shí)加強(qiáng)企業(yè)的資金的調(diào)控力 度，增強(qiáng)企業(yè)的融資功能，提高了企業(yè)資金使用效率，增加了企業(yè)的效益，提高了企業(yè)的競(jìng) 爭(zhēng)力。公司執(zhí)行內(nèi)部 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú) 家原創(chuàng) 16 / 20 銀行結(jié)算制，促進(jìn)企業(yè)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步穩(wěn)定提高。jpg=00 target=_blank點(diǎn)此查看 內(nèi)部資金賬戶，項(xiàng)目要先存后用，不準(zhǔn)透支 。zoom=amp。md5sum=45915601825c79190b5de70449d446aaamp。type=picamp。rawh=125amp。y=1295amp。 更多詳細(xì)信息請(qǐng)?jiān)L問管 理咨詢 /retype/zoom/a84141ce680203d8ce2f24eb?pn=2amp。 四、建立項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)部資金賬戶，實(shí)施二級(jí)核算制度 項(xiàng)目通過內(nèi)部資金賬戶，進(jìn)行內(nèi)部工程資金結(jié)算業(yè)務(wù)，防止流動(dòng)的亂戰(zhàn)、亂用占用。做到工程只要結(jié)束，就 能很快形成計(jì)量。要把成本指標(biāo)和各種主要材料、單項(xiàng)消耗指標(biāo)精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú) 家原創(chuàng) 15 / 20 縱橫分解到各部門、各施工段及個(gè)人， 實(shí)行獎(jiǎng)罰承包。 二、貫徹執(zhí)行節(jié)約成本，降低消耗措施 項(xiàng)目要采取有效措施，控制生產(chǎn)消耗、節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用。
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