【正文】 附則，由部門具體負(fù)責(zé)解釋與修訂。，《領(lǐng)料單》上所列領(lǐng)用各項（貨物名稱、數(shù)量等），必須與《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》、《生產(chǎn)物資采購計劃單》上所列各項完全一致，核實無誤后方可發(fā)貨。（個人）使用，違者罰款元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價賠償。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認(rèn)真進行驗收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務(wù)制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。、勞動工具、維護材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用：領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后做登記管理，工具統(tǒng)一采用“交舊領(lǐng)新”制。，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務(wù)部收款憑證，方可辦理出庫手續(xù)。，嚴(yán)禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。物資出庫管理（本部分也可以單獨列出，企業(yè)根據(jù)實際需求擬定）、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的總原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。具體流程：采購員或供應(yīng)商送貨到庫 → 庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 → 部門負(fù)責(zé)人核實《入庫單》簽字 → 庫管員入賬。庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》進行驗收，核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據(jù)。，嚴(yán)禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管人員負(fù)全部經(jīng)濟責(zé)任。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應(yīng)按驗收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認(rèn)合適供應(yīng)商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。、傳真“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人電話請示總經(jīng)理同意后 → 部門采購員 → 12天內(nèi)按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。：對于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前2日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系，以便及時備貨、保證使用。：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實際需求，每月初預(yù)報，填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》，經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后，交由采購部門進行匯總采購后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》向物資管理部門領(lǐng)用。：由采購部采購人員針對需采購的物資，依公司存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況，進行市場摸價、貨比三家后，如實逐項填寫“生產(chǎn)物資采購計劃單”，并按“計劃單”下方所設(shè)會簽部門依次審核簽批后，將“計劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計備查。，應(yīng)及早報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因，擬定補救措施。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。，在每月的日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。物資采購管理，公司實行按月上報采購計劃。（1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購；（2）倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；（3）建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；（4）采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；（5）在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；（6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。采購部職責(zé)以及工作原則（1）負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；（2）負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；（3）負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；（4）負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；（5）負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；（6）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。制度中涉及到的附件內(nèi)容，例如采購計劃單、請購單、領(lǐng)料單、入庫單、出庫單等，詳見物料采購管理或者項目采購管理中相關(guān)管理工具。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購以及物資出入庫的監(jiān)督與管理。本規(guī)定自下發(fā)之日起試行。實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負(fù)責(zé)