【正文】 “物資借用審批表”，經(jīng)車間主任和物資部部長簽批后方可出庫。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取資金購買物品。（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費(fèi)用。四、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應(yīng)及時盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。采購部編制采購計(jì)劃時，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。領(lǐng)用流程如下：使用部門填制領(lǐng)料單 → 部門負(fù)責(zé)人簽字 → 庫管員核實(shí)→開出庫單發(fā)貨→臺賬登記。發(fā)票 → 庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后 → 部門負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽字 → 財(cái)務(wù)部 → 總經(jīng)理 → 財(cái)務(wù)入賬。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購流程如下：部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 辦公室統(tǒng)計(jì) → 采購部按匯總好的申領(lǐng)計(jì)劃，編制《非生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》→ 財(cái)務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 交辦公室統(tǒng)計(jì)→采購。（7）負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；（8）負(fù)責(zé)建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對帳并協(xié)助實(shí)施物資盤點(diǎn)。物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個月）與庫管員、財(cái)務(wù)人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點(diǎn)表”。 物資的管理必須貫徹“專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。 發(fā)料完畢，庫管員在相關(guān)記錄上核消扣減。 對緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識，同時做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點(diǎn)、標(biāo)識方法和供應(yīng)商的名稱等。 用其他方法計(jì)量的物資驗(yàn)收：如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。 外觀包裝檢查 根據(jù)物資的體積、幾何形狀、自然屬性進(jìn)行外觀包裝檢查。 技術(shù)安全部 負(fù)責(zé)對計(jì)量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動保護(hù)用品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。第一篇：物資出入庫管理制度物資出入庫管理規(guī)定為了使公司物資出入工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。 使用部門 負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)的行車專業(yè)設(shè)備、備品備件、工器具、非標(biāo)產(chǎn)品等物資進(jìn)行入庫質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 檢查包裝容器上是否貼有物料標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明物料品名、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、物料編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、認(rèn)證標(biāo)志和數(shù)量等內(nèi)容。 質(zhì)量驗(yàn)收 質(zhì)量驗(yàn)收的一般規(guī)定 核對貨物的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。 庫管員填寫“物資出庫記錄”，領(lǐng)料人簽字確認(rèn)、領(lǐng)料出庫。 采購流程對于辦公用機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)采購部門采購。 領(lǐng)用物品的保管與維修,應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管和使用。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負(fù)責(zé)人，庫管員三方簽字。（1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購；（2）倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；（3）建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；（4）采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；（5）在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；（6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購。：對于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前2日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系，以便及時備貨、保證使用。物資出庫管理（本部分也可以單獨(dú)列出，企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求擬定）、發(fā)放，需按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的總原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)貨時要堅(jiān)持一核對、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。附則，由部門具體負(fù)責(zé)解釋與修訂。，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人電話請示總經(jīng)理同意后 → 部門采購員 → 12天內(nèi)按“物資采購計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。物資采購管理，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)