【正文】 第一篇：物資出入庫管理制度物資出入庫管理規(guī)定為了使公司物資出入工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。一、物資采購公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求（合同及生產(chǎn)要求），填寫采購計劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。二、物資入庫物資驗收入庫時，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務(wù)部。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額（開增值稅發(fā)票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負責人、庫管員三人簽字。入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細。三、物資出庫材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負責人，庫管員三方簽字。出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。四、物資退庫和盤存余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗員檢驗，并注明原因（生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。五、倉庫盤點管理規(guī)定實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導。六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。七、并由公司管理部負責解釋。八、本制度自即日起執(zhí)行。天津中天公司二○一七年元月十日附：庫存明細表第二篇：物資出入庫管理制度物資出入庫管理制度 總則 目的為規(guī)范公司各類物資的出入庫管理工作，保證各類物資快速、準確地入庫、出庫，同時確保出入庫物資質(zhì)量，特制定《物資出入庫管理制度（試行）》。 適用范圍到達倉庫經(jīng)確認屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執(zhí)行。本制度規(guī)定了到庫物資的入庫驗收、入庫、出庫作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。 定義入庫驗收：是對即將入庫的物資進行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點＜28℃的液體、易燃易爆物質(zhì)和強氧化劑。乙類物品：主要指乙類液體即閃點≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃易爆物質(zhì)和助燃氣體。2 相關(guān)部門職責 物資部 負責組織物資入庫驗收工作。 負責驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。 負責辦理驗收合格物資的入庫、出庫手續(xù)。 負責對驗收不合格的物資進行退貨處理。 技術(shù)安全部 負責對計量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動保護用品進行質(zhì)量驗收，并填寫質(zhì)量驗收記錄。 使用部門 負責對管轄范圍內(nèi)的行車專業(yè)設(shè)備、備品備件、工器具、非標產(chǎn)品等物資進行入庫質(zhì)量驗收，并填寫質(zhì)量驗收記錄。 設(shè)置專（兼）職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領(lǐng)用、退庫、借用等出入庫手續(xù)。 對領(lǐng)用的各類物資進行管理，建立臺帳。3 物料入庫管理流程及內(nèi)容 物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進行登記，并簽名確認。 庫管員核對貨物清單、發(fā)票、合同/訂單復印件是否完整。庫管員向相關(guān)采購人員索取采購合同/訂單（復印件），通知采購人員、相關(guān)專業(yè)人員進行到貨驗收。 驗收人員各負其責，核對各項資料憑證，對物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進行檢查驗收，填寫“物資驗收單”，出具驗收意見。 對同一合同中分批到貨的，從初次到貨時起，相關(guān)庫管工作人員應留存合同清單，針對每次到貨逐項勾消，直至合同全部結(jié)束。 因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場進行入庫驗收，驗收合格后憑貨物發(fā)票清單及領(lǐng)料單辦理入庫手續(xù)。 未通過我方驗收的物資，由相關(guān)采購人員通知供應商作相應處理。驗收合格的物資，相關(guān)庫房要在三個工作日內(nèi)完成相關(guān)臺賬或“庫存物資標識卡”的建立。 根據(jù)一物一碼原則，三個工作日內(nèi)將各物資放入貨位。 將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗收單”交物資管理信息錄入人員，三個工作日內(nèi)完成錄入，并打印