【正文】 。 (%) + + + 投資回收期 變化 177。企業(yè)在經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)中，必須有效控制產(chǎn)品成本，同時(shí)拓寬銷售渠道。 在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價(jià)格，經(jīng)營(yíng)成本和投資，各因素變化時(shí)，對(duì)所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期影響的程度見(jiàn)下頁(yè)敏感性分析表 。 自有建設(shè)投資投入 25000 萬(wàn)元，項(xiàng)目投產(chǎn)后折舊全部用于回收，新增利潤(rùn)扣除 15%公益公積金后全部用于回收，經(jīng)計(jì)算回收期為 年 (含建設(shè)期 1年 )。所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%） 123926萬(wàn)元，投資回收期（包括建設(shè)期 1年）為 。 資產(chǎn)負(fù)債詳見(jiàn)附表 98。 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期中平均年新增利潤(rùn)總額為 21163萬(wàn)元，征 33%所得稅后平均為 14179 萬(wàn)元，在稅后利潤(rùn)中提取的 15%公益和公積金平均為 2127萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表 95 損益表。 銷售價(jià)格： 按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，考慮到產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，本項(xiàng)目計(jì)算的產(chǎn)品含稅價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià) 10%左右，為 500萬(wàn)元 /億顆 (即 元 /顆 ),達(dá)產(chǎn)年銷售收入為 81000萬(wàn)元。 本項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用為 49934 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為 48361萬(wàn)元。 93。詳見(jiàn)附表 91 固定資產(chǎn)折舊表及附表 92無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表。 本項(xiàng)目計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)總額為 22800 萬(wàn)元，扣除 5%殘值率，其中建筑按 20 年折舊，設(shè)備安裝按 15 年折舊，年折舊費(fèi)為 1333 萬(wàn)元。 、輔助材料、燃料動(dòng)力的消耗定額 原材料、輔助材料、燃料動(dòng)力的消耗定額按工藝專業(yè)提供的消耗指標(biāo)計(jì)取，原材料、輔助材料、燃料、動(dòng)力的價(jià)格均按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格或同類廠實(shí)際投料價(jià)格計(jì)取。 元 /萬(wàn)顆。資金運(yùn)籌計(jì)劃見(jiàn)附表 88資金來(lái)源與運(yùn)用表。 流動(dòng)資金投資：企業(yè)自籌 5000 萬(wàn)元，銀行貸款 1343萬(wàn)元 。 項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 金 額 備 注 1 建設(shè)投資 25000 2 流動(dòng)資金 6343 其中貸款 1343 萬(wàn)元 3 總 計(jì) 31343 其中貸款 1343 萬(wàn)元 報(bào)批項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 金 額 備 注 1 建設(shè)投資 25000 2 自籌流動(dòng)資金 5000 3 總 計(jì) 30000 建設(shè)投資：企業(yè)自籌 25000 萬(wàn)元。 根據(jù)同類企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及主要原材料、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)算，需流動(dòng)資金 6343 萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表 82 流動(dòng)資金估算表，流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為 28天，周轉(zhuǎn)次數(shù)為 。 25000萬(wàn)元：義烏名媛有限公司自籌 15000 萬(wàn)元和企業(yè)融資或外商投資 10000萬(wàn)元。 建設(shè)投資估算見(jiàn)附表 81。 建筑工程估價(jià)：本項(xiàng)目的建筑工程包括一般土建、照明工程和構(gòu)筑物，主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間等建筑物均根據(jù)基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、建筑等特征，按同類廠房單位造價(jià)計(jì)算，構(gòu)筑物中包括各類鋼筋混凝土池、槽和設(shè)備基礎(chǔ)。 設(shè)備價(jià)格：設(shè)備的價(jià)格按照制造廠的報(bào)價(jià)，非標(biāo)設(shè)備按照同類設(shè)備進(jìn)行估價(jià)，部分系統(tǒng)投資按同類廠投資計(jì)取，設(shè)備包括機(jī)械、電氣、儀表等。本項(xiàng)目工程內(nèi)容包括主要生產(chǎn)車間、冶煉車間、機(jī)修車間、變配電車間、原料倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品銷售中心、專家科研樓、辦公樓、職工宿舍、廠區(qū)電力及消防、廠區(qū)給排水工程及廠區(qū)道路圍墻等工程。 （ 8）進(jìn)行試生產(chǎn)與正式投產(chǎn) . （見(jiàn)表 71） 表 71 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（ 06年 3月份起） 內(nèi)容 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 土地與資金落實(shí) ○ ○ 初步設(shè)計(jì) ○ 施工圖設(shè)計(jì) ○ ○ 土地三通一平 ○ ○ 主廠房施工 ○ ○ ○ 設(shè)備制造、訂購(gòu)、采購(gòu) ○ ○ 輔助設(shè)施施工 ○ ○ ○ 設(shè)備安裝 ○ ○ 設(shè)備調(diào)試 ○ ○ 人員培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 廠 區(qū)道路建設(shè)與綠化 ○ ○ 試生產(chǎn)調(diào)試 ○ ○ 正式投產(chǎn) ○ ○ 投產(chǎn)驗(yàn)收 ○ ○ 第八章 投資估算和資金籌措 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的建設(shè)投資估算，系按 162 億顆 /年水鉆的生產(chǎn)規(guī)模，由義烏名媛有限公司在浙江義烏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)實(shí)施。施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)。在獲得詳細(xì)的地質(zhì)資料條件下進(jìn)行工程的施工圖設(shè)計(jì) . （ 4） 土地進(jìn)行三通一平，接上水電與排污管道。 （ 2） 進(jìn)行工程的初步設(shè)計(jì)。估計(jì)該段前期工作約需半年時(shí)間。 第二類：委托國(guó)內(nèi)有關(guān)生產(chǎn)廠家及國(guó)內(nèi)提供技術(shù)的單位帶為培訓(xùn)，培訓(xùn)目標(biāo)也應(yīng)達(dá)到第一類人員的要求； 第七章 工程實(shí)施進(jìn)度建議 本工程建設(shè)期為 12個(gè)月。因此冶煉車間工作日為 365天，四班三運(yùn)轉(zhuǎn)。每年大修一次約 30天。 各部門定員明細(xì)表 序 號(hào) 部 門 定 員 備 注 1 冶煉車間 150 四班三運(yùn)轉(zhuǎn) 2 成品加工 3500 三班 3 檢驗(yàn) 400 4 機(jī)械加工、設(shè)備制造 200 單班 5 后道加工 400 三班 6 精工人員 80 三班 7 后勤供給 80 三班 8 管理人員 60 單班 9 銷售 30 單班 10 研發(fā)、技術(shù)人員 80 單班 11 專家教授 20 合 計(jì) 5000 工作 制度 全年除了冶煉車間以外，生產(chǎn)天數(shù)為 300 天，人員按三班工作制，中間可停 1 小時(shí)檢查機(jī)械設(shè)備，換料或維護(hù)。廠部設(shè)管理人員 60 名，后勤保障人員 80名、科研與技術(shù)開(kāi)發(fā)是企業(yè)的生命線，設(shè)研發(fā)、技術(shù)人員 80名、 常年定崗的專家教授 20名。企業(yè)組織系統(tǒng)簡(jiǎn)圖： 公司董事會(huì) 總經(jīng)理 人事主管 財(cái)務(wù)主管 生產(chǎn)技術(shù) /設(shè)備主管 供銷主管 綜合辦公室 冶煉車間 成品加 工車間 機(jī)械加工車間 原料倉(cāng)庫(kù) 操作工人及車間管理人員均由企業(yè)統(tǒng)籌安排 . 根據(jù)生產(chǎn)流程的要求，車間實(shí)行三班工作制 ,每班八小時(shí) ,年工作日為 300 天 .管理部門、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)、食堂等部門采用常日班工作制度 . 全廠各部門定員明細(xì)表 成品加工機(jī)械人員較多，每組機(jī)械每班共計(jì)操作工人 34名， 300 臺(tái)機(jī)組每班應(yīng)有工人 1200 名，三班共計(jì) 3500名。 5． 4 建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響范圍和 變化 本項(xiàng)目廢渣均加以綜合利用，不做三廢排放，對(duì)環(huán)境不形成污染。從車間個(gè)機(jī)器收集至地溝，污水首先經(jīng)過(guò)沉淀池，進(jìn)行多道沉淀分離，分離后的廢渣泥泵入渣池，濾去水份后回用。廢水經(jīng)過(guò)處理后能達(dá)到國(guó)家一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。 5． 3．廢水處理方案 生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水必須經(jīng)過(guò)污水處理工序，達(dá)到國(guó)家有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)后，方能排入城市污水管道。這些物質(zhì)以玻璃粉為主，通過(guò)過(guò)濾、瀝干后撈起，可返回電熔爐再冶煉回用。 除上述污水外，生產(chǎn)用循環(huán)冷卻水定期排放及生活污水排入城市下水管網(wǎng)。 5． 2． 2 廢水 新建項(xiàng)目排放的生產(chǎn)污水是：產(chǎn)品洗滌水、沖洗地坪水、 設(shè)備冷卻水等。冶煉采用先進(jìn)的工藝，與傳統(tǒng)的玻璃窯的污染物相比，有天壤之別。目前無(wú)污染企業(yè)存在。熱料設(shè)備和管道都應(yīng)當(dāng)加保溫層或其它防 護(hù)材料，以防止錯(cuò)誤操作，致使灼傷作業(yè)人員。危險(xiǎn)性較大的設(shè)備應(yīng)在其過(guò)道及四周設(shè)警示牌或防護(hù)欄。 勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)生產(chǎn)甚為重要。 所有用電設(shè)備均采用保護(hù)接零措施，工藝管道多點(diǎn)接地。 主生產(chǎn)車間的 切割、拋光等會(huì)產(chǎn)生微量粉塵的機(jī)器，在設(shè)計(jì)中應(yīng)采取崗位吸塵的方案，將吸風(fēng)管接入污染源中，通過(guò)管道再集中除塵處理。末短再選配水膜清水噴淋三級(jí)除塵、吸收器，并在噴淋水中加入鉛離子中和劑，能有效吸收含鉛氣體，吸收率達(dá) 98%，除塵效率為 99％。在車間內(nèi)的液化石油氣暫存處設(shè)計(jì)有消防的自動(dòng)噴淋裝置和煤氣泄漏報(bào)警傳感器，設(shè)立專職安全員，建筑設(shè)計(jì)中在液化石油氣暫存處外墻應(yīng)加大泄爆面積，與生產(chǎn)區(qū)銜接處應(yīng)設(shè)置防爆墻，確保生產(chǎn)車間人員的安全。因此，在環(huán)保設(shè)備的配備和對(duì)于操作人員的勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)、身心健康和工業(yè)衛(wèi)生等方面，在設(shè)計(jì)中都必須采取相應(yīng)的措施，以改善生產(chǎn)人員的勞動(dòng)條件，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)。 勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生 ． 1 保護(hù)地 本項(xiàng)目實(shí)施后，在冶煉爐的配料和投料過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生一些粉塵，在冶煉過(guò)程中可能會(huì)泄