【正文】 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 。 其它 本項(xiàng)目自籌資金 5 6 5 萬(wàn)元，其中 4 05 萬(wàn)元用于建設(shè)投資，主要是用于項(xiàng)目土地購(gòu)置款、建設(shè)工作用房、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，另 l 6 0 萬(wàn)元用于流動(dòng)資金。簽訂項(xiàng)目實(shí)施合同，按合同、進(jìn)度分期報(bào)帳付款，驗(yàn)收合格后付清款項(xiàng)。財(cái)政補(bǔ)貼資金全部用于土建投資、生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置、科技投資和前期工作費(fèi)。 8． 3． 4 銀行貸款及籌措 本項(xiàng)目不申請(qǐng)銀行貸款。自籌資金主要來(lái)源 于企 業(yè)歷年實(shí)現(xiàn)的未分配利潤(rùn)及股東增資。項(xiàng)目所在地市、縣近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，財(cái)政收入增長(zhǎng)較快，苗木生產(chǎn)種植是項(xiàng)目所在地 *縣 政府今后重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，財(cái)政配套資金能落實(shí)到位。 (詳見(jiàn)附表 3：流動(dòng)資金估算表 ) 8． 2． 1． 3其他 8． 3 資金來(lái)源 項(xiàng)目投資總額 8 3 5 萬(wàn) 元，其中用于建設(shè)投資 6 7 5萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 1 6 0 萬(wàn)元，資金來(lái)源如下： 8． 3． 1 中央財(cái)政資金 申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)貼資金 l 8 0 萬(wàn)元 ，占總投資 2 1． 5 6％。經(jīng)估算流動(dòng)資金總額為 1 6 0 萬(wàn)元。 (詳見(jiàn)附表 2：建設(shè)投資估算表，附表 3：流動(dòng)資金估算表 ) 8． 2． 1． 1建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資 6 7 5 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 3 05 萬(wàn)元，占 4 5． 1 8％，包括：土建工程投資 2 7 0 萬(wàn)元，占 4 0％，設(shè)備購(gòu)置 35 萬(wàn)元，占 5． 1 9％；無(wú)形資產(chǎn)投資 3 3 5 萬(wàn)元，占 4 9． 6 3％，主要是購(gòu)買土地 1 1 2 2 畝；其他 投資 3 5 萬(wàn)元，占 5． 1 9％，包括科技投資 l 0 萬(wàn)元，規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) 5萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 1 5 萬(wàn)元，前期工作費(fèi) 5 萬(wàn)元。 設(shè)備價(jià)格按照廠家報(bào)價(jià)或市場(chǎng)價(jià)格估算， 本項(xiàng)目所用設(shè)備不需安裝，所以不估算設(shè)備安裝費(fèi)。 土建工程費(fèi)采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。構(gòu)筑物設(shè)置避雷裝置，形成可靠的防雷網(wǎng)。雷電也可能 引 起火災(zāi)。 作好 防火、防雷工作。 7． 5 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 制定各工作崗位安全操作規(guī)程，加強(qiáng)勞動(dòng)安全教育，認(rèn)真做好勞動(dòng)安全保護(hù)，及時(shí)發(fā)放勞保用品，確保職工的安全與衛(wèi)生。 對(duì)基地合作社農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)。 7． 4 技術(shù)培訓(xùn) 建立健全公司的 “ 內(nèi)訓(xùn) ’’ 制度。 營(yíng)銷管理 基地苗木銷售由公司負(fù)責(zé)。 財(cái)務(wù)管理 種植基地財(cái)務(wù)由公司統(tǒng)一管理，實(shí)行報(bào)帳制。 生產(chǎn)管理 項(xiàng)目建成后，設(shè)立種植基地管理部，負(fù)責(zé)日常具體生產(chǎn)管理。 本項(xiàng)目需新增固定員工 2 0 名，其中園藝技術(shù)人員 5 人，管理人員 4人，生產(chǎn)工人 ll人，需聘 用臨時(shí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工人 2萬(wàn)個(gè)工日。 7． 2 勞動(dòng)定員 本公司采取每周五日工作制，每天工作 8 小時(shí)，一年工作日為 2 5 1天。項(xiàng)目竣工后， 某 公司將設(shè)立種植基地管理部，負(fù)責(zé)日常具體生產(chǎn)管理。公司專門成立了以總經(jīng)理 劉云 為 組長(zhǎng)的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項(xiàng)目部，具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施。 經(jīng)項(xiàng)目單位向當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)部門咨詢，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)， 本項(xiàng)目不需進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批。 6． 3 評(píng)價(jià)與審批 本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)綠化苗木種植產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，綠 化、生態(tài)、環(huán)保是其主要特點(diǎn)，種植經(jīng)營(yíng)過(guò)程不會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等排放物，基地建成后，可提高項(xiàng)目地綠化率，有利于改善周邊生態(tài)環(huán)境。 項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物及時(shí)回收、妥善處置，避免對(duì)環(huán)境造成負(fù)面影響。 6． 2 環(huán)境保護(hù)與治理措施 為避免項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境造成不良影響，按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《省建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)條例》、《植物檢疫條例》、《中華人民共和國(guó)種子法》和有關(guān)建設(shè) 項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)規(guī)定，項(xiàng)目采取以下環(huán)境保護(hù)措施： 嚴(yán)格植物檢疫制度，有害生物的防治原則上以生物防治為主，盡量少用或施用低毒、殘留期短的農(nóng)藥，以不 引 起環(huán)境污染和人畜中毒為原則。綠化苗木對(duì)生態(tài)環(huán)境具有較好的促進(jìn)和改善作用，不會(huì)造成不良影響。具體進(jìn)度如下表： 表 5— 5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 20xx焦 20xx年 序號(hào) 工作階段 3 4 5 6 7 8 9 lO 1 1 12 1 2 3 l 設(shè)備采購(gòu) 2 土建工程 3 苗木種植 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 6． 1 環(huán)境影響 本項(xiàng)目選址 某市 *縣 ，場(chǎng)址為未開(kāi)發(fā)利用的荒山、荒坡。 5． 8 實(shí)施進(jìn)度安排 2 0 08年 1 1到 1 2月進(jìn)行項(xiàng)目可行性論證，編制可行性研究報(bào)告。設(shè)備選型采用高效節(jié)能設(shè)備。建設(shè)工程除新建生產(chǎn)辦公 生活用房外，主要是土地整理、修建水庫(kù)、修建排灌設(shè)施等，具體 內(nèi)容如下表： 表 54 主要建筑物明細(xì)表 序號(hào) 工程名稱 建設(shè)性質(zhì) (新建／改建 ) 建設(shè)數(shù)量 單位造價(jià) (元 ) 投資額 (萬(wàn)元 ) 1 主體工程 190 工作用房 新建 1000平方米 400 40 土地開(kāi)墾整理 新建 1000畝 500 50 修建灌溉水庫(kù) 新建 30畝 10000 30 灌溉水井 新建 10口 10000 10 供水管網(wǎng) 新建 10000米 20 20 排水溝渠 新建 10000米 40 40 2 輔助工程 80 農(nóng)用道路 新建 20xx米 150 30 供電設(shè)施 新建 50 4 合計(jì) 270 5． 7 節(jié)能減排措施 建設(shè)項(xiàng)目節(jié)約能源、減少污染是一個(gè)綜合性的問(wèn)題，建設(shè)項(xiàng)目 及產(chǎn)品選 擇應(yīng)符合國(guó)家能源政策和節(jié)能要求，應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)管理，減 少能源浪費(fèi)，減少污染物排放。 5． 5． 2 設(shè)備清單 設(shè)備明細(xì)清單見(jiàn)下表： 表 5— 3 設(shè)備清單表 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 投資額 (萬(wàn)元 ) 1 旋耕機(jī) 10臺(tái) 120xx 12 2 抽水機(jī) 10臺(tái) 4000 4 3 噴藥車 WL45B 2輛 20xx0 4 4 起苗機(jī) 20臺(tái) 4000 8 5 苗木挖穴機(jī) 20臺(tái) 3000 6 6 農(nóng) 用車 1輛 10000 1 1 合計(jì) 35 5． 5． 3 設(shè)備來(lái)源 項(xiàng)目設(shè)備為農(nóng)業(yè)通用設(shè)備，無(wú)特別要求，來(lái)源為市場(chǎng)采購(gòu)。 5． 4． 5 物料消耗定額及平衡分析 本報(bào)告項(xiàng)目物料消耗定額及平衡分析按每畝產(chǎn)品為單位進(jìn)，對(duì) 種苗年耗量，則按生產(chǎn)周期平均計(jì)算年均耗量，具體分析見(jiàn)下表： 表 52 物料消費(fèi)定額分析 序號(hào) 項(xiàng)目 單 位 消耗定額 生產(chǎn)周期 年均耗量 ① 3cm香樟 田 4年 1 種苗 株 200 15000 2 化肥 斤 200 60000 3 農(nóng)藥 斤 5 1500 4 電 度 2 600 ① 5cm香樟 田 2年 1 種苗 株 200 15000 2 化肥 斤 200 60000 ， 3 農(nóng)藥 斤 5 1500 4 電 度 2 600 桂花 田 4年 1 種苗 株 200 12500 2 化肥 斤 200 50000 3 農(nóng)藥 斤 5 1250 4 電 度 2 500 四 原生茶花 田 2— 4年 1 種苗 株 200 8000 2 化肥 斤 200 24000 3 農(nóng)藥 斤 5 600 4 電 度 2 240 五 嫁接茶花 3— 5 1 種苗 株 60 1200 2 化肥 斤 200 16000 3 農(nóng)藥 斤 5 400 5 電 度 2 160 — L ／、 柚子大苗 2年 1 種苗 株 100 1500 2 化肥 斤 200 6000 3 農(nóng)藥 斤 5 150 5 電 度 2 60 5． 5 設(shè)備方案 5． 5． 1 設(shè)備選型 本項(xiàng)目設(shè)備較為簡(jiǎn)單，選型為農(nóng)業(yè)通用設(shè)備。 ③ 秋季 7 月中旬至 9 月上旬，連續(xù)噴藥 3— 4 次，以防治潛葉蛾為主，兼治鳳蝶、炭疽病等，使用農(nóng)藥：殺蟲劑 +殺菌劑。 ① 花前 2 月底到 4月上旬，連續(xù)噴藥 2次，以防治螨類為主，同時(shí)結(jié)合防治其它害蟲，使用農(nóng)藥：殺蟲劑 +殺螨劑 +殺菌劑。 (8)病蟲害防治。 (7)整形修剪。總的來(lái)說(shuō)，其全年的生長(zhǎng)發(fā)育過(guò)程都需要適量的水分，特別是春芽萌發(fā)和開(kāi)花期、果實(shí)生長(zhǎng)盛期最為敏感，合江有春早伏旱，這時(shí)必須進(jìn)行灌溉。柚樹(shù)周年 常綠，枝梢年生長(zhǎng)量大，掛果期長(zhǎng)，葉大果大，對(duì)水分的要求高。 6月中 F a9再施用壯果肥，施 速效性氮肥和磷鉀肥。 ② 催芽肥 (花前肥 )：一般在 2— 3 月進(jìn)行，這次肥應(yīng)以速效氮肥為主，主要施用人畜糞，適當(dāng)結(jié)合施用尿素。幼樹(shù)樹(shù)小，根幼嫩，宜勤施 薄施，一年可施 5— 6次，對(duì)結(jié)果樹(shù)一般要施 4 次肥，即還陽(yáng)肥、催芽肥、穩(wěn)果肥和壯果肥。在緩坡地帶， 3— 4 年培土一次，在坡度大、沖刷嚴(yán)重的地方，隔年培土一次。中耕時(shí)結(jié)合除草，一般每年中耕 3— 4 次，即在冬季采果后，夏季或秋季，結(jié)合播種、間作各中耕一次。如果間種豆科、蔬菜等，還可增加早期效益，其莖桿、殘枝敗葉覆蓋并翻入土中，增加土壤有機(jī)質(zhì)。 ② 大種綠肥，用地養(yǎng)地。幼樹(shù)可在植穴外圍挖環(huán)形溝，分年深耕。 (4)土壤耕作 ① 深翻擴(kuò)穴，熟化土壤。 ② 定植時(shí)將苗木輕輕放于穴中，以松碎細(xì)土栽植，用手把根團(tuán)周圍細(xì)泥壓實(shí)，嫁接口露出地面。株行距 44 米或 45 米，一般畝栽 4 0 株左右，也可矮化密植，畝栽 5 0 一 6 0 株。有條件的，其它季節(jié)也可定植，但不宜在冬季低溫和夏季伏旱條件下定植。一般以春秋雨季為宜。 5． 4． 4 柚子大苗種植技術(shù)方案 柚樹(shù)喜溫暖、潮 濕，需肥水，要求土層深厚肥沃，柚樹(shù)要特別注意栽在土壤較為肥厚、水分較充足的土地上或水源條件好的地方。選取接穗后，在芽上方 0． 5cm 處橫切一刀，在左右縱切一刀，深達(dá)木質(zhì)部，輕輕剝下接穗，呈盾形，接穗要留下葉柄。 (2)芽接：在茶花的生長(zhǎng)季節(jié)均可進(jìn)行，但以 5～ 7 月上旬最 佳。削好后將接穗插入砧木切口內(nèi)，使形成層對(duì)齊，并用塑料條綁扎牢固。砧木可從基部離地面 5～ 7 cm的高度平剪，在砧木中部用嫁接刀縱劈一刀，深 2～ 3cm。