【正文】 第十八條 本辦法由財務行政部負責解釋。第十六條 廢舊物資的報廢和處理廢舊物資的報廢和處理應履行相關(guān)的簽訂和審批手續(xù)。（四）對盤盈、盤虧的物資應查明原因，在減去相關(guān)過失人賠款和殘料價值后，報經(jīng)領導審批后及時進行帳務處理。（二）月末庫房根據(jù)上下帳登記結(jié)果編制庫存材料匯總表并報送財務核對，如有不符之處，及時查找原因，做到帳帳相符。（五）財務行政綜合部對收領料單進行稽核，檢查簽字手續(xù)是否齊全，內(nèi)容是否完整，編號:jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁碼: 6/6 品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額是否正確，按照工程項目歸集工程成本。（三）對異地存放的物資，庫房管理人員應建立輔助 明細賬按照物資管理辦法進行管理。根據(jù)各大類分設明細賬，如，設備帳下分設變壓器、高低壓柜等明細賬。第十三條 庫房材料帳薄登記及財務稽核（一）每年啟用新的帳本，并將帳本啟用表，目錄，頁碼等基礎內(nèi)容填列編制完善。（二）物資款項的支付財務部門根據(jù)簽字齊全的收料單，供應商提供的發(fā)票，簽字齊全的物資款項支付審批表，依據(jù)合同約定的款項支付方式支付貨款。第十二條 工程物資的財務核算（一）工程物資的入賬成本。第十一條 出入庫單的傳遞 編號:jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁碼: 5/6庫房管理人員應及時將收領料單傳遞至財務部門，財務部門根據(jù)簽字齊全的收領料單按工程項目進行會計核算，歸集工程成本。采購：物資商務部采購人員負責簽字確認驗收：項目部制定技術(shù)人員簽字確認庫房：項目負責人和合同部庫管員共同審核確認簽字供應負責人：合同部負責人審核確認簽字 第九條 工程物資的領料程序領料員：項目部指定人員簽字確認技術(shù)部門：項目部指定技術(shù)人員簽字確認領料主管：項目負責人審核確認簽字發(fā)料員：合同部庫管員審核并簽字供應負責人：合同部主任審核確認簽字 第十條 工程物資的退料因工程項目變化，設計變更，物資管理人員需要辦理退料時，應統(tǒng)一使用公司發(fā)放的退料單，不得自制單據(jù)。第八條 工程物資的驗收及入庫管理對工程物資所需物資原則上按項目按實際使用量采購，不作庫存，的驗收必須在具備相關(guān)資料的條件下進行，資料包括合同或采購協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、裝箱清單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。編號:jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁碼: 4/6第七條 采購合同的簽訂、審查及會簽由公司物資商務部組織財務行政部、技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部、市場營銷部、項目經(jīng)理（主管）等相關(guān)職能部門共同商議，最終由物資商務部送公司領導審核，并報總經(jīng)理批準后簽訂實施?？偨痤~在500萬元（含500萬元）以上的采購計劃，物資商務部組織財務行政部、技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部、市場營銷部等相關(guān)職能部門參加評審報總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會通過后實施采購?？偨痤~在50萬元以下（含50萬元）的采購計劃，物資商務部組織技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部參加評審報總經(jīng)理批準后實施采購。（一）合格供方的確定需要公開招標的物資，應按國家法律、法規(guī)規(guī)定及公司相關(guān)要求進行公開招標選擇供應商。（三）工程物資的計劃資料應由采購商務部進行編號，實施歸檔管理，并留一份財務行政部備份。第三章 工程物資采購過程控制第五條 工程物資的計劃管理（一）工程項目合同簽訂后，技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部等承辦人員應根據(jù)要求進行現(xiàn)場察勘，按工程項目內(nèi)容編制材料、設備需求完成采購計劃清單，列明所需物資規(guī)格、型號、數(shù)量等內(nèi)容，審核會簽后，交物資商務部。（四）財務行政部負責工程物資的財務核算及稽核，具體包括：工程物資的出入庫帳務處理；物資款項的支付；負責定期將立卷檔案入檔案室；協(xié)助物資商務部及相關(guān)部門（工程管理部、項目主管等承辦單位）負責庫房材料稽核、盤點管理。負責組織材料出入庫的手續(xù)（含材料帳）、監(jiān)督、盤點、審核以及工程余料、廢料的處置等工作。協(xié)助物資商務部進行擬采購工程物資合同的起草擬定。（二）技術(shù)經(jīng)濟部會同工程項目經(jīng)理（主管）共同負責擬采購工程物資的計劃管理。第三條 工程物資管理過程控制包括： 工程材料計劃管理； 采購方式確認； 工程物資采購； 材料出入庫管理； 工程物資的財務核算； 工程物資的盤點清查； 廢舊物資的報廢處理等工作。達到降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，保障公司合法權(quán)益的目的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司生產(chǎn)管理實際情況，特制定本辦法。四、本辦法自公司領導審批后執(zhí)行。同時在物品領用表上簽字確認。三、領用流程：對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。二、物品管理：所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務部辦理報銷手續(xù)。特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。審批后的計劃復印一份送財務。物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。第四篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。六、考核凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關(guān)管理制度進行處罰。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。（3）信譽良好者。供應商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交經(jīng)營部門采購。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關(guān)部室招標采購。⑵采購物品