【正文】 四、財務盈利能力分析 經(jīng)財務現(xiàn)金流量測算全部投資財務評價指標如下： 財務評價指標表 序號 指標名稱 所得稅后指 標 所得稅前指 標 備注 1 財務內(nèi)部收益率 % % 2 投資回收期 年 年 含建設期一年 五、清償能力分析 本項目建設投資借款 8000 萬元，用本項目新增的利潤折舊攤銷三部分還款，借款償還期 年（含建設期一年）。 三、利潤估算 項目正常生產(chǎn)年份利潤總額為 萬元。 其它費用估算 :是在制造費用、管理費用及財務費用中扣除工資福利費、折舊費、攤銷費、利息支出以后的費用。 修理費：按固定資產(chǎn)折舊費的 10%估 算。 工資福利費：全廠定員按 450 人計，年工資福利費總額 萬元。 第十二章 財務評價 一、產(chǎn)品成本估算 產(chǎn)品成本 項目達產(chǎn)后年總成本費用為 萬元，其中：固定成本 7913萬元，可變成本 萬元。 全廠達產(chǎn)期流動資金年需要額為 萬元 , 其中 : 鋪底流動資金 萬元。 （ 3）其它工程費用：按“輕工業(yè)工程設計概算編制辦法”的指標及國家有關規(guī)定估算。 估算依據(jù)： （ 1）建筑安裝工程：根據(jù)當?shù)氐牟牧项A算價格并參照同類型建構筑物近期竣工造價估算。 項目實施進度建議表 月 階段 20xx年 20xx 年 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 初步設計與審查 * 施工圖設計 * * 設備招標及訂貨 * * * 土建施工 * * * * 設備安裝及調(diào)試 * * * 管線安裝 * * * 試生產(chǎn) * * 正式投產(chǎn) * 34 第十一章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 總投資 項目總投資 萬元，其中：建設投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。同時企業(yè)抓緊進行設備招標訂貨工作，籌備土建工程施工。除此以外還應對所有人員在其上崗前進行職業(yè)道德教育和愛崗敬業(yè)方面的專題學習培訓，以提高企業(yè)的整體素質(zhì)。 四、人員來源及培訓 人員來源 主要管理人員、工程技術人員聘任有經(jīng)驗、能力強，上崗即能勝33 任工作的技術專家，操作工人面向社會公開招聘解決。 在企業(yè)組織設置上嚴格按照 現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，本著機構精簡，管理高效、運轉(zhuǎn)靈活的原則，確定本企業(yè)的組織機構 二、生產(chǎn)制度 全年生產(chǎn)天數(shù)為 300 天，其它時間進行設備檢修和崗位技術培訓 ,生產(chǎn)車間實行四班三運轉(zhuǎn) 24 小時連續(xù)生產(chǎn)制，管理及職能科室日班制，每班 8 小時。 h 2 水 120 萬 m3 3 汽 90 萬 t 第九章 企業(yè)組織與勞動定員 一、企業(yè)組織 某某某某某某 生物科技有限公司 實施本項目后，企業(yè)組織的基本原則為董事會領導下的總經(jīng)理負責制。 綜上所述，本項目設計中，諸多環(huán)節(jié)均采取了眾多有效的節(jié)能措32 施，可保證項目實施后取得生產(chǎn)高效低能耗的效果。本項目木糖生產(chǎn)與糖醇生產(chǎn)均需將糖液濃縮后成粉，其過程需蒸發(fā)大量水分，采用雙效、三效蒸發(fā)濃縮器，全年節(jié)省蒸汽約 80t。本項目生產(chǎn)過程中，原料玉米芯清洗及水解、淀粉調(diào)漿等均需加入大量熱水，設置了冷凝水回收系統(tǒng)，將冷凝水用于生產(chǎn)，經(jīng)計算，全年利用回收的冷凝水 萬 m3。本項目采用冷卻水循環(huán)系統(tǒng)，蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)，濃縮工序選用雙效、三效蒸發(fā)濃縮設備，經(jīng)計算全年可節(jié)約用水 30 萬 m3,節(jié)省蒸汽 26500t,其節(jié)能綜合指標折標煤 3500t。 采用多效降膜蒸發(fā)濃縮及升降膜式蒸發(fā)工藝，節(jié)能降耗。 用生物法生產(chǎn)木糖醇，可大大簡化流程且節(jié)省能耗，操作安 全，31 環(huán)境友好，單耗低。 采用曲線結(jié)晶降溫技術，能有效控制木糖結(jié)晶晶粒大小，且可除去和減少晶體雜質(zhì)。 木糖 水解液采用二次脫色、三次離交，凈化效果好，有利提高產(chǎn)品質(zhì)量，采用多效蒸發(fā)器，節(jié)能高效。該菌種具有自主知識產(chǎn)權，轉(zhuǎn)化性能居國際領先水平 ”。該項目系中國科學院知識創(chuàng)新工程成果支持項目，通過了中國科學院組織的專家驗收。 綠化 為了美化環(huán)境、凈化空氣，本項目充分利用路邊空地進行綠化，提高廠區(qū)覆蓋率，創(chuàng)造一個良好的環(huán)境衛(wèi)生條件。 三、主要污染源與污染物 廢水處理 本項目生產(chǎn)排放污水綜合指標 CODcr=5254mg/l， BOD=2090mg/l，SS=300mg/l，污水經(jīng)厭氧處理工藝分解其有機物后進行好氧生化處理，處理后水質(zhì)能達到《污水綜合排放標準》中的二級排放標準。西靠津滬鐵路和京福高速公路；南臨濟南機場和濟青高速公路；東距青島碼頭 400公里；北接京津，是魯北重要的交通樞紐和商品集散地。 新建 200 m3消防水池一座，新上泵房，同時廠內(nèi)配備一套移動式泡沫滅火裝置，包括機動消防泵、泡沫比例混合器、 2 支 PQ8 泡沫槍，泡沫滅火裝置混合液體液量 16I/s，消防供水系統(tǒng)在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀供水管網(wǎng)，能夠滿足該廠消防供水要求。 （ 3）通風 本項目木糖車間、糖醇車間、制冷站、空壓站、水處理間、污水28 處理間等在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生余熱、濕氣、異味等，設計選用 玻璃鋼軸流風機，加強機械通風，以保證生產(chǎn)環(huán)境。采暖系統(tǒng)彩上供下回同程系統(tǒng)，采暖凝結(jié)水經(jīng)疏水閥疏水后集中返回熱電廠，重復利用，凝結(jié)水回收率達到 75%。 日平均溫度≤ 5℃的天數(shù)： 118 天。供熱參數(shù)為 、 280℃過熱蒸汽，通過調(diào)壓站為本項目提供 MPa 飽和蒸汽。 設置單獨的消防專用電話網(wǎng)絡，并與消防部門設專用消防直通電話。 根據(jù)生產(chǎn)生活需要，新增程控交換機一部，容量 200 門，能夠滿足全廠生產(chǎn)調(diào)度要求，各項目車間內(nèi)根據(jù)需要設置電話及寬帶插座，其 信號引自廠區(qū)弱電分線箱內(nèi)端子。 （ 3）防雷接地： 按《建筑防雷設計規(guī)范》，本工程各建筑物的預26 計雷擊次數(shù)均小于 次 /a，屬第三類防雷建筑物，按規(guī)范要求做防雷保護，采用建筑物基礎作為接地體，防雷與電氣系統(tǒng)共用接地裝置，防雷接地電阻不大于 1歐姆。本地區(qū)電網(wǎng)運行平穩(wěn)，供電可靠，完全可滿足工程用電需求。區(qū)內(nèi)基礎設施 完善， 110kV 盤三電站位于廠區(qū)西北方向約 4km 處， 110kV 劉江站位于廠區(qū)東北方向約 2km 處，兩站均可提供 35kV 供電電源。雨水采用地面自然排匯，由馬路邊溝集中匯入廠外排水溝渠。生產(chǎn)給水及生活給水系統(tǒng)為支狀布置。 取輸水工程方案：廠區(qū)給水系統(tǒng)分為生產(chǎn)給水系統(tǒng)、生活給水系統(tǒng)及消防給水系統(tǒng)三部分。單體的建筑耐火等級均為二級，生產(chǎn)車間及庫房的火災危險性均為丙類。 辦公樓 3000 平方米，原輔材料倉庫及成品庫 7200 ㎡，職工倒班宿舍 800 ㎡，其他附屬設施 310 ㎡。 24 土建工程 木糖車間分為三個單體，分別是水解工段、凈化工段、成品工段，按耐久性分，三個單體的建筑等級均為三級，耐火等級均為二級，屋面防水等級為 二級，火災危險性分類分別為丁類、丁類和丙類，建筑面積為 8350 ㎡。 （ 2）總平面主要技術指標 主要技術指標表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 1 總用地 m2 50700 2 新建建筑面積 m2 24910 3 道路面積 m2 4000 4 綠化面積 m2 8000 5 建筑系數(shù) % 6 利用系數(shù) % （ 3） 廠內(nèi)外運輸 a、運輸量 總運輸量： 303116 噸 /年 其中運入量： 210116 噸 /年 運出量： 93000 噸 /年 b、運輸方案：本項目的原料運輸主要是玉米芯，由當?shù)馗浇r(nóng)戶送交至本公司收購處，其它輔料及產(chǎn)品的運輸借助社會運力運輸。 主要設備一覽表 序號 設備名稱 型號 數(shù)量 1 帶式輸送機 8t/h 3臺 2 帶式輸送機 12t/h 3臺 3 錘式粉碎機 12t/h 3套 22 4 水洗設備 3臺 5 水解反應罐 30 m3 20 臺 6 脫色罐 30 m3 15 臺 7 板框過濾機 200 m3 10 臺 8 暫存罐 30 m3 10 臺 9 離子交換柱 1400 4800 80 臺 10 離交后罐 30 m3 18 臺 11 降膜蒸發(fā)機 35 t/h 3臺 12 降膜蒸發(fā)機 20 t/h 3臺 13 結(jié)晶罐 15 m3 15 臺 14 離心機 32 臺 15 母液暫存罐 3臺 16 流化干燥床 ※ 6臺 17 粉碎機 1 t/h 3臺 18 陽柱 24 根 19 陰柱 24 根 20 壓縮機 10 m3 6臺 21 污水處理設備 1套 22 潛污泵 30 臺 23 鼓風機 6臺 24 加氫反應罐 30 m3 20 25 發(fā)酵罐 30 m3 3 26 催化劑過濾器 30 m3 2 27 深井泵 9臺 28 凈水處理設備 1 合計 358 臺（套） 主要工藝技術參數(shù) （ 1）化糖溫度 3045℃ （ 2）糖液 （ 3）催化劑用量 1012℃ （ 4）氫化反應壓力 8MPa 23 （ 5）氫化反應溫度 120130℃ 總平面布置與運輸 （ 1）總平面布置原則 根據(jù)廠地現(xiàn)狀，周圍環(huán)境等因素，從設計上創(chuàng)造和體現(xiàn)方便生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、科學管理的廠區(qū)條件。結(jié)晶后濃縮液采用離心分離機將母液分理出，木糖醇濕晶體經(jīng)流化床烘干后進行包裝。 二、生產(chǎn)技術方案 產(chǎn)品質(zhì)量標準 本項目產(chǎn)品主要質(zhì)量指標如下： FCC、 E967 木糖醇 項目 指標 木糖醇含量 % % 雜醇含量 % % PH 值 57 水份≤ % 生產(chǎn)技術方案的選擇 產(chǎn)品木糖醇以玉米芯為原料，經(jīng)預處理進行加酸水解提出木糖醇糖份，用活性碳過濾及離子交換方法去除原糖中雜質(zhì) ，用生物催化劑催化進行加氫反應，使糖氫化生成木糖醇漿，經(jīng)濃縮、結(jié)晶、分離、干燥