【正文】 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 (20xx 年本 )中第一類 “鼓勵類 ”中第十六。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 32 9 結(jié)論和建議 主要結(jié)論 XXXXXXXXXXX 以 低密度聚乙烯（ LDPE），線性低密度聚乙烯（ LLDPE），茂金屬聚乙烯（ mLLDPE)、乙烯 醋酸乙烯共聚物（ EVA）和母料 等 為原料 采用 自主研發(fā)技術(shù) 生產(chǎn)農(nóng)用三層復(fù)合 EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜 ， 新增生產(chǎn)能力 ： 20xx t/a。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 31 社會效益分析 納米多層復(fù)合功能膜是一種高科技覆蓋材料，可廣泛應(yīng)用于農(nóng)、林、牧、漁等各個行業(yè)，可明顯提高作物的產(chǎn)量和品質(zhì)，具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益，非常符合國家擴大內(nèi)需，增加城鄉(xiāng)居民收入，增加農(nóng)民收入的舉措。四是加快新產(chǎn)品開發(fā)步伐，走以科研養(yǎng)科研的發(fā)展道路。二是該項目技術(shù)在市場上的影響力逐步擴大，會引起投資者的關(guān)注，引進發(fā)展資金是可行的。公司雖已有一定的資金積累，但單靠自有資金無法 滿足項目建設(shè)需求。 財務(wù)風(fēng)險分析 加強項目財務(wù)的控制力度，完善財務(wù)制度。聘請全國各地知名專家 10多人作為技術(shù)顧問，多資派人員到全國各地進行技術(shù)調(diào)研學(xué)習(xí)，公司與山東大學(xué)、上海同濟大學(xué)、濟南大學(xué)、河北科技大學(xué)等多所高等院校建立了技術(shù)合作關(guān)系。強化生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、投備的現(xiàn)場管理，嚴(yán)格的現(xiàn)場管理是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、低耗、高效產(chǎn)品的保證。公司依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)過程進行全程控制。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 30 生產(chǎn)風(fēng)險分析 本項目產(chǎn)品核心技術(shù)部分技術(shù)含量高，不易被仿制。 另外，此類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家有可能大量增加，出現(xiàn)價格戰(zhàn)，利潤空間會變小。 市場開拓風(fēng)險分析 在國際市場， 企業(yè) 的產(chǎn)品具有明顯的價格優(yōu)勢，針對國內(nèi)市場，公司將在產(chǎn)品成熟之后迅速申請專利，以防國內(nèi)同行業(yè)的不正當(dāng)競爭。 公司設(shè)有專家技術(shù)委員會，由公司內(nèi)部資深專家和大學(xué)教授組成，從事前瞻性技術(shù)的研究和咨詢，對公司技術(shù)發(fā)展方向提供指導(dǎo)性意見，對企業(yè)的技術(shù)規(guī)劃、技術(shù)管理提供建設(shè)性的意見，公司總工程師負責(zé)指導(dǎo)對技 術(shù)規(guī)劃進行落實。 經(jīng)營管理風(fēng)險分析 公司在技術(shù)管理上是領(lǐng)先的，有良好的人力資源管理體系，財務(wù)管理體系，項目管理體系，研發(fā)管理體系，營銷管理體系，客服管理體系。 公司不斷加大科技投入力度，提高核心競爭力，在基礎(chǔ)理論、工藝、材料、結(jié)構(gòu)方面不斷創(chuàng)新。企業(yè)在技術(shù)研究開發(fā)和產(chǎn)品樣品生產(chǎn)試制、測試及小批量生產(chǎn)過程中積累了大量的實際經(jīng)驗，掌握了關(guān)鍵技術(shù)，解決了諸多技術(shù)難題，形成了一整套成熟的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)制造工藝技術(shù)和圖紙。國家關(guān)稅政策的調(diào)整將會對公司產(chǎn)品價 格產(chǎn)生直接影響。 風(fēng)險控制分析 政策風(fēng)險分析 本項目目前受到國家宏觀經(jīng)濟政策、有關(guān)政策的支持與鼓勵，沒有對產(chǎn)業(yè)發(fā)展不利的政策限制，行業(yè)前景良好。 表 8－ 8 單因素敏感性分析結(jié)果（回收期） 序號 不確定因素 \變動率 20% 15% 10% 5% 基本方案 5% 10% 15% 20% 1 建設(shè)投資 2 產(chǎn)品價格 3 產(chǎn)品產(chǎn)量 4 經(jīng)營成本 表 8－ 9 敏感度系數(shù) (Saf)分析表（回收期） 序號 不確定因素 \變動率 20% 15% 10% 5% 基本方案 5% 10% 15% 20% 1 建設(shè)投資 2 產(chǎn)品價格 3 產(chǎn)品產(chǎn)量 4 經(jīng)營成本 由以上圖表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)品價格 、經(jīng)營成本 的變化最為敏感，其次是產(chǎn)品產(chǎn)量，建設(shè)投資的影響較小。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 27 表 8－ 4 單因素敏感性分析結(jié)果（收益率） 序號 不確定因素 \變動率 20% 15% 10% 5% 基本方案 5% 10% 15% 20% 1 建設(shè)投資 2 產(chǎn)品價格 3 產(chǎn)品產(chǎn)量 4 經(jīng)營成本 表 8－ 5 敏感度系數(shù) (Saf)分析表（收益率） 序號 不確定因素 \變動率 20% 15% 10% 5% 基本方案 5% 10% 15% 20% 1 建設(shè)投資 2 產(chǎn)品價格 3 產(chǎn)品產(chǎn)量 4 經(jīng)營成本 凈現(xiàn)值的單因素敏感性分析結(jié)果詳見表 86：單因素敏感性分析成果表與表 8－ 7：敏感度系數(shù) (Saf)分析表。單因素敏感性分析見圖 82。 BEP=〔年固定成本 /（銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加）〕 ? 100%= % 具體詳見表圖 81盈虧平衡分析圖。 表 8－ 3 項目投資回收期 項目投資回收期 單位 時間 備注 靜態(tài)投資所得稅前 年 含建設(shè)期 靜態(tài)投資所得稅后 年 含建設(shè)期 動態(tài)投資所得稅前 年 含建設(shè)期 動態(tài)投資所得稅后 年 含建設(shè)期 本項目稅前內(nèi)部收益率為 %，稅后內(nèi)部收益率為 19%，且本項目 （靜態(tài)投資所得稅前，包含建設(shè)期）即可收回成本，在財務(wù)上是可以接受的。具體詳見附表 3：利潤及利潤分配表。 品名 原材料用量 (噸 ) 價格 (元 /噸 ) 合計 (萬元 ) 低密度聚乙烯（ LDPE） 640 14640 線性低密度聚乙烯（ LLDPE） 560 14040 茂金屬聚乙烯（ mLLDPE) 440 15600 乙烯 醋酸乙烯共聚物（ EVA） 160 19800 母料 200 16070 總計 20xx Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 25 稅金及附加 本項目產(chǎn)品為農(nóng)膜，根據(jù)國家關(guān)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免增值稅的政策，免征增值稅 。 本項目每年用電量為 90 萬 kWh，每度電費 元，每年電費為 54 萬元； 不增加耗水量 ， 則本項目每年燃料動力費為 54萬元。 人員工資平均為 /（人 .年），職工福利費按工資總額的 14%計算，全年勞動力成本共計 228萬元。具體原材料的市場價格見表 82。 銷售收入 根據(jù)目前產(chǎn)品 的 國際及國內(nèi) 市場價格 走勢 ，預(yù)測 產(chǎn)品的銷售價格 為 19800元 /噸 ，產(chǎn)品銷售收入表 見表 81。 勞動定員 本 項目 定員 103人， 其中技術(shù)人員 21人，操作人員 74人，管理人員 8人， 采用連續(xù)工作制，年操作日 300 天，生產(chǎn)班制為四班三運轉(zhuǎn)，管理人員采用一班制。 基本數(shù)據(jù) 實施進度 本項目建設(shè)期為 18個月 。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 22 表 71 項目實施進度表 階段 年 /月 20xx 20xx 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研報告編制 可研報告審批 初步設(shè)計及審批 施工圖設(shè)計 設(shè)備制造及采購 地下管網(wǎng)、基礎(chǔ) 土建施工 安裝工程 試車、投產(chǎn) 考核、驗收 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 23 8 項目 經(jīng)濟效益 和社會效益分析 項目概況 此技改 項目，已完成 產(chǎn)品需求分析和改造必 要性 、 改造內(nèi)容和目標(biāo) 、 資金籌措、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 以及項目實施規(guī)劃諸方面的研究論證。 項目的前期準(zhǔn)備階段主要內(nèi)容有： 可行性研究報告的編制與審查； 設(shè)計及采購階段主要內(nèi)容有：初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備采購（制造）和關(guān)鍵安裝材料采購； 施工建設(shè)階段主要內(nèi)容有：地下工程施工、土建施工和安裝施工；試車及驗收階段主要內(nèi)容有 ： 單機試車 、 聯(lián)動試車 、 物料試車及考核驗收。 實施進度計劃 本項目實施規(guī)劃內(nèi)容主要包括項目的前期準(zhǔn)備階段、設(shè)計及采購階段、施工建設(shè) 階段和試車及驗收四個階段 。 （ 2）試運轉(zhuǎn)工作應(yīng)邀請供貨方專家、設(shè)計單位、安裝單位共同參加，試運轉(zhuǎn)操作人員上崗前必須通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。 （ 4）貫徹改造施工時間盡量縮短的原則，爭取將正式施工時間控制在兩個月以內(nèi)。 （ 2）由于本項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實力的監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。有關(guān)設(shè)備采購的服務(wù)細節(jié)問題將在商務(wù)合同中明確。設(shè)計聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計資料的提供將在商務(wù)合同中明確。上述招標(biāo)工作都將嚴(yán)格遵照國內(nèi)外的有關(guān)法律、法規(guī)進行。 （ 3）土建：土建施工必須從具有相關(guān)施工經(jīng)驗的單位中選擇，擬由項目執(zhí)行單位進行資格審 查后，通過以招標(biāo)方式確定。 （ 1）供貨：可由設(shè)計單位推薦經(jīng)項目執(zhí)行單位認(rèn)可后確定。 基 建部：負責(zé)項目的土建與安裝，施工進度與計劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗收工作；項目設(shè)備材料的地訂貨、采購、保管、調(diào)撥等項工作。 綜合部：負責(zé)行政工作以及與項目履行單位的接待聯(lián)絡(luò)等項工作。由領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組建，具體實施工作擬聘請有關(guān)專家擔(dān)任項目的技術(shù)顧問，配合項目進行重大技術(shù)問題的咨詢與決策。經(jīng)過 6 年多上萬次的配方上工藝改進試驗，使該產(chǎn)品質(zhì)量完全達到了設(shè)計要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，試銷后用戶反應(yīng)非常理想，從技術(shù)各個方面都具備了產(chǎn)業(yè)化條件。整個研制過程，從原材料選購，配方設(shè)計到生產(chǎn)管理都有嚴(yán)格的管理程序及祥實記錄。 技術(shù)來源 項目技術(shù)來源為自主開發(fā)。聘請全國各地知名專家 10多人作為技術(shù)顧問，多資派人員到全國各地進行技術(shù)調(diào)研學(xué)習(xí)，公司與山東大學(xué)、上海同濟大學(xué)、濟南大學(xué)、河北科技大學(xué)等多所高等院校建立了技術(shù)合作關(guān)系。公司具有現(xiàn)代化的財務(wù)管理體系，所有財務(wù)人員均是大 專以上財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，財務(wù)部負責(zé)人具有十多年財務(wù)管理工作經(jīng)驗。整個研發(fā)隊伍結(jié)構(gòu)中以中青年為主，管理理念新，創(chuàng)新精神強，有很強的開拓能力。直接從事研究開發(fā) 16 人 。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 17 表 53 總投資費用劃分表 費 用 名 稱 投 資金額 （萬元） 一、建設(shè)投資 第一部分： 工程費用 540 2. 設(shè)備購置費 801 96 合 計 1437 第二部分： 工程建設(shè)其他費用 0 50 13 20 30 5 8 25 24 化補償費 0 20 10 合 計 205 第三部分： 預(yù)備費 合 計 二、建設(shè)期利息 三、鋪底流動資金 60 項目 規(guī)模 總投資 1800 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 18 資金來源 項目總投資為 1800萬元， 貸款 700萬元，其余 為企業(yè) 自籌 。 總投資估算 本工程估算總投資 1800 萬元。 鋪底流動資金 鋪底流動資金按項目建成后所需全部流動資金的 30%計算。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 16 基本預(yù)備費 本