【正文】 七 、申請資金的 種類 數(shù)額和方式 依據(jù)陜西省 發(fā) 展和 改 革 委 員會 《 20xx 年陜南循環(huán)發(fā)展和一縣一產(chǎn)業(yè)項目申報指南 》文件要求，結合本項目資金構 成的特點，本項目申請 一縣一產(chǎn)業(yè)項目 補助資金 300 萬元，以完整、更好的實施本 26 項目，達到項目預期的經(jīng)濟效益。 本項目所需企業(yè) 自籌資金已落實到位。項目的建設地點確定為 勉縣長林鎮(zhèn)鑫科米業(yè)有限責任 公司院內， 已完成備案、土地、規(guī)劃、環(huán)評、能評等項 目相關手續(xù) 。 優(yōu)質 稻谷種植基地培養(yǎng)出的稻谷利用先進生產(chǎn)線的加工生產(chǎn)出 優(yōu)質 香米 ，充分利用了當?shù)刭Y源，減少了資源浪費，提高了資源利用率和資源價值，也可安排大部分農(nóng)村剩余勞動力。 25 （ 2） 農(nóng)業(yè)增效 本項目有利于農(nóng)業(yè)結構調整能夠有效拉動當?shù)卣{整產(chǎn)業(yè)結構，解除了農(nóng)戶種 植賣糧難的后顧之憂，引導農(nóng)民增加 優(yōu)質 水稻種植面積，保護了生態(tài)環(huán)境，同時，帶動勉縣及周邊其它地區(qū)種植業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。建立推廣 優(yōu)質 種植基地，將極大地帶動當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)農(nóng)民從事 優(yōu)質 稻谷的種植，增加農(nóng)民收益。同時還可帶動包裝材料生產(chǎn)、運輸?shù)认嚓P產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)，這將為農(nóng)村富余勞動力創(chuàng)造許多就業(yè) 崗位，為陜西社會經(jīng)濟的發(fā)展做出貢獻。 （ 3） 輻射帶動農(nóng)戶 本項目 建設不但依靠企業(yè)所建立的 優(yōu)質 水稻種植基地，還需要促 進 勉縣、寧強、略陽、漢臺、南鄭、城固、洋縣、等 10 個縣區(qū) 種植 優(yōu)質 水稻，并 帶動 和 輻射到陜西 及周邊地區(qū) ，涉 及 優(yōu)質 水稻種植農(nóng)戶 56000 戶 左右。要建立健全社會監(jiān)督與內部監(jiān)督相結合的監(jiān)督機制，有關職能部門要監(jiān)督企業(yè)是否按 24 照國家的法律、法規(guī)從事經(jīng)營活動。每公斤優(yōu)質稻谷將比市面價格高出 2～ 4 分錢收購，以此來帶動農(nóng)民增收，企業(yè)可起到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭作用，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到推動與輻射的作用，促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構的調整，增加農(nóng)民收入，穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟，形 成良性循環(huán)。 、 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結機制 高檔 優(yōu)質 香米 生產(chǎn)線建設對提高農(nóng)民收入，帶動一方經(jīng)濟的發(fā)展有著重要的意義。將帶動當?shù)丶爸林苓吙h區(qū)發(fā)展 優(yōu)質水稻生產(chǎn)、精加工技術和管理水平的提升，為盡快形成陜南名優(yōu)產(chǎn)品和走向國際市場做出貢獻。 、社會效益 、 對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調整的影響 23 （ 1） 調整產(chǎn)品 結構 ，促進 優(yōu)質 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展 本項目的實施以后，將形成 優(yōu)質 水稻生產(chǎn)、 香米 精加工、儲藏、運輸?shù)漠a(chǎn)業(yè)鏈，根據(jù)市場需求，結合企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，從提高產(chǎn)品的質量和附加值著手 ,進而調整產(chǎn)品結構， 發(fā)展 優(yōu)質 食品， 提高產(chǎn)品品質和農(nóng)民種植積極性。在幾個變動因素中，最為敏感的是銷售價格，其次是經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資。 敏感性分析 影響項目經(jīng)濟效益的敏感性因素包括總投資、經(jīng)營成本和銷售價格。 稅后項目財務凈現(xiàn)值（ Ic=6%） =531 萬 元 財務內部收益率及投資回收期 所得稅后： 財務內部收益率 =% 靜態(tài)回收期（含建設期） = 年 動態(tài)回收期（含建設期） = 年 所得稅前： 內部收益率 =%； 靜態(tài)回收期（含建設期） = 年 動態(tài)回收期（含建設期） = 年 不確定性分析 盈虧平衡分析 本項目正常年銷售收入 17000 萬元，年均總成本費 16155 萬元， 22 其中可變成本 15665 萬 元，固定成本 490 萬元。總投資 100%=% (3) 投資利稅率 =（利潤總額＋銷售稅金及附加） 247。 利潤率及投資利稅率 (1) 投資利潤率 (所得稅后 )=稅后利潤 247。 經(jīng)營成本估算 項目經(jīng)營成本 =總成本 折舊費 攤銷費，經(jīng)估算項目正常年的經(jīng)營成本為 15820 萬元。 項目總成本估算 本項目總成本費用包括外購原材料、包裝物、水電費、 工資福利費、維修費、折舊費、資金占用費、利息支出、管理費、銷售費等。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本費用 包括：外購原材料、包裝物、水電費、工資福利費、制造費用等。城市建設維護稅稅率按照應交增值稅的 5%計算，教育費附加按應交增值稅的 3%計算。經(jīng)估算項目正常年份營業(yè)收入為 17000 萬元。 （ 5） 國家計委出版《投資項目可行性研究指南（試用版）》及《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。 （ 4）生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格。 （ 2）本項目生產(chǎn)負荷：計算期內第二年生產(chǎn)負荷為 80%，從第三年開始產(chǎn)品生產(chǎn)負荷達到 100%。 五 、 經(jīng)濟效益和社會效益 、經(jīng)濟效益 項目建成投產(chǎn)后，正常年可實現(xiàn)銷售收入 17000 萬元，營業(yè)稅金及附加 170 萬元， 其中： 所得稅 105 萬 元， 正常年均利潤總額 675 萬元，稅后利潤 570 萬元。 （ 3） 收益風險防范 農(nóng)產(chǎn)品的價格具有波動性，因此項目產(chǎn)品會因價格波動而造成項目收益的不確定性，為使項 目在經(jīng)濟上可行，公司努力加強管理，在降低成本，提高工作效率，確定企業(yè)在產(chǎn)品價格很低的情況下有 19 一定的利潤空間。 、 防范和降低風險的對策 （ 1） 產(chǎn)品認知風險防范 將利用多種信息平臺加大 宣傳力度， 宣傳產(chǎn)品 的功能、品質，并通過廣告促銷活動吸引消費者對產(chǎn)品進行試用， 逐步提高利潤點。 （ 4）更多地發(fā)揮創(chuàng)意，發(fā)掘新的消費方式，推廣原產(chǎn)品的新用途，尋找和創(chuàng)造新的顧客，從而延長產(chǎn)品的市場壽命。 （ 2）宣傳品牌形象，建立品牌的知名度和美譽度。始終保持良好的銷售渠道和市場占有率，滿足消費者需求而受到群眾信賴。 、 營銷模式：隨著 WTO 的加入，世界糧食尤其是 香米 的競爭更加激烈，積極搜集信息，制定正確的營銷方案至關重要，經(jīng)過十幾年的探索，公司積累了豐富的營銷經(jīng)驗，走出了一條經(jīng)營道路。 、 營銷策略、方案、模式 、 銷售策略、方案：項目實施單位長期從事 優(yōu)質 香米 的經(jīng)營和銷售，采取定單收購原料，走企業(yè) +基地 +農(nóng)戶的路子，以 優(yōu)質香米 系列產(chǎn)品為突破口，項目建設后，將對公司營銷人員進一步樹立顧客就是上帝，服務就是效益的思想來完善服務標準，采取有效措施，使售后服務收到明顯效果，為擴展 優(yōu)質 香米 品牌宣傳力度作到家喻戶曉，人人皆知，讓廣大消費進一步了解 “洲明 ”品牌，認可 “洲明 ”產(chǎn)品，抓住現(xiàn)在社會的消費人群傾向于講信譽，保健康觀念，通過報紙、電臺、宣 傳資料等方式大力推薦產(chǎn)品，不斷擴大公司的知名度。 （ 4）銷售優(yōu)勢：項目建設單位是 陜西省 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，多年來從事水稻的種植及稻米的加工，特別是產(chǎn)品質量高品質好受到廣大消費者的認同 ， 擁有固定的客戶強大 的市場開拓力量。 （ 3）技術優(yōu)勢：本項目 采用國家專利技術使 稻米加工技術力量增 強 ,在建設的各個環(huán)節(jié)，都將遵循高起點 ,要求嚴的方針，采用國內先進技術與設備，確保 優(yōu)質 香米 產(chǎn)品質量。具有較好的市場競爭優(yōu)勢，前景廣闊。同時人們對 高檔 優(yōu)質 香米 質量要求也必將有很大提高，高等級營養(yǎng)好的 優(yōu)質 香 米將取代傳統(tǒng)品質產(chǎn)品將成為主流產(chǎn)品 ,漢中 香米由于品質優(yōu)良將受到市場歡迎 。為此，以 香米 為主要品種的糧食生產(chǎn)更是十分重要和政府迫 切關心的大事。 四 、 市場分析 、 市場供求現(xiàn)狀及前景分析 我國是 香米 最大的生產(chǎn)國，也是最大的消費國。 、資金來源 本項目總投資 3120 萬元，其中建設投資 2260 萬元，鋪底流動 16 資金 860 萬元。 （ 1） 建設投資 建