【正文】 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23 附 表 1 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表（月） 序號(hào) 名 稱 2 0 1 0 年 1 2 3 4 5 6 7 8 1 申報(bào)立項(xiàng)征地 2 項(xiàng)目調(diào)研訂購設(shè)備 3 設(shè)計(jì)、圖紙審查 、報(bào)批 4 工程施工 5 設(shè)備安裝調(diào)試 6 竣工驗(yàn)收 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 附表 2 總投資估算表（ 萬元） 項(xiàng)目 名稱 估 算 價(jià) 值 占總 投資 % 土 建 設(shè)備 設(shè)施 安裝 辦公 家具 其他 費(fèi)用 合計(jì) 面積 m2 土建 第一部分 費(fèi)用 212 75 4 291 81 土建 212 212 設(shè)備 65 65 公用工程 10 10 安裝 4 4 第二部分 費(fèi)用 58 58 土地轉(zhuǎn)讓費(fèi) 畝 50 50 建設(shè)單位管理費(fèi) 可研編制費(fèi) 其他 3 3 第三部分 費(fèi)用 10 10 基本預(yù)備費(fèi) 10 10 估算總值 212 75 4 68 359 100 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 KY20xx011 院長（總經(jīng)理）：邢光武 編制人員名單： 姚方輝 國家注冊建筑師 高級工程師 邢學(xué)智 電氣高級工程師 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 韓 榮 建筑工程師 郭 明 建筑工程 師 劉偉琴 城市規(guī)劃師 潘存華 結(jié)構(gòu)工程師 田 飛 電氣工程師 王 虎 給排水工程師 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 目 錄 第一章 總論 項(xiàng)目概述 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要編制依據(jù) 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景 企業(yè)情況 股東及 法人代表 項(xiàng)目 的提出背景 第三章 銷售市場與原料供應(yīng) 銷售市場 銷售策略 原料供應(yīng) 第四章 建設(shè)條件與規(guī)劃 廠址 工程地質(zhì) 交通 供電 與通訊 供排水 供汽取暖 廠區(qū)規(guī)劃 第五章 工程技術(shù)方案 產(chǎn)品品種及 規(guī)模 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)工藝流程 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 27 主要設(shè)備清單 土建方案 公用工程 運(yùn)輸方案 節(jié)能節(jié)水 第六章 環(huán)境保護(hù) 與安全生產(chǎn) 環(huán)境保護(hù) 生產(chǎn)工藝分析 環(huán)境分析 環(huán)保措施 環(huán)保投資 安全生產(chǎn) 第七章 組織機(jī)構(gòu)、工作制度與勞動(dòng)定員 組織機(jī)構(gòu) 工作制度 勞動(dòng)定員 第 八 章 投資估算 估算依據(jù) 總投資 固定資產(chǎn) 流動(dòng)資金 第九章 工程進(jìn)度 前期工作 施工 安裝 竣工驗(yàn)收 第 十 章 資金籌集 方式及償 還 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 總資金 資金籌集方案 第十 一 章 經(jīng)濟(jì)效益分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)成本 分析 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 盈虧 平衡分析 投資回收期 第十 二 章 綜合評價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益評 社會(huì)效益評價(jià) 結(jié)論 附：廠區(qū)平面規(guī)劃圖 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 。 社會(huì)效益評價(jià) 該項(xiàng)目 轉(zhuǎn)讓了永寧縣靖益村的閑置多年企業(yè)，盤活了資產(chǎn)，也就是支持了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展， 能解決就近部分青年就業(yè)， 使用當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)運(yùn)輸力量， 也能為當(dāng)?shù)囟愂兆龀鲐暙I(xiàn) ， 社會(huì)效益是明顯的。 利用了原有 場地、廠房和 部分設(shè)備，節(jié)省了 大量 投資。產(chǎn)品 有較好的經(jīng)濟(jì)效益， 各項(xiàng) 經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)正常 偏高 。 盈虧平衡分析 BEP（產(chǎn)量）＝年固定總成本 /（單位產(chǎn)品售價(jià) 可變成成本 稅金）＝ 萬元 /（ ）＝ 15644（ 噸 ） 保本點(diǎn)時(shí)的生產(chǎn)率＝ 15644/100000 100%＝ %，即產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 %時(shí)可保本，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力 較強(qiáng)。 產(chǎn)值利潤率、產(chǎn)值利稅率 正常 ，說明 經(jīng)營煤炭具有較好的效益 。 第十 一 章 經(jīng)濟(jì)效益分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 年 銷售 量以 10 萬 噸計(jì)； 原料價(jià)取偏高的市場價(jià)， 產(chǎn)品價(jià)格取 偏低 的市場 加權(quán)平均 價(jià) ； 全年工作日數(shù) 300 天計(jì) ； 職工 工資 獎(jiǎng)金福利 平均年 30000 元計(jì) ；固定資產(chǎn) 以 359 萬元計(jì)；折舊率按綜 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20 合折舊 8%，直線折舊法 ，不留殘值 ；銷售稅金、城維稅、教育附加按國家規(guī)定，稅負(fù)率 3%； 大 修理費(fèi)為折舊的 30%計(jì)；管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用 分別 取銷售產(chǎn)值的 1%和 %；所得稅率 25%。 資金籌集方案 固定資產(chǎn) 投資 359 萬元，全部由股東按注冊比例分?jǐn)偦I集。 總工期 8 個(gè)月。 施工安裝 20xx 年 6 月 7 月，土建施工 ，設(shè)備安裝 、調(diào)試 。 20xx 年 34 月， 訂購新設(shè)備。 其中： 征地 面積 畝 ， 50 萬元 可研編制 萬元 建設(shè)單位 管理費(fèi)用 （包括辦理各種手續(xù)費(fèi)用） 萬元 其他 3 萬元 預(yù)備費(fèi) 10 萬元 新增固定資產(chǎn)構(gòu)成 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 金額 占總投資的％ 1 總 投資 萬元 359 100 2 設(shè)備 萬元 65 3 土建 萬元 212 4 公用工程 萬元 10 5 安裝調(diào)試 萬元 4 6 其他費(fèi)用 萬元 58 7 預(yù)備費(fèi) 萬元 10 流動(dòng)資金 共 800 萬元，年周 轉(zhuǎn) 9 次。 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 安裝工程 4 萬元 。 固定資產(chǎn)投資 共計(jì) 359 萬元，其中： 土建投資 由 土建方案，土建總 面積 ，總投資 212 萬元 ，其中購買原有房產(chǎn) 200 萬元，新增 12 萬元 。 第 八 章 投資估算 編制依據(jù) 設(shè)備根據(jù)企業(yè)報(bào)價(jià) 土建依據(jù)自治區(qū)定額站報(bào)價(jià)資料和當(dāng)?shù)貙?shí)際建筑造價(jià)。 管理人員中：高層管理人員 2 人，財(cái)務(wù) 2 人，供銷人員 5 人，辦公室 1 人， 生產(chǎn)技術(shù)部 1 人 ，保管 1 人 。 全年工作日數(shù) 300 天。 公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備安全部和供銷部及辦公室，具體指揮公司的生產(chǎn)運(yùn)行。 安全生產(chǎn) 企業(yè)