【正文】 ： 永寧縣 望洪 鎮(zhèn) 靖益村原千歲枸杞有限公司院內(nèi) 建設性質(zhì)： 改擴建 占地面積 畝 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 生產(chǎn)規(guī)模及品種 年 經(jīng)銷無煙煤 6 萬噸、煙煤 4 萬噸 項目總投資 1159 萬元 年銷售產(chǎn)值 7000 萬元 年利潤 萬元 年 稅收 萬元 投資利稅率 % 產(chǎn)值利稅率 % 用工人數(shù) 22 人 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設項目可行性研究報告 6 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 .年 投資回收期 年 盈虧平衡點 %， 15644 噸 。 股東 及 法人代表 公司的股東目前有兩位，分別為 楊志德 和 田彥梅 ， 楊志德 為法人代表，兼總經(jīng)理?？傊?，兩人都十分了解煤炭的經(jīng)營銷售情況，熟悉經(jīng)銷渠道， 刻苦鉆研業(yè)務和企業(yè)管理知識，熱愛本職工作， 年輕有為，也有一定的經(jīng)濟實力，有信心 ，有能力 搞好項目的建設與經(jīng)營。 第三章 銷售市場和原料供應 銷售市場 煤炭是工業(yè)的糧食，主要用于發(fā)電、化工、冶金、 供熱、取暖等， 各行各業(yè)都離不開它。 寧夏的煤炭品種豐富，熱值高，質(zhì)量好，受到用戶的歡迎，產(chǎn)品 45%銷往周邊各省區(qū)及沿海，部分出口。 根據(jù)現(xiàn)在的銷售渠道和市場行情，預計不成問題。要求 熱值高，雜質(zhì)含量少， 質(zhì)量好， 相應 價格較高。該場地 南 距 永黃公路 4 公里， 西去平吉堡火車站 5 公里、沿山公路 6 公里，東到永寧、國道 109線 9 公 里， 廠區(qū)四周為農(nóng)田 和民居 。 在此建煤場的優(yōu)點是距火車站較近， 裝運方便。交通方便。 供排水 廠區(qū)無 自來水 ，需打井解決生產(chǎn)生活用水， 設 高位水箱 ，現(xiàn)址 已有。 廠區(qū)規(guī)劃 根據(jù)現(xiàn)有建筑， 廠區(qū)規(guī)劃為三部分。 廠區(qū)規(guī)劃 主 入口 1 處， 均 位于 廠區(qū) 南側(cè) ， 兼做消防通道 。 根據(jù)市場訂貨安排不同品種產(chǎn)品生產(chǎn)。 產(chǎn)品標準 產(chǎn)品執(zhí)行生產(chǎn)標準為企業(yè)標準， 主要指標如下： 指標 灰份 水份 硫份 揮發(fā)份 固定碳 熱值（大卡） 數(shù)值 ≤ 10% ≤ 3% ≤ 1% ≤ 12% ≥ 75% ≥ 4800 生產(chǎn)工藝流程 精 洗 煤→儲存→混合→分級→儲存 →銷售 煤矸石→破碎→外銷 主要設備清單 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價 萬元 計價 （萬元） 產(chǎn)地 1. 破碎機 臺 1 2 2 外購 2 型裝載機 臺 1 45 45 柳工 3 化驗設備 套 1 5 5 外購 4 100t 電子磅 臺 1 13 13 天津 5 運輸車輛（已有，不進入投資） 臺 15 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設項目可行性研究報告 12 合計 5 65 土建方案 序號 名稱 面積 （ m2） 結(jié)構(gòu)形式 層數(shù) 單位造價 （ m2） 計價 （萬元） 1 辦公樓 （已有） 磚混 2 2 門房 （已有） 磚混 1 3 宿舍（已有） 磚混 1 4 鍋爐房 、配電室（已有） 磚混 1 5 廠房（已有） 磚混 1 6 化驗室（已有） 磚混 1 7 廠房（已有） 磚混 1 8 地坪道路（已有） 3000 混凝土 9 地磅房 30 磚混 1 700 9 綠化 3 10 環(huán)保 消防 設施 4 11 廠外 道路維修 小計 12 公用工程 供排水 廠區(qū)生產(chǎn)用水每日 6 噸，主要是 冬季 鍋爐用水， 生產(chǎn) 用水 主要是噴灑水 ；生活用水每日 最大 4 噸。 辦公樓、 宿舍等 取暖負荷 70W/m2，共計負荷 1270 70=89KW。 火車運輸 由平吉堡火車站 發(fā)運，運費較低，但火車皮往往不能保證。 節(jié)能節(jié)水 節(jié)能 一是對廠內(nèi)供熱管道進行聚氨脂材料保溫 ，減少熱損失；二是盡可能采用節(jié)能 電器、節(jié)能燈具用電；三是建筑節(jié)能，建筑房屋的外墻，屋頂采用聚苯泡沫板保溫，辦公室、輔助用房使用塑鋼門窗 、中空玻璃，以增強建筑物的保溫。 但在煤炭拉運、裝卸、分級和煤矸石破碎過程中會產(chǎn)生粉塵和噪聲，可能會對環(huán)境產(chǎn)生 輕微 影響。企業(yè)應充分 重視 對環(huán)境的保 持 ，保護了環(huán)境也就是保護了企業(yè)自己 。執(zhí)行標準為《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB3095— 1996. 噪聲處理措施 一是注意裝卸工作時間避開居民休息時間；二是破碎設備裝設為半地下設施，減少噪聲的產(chǎn)生， 避開居民休息時間。 企業(yè)生產(chǎn)和生活排水執(zhí)行《綜合廢水排放標準》 GB897820xx 要求的指標。 綠化 在煤場內(nèi)外大量種植綠化苗木，草坪，綠化環(huán)境。 場地噴水管道兼做消防 設施 。 第 七 章 組織 機構(gòu)、 工作 制度與勞動定員 組織機構(gòu) 公司實行股東會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理兼任法人代表，負責公司全面工作，并設副總經(jīng)理 1 名。 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設項目可行性研究報告 17 勞動定員 公司定員 22 人， 其中管理人員 12 人，車間工人 10 人。 總投資 總投資 1159 萬元，其中固定資產(chǎn) 359 萬元，流動資金 800萬元。 其 他費用共計 58 萬元。 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設項目可行性研究報告 19 20xx 年 5 月， 編制可研、 土建設計 、項目報批 。 第十章 資金籌集方 案 總投資 資金 總投資 1159 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 359 萬元，流動資金800 萬元。 生產(chǎn)成本分析 （元 /噸） 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 （元） 單位 成本 （元） 年總 成本 （萬元） 1 原 煤 噸 450 4725 2 水電 油 費 元 85 3 運費 元 75 750 4 工資（ 22 3 萬 元 /10萬噸 ） 元 66 5 折舊（ 359 萬 元 8%/10 萬噸 6 大修理費（折舊 30%） 元 9 7 管理費用（ 1%） 70 8 銷售費用（ %） 105 9 可變成本 5665 10 固定成本 11 銷售稅金 （稅負率 3%） 21 210 12 城維稅（ 5%） 13 教育附加（ 2%） 14 總成本 15 銷售產(chǎn)值 700 7000 16 毛利 17 所得稅（ 25%） 18 凈利 主要經(jīng)濟指標 投資利稅率（ +） /1159 100%=% 投資利潤率 100%＝ % 產(chǎn)值利稅率（ +） /7000 100%＝ % 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設項目可行性研究報告 21 產(chǎn)值利潤率 100%＝ % 全員勞動生產(chǎn)率 7000/22= 萬元 /人 .年 上述指標中， 各項 經(jīng)濟 指標正常 偏高，投資利稅率、投資利潤率指標較高，是因為企業(yè)的主要資產(chǎn)系轉(zhuǎn)讓，代價較低，節(jié)省了大量投資 ；資金系股東自籌，不產(chǎn)生財務費用； 另外，企業(yè)現(xiàn)有的運輸車輛沒有進入投資 ； 總之投資較少。 投資回收期 在正常達產(chǎn)生產(chǎn)情況下 投資回收期＝固定資產(chǎn)投資 / （利潤 +折舊）＝ 359/（ +）＝ （年） 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷 10 萬噸塊煤煤場建設項目可行性研究報告 22 第十 二 章 綜合評價 經(jīng)濟效益評價 該項目 經(jīng)營 的關(guān)鍵是 穩(wěn)定的 原料 供應和經(jīng)銷渠道，項目的經(jīng)營者比較熟悉。該項目屬改擴建，技術(shù)難度不大，能很快 投入生產(chǎn)，發(fā)