6物資管理制度程序(參考版)
2024-09-25 21:27本頁(yè)面
【正文】 ，公司審計(jì)員應(yīng)不定期組織財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、物進(jìn)行監(jiān)督抽查。 。7月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織單項(xiàng)清查；11月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織對(duì)庫(kù)存物資的全面清查。每月將庫(kù)存物資報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)中心。倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)入、出庫(kù)，隨時(shí)盤點(diǎn)。月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員將無發(fā)票的入庫(kù)單按計(jì)劃價(jià)格辦理賒購(gòu)入庫(kù)，同時(shí)自動(dòng)生成賒購(gòu)沖回單據(jù)，月初自動(dòng)沖回。材料會(huì)計(jì)應(yīng)第二天核對(duì)入庫(kù)單，采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同及倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后及時(shí)“確認(rèn)”、及時(shí)過帳。當(dāng)天整理出、入庫(kù)單，核對(duì)計(jì)劃價(jià)格、實(shí)際價(jià)格，錄入計(jì)算機(jī)，同時(shí)按出、入庫(kù)單及時(shí)改寫料簽。為工作簡(jiǎn)便、可比、通用起見，材料單價(jià)執(zhí)行計(jì)劃價(jià)格，一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實(shí)際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)可由財(cái)務(wù)中心按物資分類差率還原為實(shí)際價(jià)格。專項(xiàng)物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。 ，由后勤庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)，登記建帳和發(fā)放出庫(kù)： （1）辦公用品由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字； （2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊(duì)長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字； （4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗(yàn)證審核簽字；（5）計(jì)劃外物資應(yīng)由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核。使用者離開公司時(shí)必須退回倉(cāng)庫(kù)，否則必須按規(guī)定賠償。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺(tái)帳，進(jìn)行管理，由使用部門維護(hù)、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。 、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計(jì)算機(jī)耗材、勞保用品、辦公家具等7類。 《數(shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細(xì)表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。 。 、卡、量、刃具。廢品處理金額歸財(cái)務(wù)中心。公司設(shè)置廢品庫(kù)。對(duì)利用再生庫(kù)物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫(kù)物資評(píng)估價(jià)格的3%獎(jiǎng)勵(lì)。入庫(kù)單上應(yīng)寫明來源及用途。 ；有利用價(jià)值的，由經(jīng)辦人辦理入庫(kù)手續(xù)入再生庫(kù)；沒有再利用價(jià)值的入廢品庫(kù)進(jìn)行處理。 ，隔離存放并做好明顯標(biāo)識(shí)，記入不合格品臨時(shí)帳戶，庫(kù)管員應(yīng)督促采購(gòu)員及時(shí)退貨。 ，銷售員擬提供合同之外的備品時(shí)，必須提出申請(qǐng)，銷售總監(jiān)審核，
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