6物資管理制度程序-資料下載頁(yè)
2024-09-25 21:27本頁(yè)面
【正文】 用品由需求部門(mén)部長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字； （2）電器、電話(huà)及其維修物資應(yīng)由電工組長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（3）車(chē)輛及其維修物資應(yīng)由車(chē)隊(duì)長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字； （4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗(yàn)證審核簽字；（5）計(jì)劃外物資應(yīng)由需求部門(mén)部長(zhǎng)驗(yàn)證審核。 。專(zhuān)項(xiàng)物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。由有關(guān)庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)、登記建帳、維護(hù)保管和出庫(kù)：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組 6織建筑工程師檢驗(yàn)驗(yàn)收，辦理入庫(kù)； （2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部長(zhǎng)和采購(gòu)員參加檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（4）屬于銷(xiāo)售易貨物資由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)填寫(xiě)入庫(kù)單，并派人參加入庫(kù)驗(yàn)收；（5）專(zhuān)項(xiàng)物資出庫(kù)單應(yīng)有領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、 、金額全面核算。為工作簡(jiǎn)便、可比、通用起見(jiàn)，材料單價(jià)執(zhí)行計(jì)劃價(jià)格，一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實(shí)際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)可由財(cái)務(wù)中心按物資分類(lèi)差率還原為實(shí)際價(jià)格。 。當(dāng)天整理出、入庫(kù)單，核對(duì)計(jì)劃價(jià)格、實(shí)際價(jià)格，錄入計(jì)算機(jī)，同時(shí)按出、入庫(kù)單及時(shí)改寫(xiě)料簽。 。材料會(huì)計(jì)應(yīng)第二天核對(duì)入庫(kù)單，采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同及倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤后及時(shí)“確認(rèn)”、及時(shí)過(guò)帳。 。月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員將無(wú)發(fā)票的入庫(kù)單按計(jì)劃價(jià)格辦理賒購(gòu)入庫(kù)，同時(shí)自動(dòng)生成賒購(gòu)沖回單據(jù)，月初自動(dòng)沖回。 。倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)入、出庫(kù)，隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。庫(kù)管員應(yīng)有計(jì)劃地每天核對(duì)一部分庫(kù)存，每月實(shí)現(xiàn)全面循環(huán)自盤(pán)點(diǎn)一次。每月將庫(kù)存物資報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)中心。 、完整，公司要組織財(cái)產(chǎn)的單項(xiàng)清查和全面清查。7月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織單項(xiàng)清查；11月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織對(duì)庫(kù)存物資的全面清查。 ，作好標(biāo)識(shí)，防止重查、漏查，再核對(duì)倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時(shí)調(diào)整處理。 。財(cái)務(wù)中心、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)、材料會(huì)計(jì)要不定期地對(duì)合同、庫(kù)存物資進(jìn)行抽查，確保物資數(shù)量、價(jià)格準(zhǔn)確，倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化。 ，公司審計(jì)員應(yīng)不定期組織財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、物進(jìn)行監(jiān)督抽查。 第13頁(yè) 共13頁(yè)
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