6物資管理制度程序-資料下載頁
2025-09-16 21:27本頁面
【正文】 用品由需求部門部長驗證審核簽字； （2）電器、電話及其維修物資應由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應由車隊長驗證審核簽字； （4）后勤服務、水暖、房屋等維修物資應由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應由需求部門部長驗證審核。 。專項物資到公司后由基建辦負責人組織驗收。由有關庫管員負責驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫：（1）建筑用物資應具有合格證、材質(zhì)化驗單等質(zhì)量證明資料，基建辦負責人組 6織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫； （2）生產(chǎn)設備由基建辦負責人組織生產(chǎn)準備部長進行檢驗驗收并簽字；（3）其它物資由基建辦負責人組織有關部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負責填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；（5）專項物資出庫單應有領用部門負責人、基建辦負責人、 、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執(zhí)行計劃價格，一個計劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實際成本時可由財務中心按物資分類差率還原為實際價格。 。當天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。 。材料會計應第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數(shù)據(jù)，準確無誤后及時“確認”、及時過帳。 。月末結(jié)轉(zhuǎn)時倉庫保管員將無發(fā)票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據(jù)，月初自動沖回。 。倉庫物資實行計算機動態(tài)管理，隨時入、出庫，隨時盤點。庫管員應有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現(xiàn)全面循環(huán)自盤點一次。每月將庫存物資報表報財務中心。 、完整，公司要組織財產(chǎn)的單項清查和全面清查。7月末由財務中心和倉庫組織單項清查；11月末由財務中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。 ，作好標識，防止重查、漏查，再核對倉庫與財務帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時調(diào)整處理。 。財務中心、倉庫、生產(chǎn)準備部長、材料會計要不定期地對合同、庫存物資進行抽查，確保物資數(shù)量、價格準確，倉庫管理規(guī)范化。 ，公司審計員應不定期組織財務人員對倉庫的帳、物進行監(jiān)督抽查。 第13頁 共13頁
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