【正文】 項目符合紡織行業(yè)的技改方向，市場前景看好。 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 42 頁 第十二章 可行性研究的結(jié)論及建議 可行性 研究主要結(jié)論 d) 嘉興市 某 有限公司 自建廠以來，始終遵循誠實守信，追求雙贏的經(jīng)營理念，堅持“質(zhì)量第一、誠信至上”的經(jīng)營原則，企業(yè)已經(jīng)積累了豐富的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。 從上述指標看，項目經(jīng)濟效益較好，并具有較強的抗風險能力，項目在財務上是可行的。 本項目新增固定資產(chǎn)投資 （含建設期利息 萬元），達產(chǎn)后需流動資金 ，年產(chǎn)高檔仿真化纖面料 1035萬米。經(jīng)營成本影響次之，投資變化影響較小。 敏感性分析 項目對投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)量及銷售價格諸因素變化的單 因素敏感性分析見附表 1111。 從資產(chǎn)負債表中可以看出：資產(chǎn)負債率在大部分計算期 內(nèi)小于50%；流動比率、速動比率在整個計算期內(nèi)逐年增加，且所有年份均大于 2 ，這表明項目的凈資產(chǎn)完全能抵補負債。 資金來源和運用表詳見附表 119。 借款還本付息計算詳見附表 118。 項目清償能力分析 項目申請嘉興市秀洲區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社貸款 1200 萬元。 (8) 動態(tài)投資回收期（稅前）為 ，（稅后）為 （含建設期）。全部投資（稅后）財務凈現(xiàn)值（ ic=12%）為 。 (5) 財務內(nèi)部投資收益率：全部投資（稅前）為 %，全部投資(稅后 )為 %，自有資金為 %，超過基準收益率 %。 具體計算詳見附表 115 損益表。 利潤及分配 項目銷售利潤＝銷售收入－銷售成本－銷售稅金，年平均銷售利潤為 萬元。 年平均銷售收入（不含稅） 萬元，年平均銷售稅金及附加 萬元。 銷售稅金及附加 產(chǎn)品應交納增值稅為銷售收入的 17%減去可抵扣進項稅額，為 萬元，但增值稅屬于價外稅，不計入成本。 項目投產(chǎn)后，年平均總成本 萬元，年平均經(jīng)營成本 萬元。其他費用按不含稅銷售收入 1%計算 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 39 頁 (7) 利息支出：固定資產(chǎn)投資貸款利息計入利息支出。 (5) 管理費用：參考企業(yè)現(xiàn)有指標，均按不含稅銷售收入 %計，費用中不包括管理人員工資、折舊、攤銷費及修理費用。修理費按固定資產(chǎn)折舊額的 30%計算。年共需費用 （正常年份）估算為 萬元，列入成本費用表按不含稅價計算為 萬元。年，職工福利費按工資 14%提取，項目需定員 57 人，年工資及附加 萬元。 產(chǎn)品成本測算 (1) 原輔材料：項目所需原輔材料國內(nèi)市場供應充足，價格按市場價計算（不含稅），原輔材料成本計算詳見附表 111。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 根據(jù)該公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，引進 96 臺生 產(chǎn)設備后，每臺日產(chǎn) 高檔紡真化纖面料約為 310330 米，全年按 330 個工作日計算，生產(chǎn)規(guī)?？蛇_到 1035 萬米。 專業(yè)人員提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 《中華人民共和國增值稅法》、《企業(yè)所得稅法》及其他有關(guān)稅務法規(guī)。 國家原紡織工業(yè)局有關(guān)紡織行業(yè)資料。重點對市場需求、產(chǎn)品方案、建設規(guī)模和生產(chǎn)工藝進行分析研究，同時進行生產(chǎn)設備選型，對環(huán)境保護、安全衛(wèi)生、項目實施進度等提出方案， 本次技術(shù)經(jīng)濟 分析僅對年產(chǎn) 1035 萬米高檔化纖紡真面料技改項目的 生產(chǎn)能力進行 投 資估算和財務效益 分析。 投資計劃與資金籌措見附表 103。 用款計劃 固定資產(chǎn)投資在一年內(nèi)使用。 項目資本金 項目資本金包括自 籌固定資產(chǎn)和流動資金，合計 萬元 .。 ⑵ 項目所需外匯 萬美元，向銀行購匯解決。 資金籌措及用款計劃 項目所需總資金 萬元， ⑴ 新增固定資產(chǎn)總投資 萬元，商請嘉興市秀洲區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社貸款 1200 萬元，貸款年利率 %。 新增固定資產(chǎn)總投資估算分析見下表 固定資產(chǎn)投資估算分析表 序號 項 目 投資額 （萬元 ) 占百 分比 （ %） 備注 一 工程費用 1 建筑工程費用 60 2 設備購置費 用匯 萬美元 二 其他費用 4 三 預備費 6 四 建設期利息 合 計 100 流動資金估算 流動資金按分項估算法計算 流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債 達產(chǎn)年需流動資金 萬元 流動資金估算見附表 102。 不可預見費 6萬元。 設備投資費用 萬元，其中引進生產(chǎn)設備投資用匯 萬美元，美元匯率按 1： 。 建設期利息：建設期貸款 1200 萬元，人民幣貸款利率%，建設期暫按 1 年計算，建設期利息 萬元。價格預備費由于我國近期商品市場物價較穩(wěn)定，暫不考慮。 本項目其他費用：前期勘察設計、咨詢費、可行性研究費用，合計估算為 4 萬元。費用明細表詳見附表 101。 引進國外設備價格根據(jù)《 紡織行業(yè)生產(chǎn)設備報價》并參考近幾年國內(nèi)已引進的同類設備的價格。 c) 嘉興市 某 有限公司提供的有關(guān)資料。 表 91 實施計劃時間表 序號 時 間 內(nèi) 容 20xx 年 2 月 3月 4 月 5月 6 月 7月 8 月 1 可行性研究及審批 2 設備選型 3 設備簽訂合同 4 車間內(nèi)部施工 5 員工技術(shù)培訓 6 設備安裝調(diào)試 7 試生產(chǎn) 8 竣工驗收 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 34 頁 第十章 投資估算與資金籌措 新增固定資產(chǎn)投資估算 編制依據(jù) a) 項目投資估算根據(jù)（ 1996）年 4 月國家計委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 33 頁 第九章 項目實施計劃 本技改項目的實施進度，分如下三個階段交 叉進行。 表 81 勞動定員表 序號 工種 勞動定額 班次 合計（人） 備注 1 擋車工 10 人 /班 3 30 2 牽經(jīng)工 1 人 /班 1 1 3 漿車工 1 人 /班 3 3 4 并軸工 1 人 /班 1 1 5 分絞工 1 人 /班 1 1 6 保全工 5 人 /班 3 15 含電氣修理 7 雜工 1 人 /班 3 3 8 車間管理人員 1 人 /班 3 3 總 計 57 人員培訓 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 32 頁 1） 管理人員和技術(shù)員、熟練工人由公司調(diào)配，并根據(jù)生產(chǎn)需要在當?shù)剡m當招聘一定的技術(shù)人員及操作工人。車間管理人員及技術(shù)人員均由企業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)解決，不足人員則向社會招工，擇優(yōu)錄取。 勞動定員和人員培訓 勞動定員 勞動定員的配備，是由工作日的定額和勞動量所決定。企業(yè)實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，內(nèi)部按主要工序設立車間、班組，實行三級管理。只要嚴格遵守各種規(guī)范規(guī)程，在生產(chǎn)人員中積極做好安全衛(wèi)生工作，提高安全衛(wèi)生知識，預期本技改項目能達到較好的水平。 (5) 安衛(wèi)機構(gòu)及人員：本技改項目安衛(wèi)機構(gòu)及人員按原企業(yè)統(tǒng)一設置，各車間內(nèi)設有兼職安全員。 (3) 生活衛(wèi)生設施：本技改項目在廠區(qū)已設有食堂、集體宿舍和醫(yī)務室等生活衛(wèi)生醫(yī)療輔助設施。 工業(yè)衛(wèi)生 (1) 生產(chǎn)車間內(nèi)有工人操作和值班的地方，均應作好隔熱、防熱、通風、除塵工作。 (8) 對生產(chǎn)工人作防火滅火自救的基本知識技能培訓。 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 30 頁 (7) 建筑物設置防雷措施。 (6) 主要主入口、安全通道均設有事故照明。 (4) 所有工藝用電設備須設置緊急事故開關(guān)， LW600 型電子多臂噴水織機配備了符合歐洲安全規(guī)格的緊急停車按鈕。 (2) 建筑結(jié)構(gòu)設計中，按規(guī)范要求合理設置防火分區(qū)、疏 散走道間距，車間內(nèi)有足夠?qū)挼陌踩ǖ?。勞? （ 1998） 48 號 (7) 《紡織工業(yè)企業(yè)職工安全衛(wèi)生設計規(guī)范》 （ FJZJ11793） 職業(yè)安全 (1) 防火防爆：總圖布置中，各建筑物間距、消防通道的布置均符合“建規(guī)”要求。 職業(yè)安全與工業(yè)衛(wèi)生 設計原則 勞動安全衛(wèi)生是工程設計的重要內(nèi)容之一，“安全第一，預防為主”是安全生產(chǎn)的方針。 保護接地與接零：用電設備的金屬外殼及機架座均應接零保護，接零保護與接地系統(tǒng)可共用接地裝置，尤其是除塵，可產(chǎn)生靜電的場所，引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 29 頁 均應做好接地保護措施，防火防爆。需要控制的消防設備，按不同類型設施控制接口盒。 電氣消防 本技改項目利用原有消防設施，第五車間設置了火災自動報警系統(tǒng)，在車間內(nèi)設火災自動報警探測器和報警按鈕，車間南側(cè)輔房已設置了消防控制室，內(nèi)設火災自動報警、緊急廣播設備。室內(nèi)消火栓箱內(nèi)設 SN65 消火栓一只， QZ19水槍一只，金屬搭扣一付， 25m 長的 DN65 麻質(zhì)水龍帶一根。 消防給水及滅火設備 本項目按〈建筑設計防火規(guī)范〉規(guī)定，廠區(qū)已設置環(huán)狀管網(wǎng)供水系統(tǒng)以保證室內(nèi)外消防用水量。各建筑物的耐火等級不低于二級。廠區(qū)環(huán)形道路寬度和出入口布置均符合人流疏散的消防要求。 整個廠區(qū)主干道和次要道路兩側(cè)均栽植行道樹，車間周圍設有綠化帶，整個廠區(qū)環(huán)境較為優(yōu)美，總綠地面積 5100 m2，綠地率 %。 通過以上措施，廠界噪聲能夠達到國家允許的標準。 其它動力設備如水泵、電動機、通風機等均選用低噪聲型。噪聲為80dB，均可達到紡織行業(yè)規(guī)定的低于 90dB的標準。煤渣供建材行業(yè)綜合利用。 廢渣及其綜合利用 本技改項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢原料可統(tǒng)一收集，集中處理。鍋爐煙氣，主要排放SO2， NOX 和煙塵。 水污染源及其治理措施 本項目無生產(chǎn)廢水，生產(chǎn)用水 1080t/a，經(jīng)水池凈化處理后循環(huán)使用；生活污水 120t/a 經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)已有廢水管網(wǎng)，食堂廢水經(jīng)隔油池處理后排入廠區(qū)管網(wǎng)進行集中處理達標后排放，納入嘉興污水處理工程王江涇田樂大壩工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)。 建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 嘉興市 某 有限公司位于秀洲區(qū)王江涇田樂大壩工業(yè)園。 總之，加強能源管理，克服跑、冒、漏、滴，將能源消耗、原材料消耗與員工利益掛鉤考核，是促進節(jié)約能源的有效措施。 4. 本項目用水、用電在車間內(nèi)設置計量儀表，照明燈具多點控制，盡可能實現(xiàn)機停燈關(guān)，有 利于經(jīng)濟核算及節(jié)能，提高成品能耗控制。低壓配電室設在廠東區(qū)，與用電符合中心非常近，以縮短管線，減少線損。 主要的節(jié)能措施 按照國家有關(guān)節(jié)約能源的現(xiàn)行 政策、規(guī) 定，本項目采取的主要節(jié)能措施如下： 1. 本項目所選用的日本豐田株式會社 LW600 型電子多臂噴水織機具有優(yōu)良的機電一體化性能，自動化程度高、高效優(yōu)質(zhì)、能耗低、節(jié)能優(yōu)勢明顯。 因此，必須重視產(chǎn)業(yè)化工程建設在選擇工藝技術(shù)和設備選型時考慮節(jié)能綜合效果，設備選型時，在對技術(shù)性能、報價等進行比較的同時，應考慮綜合經(jīng)濟效益和社會效益。 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 24 頁 第六章 節(jié)能 節(jié)能綜述 隨著現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展、能源消耗越來越大，節(jié)約能源顯得越來越重要。配有 C 型空氣壓縮機一臺，能滿足工藝要求。本項目年用煤量 840 噸。可利用原有 DZL210AII 臥式快裝鍋爐一臺，無需新增供氣設施。 有關(guān)消防給水詳見 。 廠區(qū)建有完整的排水系統(tǒng)，本項目基本無生產(chǎn)廢水，排水采用雨、污分流制系統(tǒng)。本項目用水量充足。廠區(qū)給水管網(wǎng)采用生產(chǎn)、生活、消防合用制系統(tǒng)。 給排水 廠區(qū)供水水源為二路，一路為廠區(qū)邊取河流水，另一路供水水源由 王江涇田樂大壩工業(yè)園自來水廠供給。變壓器低壓側(cè)中性點接地，接地電阻應小于 4歐姆。 照明燈具主要采用頂級式日光燈和工廠燈，照明配線采用 BV 線穿DG 管暗敷，消防設備的配電線采用阻燃型電纜、電線、并按有關(guān)消防規(guī)范要求敷設 。 供配電系統(tǒng) 根據(jù)項目用電負荷計算，在東廠區(qū)建配電站設 500KVA 二臺變壓器，變壓器負荷為 %，變壓器選用節(jié)能型。 供電電源 本項目用電負荷約 568KW，供電由嘉興市供電局王江徑變電所10KV 專線引入電源，利用原 500KVA 一臺變壓器和新增配 500KVA 一臺變壓器直變，配電電壓為 380/220V，年耗電 400 萬度，能滿足要求。 車間用電設備供電電壓為 380/220V 三相四線制接零系統(tǒng)（ TNC 系統(tǒng)），電壓波動