【正文】 萬噸黃金 E 王飲料加工擴建可行性研究報告 第一章 總論 11 項目單位基本情況 111 概況 有限公司成立于 1995 年公司注冊資金 555 萬元屬于民營企業(yè)原廠址位于道虎溝鄉(xiāng)新廠址坐落在小寺溝鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)平鐵公路旁企業(yè)現(xiàn)有員工 210 人其中大專以上學歷 30 人技術開發(fā)人員 10 人經(jīng)營管理人員 20 人現(xiàn)有 3 條全自動灌裝生產(chǎn)線主要產(chǎn)品有宗露杏仁露黃金 E 王植物蛋白飲料果汁飲料和果蔬玉米粥等 近年來在各級黨政部門的大力支持下公司堅持走立足農(nóng)村面向農(nóng)業(yè)致富農(nóng)民的發(fā)展道路生產(chǎn)規(guī)模不斷擴 大帶動能力不斷增強 2020 年以來連續(xù)被評為省級重合同守信用單位 2020 年獲得河北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)和省高新技術企業(yè)榮譽企業(yè)先后通過了 QS 食品安全市場準入 ISO9001 國際質(zhì)量體系認證 ISO14001 環(huán)境管理體系和 HACCP 食品安全管理體系認證宗露牌產(chǎn)品曾先后獲得了河北省第五屆消費者信得過產(chǎn)品河北省名牌產(chǎn)品中國名優(yōu)食品和國家質(zhì)量達標食品 2020 年 12 月宗露商標被評為河北省著名商標等榮譽稱號 2020 年公司利用生產(chǎn)玉米果蔬八寶粥的玉米附產(chǎn)物胚芽開發(fā)研制的黃金 E 王植物蛋白飲料已申請國家發(fā)明專利該產(chǎn)品被河 北省科技廳認定為高新技術產(chǎn)品公司被認定為高新技術企業(yè) 2020 年企業(yè)生產(chǎn)黃金 E 王飲料 02 萬噸公司生產(chǎn)的首批新產(chǎn)品宗露黃金 E 王推向市場后深受客戶歡迎售后回訪反映良好為實施品牌戰(zhàn)略企業(yè)新推出的宗露黃金 E 王飲料已申報國家綠色產(chǎn)品現(xiàn)已通過審查正在辦理發(fā)證之中企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)開工率達 80％以上 112 財務狀況 到 2020 年 12 月末企業(yè)總資產(chǎn) 1287 萬元其中固定資產(chǎn) 778 萬元無形資產(chǎn) 32萬元流動資產(chǎn) 5056 萬元負債 4536 萬元產(chǎn)品銷售收入 6596 萬元利潤總額 4996萬元累計未分配利潤 372 萬元營業(yè)利潤率 76 凈資產(chǎn) 8334 萬 元凈資產(chǎn)收益率 6資產(chǎn)負債率 352 投資報酬率 39 流動比率 1516 速動比率 333 到 2020 年 12 月末企業(yè)總資產(chǎn) 2336 萬元其中固定資產(chǎn) 737 萬元無形資產(chǎn) 3萬元流動資產(chǎn) 1596 萬元負債 947 萬元產(chǎn)品銷售收入 1690 萬元利潤總額 1453 萬元累計未分配利潤 146 萬元營業(yè)利潤率 73 凈資產(chǎn) 1389 萬元凈資產(chǎn)收益率 105資產(chǎn)負債率 405 投資報酬率 62 流動比率 168 速動比率 140 113 法人代表基本情況 12 項目建設方案 121 項目名稱建設性質(zhì)及建設地點 項目名稱市 1 萬噸黃金 E 王飲料加工擴建項目 項目性質(zhì)擴建 建設地點小寺 溝鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 122 建設規(guī)模及產(chǎn)品或經(jīng)營方案 建設規(guī)模建設生產(chǎn)車間等 2500平方米購置設備 17臺套并配套建設污水處理設施等工程使企業(yè)建筑總面積達到 8341 平方米設備總數(shù)量達到 50 臺套 產(chǎn)品方案年新增黃金 E 王飲料 1 萬噸使該產(chǎn)品年產(chǎn)量達到 2 萬噸 市場營銷項目產(chǎn)品依靠企業(yè)的銷售網(wǎng)絡主要銷往廈門廣州深圳上海北京等國內(nèi)大中城市并根據(jù)客戶訂單和國內(nèi)市場對產(chǎn)品的需求規(guī)模規(guī)格等因素制訂了可行的市場營銷規(guī)劃 123 技術設備建筑物主體工程 技術來源及先進性黃金 E 王飲料產(chǎn)品工藝配方為本企業(yè)自主研發(fā)的專利技術成果是一種高科技 產(chǎn)品黃金 E 王產(chǎn)品已申請國家專利并已經(jīng)注冊產(chǎn)品采用干法提胚細胞破壁復合配方高壓均質(zhì)高溫殺菌無菌灌裝等先進工藝進行生產(chǎn)口味獨特營養(yǎng)豐富 在設備選型上公司計劃從國內(nèi)技術先進規(guī)模較大的廠家購進知名品牌設備以保證設備的先進性確保滿足工藝要求項目計劃購置設備 17 臺套其中主要設備11 臺套附屬設備 6 臺套主要設備有均質(zhì)機臥式殺菌釜高溫瞬時殺菌機組屋頂型無菌灌裝機三磙研磨機多功能灌裝封口機等十一臺套 廠區(qū)根據(jù)現(xiàn)基礎設備設施和產(chǎn)品生產(chǎn)需要進行合理布局形成兩條生產(chǎn)線資源共享的生產(chǎn)格局項目土建工程采用鋼筋磚水泥的混合結構頂棚采用鋼架 結構屋面用彩鋼瓦新增建筑面積 2500 平方米內(nèi)容包括生產(chǎn)車間包裝車間成品庫輔助材料庫原材料庫 124 工程進度安排 項目建設期為一年既從 2020 年 5 月至 2020 年 4 月到 2020 年年末項目開工率達到 70％以上具體實施進度為 2020 年 5 月至 11 月完成土建工程及部分設備購進 2020年至 11月至 2020年 2月完成設備購置及安裝 2020 年 3月至 4月完成設備調(diào)試試生產(chǎn) 13 投資結構及資金來源 投資結構項目總投資 750萬元其中固定資產(chǎn)投資 530萬元流動資金 220萬元 資金來源申請財政補貼資金 90 萬元企業(yè)自籌 660 萬元 14 項目效益 從經(jīng)濟效益分析項目實施后正常年份可創(chuàng)產(chǎn)值 6050 萬元利潤總額為 384 萬元所得稅按利潤總額的 25 計算年所得稅總額為 96 萬元稅后利潤為 288 萬元 從生態(tài)角度分析一方面該項目建設通過了環(huán)境評估不存在超標排污問題另一方面公司新推出的宗露黃金 E 王品牌飲料已通過綠色產(chǎn)品認證審察同時該產(chǎn)品所需的原材料高油玉米產(chǎn)于本公司高油玉米種植基地屬于綠色原料生產(chǎn)基地不存在噴施農(nóng)藥問題為實現(xiàn)生態(tài)的良性循環(huán)創(chuàng)造了一定條件 從社會效益看經(jīng)測算項目投產(chǎn)后年加工能力由現(xiàn)在的 1萬號噸增加到 2萬噸能帶動 12萬個農(nóng)戶種植高油玉米僅高油玉米 種植就可戶均增收 6667元農(nóng)民總增收達 800萬元同時本項目建成后可提供 110個就業(yè)崗位另外為延長產(chǎn)業(yè)鏈條提高農(nóng)副產(chǎn)品的綜合利用率公司正在謀劃投資 3000 萬元建年出欄 2 萬頭架了牛育肥廠一處年可加工高油玉米秸稈青 貯飼料一萬噸可抵頂 1500 噸飼料糧促進養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展 15 可行性研究報告編制依據(jù) 項目編制的主要依據(jù)有《中共中央國務院關于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》 2020 年中共中央 1 號文件《農(nóng)業(yè)部關于實施發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)重點行動的意見》農(nóng)發(fā) [2020]2 號《農(nóng)業(yè)部關于實施九大行動的意見》《 2020 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》省市 縣關于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)發(fā)展壯大的相關文件國家《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 TJ3697《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB30951996《鍋爐大氣污染物排放標準》GB132712020《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890《污水綜合排放標準》GB897896 等《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版項目建設單位及市場調(diào)查的有關基礎資料和數(shù)據(jù) 16 綜合評價 該項目產(chǎn)品屬于企業(yè)自主研制開發(fā)的河北省高新技術產(chǎn)品擁有自主的知識產(chǎn)權產(chǎn)品配方科學合理生 產(chǎn)工藝先進是一種利用玉米胚芽開發(fā)生產(chǎn)的具有抗疲勞抗衰老養(yǎng)顏美容等作用的純天然保健植物蛋白飲品為擴大生產(chǎn)規(guī)模滿足市場需求在現(xiàn)有基礎上擴建新生產(chǎn)線一條項目建設有利于將農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢開拓新的經(jīng)濟發(fā)展方式為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展探索新的模式促進全縣糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展提高農(nóng)業(yè)組織化程度和產(chǎn)業(yè)化水平推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整加快新農(nóng)村建設步伐實現(xiàn)企業(yè)增效農(nóng)民增收 經(jīng)有關專家評估論證認為項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃技術先進設計合理產(chǎn)品銷售市場廣闊有利于糧食加工產(chǎn)業(yè)集群的形成經(jīng)濟效益社會效益顯著項目可行為提高產(chǎn)品市 場竟爭力和市場占有率公司積極申報此項目擬爭取國家財政資金支持以擴大生產(chǎn)規(guī)模使國內(nèi)空白產(chǎn)品－黃金 E 王的生產(chǎn)能力與市場需求成正比滿足更多消費者的需求 第二章 背景及必要性 21 項目建設背景 近幾年國家省市高度重視三農(nóng)工作把三農(nóng)問題作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的關鍵來抓先后出臺了一系列扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重大方針政策明確提出要充分發(fā)揮當?shù)刭Y源和區(qū)域優(yōu)勢大力扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)重點支持專用糧食蔬菜畜禽等農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展 從實際情況出發(fā)將糧食產(chǎn)業(yè)列為當?shù)刂攸c產(chǎn)業(yè)提出按照壯龍頭拓市場強管理增效益可持續(xù)發(fā)展的原則大力推進糧食食 品產(chǎn)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)標準化管理市場化運作大力發(fā)展糧食食品加工業(yè)強力推動糧食食品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展 2020 年被省政府確定為糧食生產(chǎn)核心縣為全縣糧食生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整提供了政策保證為糧食加工企業(yè)尤其是以玉米胚芽為主要原料的植物蛋白飲料黃金 E 王的加工生產(chǎn)提供了契機 2020 年委縣政府又將太平洋一萬黃金 E 王飲品加工擴建項目列入全縣產(chǎn)業(yè)集群重點項目之一 正常年全縣糧食總產(chǎn)量 30萬噸左右其中玉米 25萬噸左右同時河北及周邊內(nèi)蒙遼寧吉林等玉米主產(chǎn)區(qū)年產(chǎn)玉米 4000 萬噸以上目前主要糧食加工企業(yè)避暑山莊企業(yè)集團的酒類和飼料生產(chǎn)年需玉米約 20 萬噸僅就有 5 萬余噸的玉米有待進一步加工增值有限公司是專門從事玉米果蔬罐頭蛋白飲料加工的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)并利用生產(chǎn)玉米果疏八寶粥的附屬物玉米胚芽研制開發(fā)了黃金 E 王植物蛋白飲料產(chǎn)品深受消費者好評尤其是 2020 年推出宗露黃金 E 王品牌以來產(chǎn)品訂單明顯增加產(chǎn)品訂單達近萬噸為擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模提質(zhì)增效提高資源的綜合利用率滿足消費者需求帶動更多的農(nóng)民致富奔小康公司積極申報黃金 E 王飲料加工擴建項目以取得財政資金支持盡快提高企業(yè)加工能力 22 項目建設的必要性 項目建設是加快社會主義新農(nóng)村建設的需要 2020年 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 27億元農(nóng)民人均純收入 3711 元均低于全國和河北省平均水平項目建設可提高基地農(nóng)民種植玉米的比較效益增加農(nóng)民收入進而全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟推進社會主義新農(nóng)村建設 項目建設是培育壯大糧食產(chǎn)業(yè)加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要 2020 年 9 月有限公司就成立了太平洋高油玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社走公司基地合作社之路形成了生產(chǎn)加工銷售一體化的經(jīng)營模式將龍頭企業(yè)和基地農(nóng)戶緊密地聯(lián)系在一起提高了農(nóng)民種糧的積極性促進了糧食產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定快速發(fā)展可增強糧食產(chǎn)業(yè)的抗風險能力項目實施后可帶動高油玉米種植面積 72 萬畝培育壯大當?shù)氐募Z食加工產(chǎn)業(yè) 項目實施是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的經(jīng)營方式和生產(chǎn)模式難以滿足經(jīng)濟社會快速發(fā)展和市場需求的變化客觀要求必須加快科技進步走現(xiàn)代農(nóng)業(yè)之路以實現(xiàn)集約化規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展本項目以玉米胚芽為原料通過加工實現(xiàn)增值進行產(chǎn)加銷一體化經(jīng)營走農(nóng)村工業(yè)化之路有利于推進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方向轉(zhuǎn)變變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設步伐 項目建設是增加農(nóng)民收入的需要項目投產(chǎn)后需大量玉米胚芽做該產(chǎn)品的主原料公司與種糧農(nóng)民