【正文】 附表 11《借款還本付息計(jì)劃表》 附表 12《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》 附表 13《資產(chǎn)負(fù)債表》 八、不確定性分析 敏感性分析 考慮到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、營(yíng)業(yè)收 入作變動(dòng)正負(fù) %，對(duì)稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期的影響進(jìn)行敏感性分析。 通過(guò)“財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表”可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年均能平衡有盈余。根據(jù)《利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表》和總投資估算可以分別計(jì)算出上述幾項(xiàng)指標(biāo)： 總投資收益率： % 資本金凈利潤(rùn)率： % 詳見(jiàn)附表 10《利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表》 七、清償能力分析 清償能力分析是通過(guò)“借款還本付息計(jì)劃表”、“財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”的計(jì)算，考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及借款清償能力，并計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、流 動(dòng)比率和速動(dòng)比率。公積金按稅后利潤(rùn)的 10%計(jì)取。 投資回收期小于預(yù)期投資回收期，表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。 （ 8）其他費(fèi)用 參照醫(yī)院現(xiàn)狀計(jì)取。 詳見(jiàn)附表 7《無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表》 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 10%計(jì)取。每年折舊費(fèi)為萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表 5《工資及福利估算表》 （ 4）折舊 折舊按平均年限法計(jì)算。 按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算，共計(jì)萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表 3《外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表》。 成本估算編制的主要依據(jù) 按醫(yī)院提供的數(shù)據(jù)確定消耗指標(biāo)和原材料、水、電價(jià)格。 其中：固定成本：萬(wàn)元。銷售稅金及附加為 0。考慮到項(xiàng)目實(shí)際情況，第一年按收入的 70%計(jì)算，第二年時(shí)達(dá)到 100%。其中，建設(shè)期 1 年，正常運(yùn)營(yíng)期 9 年。部分能夠量化的指標(biāo)以項(xiàng)目投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)，并對(duì)項(xiàng)目?jī)斶€貸款的能力進(jìn)行測(cè)算和評(píng)價(jià)。 第十一章 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià) 一、編制依據(jù)及說(shuō)明 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。等額連續(xù)還款，還款期限 7年， 3年寬限期內(nèi)不還本金。 第三節(jié) 貸款使用計(jì)劃 引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目符合利用美國(guó)進(jìn)出口銀行主權(quán)擔(dān)保融資貸款對(duì)外提出的條件，可以申請(qǐng)利用美國(guó)進(jìn)出口銀行主權(quán)擔(dān)保貸款 1810 萬(wàn)美元。 貸款利息在建設(shè)期內(nèi)投入。 項(xiàng)目總投資構(gòu)成詳見(jiàn)下表： 項(xiàng) 目 金額 萬(wàn)元 占項(xiàng)目總投資比例 % 備注 一、建設(shè)投資 15124 建筑工程費(fèi) % 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 13256 % 安裝費(fèi) 398 % 其他工程及費(fèi)用 750 % 基本預(yù)備費(fèi) 720 % 二、建設(shè)期利息 318 % 三、鋪底流動(dòng)資金 41 % 合 計(jì) 15483 % 第二節(jié) 資金籌措 一、籌措方案 項(xiàng)目總投資總額為 15483 萬(wàn)元 含外匯 1810 萬(wàn)美元 ，擬申請(qǐng)美國(guó)進(jìn)出口銀行主權(quán)擔(dān)保融資貸款 1810 萬(wàn)美元 折人民幣 11875 萬(wàn)元 ，其余 3608 萬(wàn)元由醫(yī)院自籌解決。其中 30%計(jì)萬(wàn)元作為項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金計(jì)入總投資。 建設(shè)期貸款利息 項(xiàng)目建設(shè)期貸款萬(wàn)元（折人民幣萬(wàn)元），貸款利息萬(wàn)元。 二、建設(shè)投資估算及構(gòu)成 建設(shè)投資估算額 經(jīng)估算，項(xiàng)目建設(shè)投資總額為 15124 萬(wàn)元 含外匯 1810 萬(wàn)美元 ，其中： 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 13256 萬(wàn)元 含 1810 萬(wàn)美元 安裝費(fèi) 398 萬(wàn)元 建筑工程費(fèi) 0 萬(wàn)元 其他工程及費(fèi)用 750 萬(wàn)元 預(yù)備費(fèi)用 720 萬(wàn)元 建設(shè)投資總額估算見(jiàn)附表 101。 6 建設(shè)期利息：根據(jù)貸款國(guó)有關(guān)貸款條件要求，貸款期 10 年，含 3 年寬限期，利率為 Libor+%，本項(xiàng)目 Libor 利率采用 2020 年 3 月 21 日倫敦銀行同業(yè)拆借 6 個(gè)月期美元 Libor 利率 %，則利率為 %；同時(shí)收取美口行擔(dān)?；虮ｋU(xiǎn)金額 2%的擔(dān)保費(fèi)， %（按 %）的管理費(fèi)，以及未提款金額 %的承諾費(fèi)。 4 商檢費(fèi)按進(jìn)口設(shè)備貨價(jià)的 %計(jì)算。 2 監(jiān)理、招標(biāo)、試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等按有關(guān)規(guī)定計(jì)列。 5 其它費(fèi)用根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定并參照項(xiàng)目建設(shè)單位實(shí)際情況估算。進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用計(jì)算詳見(jiàn)附表 102。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā) [1997]37 號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，“外國(guó)政府貸款和國(guó) 際金額組織貸款項(xiàng)目進(jìn)口的自用設(shè)備，除《外商投資項(xiàng)目不予免稅的進(jìn)口商品目錄》所列商品外，免稅”，本項(xiàng)目進(jìn)口的醫(yī)療設(shè)備免稅。 2 本項(xiàng)目無(wú)建筑工程。 工程設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 安裝工程 √ √ √ 工程監(jiān)理 √ √ √ 主要設(shè)備 √ √ √ 主要材料 √ √ √ 說(shuō)明： 第十章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一 、投資估算依據(jù)及說(shuō)明 估算依據(jù) 1 國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 第三版 ； 2 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料； 3 人民幣基準(zhǔn)匯價(jià)： 100 美元 元人民幣（ 0.）。 項(xiàng)目的招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)均應(yīng)按《中華人民共和國(guó)招標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。結(jié)合本工程具體內(nèi)容，對(duì)招標(biāo)工作的初步計(jì)劃安排如下： 一、招標(biāo)內(nèi)容 項(xiàng)目的招標(biāo)內(nèi)容包括： 二、招標(biāo)組織形式 本項(xiàng)目購(gòu)買設(shè)備的采購(gòu)采用委托招標(biāo)形式，即委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)單位進(jìn)行招標(biāo)的形 式。 四、運(yùn)行管理 本項(xiàng)目引進(jìn)設(shè)備按業(yè)務(wù)特點(diǎn)劃規(guī)各科室管理，由供貨商負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、調(diào)試檢修，并提供必要的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，醫(yī)院應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和保養(yǎng)。根據(jù)財(cái)務(wù)制度、項(xiàng)目單位應(yīng)向項(xiàng)目主管部門報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告。 三、資金管理 項(xiàng)目實(shí)施單位確定轉(zhuǎn)貸銀行，由轉(zhuǎn)貸銀行辦理轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)。 二、建設(shè)管理 本項(xiàng)目由醫(yī)院選擇轉(zhuǎn)貸銀行，通過(guò)財(cái)政部門對(duì)其確認(rèn)統(tǒng)一上報(bào)財(cái)政部，財(cái)政部審核、委托轉(zhuǎn)貸銀行辦理轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)。 機(jī)構(gòu)職責(zé) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施及協(xié)調(diào)各相關(guān)部門關(guān)系，保證項(xiàng)目如期完成。 第九章 實(shí)施進(jìn)度安排 第一節(jié) 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì) 2020 年 9 月批復(fù)可研報(bào)告，項(xiàng)目從前期準(zhǔn)備工作到竣工驗(yàn)收投入使用，預(yù)計(jì)需 10 個(gè)月。 三、人員培訓(xùn) 新增設(shè)備技術(shù)先進(jìn)、精密度高、操作復(fù) 雜，新設(shè)備操作人員上崗前應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)。 二、勞動(dòng)定員 醫(yī)院現(xiàn)有在職職工 1800 人，本項(xiàng)目新增醫(yī)療設(shè)備全部安裝在外科樓，新增設(shè)備需要操作人員 24 人。 為了更好的保證項(xiàng)目的進(jìn)行，醫(yī)院成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目小組，專注于該項(xiàng)目的各項(xiàng)工作。 加強(qiáng)管理，完善各種規(guī)章制度，定期對(duì)各類設(shè)備、管道進(jìn)行檢修，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，減少浪費(fèi)，以達(dá)到節(jié)能的目的。 建筑物采用有效的隔熱保溫措施，盡量減少建筑能耗，改善建筑的熱環(huán)境。 供水狀況 醫(yī)院實(shí)行市政管網(wǎng)供水，供應(yīng)充足、方便，完全能夠滿足需求。 項(xiàng)目年用水 1315 噸，折標(biāo)煤 噸。其中，節(jié)約潛力較大的是水、電。為此本項(xiàng)目設(shè)計(jì)本著成熟可靠、先進(jìn)合理的原則，積極采取各種措施、并用節(jié)能與節(jié)電的生產(chǎn)工藝技術(shù)和高效低耗的裝備，以期獲得較好的節(jié)能效果。 醫(yī)院內(nèi)設(shè)有休息室，男女更衣室、浴室、廁所等公用衛(wèi)生設(shè)施，可保障職工衛(wèi)生及健康要求。 醫(yī)院原有道路、安全通道、排水、防電、消防等設(shè)施齊全，可保證安全工作。 醫(yī)療設(shè)備制定安全操作規(guī)程，對(duì)可能產(chǎn)生機(jī)械傷害的部位設(shè)防護(hù)罩、防護(hù)欄等。 準(zhǔn)備掃描室 X 射線警示燈，并根據(jù)配電柜示意圖預(yù)留 24V控制線路接 DR 輻射防護(hù)要求，輻射防護(hù)必須咨詢當(dāng)?shù)胤酪卟块T并遵從相關(guān)法規(guī)。 第二節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生 一、職業(yè)危害因素 本項(xiàng)目主要危害因素為放射性傷害、機(jī)械傷害、電力傷等。 4 一次性使用衛(wèi)生用品、日常用品、手術(shù)廢棄物等污物，由院后勤科組織專人每天對(duì)全院污物集中消毒并分類，根據(jù)市衛(wèi)生防疫站、環(huán)保局、城市管理局的要求，專人、專車送往指定的醫(yī)療垃圾處理廠進(jìn)行焚燒處理。雨水直接排入市政下水管道。 環(huán)保措施 醫(yī)院現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施對(duì)污染物進(jìn)行了有效治理，并達(dá)到國(guó)家有關(guān)醫(yī)感、環(huán)保等規(guī)范要求，具體治理措施如下： 1 醫(yī)院根據(jù) GB159791995《醫(yī)院感染管理規(guī)范》的要求成立了以院長(zhǎng)為首的院感委員會(huì)，科室成立了院感領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了一系列規(guī)章制度和規(guī)定，責(zé)任到人。 二、污染源分析和環(huán)保措施 主要污染源與污染物 醫(yī)院的主要污染源與污染物為各種醫(yī)療污水、一次性使用無(wú)菌醫(yī)療用品 包括一次性注射器、輸血器、輸液器等 、一次性使用衛(wèi)生用品和日常用 品 包括薄膜或乳膠手套、餐巾、紙巾、口罩、帽子、婦女經(jīng)期衛(wèi)生品、尿布等排泄物、嘔吐物、一次性手術(shù)衣、產(chǎn)包、手術(shù)包、污染棉簽、棉環(huán)等 、手術(shù)后的人體組織、組織切片等，以及生活污水、行政辦公廢棄物等。 DR 溫濕度要求 使用溫度范圍 儲(chǔ)存溫度范圍 推薦濕度范圍 儲(chǔ)存濕度范圍 1535 ℃ 040 ℃ 3080 % 2085 % 變化率 10℃ /h 20℃ /h 30%/h 30%/h 四、原輔材料 項(xiàng)目所需原輔材料種類、價(jià)格及年消耗數(shù)量 設(shè)備名稱 項(xiàng)目所需原材料種類 價(jià)格 年消耗量 采購(gòu)渠道 磁共振 膠片 22 元 /張 7200 張 招標(biāo)采購(gòu) CT 膠片 22 元 / 張 22020 張 招標(biāo)采購(gòu) DR 膠片 22 元 /張 64300 張 招標(biāo)采購(gòu) 第六章 環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、項(xiàng)目地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位二醫(yī)院院內(nèi)，周圍環(huán)境狀況良好，附近沒(méi)有污染嚴(yán)重的企業(yè)，環(huán)境背景值低，環(huán)境容量大。相間電壓間的最大偏差不得超 過(guò)最小相電壓的 2%。頻率 50Hz 177。電壓 380V 177。 本系統(tǒng)設(shè)備最大功率為 150KVA，連續(xù)功率 25KVA，功率因數(shù) ；設(shè)備最大瞬間峰值電流為 253A，連續(xù)電流為 38A，推薦使用最小過(guò)電流保護(hù)器的額定電流為 150A。 3Hz 。 10%。 磁共振溫濕度要求及 散熱量 溫度 （℃） 溫度變化率 （℃ /h） 濕度 （％） 濕度變化率 （ %/h） 散熱量 磁體間 15－ 21 3 30－ 60 5 操作間 15－ 32 3 30－ 75 5 設(shè)備間 15－ 32 3 30－ 75 5 CT 本系統(tǒng)電源采用符合國(guó)家規(guī)范的供電制式。 輻射防護(hù)要求： 本設(shè)備的高壓發(fā)生器輸出參數(shù)為： 輸出參數(shù) 65kW 80kW 最高管電壓和該電壓時(shí)的最大管電流 150kV, 400mA 150kV, 500mA 最大管電流和該電流時(shí)的最高管電壓 800mA, 80kV 1000mA, 80kV 產(chǎn)生最大輸出功率的管電壓和管電流 130kV, 500mA 80kV, 1000mA 磁共振 要求在水冷機(jī)和機(jī)房專用空調(diào)附近提供上下水及地漏，系統(tǒng)電源采用符合國(guó)家規(guī)范的供電制式。 輻射防護(hù)要求 根據(jù)國(guó)家輻射防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)， x 射線機(jī)房面積應(yīng)不小于 24 平米 掃描間 尺寸 長(zhǎng) x 寬 x 高 x x 操作間尺寸 長(zhǎng) x 寬 x 高 x x 胸片架重 270kg 加長(zhǎng)胸片架 280kg ，放置胸片架處的地面承重要求為 2020kg/m 2 加 長(zhǎng)胸片架 2171kg/m 2 ，胸片架用地腳螺栓直接固定于水泥地面；地面要求水平，固定位置處地下必須至少有 120mm 水泥層，且無(wú)鋼筋等物影響螺栓固定。 磁干擾要求 1. 本系統(tǒng)設(shè)備必須遠(yuǎn)離靜磁場(chǎng) 1 高斯線以外。 本設(shè)備最大參考曝光條件為： 140kV， 715mA。請(qǐng)?jiān)悍截?fù)責(zé)聘請(qǐng)建筑結(jié)構(gòu)工程師做承重和受力 分析，以確保安全。 3．掃描間內(nèi)地面水平度要求為 3048mm 距離范圍內(nèi)小于 6mm。 2．螺栓固定位置處地下必須保證有 110mm 細(xì)石混凝土層，且無(wú)鋼筋等物影響螺栓固 定。掃描機(jī)架通 過(guò)四個(gè)直徑為 64mm 的園墊與地面接觸，每個(gè)園墊對(duì)地面的最大集中荷載為 4895N 壓力 。 根據(jù)國(guó)家輻射防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)， CT 機(jī)房面積應(yīng)不小于 30 平米。 三、設(shè)備安裝要求 項(xiàng)目主要購(gòu)置 172 臺(tái)套設(shè)備，主要 磁共振、 CT、 DR 安裝要求如下： 主要設(shè)備安裝要求 設(shè)備名稱 周圍環(huán)境要求 建筑面積 建筑裝修要求 磁共振 通常離磁場(chǎng)中心點(diǎn)一定距 離內(nèi)不得有電梯、汽車等大型運(yùn)動(dòng)金屬物體， 離磁體中心點(diǎn) 3m 內(nèi)的所有鐵磁質(zhì)物質(zhì)及重量（包括建筑鋼筋、下水道、暖氣管道等）都必須交給工程師作評(píng)估 要盡量遠(yuǎn)離以下震動(dòng)源：停車場(chǎng)、公路、地鐵、火車、水泵、大型電機(jī)等 場(chǎng)地附近的高壓線、變壓器、大型發(fā)電機(jī)及電機(jī)等中通過(guò)電流會(huì)影響圖像質(zhì)量，如存在以上物體請(qǐng)交由廠家工程師評(píng)估 MR 磁體的強(qiáng)磁場(chǎng)與周圍設(shè)備會(huì)產(chǎn)生相互影響 磁體間尺寸要求 操作間尺寸要求 設(shè)備間尺寸要求 磁體間承重要求：固定位置處必須保證有 20