【正文】 財政國庫部門要內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，牢固樹立服務(wù)意識、效率意識、大局意識，全面提高財政國庫干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，建設(shè)一支精干有力的財政國庫隊伍。三是要加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)。按照國際上對現(xiàn)代國庫職能的定位，國庫不單指國家金庫，更重要的是指財政代表政府控制預(yù)算執(zhí)行，保管政府資產(chǎn)和負(fù)債的一系列管理職能。二是要強(qiáng)化財政國庫宏觀管理職能。 一是要認(rèn)真匯報會議精神。 七、全面落實好今年的各項工作任務(wù) 20xx 年是本屆政府任期的最后一年，也是黨的十七大召開之年，可以說是大事多、喜事多，這就對我們的工作提出了更高的要求，必須以高度的政治敏銳感、強(qiáng)烈的事業(yè)責(zé)任心、飽滿的工作熱情，做好20xx 年各項工作。目前向地方推行 的非稅收入收繳管理系統(tǒng)，是財政部金財辦統(tǒng)一組織開發(fā)的、也是唯一的收繳管理系統(tǒng)。根據(jù)金財工程建設(shè)統(tǒng)一規(guī)劃，非稅收入管理系統(tǒng)是金財工程的重要組成部分，其核心是非稅收入收繳管理系統(tǒng)，這是一個執(zhí)收操作的生產(chǎn)系統(tǒng)。實施收入收繳改革的一個重要特征就是要取消收入過渡性賬戶，資金要在國庫單一賬戶體系之內(nèi)運(yùn)行，由 “ 中轉(zhuǎn) ” 變 “ 直達(dá) ” ，改革的這個根本性要求不能變。按照職責(zé) 分工，財政資金賬戶應(yīng)由國庫部門統(tǒng)一管理，非稅收入收繳的資金賬戶也要由國庫部門統(tǒng)一管理。沒有成立專門的非稅收入管理機(jī)構(gòu)的地方，國庫部門可參照財政部模式對非稅收入收繳進(jìn)行管理 。地方可根據(jù)實際情況，按照有利于非稅收入管理的原則，參照部里的規(guī)定，確定不同處室在非稅收入管理中的職能。國庫司負(fù)責(zé)制定非稅收入收繳管理改革的政策，組織和管理收入 收繳管理制度改革的實施工作等。 關(guān)于非稅收能分工問題，部領(lǐng)導(dǎo)明確批示 “ 應(yīng)比照財政與稅務(wù)的職責(zé)劃分，綜合系統(tǒng)負(fù)責(zé)政策制定，國庫部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。這次全國財政國庫工作會議邀請了地方非稅收入管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)同志參加，會上大家就如何做好非稅收入收繳管理工作進(jìn)行了討論。但目前對非稅收入的管理，財政部門內(nèi)部職責(zé)還不是很清晰，中央對此沒有統(tǒng)一規(guī)定，地方在機(jī)構(gòu)設(shè)置方面也不統(tǒng)一。目前我國金融市場存在一定程度的分割，各地資金需求等客觀環(huán)境不同，而且各地及各級政府國庫現(xiàn)金的資金量以及實施國庫現(xiàn)金管理的能力不同，因此在設(shè)計地方國庫現(xiàn)金管理操作模式時，將考慮各地及各級政府之間的不同情況，采取必要的措施確保國庫現(xiàn)金的安全，同時還要考慮地方政府在國庫現(xiàn)金流動性和收益率方面的不同要求，操作模式應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)地方財政作為地方國庫現(xiàn)金管理的責(zé)任主體地位。因 此，地方國庫現(xiàn)金管理風(fēng)險控制中，除了防范交易對手的信用風(fēng)險外，還要防范地方政府自身不規(guī)范行為帶來的風(fēng)險。一方面，地方國庫現(xiàn)金管理的存款銀行大都是當(dāng)?shù)胤中?，分行的主要資產(chǎn)是貸款，難以提供合格、足量的質(zhì)押品 。 司里正在研究制定地方開展國庫現(xiàn)金管理的指導(dǎo)意見，主要考慮了兩個問題：一是地方國庫現(xiàn)金管理的安全性。因此，此項工作務(wù)必穩(wěn)妥扎實進(jìn)行。三是地方也十分重視國庫現(xiàn)金管理的研究。一是中央國庫現(xiàn)金管理的實施，為開展地方國庫現(xiàn)金管理奠定了基礎(chǔ)。地方國庫現(xiàn)金管理如何開展，成為擺在我們面前十分緊迫的任務(wù)。 五、研究推進(jìn)地方國庫現(xiàn)金管理 近年來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，財政收入連年增長，加上財政國庫管理制度改革不斷推進(jìn)，所有未支付的資金都留在國庫，國庫現(xiàn)金余額一直保持在較高水平，使開展國庫現(xiàn)金管理有了基礎(chǔ)和條件。三是要規(guī)范選擇開戶銀行，社保專戶原則上應(yīng)在國有、國有控股銀行開設(shè)，縣級社保資金專戶確需在其他銀行開立賬戶的，應(yīng)在確保資金安全的前提下，按規(guī)定程序開設(shè)社保專戶，并及時報省級財政國庫部門備案 。在文件正式印發(fā)前，各地對社保資金專戶管理要把握好以下四點 ：一是要理順財政部門內(nèi)部國庫部門與社保部門的分工，國庫部門應(yīng)統(tǒng)一管理社保專戶，負(fù)責(zé)資金繳存、撥付以及會計核算 。王軍副部長、張弘力部長助理等部領(lǐng)導(dǎo)對調(diào)研反映的情況非常重視，有專門指示要求盡快形成意見和政策，指導(dǎo)全國。社?；鹭斦羰巧绫ＹY金的載體，加強(qiáng)社保專戶管理及會計核算對規(guī)范和強(qiáng)化社保資金管理具有重要意義。上海、浙江等地社保資金案發(fā)后，受到了黨中央和國務(wù)院的高度重視，也引起了社會各界對社保資金管理和監(jiān)管問題的關(guān)注。三是要在做好省本級工作的同時，推進(jìn)市縣加強(qiáng)與規(guī)范財政資金專戶管理工作，同時要加快財政資金專戶管理信息系統(tǒng)建設(shè)。二是要進(jìn)一步清理